財(cái)務(wù)是一家公司的重點(diǎn)部分,我們工作的目的就是為了盈利,作為財(cái)務(wù)處副處長,我們要廉潔辦事,不要?jiǎng)硬粚儆谧约旱腻X財(cái),要做好自己的本職工作和監(jiān)督工作。下面給大家?guī)淼氖?018年集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處副處長述職報(bào)告范文。
一、個(gè)人履職情況
我于**年1月,任集團(tuán)公司財(cái)務(wù)處副處長,主要職責(zé)為:資金管理。同年5月,兼任煤層氣發(fā)電公司財(cái)務(wù)部部長,主要職責(zé)為:財(cái)務(wù)核算及管理。一年來,我以保障集團(tuán)公司資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)為己任,認(rèn)真履行公司賦予的職權(quán),完成了全年的目標(biāo)任務(wù)。
二、年度目標(biāo)任務(wù)完成情況
1、資金管理
保證貸款按期續(xù)貸。保證了整個(gè)集團(tuán)公司成功續(xù)貸款,其中:華夏銀行、建設(shè)銀行的貸款從一年期的短期貸款倒成中期貸款;興業(yè)銀行的貸款更換了擔(dān)保條件;城峰煤業(yè)公司、**煤業(yè)公司的項(xiàng)目貸款順利置換為中期流資貸款。
降低融資成本。主動(dòng)與各銀行溝通,降低貸款利率,全年集團(tuán)公司累計(jì)降息350萬元。
規(guī)范內(nèi)部借貸手續(xù)。為了解決內(nèi)部資金拆借手續(xù),減少稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。集團(tuán)公司內(nèi)部簽訂了《發(fā)債資金統(tǒng)借統(tǒng)還協(xié)議》《貸款統(tǒng)借統(tǒng)還協(xié)議》。**小貸公司為集團(tuán)內(nèi)部成員單位發(fā)放了貸款。
加強(qiáng)內(nèi)部資金管理,合理調(diào)配資金。每月嚴(yán)格審核資金使用計(jì)劃,并根據(jù)銷售回款及還貸計(jì)劃編制集團(tuán)公司資金收支平衡表,及時(shí)監(jiān)控下屬公司的資金使用情況。為降低貼息成本,除工資、稅金等必須支付貨幣資金外,全部使用銀行承兌。全年累計(jì)辦理了50萬元以下的小額銀行承兌3500多張,滿足了采供中心及小額付款需求。
發(fā)債后續(xù)工作。在中國債券信息網(wǎng)上公示了集團(tuán)公司年報(bào)、半年報(bào)及評(píng)級(jí)等發(fā)債信息。接受了山西省發(fā)改委對(duì)集團(tuán)公司企業(yè)債還本付息的風(fēng)險(xiǎn)排查。支付了**年發(fā)債利息。
2、煤層氣發(fā)電公司財(cái)務(wù)工作
財(cái)務(wù)核算及管理。正確處理財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù),及時(shí)提供了各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);規(guī)范了廢舊物資處理及外委維修的申請(qǐng)審批單;在報(bào)表系統(tǒng)增加了電力利潤分析表,分析每度電的成本利潤;輔助賬統(tǒng)計(jì)燃機(jī)1萬小時(shí)保養(yǎng)和二期發(fā)電工程的付款、結(jié)算情況;嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司資金使用管理規(guī)定,實(shí)行收支兩支線;辦理了**年增值稅即征即退、資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策稅務(wù)備案。
新三板籌備工作。準(zhǔn)備上新三板的前期資料,多次與券商、律師、審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行對(duì)接、研討,及時(shí)解決影響上新三板的財(cái)務(wù)問題。
三、集團(tuán)制度執(zhí)行情況
一年來,嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)的各項(xiàng)制度,無違規(guī)違紀(jì)行為。將集團(tuán)經(jīng)管、財(cái)務(wù)方面的制度作為開展財(cái)務(wù)核算與監(jiān)督管理的依據(jù)。按規(guī)定分別在和實(shí)地產(chǎn)公司、城峰煤業(yè)公司、**旅游公司完成了跟班調(diào)研工作,主要對(duì)接了資金管理、財(cái)務(wù)核算等內(nèi)容。
四、培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況
年初參加了員工學(xué)院組織的高層管理提升班;5月份參加了財(cái)務(wù)處組織的”營改增”培訓(xùn);8月份參加了集團(tuán)外派的第一期”分之合阿米巴”經(jīng)營管理培訓(xùn),并參與了研討,為材料計(jì)劃成本核算及煤銷分公司利潤考核提供了合理化建議;參加了納稅人俱樂部組織的稅務(wù)培訓(xùn)。
在讀書月活動(dòng)中,我自己讀了《人性的弱點(diǎn)》一書感受頗深。在書中我學(xué)到了很多說話的技巧,對(duì)工作幫助很大。
五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況
完成了2名員工的談心工作,了解了他們的思想動(dòng)態(tài)并分析了工作現(xiàn)狀,為他們的職業(yè)規(guī)劃提出建議。平時(shí),我和處室其他同事相處融洽、互助進(jìn)取,培養(yǎng)了團(tuán)結(jié)協(xié)作,緊密配合的團(tuán)隊(duì)精神。
六、參與公益事業(yè)情況
參加煤層氣發(fā)電公司**捐款500元,集團(tuán)公司陽光救助捐款300元。
七、自我評(píng)價(jià)
過去一年,我雖然做了大量的工作,付出了辛勤的勞動(dòng),也取得了一些成績,這離不開領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)、同事們的支持。但是不能否認(rèn),在工作中還存在一些問題:一是管理水平和實(shí)踐能力有待于進(jìn)一步提高,主要表現(xiàn)在重日常事務(wù),輕管理工作,發(fā)現(xiàn)問題和解決問題做得還不夠到位;二是工作上滿足于正常化,缺乏開拓和創(chuàng)新精神。
八、今后的思路打算
1、資金管理工作:一是合理預(yù)測資金需求量,防止盲目籌資;二是安排好資金供應(yīng)時(shí)間,保障集團(tuán)公司資金流動(dòng)合理高效;三是積極與金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系,綜合分析各種籌資渠道及成本,繼續(xù)降低財(cái)務(wù)成本。
2、煤層氣發(fā)電公司財(cái)務(wù)工作: 一是強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算及管理,確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確、及時(shí);二是繼續(xù)完善上新三板的相關(guān)資料;三是深入研究瓦斯綜合利用的相關(guān)稅收優(yōu)惠政策,結(jié)合公司的實(shí)際情況,提前稅務(wù)籌劃。
3、個(gè)人素質(zhì)提升:一是不斷充電,加強(qiáng)對(duì)企業(yè)運(yùn)作所需的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域包括金融學(xué)、稅務(wù)法規(guī)、管理學(xué)等知識(shí)的學(xué)習(xí);二是要站在現(xiàn)代化企業(yè)集團(tuán)的高度,分析解決問題,自覺尋找自身不足;三是深入基層調(diào)研、學(xué)習(xí),做到學(xué)用結(jié)合。
以上述職,請(qǐng)予評(píng)議。
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