計劃財務部201*年1—9月工作總結

計劃財務部201*年19月工作總結

按照公司制定的生產經營方針與發(fā)展策略，結合201*年19月的具體工作，計劃財務部認真履行職責，充分調動財務人員的工作積極性和責任心從優(yōu)化運作資金，細化成本管理這個角度出發(fā)為生產經營理好財服好務。三個季度以來，財務部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達產達標為重點，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產增效的潛力，比較圓滿的完成了201*年前三季度的各項工作。截止9月底，共生產生鐵萬噸；銷售生鐵萬噸，同比增加萬噸，產銷率%。平均售價元/噸，同比下降元/噸，實現銷售收入萬元，預計全年可實現（含稅）銷售收入萬元（扣稅68700萬元），同比減收萬元，降低%；實現利潤萬元，同比減利萬元，利潤率%。現將前三季度工作總結如下：

一、領悟上級文件精神，扎實開展財務工作

201*年，計劃財務部在公司黨委、行政的正確領導下，在公司領導的關心和各職能部門的大力支持下，以科學發(fā)展觀為指導，以“效能風暴”和“雙學”活動為契機，全面提高財務人員業(yè)務水平和工作技能，扎實高效的開展財務工作。同時，我部學習貫徹《金昌鐵業(yè)集團有限責任公司關于落實市長現場辦公會議精神的通知》文件精神，結合鋼鐵市場低迷，成本倒掛的嚴峻現狀和我公司實際，制定了《金昌鐵業(yè)（集團）有限責任公司計劃財務部關于落實市長現場辦公會議精神的實施辦法》，為公司成本、資金實施精細化管理和進一步理清

財務工作思路，確保全面完成201*年度財務工作目標和任務提供了制度保證。

二、加強成本精細化管理，做好庫存物資的盤點管理

為細化各單位成本管理，財務人員擠出時間深入車間了解工藝流程，核實成本消耗過高的原因并進行現場分析，根據零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費用計劃，我財務部對各種庫存材料每月月底都要進行巡回檢查，核實消耗及庫存量的真實性，要對全廠庫存?zhèn)浼�、材料、勞保進行全面盤點，及時掌握庫存資金及材料的實際價值，確認減值報廢等資產損失情況。把庫存物資當現金一樣管理。公司嚴格按照庫存和代銷物資要實施賬與賬的核對，賬、卡、物的核對的要求，采取財務清查成員與倉庫保管員共同清查盤點的方式。在全面清查盤點完成后，各存貨單位整理清查盤點表，對帳實不符的要單獨造冊；對清查出的帳實不符問題要分析原因和責任，同時填寫盤盈、盤虧、報廢、報損單。在此基礎上，經過前三季度不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領料單與庫存實物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應而且降低了采購成本，從而充分發(fā)揮了財務監(jiān)督職能，細化了經營核算，加強了成本管理，提高了經營效益。

三、利用精密儀器，對大宗原燃料進行現場測量

為提高物資管理水平,避免大宗原燃料潛贏潛虧的現象,我財務部每個季度都對原燃料等大宗物資盤測一次。201*年第三季度，我部對大宗原燃料進行現場盤點，此次盤點，改進了原來皮尺測量和目測計算的盤點方法，在礦山技術部的配合下，利用經緯儀、測量儀等先進的精密儀器進行測量，提高盤測的準確性。全面精確的開展清查

盤點大宗原燃料工作是保證公司全面協調可持續(xù)發(fā)展的需要，對盤活資源、降本增效、服務發(fā)展、防范風險具有重要的意義。

四、緊抓“十二五”規(guī)劃和西部大開發(fā)戰(zhàn)略稅收優(yōu)惠政策，為企業(yè)減稅增利

自西部大開發(fā)以來，我部就及時抓住這個機遇，積極進行報批工作，201*年，我們利用“十二五”規(guī)劃完善中小企業(yè)稅收優(yōu)惠政策和西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關稅收優(yōu)惠政策的政策保障，繼續(xù)報送了書面申請及相關材料，積極爭取享受企業(yè)所得稅“兩免三減半”的優(yōu)惠。平時進一步增強節(jié)稅及合理避稅意識，增強學習力度，保持橫向聯系步伐，用足稅收優(yōu)惠政策。一方面確保了年度內不發(fā)生偷稅、漏稅現象;另一方面對礦山資源稅的避稅，礦山資源補償費的節(jié)費現象進行了落實。不斷學習新稅法，新政策，及時掌握稅法政策變化。五、積極配合國稅局對我公司三年稅務審計

201*年國稅局對我公司三年稅務進行審計，計劃財務部嚴格遵守國家和公司的規(guī)章制度，確保了國有資產的保值和不流失；對審計組所需的會議記要、會計資料、賬表冊等材料提供及時、完整，財務人員積極配合，認真解答審計人員提出的問題，工作環(huán)境安排周到，使審計組審計工作在短期內順利完成。同時，我部以此次財務審計為契機，做好階段性總結，加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監(jiān)管中要效益，不斷改進財務管理工作，進一步提升財務管理工作質量效率。

六、以資金籌措為重點拓寬籌資渠道保障經營資金暢通

進入201*年，鋼鐵市場低迷，成本倒掛的嚴峻形勢；同時，銀行準備金率連續(xù)幾次的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地擠壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金回籠和資金籌措方面的壓力很大。為保障經營資金順暢，計劃財務部在公司領導的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內的工行、建行、農行以及中行、甘肅省農村信用社，蘭州方面的國家開發(fā)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行以及浙商銀行等金融機構疏通關系尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務傾斜的機會積極與工商銀行、國家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施，為公司從金昌市農村信用合作社爭取到融資貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產經營中資金上的壓力。在市場行情低迷，資金回籠吃緊的情況下，我公司還請已到期的往年貸款，使企業(yè)授信評級未受影響。

計劃財務部二一二年十月九日

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計劃財務部201*年19月工作總結

按照公司制定的生產經營方針與發(fā)展策略，結合201*年19月的具體工作，計劃財務部認真履行職責，充分調動財務人員的工作積極性和責任心從優(yōu)化運作資金，細化成本管理這個角度出發(fā)為生產經營理好財服好務。三個季度以來，財務部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達產達標為重點，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產增效的潛力，比較圓滿的完成了12年前三季度的各項工作。截止9月底，共生產生鐵萬噸，預計全年可生產生鐵40萬噸；銷售生鐵萬噸，預計全年可銷售生鐵萬噸，同比增加萬噸，產銷率%。平均售價元/噸，同比下降元/噸，實現銷售收入萬元，預計全年可實現（含稅）銷售收入萬元（扣稅68700萬元），同比減收萬元，降低%；實現利潤萬元，同比減利萬元，利潤率%。現將一年來的工作總結如下：

一、以資金籌措為重點拓寬籌資渠道保障經營資金暢通

進入201*年，隨著國家宏觀經濟政策的不斷調整，連續(xù)幾次的銀行準備金率的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地擠壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金籌措方面的壓力很大。為保障經營資金順暢，計劃財務部在公司領導的大力支持下從國家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計增加信貸資金。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內的工行、建行、農行以及中行、城市信用社，蘭州方面的國家開發(fā)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行以及浙商

銀行等金融機構一方面積極準備大量的資料進行企業(yè)授信評級，一方面深入各家銀行疏通關系尋求對策爭取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務傾斜的機會積極與工商銀行、國家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔保貸款、再申請流動資金貸款等一系列措施，為公司從工行爭取到融資貸款1000萬元，為下游企業(yè)取得擔保貸款累計3500萬元，從國家開發(fā)銀行取得再申請流動資金貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產經營中資金上的壓力。在資金的使用上，堅持由公司統(tǒng)一籌劃，實行先申報付款計劃后審批的制度，充分發(fā)揮付款中＂一支筆＂的作用，實現資金預算管理的實效性、嚴肅性和規(guī)范性。繼續(xù)開展挖潛節(jié)息工作，生鐵銷售貨款回收大量都是承兌匯票的情況，為降低財務費用節(jié)約資金，繼續(xù)采用回收貼息、背書轉讓、質押重簽等多種辦法降低費用。到201*年19月11月年我公司已回收承兌匯票達萬元，其中背書承兌匯票萬元，銀行貼現萬元，銀行抵押萬元。截至11月底直接回收貼息達萬元。在各相關采購部門的配合下貨款支付采取直接背書方式，僅此一項就減少貼現貼息上千萬元。積極主動的在開戶銀行采取多途徑存款方式，靈活使用資金，加快周轉次數，減少資金的不合理占用。截至目前，已比上年節(jié)約財務費用36萬元，實現存款利息收入達23萬元，預計全年可達30萬以資金學習提高思想覺悟以學習強化業(yè)務能力

督促和鼓勵財務人員不斷加強學習，把系統(tǒng)性的組織學習與個人

深入領會相結合，以法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度為重點，開展經常性的理論學習和業(yè)務交流，使大家從思想上對黨的方針政策，國內外經濟形勢、公司的發(fā)展方略都有了理性的認識，提高了財務團隊整體的思想素質。一年來，財務部在部主任的帶動下始終堅持學習工作兩不誤的做法，克服工作中業(yè)務量大，任務重的實際困難，分批次安排人員到金昌、蘭州進行業(yè)務培訓和經驗交流使人員在處理新業(yè)務能力上有了明顯的提高。今年不但全部的財務人員都通過了財政局的會計繼續(xù)教育而且有百分之八十的財務人員都拿到了多項初、中級技術資格證書。

二、吐故納新引進人才搞好傳幫帶

為使企業(yè)財務隊伍年輕化、知識化、專業(yè)化，提高企業(yè)財務運作能力和技術水平，財務部在新舊交替環(huán)節(jié)上早做文章。今年，通過部主任考察、選拔把企業(yè)中具有較高學歷和專業(yè)知識的年輕人吸收到財務隊伍中來作為后備力量進行培養(yǎng)。按照公司的要求以“拜師學藝”的形式結成幫學對子，進行工作經驗傳授和業(yè)務技術交流。并且把這種形式擴大到各基層單位的核算人員、庫房保管人員中去，從對人、、物的管理要求到規(guī)范出入庫臺賬的建立等方面進行指導傳授。隨著這種指導性交流范圍的不斷擴大，使得企業(yè)的財務管理工作更進一步深入到公司的車間、班組，讓大家能在實際工作中具有為企業(yè)當家理財的思想觀念和懂得事事算賬的經濟頭腦。從而提高了整個企業(yè)對財務管理的認知度。

三、深化成本運作模式狠抓成本細化的管理工作

201*年19月，2#高爐的達產達標已成為公司生產經營的中心工作，圍繞大高爐生產摸索出一套成熟的成本管理辦法是財務部開展工作的重點。為此，財務部針對以往只按成本計劃執(zhí)行而無全程監(jiān)督的做法，提倡財務人員每月定時定間走基層，經常性的抽查和檢查車間、班組的計劃執(zhí)行情況，對大宗原燃料、輔材備件進出庫存不斷摸底，幫助車間班組建立和完善機物料消耗臺賬，根據及時掌握的情況和基層人員反饋的信息調整管理手段，完善財務的監(jiān)督制度。為細化各單位成本管理，財務人員擠出時間深入車間了解工藝流程，核實成本消耗過高的原因并進行現場分析，根據零庫存的管理理念及時核定庫存量，核定費用計劃，月底到現場對各庫存物資進行實際盤點進行賬賬核對、賬實核對確保庫存的真實性。經過一年的不懈努力，減少了庫房物品積壓，基本杜絕了出入庫領料單與庫存實物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時供應而且降低了采購成本，從而充分發(fā)揮了財務監(jiān)督職能，細化了經營核算，加強了成本管理，提高了經營效益。本年度車間輔助材料、備件可控成本消耗比較理想，對于2#高爐的成本控制也有了較為完善的模式。尤其對礦山安全建設投資支出，環(huán)境治理費用支出等項目在財務賬務處理中進行細化分類入賬，公司今年在建的工程項目仍然較多，財務部在嚴格審查各項費用開支的同時嚴格按照審定的計劃進行付款，劃分生產性和非生產性支出，布置做好資本支出與經營支出的核算工作。

四、配合國家政策繼續(xù)做好公司淘汰落后產能工作

201*年19月，財務部在201*年申報淘汰落后產能工作的良好基礎上，繼續(xù)與公司裝備能源部、生產技術部等部門相互配合，為公司積極配合國家淘汰落后產能政策出謀劃策，從提供企業(yè)資產數據資料到上報淘汰項目均認真落實，給公司領導在此項目上的決策提供了大量準確而詳實的資料。在對金昌鼎晨水泥有限責任公司淘汰關停工作中，財務部從3月份開始抽出專人對此公司的財務賬目進行清理，盤點資產、庫存實物，清理外債賬目。及時申請到位國家下撥資金700多萬元用以安置人員就業(yè)和拆除設施費用，圓滿完成了后期的外債清欠工作，收回欠款34萬元，有力的配合了市政府淘汰落后產能政策的實施。

五.緊緊抓住稅收優(yōu)惠政策為企業(yè)減稅增利

自201*年以來，我部就及時抓住這個機遇，積極進行報批工作，201*年我們繼續(xù)報送了書面申請及相關材料。平時進一步增強節(jié)稅及合理避稅意識，增強學習力度，保持橫向聯系步伐，用足稅收優(yōu)惠政策。一方面確保了年度內不發(fā)生偷稅、漏稅現象;另一方面對礦山資源稅的避稅，礦山資源補償費的節(jié)費現象進行了落實。不斷學習新稅法，新政策，及時掌握稅法政策變化。在本年度，財務部就及時抓住2#高爐技改工程中，所用固定資產增值稅可抵扣政策，共為企業(yè)抵扣增值稅額1178萬元。

六.加強節(jié)能減排力度，使公司節(jié)能減排工作走向深入。201*年19月，計劃財務部繼續(xù)有計劃、有步驟的對公司的部分高能耗，高排放的設施實施節(jié)能減排技術改造。財務在企業(yè)資金相

對緊張的情況下調整資金使用策略自籌出資金萬元，進行84平米機燒結平燒系統(tǒng)的除塵改造以及為原料新建節(jié)能環(huán)保高效的堆存料場。從2月份開始，財務部又針對裝備能源部等單位的設備技術改造、大修計劃進行資金籌備及時安排緊、急備品備件的資金到位，購置節(jié)能節(jié)水、安全生產專用設備，為技術改造工作保駕護航。并依據《財政部、國家稅務總局關于執(zhí)行環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產專用設備所得稅優(yōu)惠目錄有關問題的通知》的要求，組織人員配合稅務部門加班加點的進行歸類整理和及時申報，取得了較好的成績。年初已申報抵減企業(yè)所得稅36萬元，目前已將下半年節(jié)能節(jié)水專用設備金額4520.9萬元進行申報�？蔀槠髽I(yè)抵減稅額452.09萬元。十.工作措施：

1、進一步加強資金管理工作

堅持企業(yè)管理以財務管理為中心，財務管理以資金管理為中心的方針。做好資金管理工作，保證資金的安全完整，合理調配使用資金，尤其是合理使用銀行承兌匯票，做好銀行承兌匯票的背書轉讓、抵押簽新、貼現反貼現工作，推遲前期票據支付的到期日時間差，爭取不貼息或少貼息減少貼息時間，降低貼息費用，確保二號爐建成投產及生產經營建設的正常運轉。

2、加強成本管理，進一步推行標準成本管理工作。

成本管理是經營管理的基礎，我科將進一步加強標準成本管理，和相關部門重新對車間各單位成本、費用消耗進行會診，進行分析確

診，重新核定成本費用。

加大考核力度，每月不定期到車間、班組進行檢查、考核，督促檢查標準成本管理的落實情況，規(guī)范各車間經濟活動分析，對備件材料消耗認真進行分析，進一步落實“成本及經濟活動分析管理辦法”的實施。

3、做好庫存物資的管理

加強庫存物資的管理，對各種庫存材料要經常性的巡回檢查，核實消耗及庫存量的真實性，在年底前要對全廠庫存?zhèn)浼�、材料、大宗原燃料進行全面盤點，及時掌握庫存資金及材料的實際價值，確認減值報廢等資產損失情況。把庫存物資當現金一樣管理。

4、積極催促地方各級相關稅務部門，及時進行減免稅審批審計工作，及所得稅優(yōu)惠政策。

5、從11月份開始，全面編制明年生產經營計劃草案，做好年終會計報表的決算上報工作，為領導決策提供可靠會計信息。

6、要及時做好全廠各工程項目的決算及維修費用的結算工作，減少重復納稅現象，尤其是二號燒結機工程項目的決算驗收及結算把關工作。

7、不斷關注各銀行放貸信息，積極爭取貸款。

8、關注國家稅收政策的變化，主要是增值稅的轉型政策，使2#高爐、燒結技改發(fā)票盡可能的不失時機地進行抵扣，以有利于企業(yè)發(fā)展。

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