財(cái)務(wù)部9月份工作總結(jié)

財(cái)務(wù)部9月份工作總結(jié)

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中，在薛總的正確指導(dǎo)下，我公司銷售業(yè)績(jī)比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進(jìn)的階段，從而也確定了我公司在同行業(yè)中的地位。現(xiàn)將我公司財(cái)務(wù)部九月份工作總結(jié)匯報(bào)如下

（1）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開支，頻繁與銷售溝通，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收。在實(shí)際工作中做到日?qǐng)?bào)表的隨時(shí)提供，各類流水帳目做到日清月結(jié)。

（2）各項(xiàng)收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出考慮合理性，做好個(gè)人工作計(jì)劃，做到出有憑，入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷具有實(shí)效性，做到監(jiān)督有力。在實(shí)際工作中，報(bào)銷金額與票據(jù)符合，對(duì)于不合理的開支完全杜絕。

（3）公司的利益高于一切，增強(qiáng)主人翁責(zé)任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。明白一個(gè)簡(jiǎn)單的道理，公司與員工是同呼吸共命運(yùn)的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的效益來體現(xiàn)的。

（4）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績(jī)，但是隨著人員的增加，各類費(fèi)用與開支也在增大，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，怎樣才能提高公司效益，是一直以來在探討的一個(gè)問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤(rùn)這個(gè)條件的。

雖然在有些方面作出了些許成績(jī)，比如：注冊(cè)資金變更，工商按常規(guī)要十天領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，可我們?cè)诋?dāng)天就領(lǐng)取了新營(yíng)業(yè)執(zhí)照，為最快時(shí)間還貸具備了先決條件。但依然存在少許的不足，比如：有些工作做的較急進(jìn)，體現(xiàn)出了心理素質(zhì)依然不很成熟。有些工作做的也存在一些小漏洞，體現(xiàn)了工作的不很扎實(shí)。因而繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)是必要的，使自己始終保持一種積極向上的狀態(tài)，為公司的蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)

擴(kuò)展閱讀：計(jì)劃財(cái)務(wù)部201*年1—9月工作總結(jié)

計(jì)劃財(cái)務(wù)部201*年19月工作總結(jié)

按照公司制定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針與發(fā)展策略，結(jié)合201*年19月的具體工作，計(jì)劃財(cái)務(wù)部認(rèn)真履行職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任心從優(yōu)化運(yùn)作資金，細(xì)化成本管理這個(gè)角度出發(fā)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理好財(cái)服好務(wù)。三個(gè)季度以來，財(cái)務(wù)部廣開籌資渠道，積極籌措資金并不斷提高資金的使用效率，又以2#高爐達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)為重點(diǎn)，深化成本管理，挖掘節(jié)能降耗，增產(chǎn)增效的潛力，比較圓滿的完成了12年前三季度的各項(xiàng)工作。截止9月底，共生產(chǎn)生鐵萬噸，預(yù)計(jì)全年可生產(chǎn)生鐵40萬噸；銷售生鐵萬噸，預(yù)計(jì)全年可銷售生鐵萬噸，同比增加萬噸，產(chǎn)銷率%。平均售價(jià)元/噸，同比下降元/噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入萬元，預(yù)計(jì)全年可實(shí)現(xiàn)（含稅）銷售收入萬元（扣稅68700萬元），同比減收萬元，降低%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)萬元，同比減利萬元，利潤(rùn)率%。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

一、以資金籌措為重點(diǎn)拓寬籌資渠道保障經(jīng)營(yíng)資金暢通

進(jìn)入201*年，隨著國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的不斷調(diào)整，連續(xù)幾次的銀行準(zhǔn)備金率的提高使金融行業(yè)的信貸規(guī)模也在不斷地?cái)D壓，再加上行業(yè)政策的限制，使公司在資金籌措方面的壓力很大。為保障經(jīng)營(yíng)資金順暢，計(jì)劃財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下從國(guó)家金融政策、行業(yè)政策中尋找信貸有利因素，千方百計(jì)增加信貸資金。從今年2月份開始，先后向金昌范圍內(nèi)的工行、建行、農(nóng)行以及中行、城市信用社，蘭州方面的國(guó)家開發(fā)銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、蘭州銀行以及浙商

銀行等金融機(jī)構(gòu)一方面積極準(zhǔn)備大量的資料進(jìn)行企業(yè)授信評(píng)級(jí)，一方面深入各家銀行疏通關(guān)系尋求對(duì)策爭(zhēng)取銀行的信貸支持，在與銀行方面多方協(xié)商與溝通下，利用金融政策向中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)傾斜的機(jī)會(huì)積極與工商銀行、國(guó)家開發(fā)銀行等開展合作，多渠道籌措資金。通過做商品保理融資、為下游客戶及分公司擔(dān)保貸款、再申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款等一系列措施，為公司從工行爭(zhēng)取到融資貸款1000萬元，為下游企業(yè)取得擔(dān)保貸款累計(jì)3500萬元，從國(guó)家開發(fā)銀行取得再申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款3000萬元，這些籌資有效緩解了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中資金上的壓力。在資金的使用上，堅(jiān)持由公司統(tǒng)一籌劃，實(shí)行先申報(bào)付款計(jì)劃后審批的制度，充分發(fā)揮付款中＂一支筆＂的作用，實(shí)現(xiàn)資金預(yù)算管理的實(shí)效性、嚴(yán)肅性和規(guī)范性。繼續(xù)開展挖潛節(jié)息工作，生鐵銷售貨款回收大量都是承兌匯票的情況，為降低財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約資金，繼續(xù)采用回收貼息、背書轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押重簽等多種辦法降低費(fèi)用。到201*年19月11月年我公司已回收承兌匯票達(dá)萬元，其中背書承兌匯票萬元，銀行貼現(xiàn)萬元，銀行抵押萬元。截至11月底直接回收貼息達(dá)萬元。在各相關(guān)采購(gòu)部門的配合下貨款支付采取直接背書方式，僅此一項(xiàng)就減少貼現(xiàn)貼息上千萬元。積極主動(dòng)的在開戶銀行采取多途徑存款方式，靈活使用資金，加快周轉(zhuǎn)次數(shù)，減少資金的不合理占用。截至目前，已比上年節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用36萬元，實(shí)現(xiàn)存款利息收入達(dá)23萬元，預(yù)計(jì)全年可達(dá)30萬以資金學(xué)習(xí)提高思想覺悟以學(xué)習(xí)強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力

督促和鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，把系統(tǒng)性的組織學(xué)習(xí)與個(gè)人

深入領(lǐng)會(huì)相結(jié)合，以法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度為重點(diǎn)，開展經(jīng)常性的理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)交流，使大家從思想上對(duì)黨的方針政策，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、公司的發(fā)展方略都有了理性的認(rèn)識(shí)，提高了財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)整體的思想素質(zhì)。一年來，財(cái)務(wù)部在部主任的帶動(dòng)下始終堅(jiān)持學(xué)習(xí)工作兩不誤的做法，克服工作中業(yè)務(wù)量大，任務(wù)重的實(shí)際困難，分批次安排人員到金昌、蘭州進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流使人員在處理新業(yè)務(wù)能力上有了明顯的提高。今年不但全部的財(cái)務(wù)人員都通過了財(cái)政局的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育而且有百分之八十的財(cái)務(wù)人員都拿到了多項(xiàng)初、中級(jí)技術(shù)資格證書。

二、吐故納新引進(jìn)人才搞好傳幫帶

為使企業(yè)財(cái)務(wù)隊(duì)伍年輕化、知識(shí)化、專業(yè)化，提高企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作能力和技術(shù)水平，財(cái)務(wù)部在新舊交替環(huán)節(jié)上早做文章。今年，通過部主任考察、選拔把企業(yè)中具有較高學(xué)歷和專業(yè)知識(shí)的年輕人吸收到財(cái)務(wù)隊(duì)伍中來作為后備力量進(jìn)行培養(yǎng)。按照公司的要求以“拜師學(xué)藝”的形式結(jié)成幫學(xué)對(duì)子，進(jìn)行工作經(jīng)驗(yàn)傳授和業(yè)務(wù)技術(shù)交流。并且把這種形式擴(kuò)大到各基層單位的核算人員、庫(kù)房保管人員中去，從對(duì)人、、物的管理要求到規(guī)范出入庫(kù)臺(tái)賬的建立等方面進(jìn)行指導(dǎo)傳授。隨著這種指導(dǎo)性交流范圍的不斷擴(kuò)大，使得企業(yè)的財(cái)務(wù)管理工作更進(jìn)一步深入到公司的車間、班組，讓大家能在實(shí)際工作中具有為企業(yè)當(dāng)家理財(cái)?shù)乃枷胗^念和懂得事事算賬的經(jīng)濟(jì)頭腦。從而提高了整個(gè)企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)管理的認(rèn)知度。

三、深化成本運(yùn)作模式狠抓成本細(xì)化的管理工作

201*年19月，2#高爐的達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)已成為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的中心工作，圍繞大高爐生產(chǎn)摸索出一套成熟的成本管理辦法是財(cái)務(wù)部開展工作的重點(diǎn)。為此，財(cái)務(wù)部針對(duì)以往只按成本計(jì)劃執(zhí)行而無全程監(jiān)督的做法，提倡財(cái)務(wù)人員每月定時(shí)定間走基層，經(jīng)常性的抽查和檢查車間、班組的計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)大宗原燃料、輔材備件進(jìn)出庫(kù)存不斷摸底，幫助車間班組建立和完善機(jī)物料消耗臺(tái)賬，根據(jù)及時(shí)掌握的情況和基層人員反饋的信息調(diào)整管理手段，完善財(cái)務(wù)的監(jiān)督制度。為細(xì)化各單位成本管理，財(cái)務(wù)人員擠出時(shí)間深入車間了解工藝流程，核實(shí)成本消耗過高的原因并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析，根據(jù)零庫(kù)存的管理理念及時(shí)核定庫(kù)存量，核定費(fèi)用計(jì)劃，月底到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)際盤點(diǎn)進(jìn)行賬賬核對(duì)、賬實(shí)核對(duì)確保庫(kù)存的真實(shí)性。經(jīng)過一年的不懈努力，減少了庫(kù)房物品積壓，基本杜絕了出入庫(kù)領(lǐng)料單與庫(kù)存實(shí)物不符的情況，這不但保障了輔材備件的及時(shí)供應(yīng)而且降低了采購(gòu)成本，從而充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，細(xì)化了經(jīng)營(yíng)核算，加強(qiáng)了成本管理，提高了經(jīng)營(yíng)效益。本年度車間輔助材料、備件可控成本消耗比較理想，對(duì)于2#高爐的成本控制也有了較為完善的模式。尤其對(duì)礦山安全建設(shè)投資支出，環(huán)境治理費(fèi)用支出等項(xiàng)目在財(cái)務(wù)賬務(wù)處理中進(jìn)行細(xì)化分類入賬，公司今年在建的工程項(xiàng)目仍然較多，財(cái)務(wù)部在嚴(yán)格審查各項(xiàng)費(fèi)用開支的同時(shí)嚴(yán)格按照審定的計(jì)劃進(jìn)行付款，劃分生產(chǎn)性和非生產(chǎn)性支出，布置做好資本支出與經(jīng)營(yíng)支出的核算工作。

四、配合國(guó)家政策繼續(xù)做好公司淘汰落后產(chǎn)能工作

201*年19月，財(cái)務(wù)部在201*年申報(bào)淘汰落后產(chǎn)能工作的良好基礎(chǔ)上，繼續(xù)與公司裝備能源部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門相互配合，為公司積極配合國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能政策出謀劃策，從提供企業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料到上報(bào)淘汰項(xiàng)目均認(rèn)真落實(shí)，給公司領(lǐng)導(dǎo)在此項(xiàng)目上的決策提供了大量準(zhǔn)確而詳實(shí)的資料。在對(duì)金昌鼎晨水泥有限責(zé)任公司淘汰關(guān)停工作中，財(cái)務(wù)部從3月份開始抽出專人對(duì)此公司的財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行清理，盤點(diǎn)資產(chǎn)、庫(kù)存實(shí)物，清理外債賬目。及時(shí)申請(qǐng)到位國(guó)家下?lián)苜Y金700多萬元用以安置人員就業(yè)和拆除設(shè)施費(fèi)用，圓滿完成了后期的外債清欠工作，收回欠款34萬元，有力的配合了市政府淘汰落后產(chǎn)能政策的實(shí)施。

五.緊緊抓住稅收優(yōu)惠政策為企業(yè)減稅增利

自201*年以來，我部就及時(shí)抓住這個(gè)機(jī)遇，積極進(jìn)行報(bào)批工作，201*年我們繼續(xù)報(bào)送了書面申請(qǐng)及相關(guān)材料。平時(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)節(jié)稅及合理避稅意識(shí)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)力度，保持橫向聯(lián)系步伐，用足稅收優(yōu)惠政策。一方面確保了年度內(nèi)不發(fā)生偷稅、漏稅現(xiàn)象;另一方面對(duì)礦山資源稅的避稅，礦山資源補(bǔ)償費(fèi)的節(jié)費(fèi)現(xiàn)象進(jìn)行了落實(shí)。不斷學(xué)習(xí)新稅法，新政策，及時(shí)掌握稅法政策變化。在本年度，財(cái)務(wù)部就及時(shí)抓住2#高爐技改工程中，所用固定資產(chǎn)增值稅可抵扣政策，共為企業(yè)抵扣增值稅額1178萬元。

六.加強(qiáng)節(jié)能減排力度，使公司節(jié)能減排工作走向深入。201*年19月，計(jì)劃財(cái)務(wù)部繼續(xù)有計(jì)劃、有步驟的對(duì)公司的部分高能耗，高排放的設(shè)施實(shí)施節(jié)能減排技術(shù)改造。財(cái)務(wù)在企業(yè)資金相

對(duì)緊張的情況下調(diào)整資金使用策略自籌出資金萬元，進(jìn)行84平米機(jī)燒結(jié)平燒系統(tǒng)的除塵改造以及為原料新建節(jié)能環(huán)保高效的堆存料場(chǎng)。從2月份開始，財(cái)務(wù)部又針對(duì)裝備能源部等單位的設(shè)備技術(shù)改造、大修計(jì)劃進(jìn)行資金籌備及時(shí)安排緊、急備品備件的資金到位，購(gòu)置節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)專用設(shè)備，為技術(shù)改造工作保駕護(hù)航。并依據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于執(zhí)行環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄和安全生產(chǎn)專用設(shè)備所得稅優(yōu)惠目錄有關(guān)問題的通知》的要求，組織人員配合稅務(wù)部門加班加點(diǎn)的進(jìn)行歸類整理和及時(shí)申報(bào)，取得了較好的成績(jī)。年初已申報(bào)抵減企業(yè)所得稅36萬元，目前已將下半年節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備金額4520.9萬元進(jìn)行申報(bào)。可為企業(yè)抵減稅額452.09萬元。十.工作措施：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理工作

堅(jiān)持企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理以資金管理為中心的方針。做好資金管理工作，保證資金的安全完整，合理調(diào)配使用資金，尤其是合理使用銀行承兌匯票，做好銀行承兌匯票的背書轉(zhuǎn)讓、抵押簽新、貼現(xiàn)反貼現(xiàn)工作，推遲前期票據(jù)支付的到期日時(shí)間差，爭(zhēng)取不貼息或少貼息減少貼息時(shí)間，降低貼息費(fèi)用，確保二號(hào)爐建成投產(chǎn)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)建設(shè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、加強(qiáng)成本管理，進(jìn)一步推行標(biāo)準(zhǔn)成本管理工作。

成本管理是經(jīng)營(yíng)管理的基礎(chǔ)，我科將進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)成本管理，和相關(guān)部門重新對(duì)車間各單位成本、費(fèi)用消耗進(jìn)行會(huì)診，進(jìn)行分析確

診，重新核定成本費(fèi)用。

加大考核力度，每月不定期到車間、班組進(jìn)行檢查、考核，督促檢查標(biāo)準(zhǔn)成本管理的落實(shí)情況，規(guī)范各車間經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，對(duì)備件材料消耗認(rèn)真進(jìn)行分析，進(jìn)一步落實(shí)“成本及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理辦法”的實(shí)施。

3、做好庫(kù)存物資的管理

加強(qiáng)庫(kù)存物資的管理，對(duì)各種庫(kù)存材料要經(jīng)常性的巡回檢查，核實(shí)消耗及庫(kù)存量的真實(shí)性，在年底前要對(duì)全廠庫(kù)存?zhèn)浼�、材料、大宗原燃料進(jìn)行全面盤點(diǎn)，及時(shí)掌握庫(kù)存資金及材料的實(shí)際價(jià)值，確認(rèn)減值報(bào)廢等資產(chǎn)損失情況。把庫(kù)存物資當(dāng)現(xiàn)金一樣管理。

4、積極催促地方各級(jí)相關(guān)稅務(wù)部門，及時(shí)進(jìn)行減免稅審批審計(jì)工作，及所得稅優(yōu)惠政策。

5、從11月份開始，全面編制明年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，做好年終會(huì)計(jì)報(bào)表的決算上報(bào)工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠會(huì)計(jì)信息。

6、要及時(shí)做好全廠各工程項(xiàng)目的決算及維修費(fèi)用的結(jié)算工作，減少重復(fù)納稅現(xiàn)象，尤其是二號(hào)燒結(jié)機(jī)工程項(xiàng)目的決算驗(yàn)收及結(jié)算把關(guān)工作。

7、不斷關(guān)注各銀行放貸信息，積極爭(zhēng)取貸款。

8、關(guān)注國(guó)家稅收政策的變化，主要是增值稅的轉(zhuǎn)型政策，使2#高爐、燒結(jié)技改發(fā)票盡可能的不失時(shí)機(jī)地進(jìn)行抵扣，以有利于企業(yè)發(fā)展。

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