201*年出納年度工作總結(jié)

201*年度工作總結(jié)

在過去的一年里，在公司領(lǐng)導、同事的幫助和指導下，我的工作能力和業(yè)務水平有了一定的提高。通過一年的工作學習，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，而且能夠做好領(lǐng)導交付的各項臨時性工作，作為出納，我在本職工作范圍內(nèi)做到了應盡的職責，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：一、日常工作：

1、對發(fā)生的每一項收、付款業(yè)務進行審核，確保相關(guān)手續(xù)無誤后方可付款；

2、收取銀行支票、承兌匯票等票據(jù)時，到出具票據(jù)的相關(guān)銀行進行查驗，以確保其真實性；

3、每天上午匯報財務資金日報，每天下午下班前及時將超額現(xiàn)金交送銀行；

4、經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬按日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金核對；每月底各銀行存款賬戶與總賬、銀行對賬單核對并編制未達賬項調(diào)節(jié)表，若發(fā)現(xiàn)不符便及時查找原因；5、每月與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，準確無誤的完成職工工資的發(fā)放工作；

6、安全保管好銀行的現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票、本票、匯票、承兌匯票等重要票據(jù)和有價證券；從銀行取回或經(jīng)他人上交的銀行業(yè)務票據(jù)，應及時交給會計入賬，不得丟失；

7、對支付的工程款、材料款、借款以及其他報銷的單據(jù)進行逐筆審核，對不符合規(guī)定的付款業(yè)務進行拒絕，并及時向主辦會計反映；

8、每月協(xié)助二級帳會計打印憑證及賬簿。二、其他工作：1、2、

做好與銀行及公司其他部門的外聯(lián)工作；完成主辦會計及財務部經(jīng)理交辦的其他工作。

三、工作目標：1、

在做好本職工作的同時，能多向其他同事學習，提

高自己的專業(yè)知識技能，多學習一些財務的實際技能，便于更好的服務于公司；2、3、

在工作上要更加細心謹慎，嚴格執(zhí)行公司各項制度；在工作之外的時間，抽出時間參加職稱考試，強化

自己。四、下年計劃：1、2、3、

有計劃性的處理好每天的工作，不拖延；加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常工作；

加強理論學習理論知識，提高自身素質(zhì)，彌補自身

不足；4、

在接下來的一年里，我會繼續(xù)提高自身業(yè)務操作能

力，發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的工作計劃，以最大限度的服務于公司，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出最大的貢獻。

擴展閱讀：201*年出納年終工作總結(jié)

個人工作總結(jié)

隨著寒冬的臨近，201*年也臨近尾聲，回顧這一年來的出納工作，在各位領(lǐng)導的指導下，在各位同事的支持幫助下，我成長了許多，理論的學習、思想的成熟、業(yè)務的掌握、經(jīng)驗的積累、視野的開闊等等，現(xiàn)借此機會匯報如下：

一、201*年工作總結(jié)

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的款項。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票必須為真發(fā)票，報銷單上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門會計一同完成了銀行貸款卡的辦理。二、工作計劃

隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識，并將201*年工作計劃如下：

1、加強業(yè)務學習，熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出；

2、管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；

3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全；

4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”；5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確；6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；

7、定期和不定期向財務總監(jiān)報告工作；8、完成財務部總監(jiān)交辦的其他各項工作任務。

以上都是一年以來的認識，也是在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程，學習和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，公司領(lǐng)導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

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