201*年,公司在集團(tuán)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,積極踐行市委市政府“六大攻堅(jiān)戰(zhàn)”部署,切實(shí)履行國(guó)企社會(huì)責(zé)任,不斷創(chuàng)新工作思路,改進(jìn)工作方式,圍繞加快推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)重點(diǎn),強(qiáng)化工作調(diào)度,用心工作,主動(dòng)服務(wù),推動(dòng)了公司業(yè)務(wù)工作的持續(xù)、健康發(fā)展,F(xiàn)將201*年新型城鎮(zhèn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)工作情況及2019年工作思路匯報(bào)如下:
一、上半年完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)
根據(jù)公司201*年工作業(yè)務(wù)重點(diǎn),公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)指標(biāo)新增投資額10億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)指標(biāo)3000萬元,各項(xiàng)費(fèi)用控制在460萬元。截止201*年6月22日,除**保稅物流中心PPP項(xiàng)目計(jì)劃投資3400萬元的會(huì)展中心已按進(jìn)度穩(wěn)步開展施工外(目前項(xiàng)目由施工單位墊資,預(yù)計(jì)2019年按協(xié)議逐步投放到位),公司其他重大項(xiàng)目尚未進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的新增投資。但**中心城區(qū)改線PPP項(xiàng)目工程預(yù)借征拆款5億元,已按市政府規(guī)定時(shí)間和額度要求,于201*年5月25日前全部支付到位,其中章貢區(qū)8000萬元,經(jīng)開區(qū)29500萬元,南康區(qū)12500萬元,借款期限一年,按7.5%計(jì)息。經(jīng)測(cè)算,5億元預(yù)借款項(xiàng)到201*年6月20日應(yīng)收利息為510萬元。
二、上半年實(shí)施的城鎮(zhèn)化攻堅(jiān)項(xiàng)目
201*年初集團(tuán)先后與蓉江新區(qū)管委會(huì)公司和中建五局簽訂了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,同時(shí)市政府相關(guān)文件對(duì)**中心城區(qū)改線PPP項(xiàng)目要求發(fā)投集團(tuán)以社會(huì)資本方參與建設(shè)并負(fù)責(zé)融資。以上項(xiàng)目均涉及城鎮(zhèn)化公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域;诖耍灸壳爸攸c(diǎn)實(shí)施以下項(xiàng)目:
(一)****中心城區(qū)改線PPP項(xiàng)目工程。****中心城區(qū)改線工程PPP項(xiàng)目總里程長(zhǎng)度64.515公里,總投資45.87億元,其中建安費(fèi)26.29億元,征地及拆遷補(bǔ)償費(fèi)12.64億元,設(shè)備器具購(gòu)置、預(yù)備費(fèi)及其他費(fèi)用6.9億元。該項(xiàng)目由市政府指定由**發(fā)投集團(tuán)作為社會(huì)資本方組成聯(lián)合體負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資建設(shè),建設(shè)期2年,運(yùn)營(yíng)期10年,項(xiàng)目回報(bào)率為7%,工程建安費(fèi)下浮系數(shù)為2%;由章貢區(qū)、經(jīng)開區(qū)和南康區(qū)分段實(shí)施。目前項(xiàng)目各階段投資事宜依法合規(guī)穩(wěn)步推進(jìn),已按程序獲得市國(guó)資委備案,招標(biāo)文件、聯(lián)合體協(xié)議均已通過集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、黨委會(huì)審議,按程序通過招標(biāo)確定聯(lián)合體后,預(yù)計(jì)7月下旬項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)開工建設(shè)。
(二)**蓉江新區(qū)路網(wǎng)及配套設(shè)施F+EPC項(xiàng)目。為響應(yīng)市委《關(guān)于支持**蓉江新區(qū)加快發(fā)展的若干意見》(贛市發(fā)〔201*〕26號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步做大做強(qiáng)**發(fā)展投資控股集團(tuán)若干事項(xiàng)的通知》(贛市府辦字〔201*〕219號(hào))等文件精神,助推“六大攻堅(jiān)戰(zhàn)”,加快蓉江新區(qū)路網(wǎng)及配套設(shè)施建設(shè)。公司擬與實(shí)力雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富的央企合作,共同參與蓉江新區(qū)生態(tài)路等市政工程建設(shè)。首期參與投資費(fèi)用約15.24億元,采用F+EPC模式,2年建設(shè)期,3年回購(gòu)期,項(xiàng)目投資回報(bào)年利率采用要約費(fèi)率,年利率為7%(暫定)。目前項(xiàng)目已完成招標(biāo)文件初稿和聯(lián)合體協(xié)議文件,項(xiàng)目投資收益測(cè)算已委托造價(jià)公司開展專業(yè)咨詢服務(wù),近期可獲得測(cè)算報(bào)告。項(xiàng)目還需按程序提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、黨委會(huì)審議,并報(bào)國(guó)資委備案。
(三)**保稅區(qū)PPP項(xiàng)目。**保稅物流中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目(會(huì)展中心)位于**縣東江鄉(xiāng),項(xiàng)目總投資1.8億元,201*年完成投放8000萬元,201*年預(yù)計(jì)投放3400萬元。目前會(huì)展中心副樓外架安全網(wǎng)掛設(shè),主樓已完成二層樓面灑水養(yǎng)護(hù),會(huì)展中心消防工程需報(bào)**消防支隊(duì)進(jìn)行審核驗(yàn)收。**保稅物流中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目將于201*年保質(zhì)保量完成建設(shè)目標(biāo)。
三、主要工作開展情況
一是明確崗位分工,強(qiáng)化工作責(zé)任。為使各項(xiàng)目工作有效推進(jìn),實(shí)現(xiàn)新的突破,公司明確各崗位職責(zé)與流程,使各部門員工合理分工,做到工作事事有人管,件件有回應(yīng),實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作分工協(xié)作、齊抓共管,大大提高工作效率,有效促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)接。
二是建立項(xiàng)目庫(kù),打牢項(xiàng)目基礎(chǔ)。今年結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,圍繞PPP業(yè)務(wù)板塊,進(jìn)行進(jìn)一步的論證、精心篩選和包裝,認(rèn)真做好項(xiàng)目資料庫(kù)的編制基礎(chǔ)工作。201*年對(duì)接儲(chǔ)備了會(huì)昌、定南、南康區(qū)、經(jīng)開區(qū)等一批項(xiàng)目,項(xiàng)目涉及公路、城市管廊、交通等行業(yè),總投資數(shù)十億元。目前已收集有關(guān)項(xiàng)目材料,建立項(xiàng)目資料庫(kù),為下一步工作順利開展奠定基礎(chǔ)。
三是加強(qiáng)項(xiàng)目管理,實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作。由于公司承接的項(xiàng)目工程投入大、周期長(zhǎng)、不確定因素多,公司本著對(duì)集團(tuán)負(fù)責(zé)、對(duì)國(guó)有資本負(fù)責(zé)態(tài)度,組織人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了多次投資效益測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)估論證。通過測(cè)算,明確了工程項(xiàng)目的利潤(rùn)率、資本收益、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與防控措施。同時(shí)為使工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)陽光操作,公司嚴(yán)格遵循招投標(biāo)法律法規(guī),對(duì)擬實(shí)施的項(xiàng)目通過競(jìng)爭(zhēng)性磋商形式,采用綜合評(píng)分法,走出去,請(qǐng)進(jìn)來,對(duì)有意向參與的合作方熱情接待,充分溝通交流,支持相關(guān)方積極參與競(jìng)標(biāo)。目前,有意向參與**中心城區(qū)改線項(xiàng)目的央企有15家,但因該項(xiàng)目入選財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫(kù)存在不確定性因素,且項(xiàng)目拆遷費(fèi)占比較高,項(xiàng)目利潤(rùn)較低等諸多因素,最終參與項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的央企僅有2家,致使第一次項(xiàng)目招標(biāo)選取合作伙伴沒成功,未能實(shí)現(xiàn)按市領(lǐng)導(dǎo)要求項(xiàng)目在6月份開工建設(shè)。
四、遇到或存在的問題及解決思路
(一)對(duì)接項(xiàng)目較多,落地率較低。今年以來,公司組織人員先后對(duì)接了會(huì)昌、定南、石城等地的工業(yè)園區(qū)及城市路網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,達(dá)成初步合作意向,但均無實(shí)質(zhì)進(jìn)展,原因主要是因國(guó)家規(guī)范清理地方政府債務(wù)及規(guī)范PPP項(xiàng)目,受地方政府的財(cái)政承受能力限制,各縣政府的擬建項(xiàng)目投資周期普遍較長(zhǎng)(均在18年或20年以上),存在不確定因素較多,落地難度大。今后要有的放矢,根據(jù)各項(xiàng)目的特點(diǎn)、規(guī)模、期限、收益等情況,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)獲客,確保項(xiàng)目早落地。
(二)融資形勢(shì)嚴(yán)峻,資金緊缺問題依然是制約公司項(xiàng)目落地的一個(gè)主要瓶頸。今年以來,財(cái)政部、央行及銀監(jiān)會(huì)先后出臺(tái)多項(xiàng)政策,從嚴(yán)監(jiān)管地方政府債務(wù)及國(guó)有企業(yè)投融資業(yè)務(wù),PPP業(yè)務(wù)全面進(jìn)入清理規(guī)范期,市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻趨緊。特別是財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對(duì)地方政府和國(guó)有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知》(財(cái)金[201*]23號(hào))文件,使得國(guó)有企業(yè)融資形勢(shì)更加嚴(yán)峻,經(jīng)前期與市內(nèi)各家銀行開展項(xiàng)目融資意向性對(duì)接,各家銀行均受信貸規(guī)?刂,合作積極性不高,要求融資必須有實(shí)體項(xiàng)目穿透,且有穩(wěn)定的現(xiàn)金流覆蓋。而我公司承建的幾個(gè)項(xiàng)目均屬城鎮(zhèn)路網(wǎng)及配套設(shè)施,無社會(huì)購(gòu)買服務(wù)范疇,屬政府補(bǔ)助類項(xiàng)目,缺乏現(xiàn)金流覆蓋。
(三)項(xiàng)目未入庫(kù),無法融資,施工企業(yè)也不能參與投資建設(shè)。由于當(dāng)前國(guó)家正在大力清理規(guī)范地方政府債務(wù),銀行業(yè)面臨“脫虛向?qū)崱钡膰?yán)監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì),201*年市場(chǎng)主體將面臨嚴(yán)峻的融資難題,各大金融機(jī)構(gòu)更是要求融資必須穿透項(xiàng)目,PPP入庫(kù)是項(xiàng)目融資的首要條件。故**中心城區(qū)改線項(xiàng)目最終如無法入庫(kù),則不能穿透項(xiàng)目融資,按PPP建設(shè)資金將無法落實(shí)。同時(shí),通過前期與眾多央企施工單位的對(duì)接了解到,在項(xiàng)目未入庫(kù)的情況下,其企業(yè)內(nèi)部的投資風(fēng)評(píng)無法通過,將不能投入資金及開工建設(shè);诖,公司已取得集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的同意,專門行文向**市政府呈報(bào)《關(guān)于**中心城區(qū)改線工程PPP項(xiàng)目入庫(kù)相關(guān)事宜的報(bào)告》,根據(jù)PPP項(xiàng)目未入庫(kù)存在無法融資、無法如期施工的風(fēng)險(xiǎn),向市政府提出如下建議:一是請(qǐng)市財(cái)政出面協(xié)調(diào),并提前向上溝通匯報(bào),掌握**中心城區(qū)改線工程列入PPP庫(kù)的可能性,若不能入庫(kù),則盡早另選辦法;二是提前召集相關(guān)區(qū)政府和單位討論項(xiàng)目實(shí)施備選方案,早作準(zhǔn)備,如采取BT或EPC等模式,因?qū)嵤┢谙、收益率、下浮系?shù)、還款來源、投資機(jī)構(gòu)、施工單位等都不相同,則需提前研究決定相關(guān)事宜,避免延誤項(xiàng)目施工進(jìn)展。
(四)參與項(xiàng)目主體進(jìn)度完成不理想?陀^方面:******中心城區(qū)改線項(xiàng)目涉及征地拆遷、工可、環(huán)評(píng)、穩(wěn)評(píng)等,涉及面廣泛,情況復(fù)雜,特別是項(xiàng)目需要入選國(guó)家財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫(kù),目前進(jìn)度沒有按照預(yù)設(shè)進(jìn)度推進(jìn),相對(duì)滯后。主觀方面:由于多種原因,各區(qū)、各部門配合不足,個(gè)別職能部門服務(wù)意識(shí)淡薄,工作效率低下,辦事程序存在項(xiàng)目審批手續(xù)繁雜、辦理過程緩慢等現(xiàn)象,對(duì)項(xiàng)目的親和力不足,方便項(xiàng)目落地的綠色通道少,變通性、靈活性措施不多。如與蓉江新區(qū)對(duì)接的首期路網(wǎng)工程項(xiàng)目,對(duì)方人員少,事情多,項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。
五、2019年工作思路
(一)進(jìn)一步加強(qiáng)工作力度。對(duì)目前在談、有意向的項(xiàng)目要全力跟進(jìn),力爭(zhēng)及早落地。而對(duì)已批、在建的項(xiàng)目要力促有關(guān)各方加快工作進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)早見成效。
(二)千方百計(jì)解決制約項(xiàng)目投資的難點(diǎn)問題。突破融資瓶頸,積極與集團(tuán)融資部做好對(duì)接,全力配合集團(tuán)做好與各家銀行的聯(lián)系工作,及時(shí)提供相關(guān)資料,努力創(chuàng)造融資條件,實(shí)現(xiàn)融資順利到位,切實(shí)解決好項(xiàng)目建設(shè)資金問題,確保公司投資項(xiàng)目順利落地。
(三)完成項(xiàng)目聯(lián)合體招標(biāo)工作,推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目早上開工建設(shè)。提前謀劃,細(xì)化招標(biāo)方案,精心準(zhǔn)備項(xiàng)目資料,落實(shí)項(xiàng)目對(duì)接,嚴(yán)格按招投標(biāo)規(guī)定選取項(xiàng)目聯(lián)合體,按規(guī)定程序成立項(xiàng)目公司。一是通過招標(biāo)確定**國(guó)道中心城區(qū)改線項(xiàng)目合作單位,并簽訂聯(lián)合體協(xié)議,組建聯(lián)合體參加投標(biāo)。參加**國(guó)道中心城區(qū)改線項(xiàng)目政府采購(gòu)招標(biāo),并簽訂采購(gòu)協(xié)議。分別成立三個(gè)標(biāo)段的SPV項(xiàng)目公司,實(shí)現(xiàn)各標(biāo)段早日開工。二是對(duì)蓉江新區(qū)項(xiàng)目盡快確定與潛在合作方收益分配方案及聯(lián)合體協(xié)議相關(guān)核心條款,進(jìn)而完善合作方招標(biāo)文件,盡快按規(guī)定程序?qū)㈨?xiàng)目投資議案呈報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)、黨委會(huì)審議,并報(bào)國(guó)資委備案。按規(guī)定節(jié)點(diǎn)通過招標(biāo)確定蓉江新區(qū)項(xiàng)目合作單位,并與其簽訂聯(lián)合體協(xié)議,參加政府采購(gòu),與業(yè)主方簽訂采購(gòu)協(xié)議,成立項(xiàng)目公司,推進(jìn)項(xiàng)目落地,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目投入早日到位,全力以赴擴(kuò)大項(xiàng)目投資額,實(shí)現(xiàn)公司效益最大化的同時(shí),助推新型城鎮(zhèn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)取得實(shí)效。
(四)切實(shí)做好**PPP項(xiàng)目的后續(xù)工作。針對(duì)**保稅區(qū)PPP項(xiàng)目將于201*年全面完成建設(shè)任務(wù),公司下一步要做好安全生產(chǎn),完善各項(xiàng)手續(xù),與**縣口岸辦商洽運(yùn)營(yíng)維護(hù)及移交事項(xiàng),擬定**保稅物流中心項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)及移交合同;簽訂高壓供用電合同;完成水電費(fèi)以及電信、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用的支付;對(duì)**保稅物流中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目完成竣工決算驗(yàn)收工作,做好資料整理匯總。
(五)加強(qiáng)信息和統(tǒng)計(jì)工作,建立工作長(zhǎng)效機(jī)制。密切掌握國(guó)家有關(guān)投融資政策,全方位、多領(lǐng)域、多角度捕捉信息,及時(shí)了解項(xiàng)目動(dòng)態(tài),不斷推動(dòng)項(xiàng)目工程進(jìn)度。同時(shí),加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)工作,及時(shí)做好新開工項(xiàng)目入庫(kù)及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)工作,做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、不重不漏,確保完成集團(tuán)下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)。
201*年12月22日
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