出納工作總結(jié)
年終工作總結(jié)
大家好!
我現(xiàn)在做的是財務(wù)工作中最基礎(chǔ)的出納工作,最先我簡單的認(rèn)為出納工作應(yīng)該很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當(dāng)我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認(rèn)識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。
剛剛開始工作的時候?qū)W習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。為日常出納工作的開展提供政策支持,做到各項事項都有制度可依,
學(xué)會如何正確的使用各種單據(jù),什么樣的經(jīng)濟(jì)事項填制什么樣的單據(jù)。在每次收到單據(jù)的時候需要查看單據(jù)的報銷手續(xù)是否齊全,簽字是否合規(guī),在各項手續(xù)齊全并且準(zhǔn)確的前提下才能支付現(xiàn)金。當(dāng)然也需要保證每次現(xiàn)金支付的準(zhǔn)確,不能有絲毫的錯誤。
出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料,每次去銀行辦理業(yè)務(wù),都需要提供完整的資料,防止白跑一趟,浪費精力和資源。銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理現(xiàn)在也能熟能生巧,做到及時的辦理。
當(dāng)然還有最重要的一方面就是保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè)的為全體職工服務(wù)。
我非常感謝公司領(lǐng)導(dǎo)能為我們提供這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機(jī)會,同時,也向一年來關(guān)心、支持和幫助我工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、同事們道一聲真誠的感謝,感謝大家在工作和生活上對我的無私關(guān)愛。
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柳州漓源
我的出納總結(jié)
7月11日這天我正式走進(jìn)柳州漓源財務(wù)室參與出納工作,到目前為止已近兩個月。在這將近兩個月的時間里,我獨立完成了8月份這月的出納工作,從而也加深了我對出納工作和財務(wù)工作的了解,以下是我對出納工作的認(rèn)知,收獲和檢討,工作總結(jié)及今后發(fā)展規(guī)劃。
當(dāng)我在公司里下定決心想做會計,期望能進(jìn)財務(wù)室時,其實是受到一定的爭議的。因為我之前說過,自己喜歡做銷售,而且也的確在鮮肉部實踐過。大家也因此不是很信任我能做好財務(wù)工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感謝科長給了我這樣一個機(jī)會。而且我苦苦學(xué)習(xí)了四年的知識,我想剔透了,我的確想好好實踐并運用起來。既然我下定決心做財務(wù)工作時,我就是如此的堅定自己的選擇,不退縮并做好了吃苦的準(zhǔn)備,磨礪自己的性格。在承擔(dān)著,外人不信任的壓力時,我心里只有一個念想,更要去做成它。
帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財務(wù)室,開始了我真正的財務(wù)工作職業(yè)生涯,并為之努力。在郭會溫和的教導(dǎo)和小瓊姐比較嚴(yán)格的指導(dǎo)下,我目前基本能夠獨立做好出納工作。而且在財務(wù)的熏陶下,我對財務(wù)工作也有了新的認(rèn)識。我們的日常處理業(yè)務(wù)沒有在學(xué)習(xí)時那樣高深,但是卻更細(xì)致,更繁瑣,更深入。以下是我對目前出納工作的的簡單認(rèn)知,主要分為四個方面:1、銀行帳處理;2、現(xiàn)金賬處理;3、報表填送;4、其他與財務(wù)有關(guān)的日常事務(wù),簡單介紹我的工作內(nèi)容,工作收獲,工作錯誤,并加以分析和糾正,以及工作心得。
銀行帳處理
工作內(nèi)容:對于這一塊,我目前主要做的就是,給經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽過字的付款單主要為大額付款(預(yù)付單、預(yù)付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報銷單等),網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬,然后蓋戳,第二天去銀行拿回單,將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對應(yīng)粘貼,然后登記到銀行賬簿上,將單據(jù)給會計輸憑證,偶爾自己也做(目前大部分的會做)。月底時候,將銀行帳與銀行賬簿核對,及時找出問題所在,并完善;月初,將銀行帳與KIS、K3核對,發(fā)現(xiàn)不對應(yīng)時,及時告知會計調(diào)整。另外,按時去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎金等。
工作收獲:掌握了出納工作的最基本職能之一。
工作錯誤:雖然銀行賬處理比較簡單,但是在工作之初,我也犯過一些錯
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誤。主要集中新業(yè)務(wù)往來上,登記新公司信息時:
1、沒有意識看銀行行別,而默認(rèn)為農(nóng)行,使當(dāng)時打給桂林漓源交行的預(yù)混料款賬號少了一個位數(shù);
2、公司的名稱出錯,由搜狗默認(rèn)了,而未檢查出來,具體為“柳州華工機(jī)電設(shè)備有限公司”誤為“柳州化工機(jī)電設(shè)備有限公司”;
3、發(fā)放工資時,轉(zhuǎn)賬支票金額填寫錯誤,浪費公司資源,我深感內(nèi)疚。錯誤分析:
1、銀行行別的錯誤,是我當(dāng)時沒有選擇行別的意識,這說明我做事情不夠注重細(xì)節(jié);
2、公司名稱的錯誤,表明我被固定思維模式所套住,也沒有及時細(xì)心發(fā)現(xiàn)錯誤。綜合起來,就是我不夠細(xì)心細(xì)致。
3、支票填寫出錯,表面原因是在學(xué)校時學(xué)習(xí)過的東西已然忘掉,真實原因是自己并未學(xué)到位,或者未參入實踐。
糾正方式:我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中,警醒自己一定要注意,同樣的錯誤最好不要犯第二次,并且記在腦中。對于自己尚且不會的,要及時向郭會和小瓊姐請教,或者上網(wǎng)搜索,減少出錯,有空余時間也得多看書補習(xí)。工作心得:
1、我之所以沒在已有往來客戶的轉(zhuǎn)賬中出現(xiàn)錯誤,是因為我輸完后會進(jìn)行公司名稱、賬號和金額的一一核對,而新客戶出錯,則是因為這這方面關(guān)注檢查的意識不夠,不過明白了錯誤點在哪里,以后多加注意,定然會使這方面的出錯率很低,直至為0;
2、如果有時間的話,就將賬簿上業(yè)務(wù),填入電子表格中,然后將網(wǎng)上行交
易下載,與其對賬,這樣就可以減輕月底時對賬壓力;
3、利用有效時間,及時補充自己不會的技能和知識。
現(xiàn)金賬處理
工作內(nèi)容:和銀行賬轉(zhuǎn)賬有點類似,就是將經(jīng)過經(jīng)理和郭會簽字的單據(jù)主要為小額付款(差旅費報銷單、現(xiàn)金報銷單、支出證明單等),給予相對應(yīng)的支付,這個用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務(wù)主要包括報銷后勤和裝卸工組長話費、賣出
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和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報銷其他各種費用等。同時要盤點現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時,及時告知會計轉(zhuǎn)賬,出納自己提現(xiàn)。另外,在K3和KIS中進(jìn)行現(xiàn)金日記賬的登記,并與賬本的相核對,做到對應(yīng)。工作收獲:對現(xiàn)金比較敏感,同時也更加細(xì)致。工作錯誤:
1、8月份,業(yè)務(wù)員報賬時,現(xiàn)場比較混亂,多支付曾林20元,感謝
他人品好當(dāng)場歸還;
2、8月份月末,現(xiàn)金賬的余額為負(fù),這是一個嚴(yán)重的錯誤。錯誤分析:
1、多支付現(xiàn)金,外因是現(xiàn)場混亂,內(nèi)因是,自己第一次報賬,沒控制好混亂的現(xiàn)場,同時還是自己不夠完全冷靜、細(xì)致;
下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運氣,只能自己賠償,關(guān)鍵是還是自己工作沒到位。
2、余額一定不能為負(fù),要告知會計轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn),這點很重要。
糾正方式:將錯誤記錄在工作日記中,以示警醒。工作心得:
因為有了現(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識,所以一直都特別謹(jǐn)慎和在意。
1、安全性。只要人意離開就會將日常使用小額現(xiàn)金放入保險柜,將放
有這種印章的抽屜鎖好。這一點,我從來都不敢馬虎和忘記,雖然是必須的,但是我覺得在這點上,我還是做得不錯的。
2、獨立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬,
不能混淆,分別使用和登記。同時也得保護(hù)公司的信息,不能外泄。3、時效性,F(xiàn)金賬有及時登帳,一有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生(收或支),就應(yīng)
該按單據(jù)的實際發(fā)生金額進(jìn)行登記,這樣才不會發(fā)生漏記或重復(fù)記的錯誤。同時,在空余時間,將現(xiàn)金賬輸入電子表格,與K3和KIS進(jìn)行核對,做到及時的檢查正誤,同時也可以減輕月底核算的壓力。
4、完整性。不論是現(xiàn)金報銷單、支出證明單,還是差旅費報銷、審
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批單,內(nèi)附單據(jù)、發(fā)票必須完整,且要有經(jīng)理和會計同時簽名通過,才能進(jìn)行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜,騙取相應(yīng)費用的伎倆。
報表填送
工作內(nèi)容:我們公司的出納,還需兼統(tǒng)計崗位職能填送報表。這個不難,做過一次,知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。報表分為月報和季報。每個月1號前,上報糧食局糧食報表,統(tǒng)計局B201、P201,經(jīng)貿(mào)局B201;7日前,申報個人所得稅和印花稅。季報,4日前,上報統(tǒng)計局B203。報表的傳送方式是:統(tǒng)計局的需要網(wǎng)上申報和傳真發(fā)送,糧食局和經(jīng)貿(mào)局只需傳真發(fā)送即可,地稅局的直接去報稅大廳申報。
工作心得:通過報表的填送,對公司的整體運作有了一定程度的了解。同時也認(rèn)識到表與表之間也是相互聯(lián)系的,要注意事務(wù)之間的內(nèi)在聯(lián)系和外部聯(lián)系,不可割裂。
工作錯誤:8月份填寫的糧食局的兩張報表沒有關(guān)聯(lián)性。
錯誤分析:1號,第一次填寫,時間也很緊迫,不夠淡定,沒有仔細(xì)思考和分析,只是將數(shù)據(jù)單純的填寫上,沒有任何的分析思考。
糾錯方式:工作日記中記錄此次出錯,并提醒自己要時刻思考,不能按部就班,完全按別人的說法去做,要有自己的思考。工作心得:
1、做再簡單的一件事情時,也要注意思考其中原委,有的來龍去脈
是十分有必要了解清楚;2、檢查、核對,永遠(yuǎn)不能忘;
3、及時督促各部門做好報表,以便工作的順利完成。現(xiàn)實難題:報表出得比較慢,而各個局又催得比較急。
其他相關(guān)事務(wù)
工作內(nèi)容:1、管理好現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬支票;
2、監(jiān)督保管員賣廢袋;
3、月底,進(jìn)行大宗原料、預(yù)混料和成品的盤點;
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4、裝訂原始憑證,銷售清單等;5、每月初充業(yè)務(wù)員汽油卡;
6、購買辦公用品并結(jié)賬、購買勞保購物卡
工作收獲:合理安排工作時間,有條不紊處理手頭瑣碎事務(wù)。
工作錯誤:最大的問題就是在裝訂原始憑證上。由于是生手,首先裝訂的比較松,也比較難看,這是我剛開始工作中心中最大的痛,雖然之后的逐漸改進(jìn)和完善。然后憑證匯總上,6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯,末張與下本的始張相重合。出錯分析:沒有足夠的嚴(yán)謹(jǐn)。
糾正方式:重新裝訂,工作日志中記住錯誤讓自己深刻反省。工作心得:
1、事情雖小,但要做好;2、有效利用時間,完成未完事項。
3、要有信心,自己一定能夠做好,并且為之付出努力。
以上是我將近兩個月的出納工作內(nèi)容、認(rèn)知,下面談?wù)勎业墓ぷ鞲邢,主要是對自身的要求?/p>
首先,給我感受最深的就是作為一名出納人員,一定要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)習(xí)慣。出納的工作,差不多每天都會銀行和現(xiàn)金打交道,稍有不慎就會造成意想不到的損失,所以我們在工作的時候一定時刻都得精力集中,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,有條不紊。嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對于我來講,是無尚重要的,這也是我時時提醒自己的:工作時認(rèn)真仔細(xì),做到收支計算準(zhǔn)確無誤,手續(xù)完備,盡量不發(fā)生工作差錯。接著,強(qiáng)烈的安全意識也是必須得有的,F(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;特別重要的是要有對外的保安措施,從辦公室的門、屜、柜的鎖,到保險柜密碼的管理,把公共財產(chǎn)物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。
同時,出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長當(dāng)時了解我家庭經(jīng)濟(jì)狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機(jī)密,做好自己的工作。
展望今后,我認(rèn)為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作
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的基礎(chǔ)之上,我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進(jìn)的,特別是剛?cè)肷鐣奈覀儭,F(xiàn)在我正努力向郭會學(xué)習(xí)會計相關(guān)的工作方法,并且利用業(yè)余時間溫習(xí)會計實務(wù),希望時刻保持著財會的思維方式。同時,有時間也到車間走走,多了解我們公司的整個生產(chǎn)流程,這也是做好工作的必要條件。
對于財會的工作,我表現(xiàn)的不聰明,但是我可以很努力。這是我的態(tài)度。給自己一個目標(biāo),然后保持平淡但進(jìn)取的心,去逐步靠近、達(dá)到、甚至超越。既然離家出來工作了,就得對得起自己,無愧于父母,贏得到未來。
兩個月的時間一晃就過去了,這段工作時間總體來講是愉快的,充滿收獲的,其中也夾雜著對自己的悔恨和反省。真的很感激鵬哥和科長給我成長的機(jī)會,郭會和小瓊姐給予工作的指導(dǎo)。在今后工作期間,我會努力完善完善好出納的工作,并利用時間盡快學(xué)會K3的實際具體操作。
(以上就是職場新人郭鳳平的總結(jié),不盡完善,但是用心總結(jié),還請科長多包含和指正。)
郭鳳平201*-09-12
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