出納年終總結

年終工作總結一、個人工作回顧

我很幸運來到了**公司這個大家庭，進入公司財務部任出納崗位工作。根據財務部的分工及崗位職責，今年我主要作了以下幾項工作：1、貨幣資金的收付及登記貨幣資金日記帳

復核零星費用報銷單，報總經理審批，根據審批完畢的原始單據作費用報銷，并及時登記現金、銀行存款日記帳，做到帳目日清日結，帳實相符。

2、編制貨幣資金報表

每周定期向領導匯報資金的余額及大額款項的收付情況，讓領導及時了解企業(yè)的資金狀況，做到“家底”有數。

3、發(fā)票的使用管理

發(fā)票的領購、開據、保管、寄送整個工作由我來完成。隨著公司業(yè)務量的增加，發(fā)票的使用越來越頻繁，用量越來越大，發(fā)票的使用管理這項工作也變得越來越重要。

4、保管財務檔案

根據財務制度的規(guī)定，及時裝訂會計憑證，保證財務檔案的完整，便于查找。（財務檔案在定制管理工作中已被列為A類檔案管理）

5、協助會計進行會計記錄

根據原始業(yè)務單據填制會計憑證，保證會計查閱會計信息的及時性,準確性。確保了領導了解公司財務狀況的需要.

6、其他工作

如工資發(fā)放、代辦工資卡、代交手機話費.為節(jié)約領導的時間為他們代交車費等由部門分配的其他任務。

來到公司工作已近2年,雖然是最基層的工作，但我從中獲益匪淺。剛到公司時財務部為了提高工作效率引進了用友財務軟件，從最初的培訓到現在我已比較熟練的使用總帳，固定資產，存貨模塊。

還有一點讓我感到慶幸，我們公司作為一個知名的專業(yè)IT培訓公司，有業(yè)務水平、個人素質都很高培訓師。通過平時的交往學習.我的電腦操作水平有了很大進步.這些優(yōu)秀的同事不但業(yè)務水平高，他們不斷學習積極進取樂觀向上的工作態(tài)度也影響著我。有了身邊這些實實在在的學習對象，我在做事處理問題方面也在逐步的改變提高自己。二、工作的建議

1、由于現在有些人使用多部手機，但話費報銷時間不同。還有預存話費，話費單不能及時打印等情況，加上人員部門的不斷調整，導致現在財務需花相當大的精力在手機話費報銷問題上。建議能否修改手機話費報銷制度，將報銷制度改為補貼形式。

2、部門內部堅持設立周例會制，將工作中的問題以一種正式形式擺在桌面上談.這樣工作中有問題便于及時反映及時解決。

3、定期組織些諸如拓展運動這樣的體育郊游活動。在活動中不但能培養(yǎng)團隊精神，而且使大家身心健康，工作起來才更有效率。

三、***年工作計劃

1、定期分析月資金用量，同時向財務經理匯報，在取得領導同意的情況下及時將公司的閑置資金以利率更高的形式存放。如現在存入的3個月定期存款。

2、發(fā)票的開具寄送工作做得更及時些，不讓客戶催要發(fā)票。

3、定期作書面?zhèn)�人工作總結，及時發(fā)現問題，解決問題，找出工作捷徑，提高工作效率。

新的一年即將到來,我將在新的一年中努力學習單位的財務規(guī)章制度,不斷提高業(yè)務水平,更好的為大家服務.

出納：******年**月**日

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年終工作總結

各位領導、各位同事:大家好!

201*年在新年的鐘聲中結束了，201*年也在我們的期待中姍姍而來。我在201*年7月5日進入XX的大家庭，到現在也有整整五個月的時間，在這五個月的時間里學到了在學校無法學到的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用；當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。五個月來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責，

我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。

剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的，由于剛開始對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對日常工作產生了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

剛剛開始工作的時候學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持，做到各項事項都有制度可依，

學會如何正確的使用各種單據，什么樣的經濟事項填制什么樣的單據。在每次收到單據的時候需要查看單據的報銷手續(xù)是否齊全，簽字是否合規(guī)，在各項手續(xù)齊全并且準確的前提下才能支付現金。當然也需要保證每次現金支付的準確，不能有絲毫的錯誤。

出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業(yè)務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業(yè)務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。

當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。

做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)的為全體職工服務。

我非常感謝公司領導能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫助我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感謝，感謝大家在工作和生活上對我的無私關愛。

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