財務工作總結

一、十五財務工作總結

“十五”期間是我市交通建設事業(yè)跨越式發(fā)展的五年。在這五年內，在局黨組的領導下，在廣大交通干部職工的共同努力下，交通各項事業(yè)都取得了顯著成績，交通財務會計工作為全市交通事業(yè)的發(fā)展作出了應有的貢獻。

（一）狠抓了籌資工作，為交通建設各項事業(yè)發(fā)展提供了資金保障。十五期間，我市交通建設得到了長足發(fā)展，交通建設投入保持了較高的增長，一大批交通重點項目相繼開工和竣工，交通財務工作始終堅持“內抓征收、外引貸款、上爭補助、下保配套”全方位籌資模式，較好地完成了各項資金籌措任務。

1、加強交通規(guī)費征收上繳的資金調度，堅持收用掛鉤的原則，確保資金及時足額入庫。十五期間，全市完成各項交通規(guī)費15億元，其中：局負責征收通行費4億元，拖養(yǎng)費1億元。為保證規(guī)費入庫率100%，財會科加強了資金調度工作，采取收用掛鉤的辦法，敦促各單位上繳入庫，每年各項規(guī)費上繳率均為100%，無欠繳規(guī)費現象。

2、狠抓爭取上級投資工作，爭取上級給予資金和政策支持。為爭取上級支持，在局領導帶領導下，財會科積極跑項目、爭資金、爭撥款，不辭勞苦、任勞任怨。十五期間，我市每年上繳規(guī)費3億元，省交通廳和省公路局下撥我市建設資金為5億元，是上繳資金的2倍。另外，1836新張公路、臨崗公路、207澧東公路、207城區(qū)繞城線等項目列入了省重點項目，省交通廳均給予了資金和政策支持。

3、盤活公路收費權這一無形資產，實施質押貸款和轉讓收費權。為籌措資金，推動我市公路建設，財會科充分運用收費權這一優(yōu)質資產，引資貸款。十五期間，完成的貸款項目有以五里橋收費站收費權質押貸款1300萬元，用于省道1851線漢壽段改造；以柳葉湖收費站收費權作質押貸款4000萬元，用于湘北干線常德段改造。同時，盤活現有收費權，積極推行招商引資，引進民間資金，化解公路建設債務。如澧東公路收費權轉讓，不僅解決了8000萬元銀行債務，而且還置出交通廳投資6000萬元，其中：約4000萬元留給我市用于公路建設，實現了投資滾動發(fā)展；常德沅水二橋成功轉讓給了金健米業(yè)，解決了原有二橋建設債務1.9億元。

4、適應財政改革的新形勢，爭取本級財政支持。近幾年，國家加大財政改革力度，財政權利越來越集中，為爭取支持，財會科多次向財政領導匯報、銜接，取得了很好效果。十五期間共減免拖養(yǎng)費政府統(tǒng)籌資金100多萬元，減免培訓中心國資占用費30多萬元，機關行政人員納入財政預算，機關離退休人員工資由財政負擔，實行了社會化放發(fā)。

5、探索局屬經濟實體的市場化改革，實現了國有資產的保值增值。由局投資興辦的經濟實體有培訓中心、公路工程公司、港航工程公司、交通監(jiān)理公司、交通運輸服務中心等，為真正調動各單位的積極性，提高經濟效益，對各單位實行了目標管理；近二年，對培訓中心、公路工程公司實行了承包經營，每年上繳局承包費近60萬元，國有資產實現了保值增值的目標。

（二）加強交通專項資金的管理，確保了專款專用。由于近幾年國家對交通建設投入加大，交通部門成了群眾關注的熱點，國家審計監(jiān)督的重點。十五期間交通局接受了大大小小的檢查15次以上，平均每年至少有3次以上的檢查，檢查部門有省交通廳、省公路局、市審計局、市財政局、市重點辦、市監(jiān)察局、市地稅局等部門，在各種檢查中交通財會工作經受住了考驗，未發(fā)現重大違紀違規(guī)問題。

1、進一步完善了專項資金管理制度。強化專項資金計劃管理制度，各項專項資金的使用均要求制定計劃，嚴格按計劃辦事；完善了交通資金撥付程序，堅持每月資金調度會制度；制訂下發(fā)的車輛通行費的超收分成辦法，明確了超收資金的分成比例和用途，調動各單位的積極性。

2、細化資金項目，建立了規(guī)范的專項資金撥款臺帳。對于省交通廳的基建項目資金、省公路局的養(yǎng)護經費、市局的拖養(yǎng)費使用計劃均建立了臺帳，每一項目資金計劃、資金來源到位情況、撥款情況都在臺帳上清楚反映，以便隨時能夠動態(tài)掌握項目運行情況，有效防止了無計劃、無資金來源的項目任意撥款的情況。

3、局直接管理的項目均實行專戶管理、專帳核算、專人負責，保證了�？顚Ｓ�。十五期間，局里直接負責的項目有機場公路建設、湘北干線建設、鹽關碼頭、通鄉(xiāng)公路等，財會科都嚴格按照財務規(guī)定，為每一項目開立專戶、建立專帳并明確了專人負責項目的財務工作，嚴格按基建財務規(guī)定辦事。

4、加強機關經費管理，機關經費增長勢頭得到有效遏制。十五初期，機關經費增長保持了兩位數增長，經費急劇膨脹，主要原因一方面國家逐年提高了干部的待遇，另一方面非生產性開支過大。為控制經費增長，財會科在保證職工工資福利的情況下，加強了專項費用的計劃管理，為每一項目經費定計劃，實行指標控制，同時加強考核，與科室年終評先掛鉤，促進各單位勵行節(jié)約。

三、強化了審計監(jiān)督，促進各單位提高理財水平。為切實履行《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等賦予的職責，制止和預防財務違紀違規(guī)行為，財會科加大了審計監(jiān)督的力度。一是實行了重大項目的跟蹤審計，對207澧東公路等項目進行跟蹤審計；二是加強車輛通行費審計，全面審計了局屬的收費站，審計履蓋面為100%；三是配合監(jiān)察查處案件工作，內部審計在監(jiān)察案件查處中發(fā)揮了重要作用；四完成了省交通廳各項指令性計內部審計劃，并抽調人員參加省廳組織的審計項目，得到了省廳的充分肯定。我局內審工作多次獲得省交通廳先進稱號。

四、進一步規(guī)范了會計基礎工作。十五期間我市大力普及會計電算化，普及率達到了95%以上，是九五期間的二倍，目前僅有極個別單位未實行電算化；會計檔案管理等基礎工作再上了新臺階；各項年終決算質量和水平擠身全省先進行業(yè)，每年均有2項以上決算工作獲全省先進。

五、隊伍建設進一步加強。為提高交通財會隊伍水平，財會科舉辦了全市財會人員業(yè)務培訓，組織財會人員參加了省交通廳、交通部舉辦的不定期培訓，參加繼續(xù)教育培訓和審計人員上崗資格考試。通過培訓和學習，提高了全市交通財會人員業(yè)務技能，財會隊伍整體水平有了大幅提高。

二、二○○五年總結

二○○五年是十五規(guī)劃的最后一年，為全面完成交通十五規(guī)劃任務，財會科在局黨組的領導下，求真務實、勤奮工作，當好了交通建設的后勤兵。

（一）把籌資作為交通財務工作的第一要務，狠抓籌資工作。交通建設資金是一切交通事業(yè)發(fā)展的基礎和保證，是交通財務工作的首要任務�；I資方面主要抓了如下工作：

1、創(chuàng)新思路，利用收費權質押貸款實現債務調整。一是調整了湘北干線貸款結構。湘北干線新增流動資金貸款2500萬元，湘北干線貸款結構調整為項目貸款2500萬元，流動資金貸款2500萬元，確保了湘北干線的貸款規(guī)模，為延期審計提前作好了準備工作。二是組織實施了沅水二橋回購貸款工作。近2年，為申請國家開發(fā)銀行二橋回購貸款，局財會科做了大量艱苦細致的工作，貸款方案幾次調整，最后方案資料已上報總行，由于多種原因目前已停滯不前。為尋找新的突破口，今年已向常德工商銀行申請貸款，貸款總額2.06億元，貸款方案已定下，即以非稅局為承貸主體承接原金健米業(yè)貸款余額1.16億元，并以穿紫河治理工程新貸9000萬元。目前整個貸款工作進行很順利，移位貸款已上報總行，總行已初步同意放貸，新貸資料也已上報省行，預計年底能夠完成整個貸款和回購工作。

2、加強工作銜接，積極爭取市財政支持。為適應財政國庫集中支付的新形勢，財會科加強了與財政相關的聯系，爭取財政支持。一是幫助航道處、港航處做工作，力爭兩單位納入財政供養(yǎng)，市財政局已先行撥付兩單位經費50萬元；二是離退休人員納入財政負擔籠子，實現了社保發(fā)放；三是爭取通行費分配的支持和傾斜，市財政局在ETC工程、二橋加固、207訴訟、西部聯通等專項經費安排上給予了大力支持。

3、積極應對各種訴訟，緩和了債務予盾。207繞城線中銀貸款訴訟案自去年就已進入訴訟程序，今年已進入和解談判階段，訴訟工作班子已與中銀方進行了3次正式談判，雙方已達對我方十分有利談判紀要，和解協(xié)議中銀已上報審批，年底雙方將簽訂正式協(xié)議，我市將免掉債務近1億元。原海佳融資案也涉及我局路橋公司擔保問題，需要對路橋公司凈資產和償債能力進行評估，目前全部工作已經完成，路橋公司不會承擔任何連帶責任。

（二）強化資金管理，確保資金使用安全和效益。

1、繼續(xù)堅持資金調度會制度，嚴格工程撥款管理。所有項目撥款項目都要上資金調度會，項目撥款程序、項目撥款計劃、撥款進度、撥付額度等都公開透明，做到了按規(guī)定的程序、按進度、按規(guī)定的額度撥款。

2、狠抓機關經費管理，降低經費增長幅度。加大了經費考核力度，每季度通報一次計劃執(zhí)行情況，對超計劃的科室不予報銷費用，并與年度考核掛鉤，實行超支扣分辦法，促進各科室節(jié)約經費；同時，修訂完善了經費管理辦法，重點加強車輛、接待、會議、差旅費的管理，經費普遍超支的情況有了一定好轉。

3、進一步加強了通鄉(xiāng)公路資金管理。一是嚴格專戶管理。通鄉(xiāng)公路建設資金有大部分是國債資金，管理十分嚴格，財會科嚴格按照規(guī)定要求通鄉(xiāng)公路所有資金全部進入專戶核算；二是抓配套資金落實，將前期項目配套資金落實情況與后期項目安排相銜接，促進各縣積極籌措配套資金。

4、加強調度銜接，理順了通行費資金上繳下撥程序。今年在上繳環(huán)節(jié)，通行費實行直接繳省財政專戶，各站都能及時上繳通行費，同時由于增加了對帳環(huán)節(jié)，資金在省財政滯留時間延長，財會及時與各站、與省財政對帳，及時與省公路局銜接，盡快撥回通行費。在下撥環(huán)節(jié)，不等省通行費返回，優(yōu)先保證各站正常經費，保證各站正常工作開展；對于一、二橋通行費則及時上繳財政，由市財政進行分配。

三、存在的問題及今后的工作思路

盡管十五期間交通財務工作取得了一定成績，但也存在一些不容忽視的問題，如計劃管理需要進一步加強，機關經費開支基數過大，國有資產管理有待加強，審計監(jiān)督力度較弱等等，這些問題都需要在今后工作加以改進。

十一五我市交通建設將繼續(xù)保持高速增長勢頭，通鄉(xiāng)公路、通村公路工程要全面實施；交通費稅改革要向縱深推進；交通管理體制要繼續(xù)深化等。這些新情況、新形勢，給交通財務工作提出更高的要求�，F擬定工作思路如下：

（一）進一步拓寬籌資渠道。

1、創(chuàng)新思路籌措農村公路資金。十一五要實施的通鄉(xiāng)公路、通村公路需要巨大的資金投入，除國家投入外，有1/3資金需要地方配套，可以探索利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路沿線土地增值收益質押貸款。

2、盤活存量收費權資產，引進民間資金進入公路經營�，F有207繞城線、湘北干線、臨崗公路等都可以轉讓給有實力的公司企業(yè)，歸還原有債務，將國有資本置換退出，用置換出來的國有資本再投入到公路建設，進行滾動投資開發(fā)。

3、推行公路、站場、碼頭的投資體制改革。由政府投資為主轉向民間投資為主，從項目立項到開發(fā)經營都放手讓民間資本經營，政府在一定期間讓與民營企業(yè)經營收益，收回投資，這樣能加快公路建設步伐，提升交通整體質量和效益。

4、整合現有公路經營企業(yè)資源，做大做強�？稍谶m當時候成立交通投資集團公司，將現有收費站收費權、資產及負債全部整合，實行企業(yè)化經營，統(tǒng)一經營，規(guī)范管理，統(tǒng)籌還貸，提升全市公路收費還貸效益。

（二）進一步嚴格財務管理。

1、實行財務監(jiān)理制。凡投資在50萬元以上的項目，都要由投資主體指派財務監(jiān)理，項目付款都要經過財務監(jiān)理確認方可。

2、完善內部控制制度。根據財政部發(fā)布的內控制度，制訂具體辦法，嚴格收支手續(xù)和審批程序和權限，堵塞漏洞，防止舞弊。

3、加強國有資產管理。各項固定資產的購置、報廢、損失、轉讓、捐贈、投資等要有明確的辦法，防止國有資產流失。

4、強化機關經費管理。除工資、福利等必保經費外，其他經費都可大嘗試市場化改革，引入競爭機制，可實行貨幣化發(fā)放、責任制包干、內部招標采購等辦法。

三、進一步加強審計監(jiān)督。

1、強化工程項目計劃執(zhí)行情況的審計。凡基建項目都要進行事前可行性審計，事中跟蹤審計，事后計劃執(zhí)行情況，保證項目計劃落到實處。

2、推行經濟責任審計。二級機構負責人變動，都要實行先審計后離任，審計結果要作為組織人事部門用人的重要依據。

3、加大通行費審計力度。通行費實行嚴格的計劃管理，要重點審計計劃的執(zhí)行情況，特別還貸計劃的執(zhí)行情況，如貸款規(guī)模、還貸進度等，確保及進足額還貸。

四、進一步抓好隊伍建設。

1、抓好會計職業(yè)道德教育，培養(yǎng)會計人員愛崗敬業(yè)、公正廉明的情操。

2、抓好會計認員技能培訓，基本實現交通財會人員持三證上崗。三證即會計證、電算證、初級以上職稱資格證。

3、抓好新法規(guī)新制度的培訓，適應會計改革的新勢，更新會計人員知識，更好地交通建設服務。

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201*年財務會計工作總結及工作計劃

201*年，我在公司領導的關心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會計法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強學習，提高自己的工作業(yè)務知識和財務業(yè)務能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各項款項復核、系統(tǒng)復核以及資金的管理等各項工作，保障資金運作程序的規(guī)范和各項資金運用的安全，特別是如何用好財、管好財、理好財，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經營發(fā)展提供財務支持進行了一點研究和分析，全面完成了公司交給各項工作任務，為公司的發(fā)展做出了自己的一點貢獻和力量，現就全年工作情況總結如下：第一部分201*工作回顧一、加強學習，提高業(yè)務能力。

近幾年來，我國會計行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財務管理工作隨著實際業(yè)務變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復核人員，只有不斷的加強財務管理業(yè)務知識的學習和各項資金的運用、分析才能適應工作崗位的需要，一年來，我先后自學了國家新出臺的財務管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調整的一些會計管理的實務等，同時我還參加了公司組織的各種業(yè)務培訓，認真聽老師講課，并注重要在業(yè)務工作的實踐和運用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。

我的主要工作任務是職責銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核、中央國債系統(tǒng)復核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項業(yè)務的再次審核，保證資金的安全，帳務處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運作關。今年以來，我主要在以下幾個方面做了工作。1、認真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財務管理形成非常嚴重的后果，我按照自己的工作職責范圍，每天我對各項銀行劃款復核、前臺交易系統(tǒng)復核以及中央國債系統(tǒng)復核工作進行認真嚴格的復核，每一筆業(yè)務，每一項資金的流動及確認都是在反復的核對之后進行的，凡是不符合要求的帳務處理及業(yè)務回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務一律不予確認，嚴格把關，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復核業(yè)務筆，保證項業(yè)務的規(guī)范有序。2、完成了重大項目的資金核算工作。

今年先后完成了債權投資國電項目的核算工作，華發(fā)債權投資項目成立的前期準備工作等，由于項目核算工作事關企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關項目投資的發(fā)展，我嚴格按照公司財務管理的各項要求和程序以及公司投資國電項目核算的有關要求規(guī)范運作，為公司的經營發(fā)展把好資金使用關，主要的業(yè)務是應付利息、管理費、托管費等相關費用的支付，今年共進行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項工作，我與托管銀行以及公司相關部門加強交流和溝通，做好協(xié)調工作，使資金管理嚴格按照程序運作，有效防范了資金使用的風險。3、配合有關部門做好相關工作。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進行了認真復核后，按照要求劃轉至項目方，使該項目及時按照預定的計劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個相關部門進行協(xié)調和溝通，實現該項工作的有序推進，為公司的業(yè)務開展奠定的基礎。我還根據投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預期的準備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風險后，通知所有存款都以七天為周期進行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務達205筆，總金額達2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。4、做好檔案管理工作。

財務檔案管理必須按照國家有關期限要求進行規(guī)范存檔備案，我作為資金復核工作人員，今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作，對各項憑證、各項帳務、報表以及各項分析報告等都嚴格按照財務檔案管理的要求和程序進行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標準，同時還接待了外來部門的審計和檢查工作，做好各項登記工作。同時我還與人事部門交接了XX年年底以前的憑證，通過認真對照，簽字登記，推動了財務檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業(yè)務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工作的順暢和有序。特別在網上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準備了紙質劃款憑證，一旦發(fā)生網銀故障時即隨時都可以通過人工劃款，保證業(yè)務的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務管理和其它因素的影響，加強了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務，認真細致的進行業(yè)務核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時也大大提高了資金的使用效率。同時，今年1至4月份還承擔了華力公司投資報表的工作，在具體的工作中，按照財務報表程充有序進行，為企業(yè)經營決策及時提供了依據和基礎。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

第二部分存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認真嚴格負責的工作，并且圓滿完成了領導交付的其它的工作，但在實際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務復核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務能力和水平。第三部分下一部工作打算和計劃

201*年，將是我公司經營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統(tǒng)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一0年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及，企業(yè)的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業(yè)務水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，使自己的財務業(yè)務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業(yè)務水平更上一個新的臺階。二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核（資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉）前臺交易系統(tǒng)復核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認）中央國債系統(tǒng)復核（債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉），要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關，特別是201*年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在201*年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ｔａ系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在二00九年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在二0一0年，我將在二00九年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務的疏漏。六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節(jié)約上；其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務部門在建設節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

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