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財務(wù)審計部201*年度工作總結(jié)

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財務(wù)審計部201*年度工作總結(jié)

財務(wù)審計部二OO八年度工作總結(jié)

時間從指間不經(jīng)意的滑過,轉(zhuǎn)眼間201*已到了尾聲。201*年我們收獲了太多的感動,南方冰雪災(zāi)害觸目驚心,汶川大地震全球震動,金融危機至今仍在蔓延,北京奧運又讓全球華人歡欣鼓舞。而我們公司的經(jīng)營發(fā)展也可謂經(jīng)歷了冰與火的考驗。而做為職能部門之一的財務(wù)審計部,在總公司領(lǐng)導(dǎo)下,仰仗各部門通力配合,大家團結(jié)一心,共同努力,較好地履行了部門職責(zé),但還是留下了些許遺憾。下面我代表財務(wù)審計部從以下五個方面將二OO八的工作做一簡要匯報,請大家批評指正。

一.責(zé)任書完成情況。

1.管理目標(biāo)方面,做到了嚴(yán)格執(zhí)行各類規(guī)章制度,及時籌措經(jīng)營營資金,做好業(yè)務(wù)結(jié)算、資金收付及各類費用審核及會計核算,加強了駐外分公司及業(yè)務(wù)部門的審計,按時報送各類會計、統(tǒng)計報表,做好稅款、“五費一金”的申報及繳納工作,做好培訓(xùn)工作。較好地完成了管理目標(biāo)責(zé)任。

2.精神文明建設(shè)任務(wù)目標(biāo)方面,做到了班子團結(jié),干群關(guān)系融洽,積極組織參加各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)及集體活動,努力實施管理創(chuàng)新,認(rèn)真貫徹執(zhí)行總公司的各類決議、決定,優(yōu)質(zhì)服務(wù)用戶等,精神文明建設(shè)上了一個新臺階。

3.安全生產(chǎn)目標(biāo)方面,利用每月的例會及16日的安全教育日,做好宣傳教育,明確崗位職責(zé),做到了安全收付款,然而保險柜被撬事件影響了安全目標(biāo)的圓滿完成。

二.08年的主要做法。

1.明確思路,統(tǒng)一思想,分步實施

總公司確定我們?yōu)楣芾韯?chuàng)新示范單位,是對財務(wù)審計部每位員工的信賴,更是對我們工作的鞭策和激勵,為我們的管理工作指明了更高的方向。經(jīng)過研究,我們將管理創(chuàng)新的要求和部門“效率、創(chuàng)新、和諧”的工作思路做了進(jìn)一步的融合,那就是服務(wù)上力求效率,思路上力求創(chuàng)新,實現(xiàn)團隊和諧,這為實際工作奠定了良好的基礎(chǔ),思想統(tǒng)一了,分步實施也就有了保障。

2.責(zé)任到人,權(quán)責(zé)分明。

網(wǎng)點,結(jié)算,核算及日常工作幾位主任各負(fù)其責(zé),隨時溝通,相互補臺,和諧相處。凡部門工作,諸如分配工資、崗位調(diào)整、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等,努力做到了遇事有商有量,民主決策。領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)了,為員工樹立了榜樣,每位員工都做到了各司其責(zé),默契配合。年初對一起原始票據(jù)傳遞不及時造成核算受影響的事件,部門內(nèi)部進(jìn)行了通報批評、當(dāng)事人做檢查,按制度進(jìn)行了處罰。目前,尤其財務(wù)結(jié)算和業(yè)務(wù)核算基本做到了無縫對接,從根本上理順了會計核算工作。

3.工作突出重點,彌補“短板”。

六七月份,我們明確提出了制度落實月,到了八九月份,根據(jù)落實制度過程中出現(xiàn)的理解偏差,又提出了制度學(xué)習(xí)月,每人根據(jù)《會計人員管理制度講解》,結(jié)合自身崗位,寫了一篇題為“如何做好本職工作”的學(xué)習(xí)體會,收到了很好的效果。為落實管理創(chuàng)新,進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)結(jié)算這一窗口的服務(wù)質(zhì)量,安排鞏新虎主任專職負(fù)責(zé)結(jié)算崗位,收效顯著。對于會計核算,我們又進(jìn)一步明確了主辦會計、業(yè)務(wù)會計及記賬會計的職責(zé),劃分了二個核算小組,由汪桂生主任進(jìn)行督導(dǎo),加之會計電算化的實施為核算工作起到了很好的促進(jìn)作用。

4.進(jìn)一步強化財務(wù)管理,加強網(wǎng)點審計工作。

通過努力,在去年初建行1000萬銀行貸款的基礎(chǔ)上,又爭取到了201*萬元的銀行貸款,承兌匯票授信額度由3000萬調(diào)增為2億元。8月份,公司被評為天水首批“銀行信貸誠信企業(yè)”。對資金網(wǎng)絡(luò)信息化管理,POS機刷卡結(jié)算,做到了隨時監(jiān)控,確保收付款安全。

今年對駐外分公司增加了三張內(nèi)控報表,每季度進(jìn)行財務(wù)及經(jīng)營效益的審計,對出現(xiàn)的資金管理不到位、會計資料不完整、存在較大的應(yīng)收賬款等問題進(jìn)行了及時披露和整改。并及時和分公司經(jīng)營人員通過業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會等形式進(jìn)行溝通。

5.繼續(xù)推行輪崗制度,業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作常抓不懈。

實踐證明,輪崗制度的推行,推進(jìn)了員工掌握新知識、提高業(yè)務(wù)技能的信心和決心,實現(xiàn)了“要我學(xué)到我要學(xué)”的轉(zhuǎn)變,尤其增強了員工之間的相互理解和對部門崗位的全面了解,知道了自己欠缺什么,還不會干什么。少了許多傲氣和浮躁,多了幾分謙虛和成熟。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面,分為集中培訓(xùn)、資料培訓(xùn)、自學(xué)等。一年來,先后組織員工學(xué)習(xí)了《企業(yè)會計準(zhǔn)則》,《企業(yè)所得稅法》及其實施條例等,部分員工參加了本地、異地納稅人俱樂部的會計稅法培訓(xùn),累計四十三人次近二百三十小時。6.思想教育工作常抓不懈、貫穿始終。

通過個別談話,文字交流,會議交流等形式使員工思想教育工作不放松。半年時我們就安排員工寫了半年工作總結(jié)(均自行打。⒔Y(jié)合總結(jié)逐個進(jìn)行了談話溝通,這對及時了解員工思想動態(tài),貫徹管理理念是非常行之有效的。年末,依照公司安排,每個人都寫了工作總結(jié),部門開了總結(jié)會,每個人逐個發(fā)言,逐個點評。較去年同期員工思想狀態(tài)等方面都有了一定的提高。

三.存在的問題。

全年盡管工作也推到了年底,但也暴露出了不少的問題。1.“4.15”保險柜被撬事件給我們以警醒和很大的教訓(xùn)。為了減少現(xiàn)金流,包括分公司在內(nèi),出臺了下午四點半以后再不受理現(xiàn)金結(jié)算的制度,從一定程度上影響了經(jīng)營結(jié)算工作。

2.鋼材銷售市場的發(fā)票相對混亂使企業(yè)承擔(dān)著越來越大的稅務(wù)風(fēng)險。尤其象鄭州市場,由于利益驅(qū)動,對增值稅發(fā)票隨意開據(jù)和銷售不開票達(dá)到了瘋狂的程度。這對我們堅持正規(guī)經(jīng)營的國企來說,存在著很大的經(jīng)營價格被動和稅務(wù)風(fēng)險的問題。一不小心就可能造成虛開發(fā)票。而在天水本部,鋼材銷售過程中倒發(fā)票、買發(fā)票也是一個不爭的事實。

3.隨著公司辦公自動化的推行和逐步實施,員工運用電腦及網(wǎng)絡(luò)技能缺陷暴露的更加明顯。

4.業(yè)務(wù)部門及后勤物業(yè)部門的內(nèi)部核算不夠系統(tǒng)、完善。缺乏內(nèi)控機制。5.會計準(zhǔn)則的變化,稅法不斷更新對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)要求會越來越高,這一方面更是我們的軟肋。

6.對業(yè)務(wù)部門的審計工作開展不夠。四.部門新一年的打算及建議

1.持之以恒的堅持管理創(chuàng)新工作,逐步增強完善部門職能。2.在加強會計核算、財務(wù)管理的同時,強化稅法的學(xué)習(xí)、研究,最大程度地防范、規(guī)避企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險。

3.逐步加強對業(yè)務(wù)部門及網(wǎng)點的內(nèi)部核算及審計力度。4.配合購銷部門加強資金的籌集、管理、運作,提高資金利用率。5.建議公司建立員工及干部考核培訓(xùn)機制,加強人事勞資勞動紀(jì)律等方面的管理,進(jìn)一步強化服務(wù)質(zhì)量,提升并逐步推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。

五.評選先進(jìn)情況

經(jīng)過員工投票,部門研究,推選出的本部門先進(jìn)個人為宋云霄、樊淑寧;

先進(jìn)集體為:鋼材銷售公司、陜西分公司、鄭州分公司、水泥銷售公司、倉儲公司裝卸組。

二OO八年十二月十六日

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