各處室、各項目：

根據(jù)國家制定的會計法律、規(guī)章、制度及稅法的相關(guān)要求，加強管理各項費用的支出、核銷等工作，準確核定我公司本年度經(jīng)費支出情況，避免占用下年度預(yù)算指標。為便于準確編制我公司本年度的財務(wù)報告，將未核銷的管理費用在本年進行核銷，請各部門將近期報銷及待核銷的管理費用及時報送至財務(wù)部，具體如下，望遵照執(zhí)行。

1.請各部門于12月20日17：00前，將本年度尚未核銷的相關(guān)票據(jù)履行簽批手續(xù)后及時報送財務(wù)部，20日以后將不再受理報銷事宜。

2.請各項目于201*年1月8日17:00前，將建設(shè)單位管理費相關(guān)票據(jù)履行完簽批手續(xù)后報財務(wù)部辦理核銷，8日以后將不再受理核銷事宜。

3.請各部門于12月20日17:00前，將租車費履行完簽批手續(xù)后報送財務(wù)部。

4.201*年各建成通車項目在辦理完201*年度管理費核銷手續(xù)后，應(yīng)與財務(wù)部相關(guān)會計人員進行賬務(wù)核對工作，賬務(wù)核對完成后應(yīng)及時將項目指揮部備用金賬戶做銷戶處理，并上繳節(jié)余資金。201*年開始各通車項目不得再發(fā)生指揮部現(xiàn)場管理費用支出。

5.截至目前，各部門、各項目尚有部分人員未辦理借款核銷手續(xù)，其中部分借款期限較長、額度較大。為嚴肅財經(jīng)紀律、確保經(jīng)費支出的時效性，請相關(guān)人員盡快辦理借款核銷手續(xù)，不能及時核銷的應(yīng)書面寫明原因，并由部門負責人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報送財務(wù)部；屬于需要長期借用備用金性質(zhì)的借款如確需繼續(xù)借用，應(yīng)先予以歸還借款后，重新辦理借款手續(xù)。今后在辦理借款過程中原則上“前款不清、后款不借”。

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