第一篇：大額資金管理標準

1 范圍

為加強****在大額資金使用方面的監(jiān)督和管理，規(guī)范大額資金審批程序、審批權(quán)限、資金投放、使用與開支行為，保障資金安全、穩(wěn)定、高效、有序的運作，防范經(jīng)營風險，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)、****有關(guān)規(guī)定制定本標準。

2 引用標準

《中華人民共和國會計法》

《中國華電集團公司會計核算辦法》

《中國華電集團公司資金管理辦法》

3 術(shù)語

本標準所稱大額資金，是指參與企業(yè)生產(chǎn)運營、基本建設(shè)、技術(shù)改造等活動支付的單筆支付資金在100萬以上的資金。

4管理職能

4.1大額資金管理委員會與資金管理委員會人員相同，資金管理委員會是大額資金管理的最高機構(gòu)。

4.2大額資金管理委員會的職權(quán)：負責審查批準各項支付資金在50萬元以上的款項，監(jiān)督各項資金的運用和使用效果。

4.3公司法定代表人或授權(quán)總經(jīng)理是大額資金管理的第一責任人，對公司大額資金的安全與運作效益負責；公司分管財務(wù)工作的副總經(jīng)理或總會計師（或財務(wù)主管）協(xié)助法定代表人或總經(jīng)理管理大額資金。

4.4財務(wù)部是公司大額資金歸口管理部門，在分管財務(wù)工作副總經(jīng)理或總會計師領(lǐng)導(dǎo)下，對大額資金運作全過程進行監(jiān)督的管理部門。

4.5公司大額資金管理必須堅持集中管理、綜合平衡、安全與效益并重的原則。

5 管理內(nèi)容與要求

5.1大額資金管理和運作

5.1.1公司生產(chǎn)、基建、技改等各項資金的收支都必須納入預(yù)算管理并列入公司年度綜合計劃，公司的年度資金預(yù)算由公司各業(yè)務(wù)部門在每年10月中旬提出建議收支計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審查同意，計劃經(jīng)營部、財務(wù)部綜合平衡，提出年度預(yù)算報告，經(jīng)資金管理委員會討論同意報華電新疆發(fā)電有限公司審批。批準的年度預(yù)算嚴格執(zhí)行，如有特殊情況需調(diào)整年度預(yù)算，報公司大額資金管理委員會和華電新疆發(fā)電有限公司批準。

5.1.2大額資金管理委員會每月初召開大額資金審批會議，參加會議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人等，會議決策由集體通過，并報送華電新疆發(fā)電有限公司審批。

5.1.3大額資金的管理與運作需服從公司資金管理要求。支付金額大于1000萬元的結(jié)算業(yè)務(wù)為特大交易，公司進行特大交易須由上級公司進行特大額支付授權(quán)，且須與公司電話落實付款事項。

5.1.5公司財務(wù)部要以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期檢查資金結(jié)算情況，并做好對帳工作。對大額款項的支付要進行檢查、跟蹤，并向總經(jīng)理專題匯報。

5.1.6公司財務(wù)部對本公司項目投資的每筆大額支款、匯款應(yīng)嚴格依據(jù)投資合同和經(jīng)過批準的用款計劃審查辦理。

5.2其他

qg/hdwww.taixiivf.com)。至銀行開立賬戶存款。銀行出具資金證實函或者大額存單。存款到賬后兩天內(nèi)貼息企業(yè)支付9%的貼息。（銀行接款確認函先出，協(xié)議簽訂時間可以調(diào)整，10億起存）

此操作流程是針對已經(jīng)有貸款方的出賬流程，也可以用其他方式出賬，銀行怎么方便，我方平臺公司可以盡量配合操作。

重點：對于貼息9%的款項必須保證落實，目前的方法是在保險公司開戶前1-2天與貼息企業(yè)建立共管賬戶，貼息企業(yè)提前支出9%，銀行作連帶責任。保險資金寫帳完畢由銀行自動劃款到我司的走賬賬戶。若貼息企業(yè)為國資背景又確實無9000萬的資金也可以通過匯票的形式來操作，具體以實際情況協(xié)商決定。

第五篇：大額資金運作

葛洲壩中心醫(yī)院資金管理委員會運作、大額資金

使用決策和資金日常管理、使用情況報告

（201*年）

醫(yī)院資金管理委員會負責對全院的大額資金進行籌措、投資及重大資金支出進行評審，是醫(yī)院加強日常資金管理管理的重要決策機構(gòu)。醫(yī)院資金管理委員會由資金委員辦公室負責擬定。有專門的資金管理制度。管理委員會的運作完全按照制度進行執(zhí)行。每月召開一次，每次會議參會人員不得少于資金管理委員會全體人員的三分之二，對重大審議事項實行委員投票表決制度。每次會議經(jīng)過集體討論決策，會議記錄。

09年是我院上“三優(yōu)”的關(guān)鍵年，醫(yī)院大額資金的運作較以前年度大。在大樓全面實施改造、裝修上需要大量的資金。大型籌措資金有：1、向集團公司內(nèi)部貸款201*萬。2、向集團公司借款100萬3、向集團公司借款1500萬。支付的大額資金主要在大樓的改造費用和大型設(shè)備的購置。其中重要大額支付項目有：1、血透室購置床邊血濾機41萬。2、進口心血管造影系統(tǒng)276.66萬3、血透透析分析儀48.6萬4、中心醫(yī)院手術(shù)室設(shè)備用滅菌設(shè)備190萬4、外一用腹腔鏡46萬。5、付icu凈化改造工程510.6萬（6次會議）。6、付中建七局工程款987萬（7次會議）7、大樓中央空調(diào)改造52.8萬（4次會議）。其他大額資金的運作是日常大型開支，主要是支付人員工資、三金兩費的支付、藥款付款。日常管理嚴格按照國家及上級主管

部門的有關(guān)要求有醫(yī)院計劃計劃財務(wù)部門進行統(tǒng)一嚴格管理，所有資金賬戶嚴格按照有關(guān)管理要求管理和使用，并定時向集團公司資金管理中心上報資金周報，每月底定時資金歸集，并接受資金上級資金管理委員會的監(jiān)督。日常資金使用按計劃審批，按審批使用。

對資金做到有預(yù)算、資金的支付管理有詳細的記錄。醫(yī)院財務(wù)部門制定了《葛洲壩中心醫(yī)院資金管理辦法》，保證每月的資金使用高效率、低風險。

計劃財務(wù)部

201*.11.28

本網(wǎng)推薦相關(guān)文章：

大額資金使用監(jiān)管

銀行大額取款證明

大額閑置資金管理新途徑

大額資金使用管理制度

大額資金使用管理辦法

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《大額資金證明(精選多篇)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.taixiivf.com/gongwen/382095.html

• 上一篇：公司地址變更證明(精選多篇)
• 下一篇：公司員工證明(精選多篇)