**分公司存貨管理辦法
為了加強公司存貨管理,規(guī)范操作流程,特制定本管理辦法。
一、管理人員設(shè)立
各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代理商管理中心必須設(shè)立帳務(wù)、實物管理員各一名(由員工兼職)。帳、實管理員必須建立相應(yīng)臺賬并做到帳實相符,并在每月月底由部門負(fù)責(zé)人牽頭對帳、實進行盤點,并將盤點結(jié)果由3人簽字確認(rèn)后傳至財務(wù)部。如有差異,由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)查明產(chǎn)生差異原因并上報至財務(wù)部。
二、物品的領(lǐng)取
1、有價物品的領(lǐng)取
自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦領(lǐng)取所有有價物品需根據(jù)本部門的銷售情況適量領(lǐng)取,原則上不過量領(lǐng)取。并在相關(guān)人員處開領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取。領(lǐng)取人需當(dāng)場檢查所領(lǐng)取的物品數(shù)量、確認(rèn)包裝、附件的完整。及時和領(lǐng)料核對,如有差異當(dāng)場核查原因。(注:自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心領(lǐng)料單由財務(wù)室開,代辦及所有代辦商管理中心下面工號產(chǎn)生業(yè)務(wù)的領(lǐng)料單由渠道管理中心開)
2、促銷物品及積分禮品的領(lǐng)取
自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、市場部領(lǐng)取所有促銷物品及積分禮品時,領(lǐng)取人必須填寫申領(lǐng)單,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人與市場部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后,憑申領(lǐng)單在財務(wù)室處開領(lǐng)料單領(lǐng)取。若市場部有分配表,則不需要填寫申領(lǐng)單。代辦原則上不直接從公司倉庫領(lǐng)取促銷物品及積分禮品,只能從區(qū)域中心領(lǐng)取。
三、物品的入庫
各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦在領(lǐng)回所有物品后,由領(lǐng)取人將實物交實物管理員驗收入庫,帶回的領(lǐng)料單記帳聯(lián)交帳務(wù)管理員及時登記入賬。帳務(wù)、實物管理員及時核對領(lǐng)取的物品,如有差異,及時查明原因并做到帳實相符。
四、物品的出庫
1、有價物品的出庫
自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦在有價物品出庫時需和BOSS系統(tǒng)核對,做到賬實及BOSS三者相符。出庫數(shù)據(jù)由賬務(wù)管理員在每月1號9點前按相關(guān)報表要求上報業(yè)務(wù)稽核人員稽核;送ㄟ^后,業(yè)務(wù)稽核人員將報表交收入稽核人員下賬。收入稽核人員每月10號前將對帳單以郵件形式發(fā)至部門負(fù)責(zé)人,部門負(fù)責(zé)人收到對賬單后,迅速督促賬、實管理員加強核對,如有差異,應(yīng)及時核對查明原因。
2、促銷禮品與積分禮品出庫
自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、市場部在出庫促銷物品與積分禮品時需將按相關(guān)要求整理的資料次月10日前上交業(yè)務(wù)稽核人員稽核,稽核通過后,業(yè)務(wù)稽核人員將報表交收入稽核人員下賬。收入稽核人員在每月20日前將對帳單以郵件形式發(fā)至部門負(fù)責(zé)人,部門負(fù)責(zé)人收到對賬單后,迅速督促賬、實管理員加強核對,如有差異,應(yīng)及時核對查明原因。
五、物品的退庫
各自辦營業(yè)廳、大客戶、區(qū)域中心、代辦、市場部對于州公司通知需退庫的物品,須在規(guī)定的時間內(nèi)退回縣公司倉庫。由倉庫管理員暫開退庫單,但需待到州公司的驗收合格后方可進行銷帳處理,否則不予退庫,自行承擔(dān)責(zé)任。
以上管理辦法自簽發(fā)之日起執(zhí)行,望各部門、自辦營業(yè)廳嚴(yán)格遵守。
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