201*年上半年總結(jié)及下半年工作計劃

201*年上半年度工作總結(jié)及下半年度工作計劃

根據(jù)201*年年初集團財務部制定的十大工作目標及上海永升物業(yè)公司201*年主要工作中的精神，在集團財務管理部及公司領導下，全面落實重點成本控制和財務預測、稅務籌劃、財務規(guī)劃、價值管理、培訓管理等，上半年具體工作匯報如下：

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

根據(jù)財務會計制度和稅收法規(guī)，結(jié)合物業(yè)公司行業(yè)特性組織物業(yè)公司成本、收入等各方面的會計核算。每月認真編制財務會計報表、財務分析及資金計劃，在集團的規(guī)定期限內(nèi)及時上交各項財務數(shù)據(jù)、報表；認真編制資金日報、嚴格遵守現(xiàn)金收付規(guī)定，做好現(xiàn)金、銀行存款統(tǒng)計、管理工作；及時清理應收賬款、其他應收款，做好物業(yè)管理費收繳情況統(tǒng)計，督促各樓盤對應收款-物業(yè)管理費做好追蹤催繳工作；做好每月的納稅申報、二金繳納、財政扶持金退稅工作，嚴格做好發(fā)票、收據(jù)購買、領用、驗舊工作，重視票據(jù)安全及風險防范，積極與稅務局、經(jīng)濟園區(qū)溝通，做好日常關(guān)系維護，同時積極了解學習國家稅收的最新法規(guī)以及有關(guān)優(yōu)惠政策。

二、嚴格遵守授權(quán)制度，不斷增強全員的預算管理意識

隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務預算也提出了更高的要求。年初根據(jù)集團公司、物業(yè)公司201*年資金使用預測編制了201*年物業(yè)公司資金計劃，半年的收付款工作均以此為參照，嚴格執(zhí)行授權(quán)管理制定，各項成本、費用、稅金、內(nèi)部往來均嚴格參照《財務審批授權(quán)書》執(zhí)行，對于超預算、超授權(quán)的各項支出一律上報集團各層領導，把好財務審核關(guān)。三、加強內(nèi)審、外審，配合IPO上市做好財務工作

1.加強財務崗位內(nèi)部稽核，即1.主辦會計負責制，負責對出納日常現(xiàn)金、銀行存款的管控（如庫存現(xiàn)金限額，進行不定期庫存現(xiàn)金盤點，抽查資金日報表銀行存款與實際銀行對賬單是否相符等）；指導、檢查、監(jiān)督各樓盤收銀員收款、報表統(tǒng)計工作。2.經(jīng)理管控：參照預算、授權(quán)審批費用報銷、付款申請，超授權(quán)審批、合同復核審批、報表數(shù)據(jù)審核。3.對外地各事業(yè)部、城市公司的物業(yè)公司會計報表，財務分析進行匯總、分析，將報表、分析中的錯誤予以指出，并要求更正，對其日常工作中的各項賬務、稅務工作進行指導和監(jiān)督。

2.參加物業(yè)公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系》模擬審核，為該審核提供財務數(shù)據(jù)；配合樓盤做好保險理賠工作。

3.配合集團IPO上市做好財務審計工作，準備財務數(shù)據(jù)，會計報表，會計分析及各類審計所需要的資料，按時提交集團財務部，配合審計進行物業(yè)公司賬務審核、數(shù)據(jù)提交。

四、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業(yè)務水平

繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動，進一步搞好財會基礎工作，提高治理水平。上半年組織及參加的培訓有：

1.對物業(yè)收銀員進行的培訓：物業(yè)統(tǒng)計報表的培訓及考試、對物業(yè)財務人員及各管理處收銀員進行正真的執(zhí)行力的培訓、收銀崗位培訓、發(fā)票及各類票據(jù)管理的培訓、物業(yè)收費軟件的培訓。

2.配合物業(yè)管理部門對新進大學生進行企業(yè)現(xiàn)金收付與資金結(jié)算的基本常識的培訓。

3.參加集團培訓：房地產(chǎn)經(jīng)營稅收規(guī)劃經(jīng)濟合同涉稅調(diào)控規(guī)范與操作技巧、按揭貸款的基本知識，及貸款流程。4.參加專項依云灣二期交房流程的培訓。

五、完善物業(yè)管理臺帳、押金臺帳等臺賬和要求建立完整的合同臺帳。建立、完善物業(yè)管理各類臺帳，包括收費日報、物業(yè)管理費收繳情況表、押金臺帳。

六、物業(yè)管理收費軟件的推廣實施

上半年已對永升大廈、旭輝雅苑管理處實施了物業(yè)管理的收費軟件，并在實施過程中不斷的加以改進。

201*年度上海永升物業(yè)將步入一個轉(zhuǎn)折階段，既要管理好上海四個物業(yè)管理樓盤，又要指導各地分公司的業(yè)務及匯總、合并各類報表。到年底還有增加二個物業(yè)管理樓盤。201*年的目標、計劃將考驗我們每一個部門、每一位員工。財務部積極響應旭輝集團“提高執(zhí)行力”的的號召，按照現(xiàn)有工作，將每項細化，具體落實到位，確保完成目標任務。主要反映在如下幾個方面：一、認真執(zhí)行授權(quán)制度，內(nèi)容分解到最細處

1.管理處增多，總經(jīng)理授權(quán)的內(nèi)容相應增加，財務必須將年初費用計劃分解到各管理處、各部門。

2.財務為每個管理處、每個部門、每項分類逐月登記發(fā)生額明細表。3.每月做出計劃與實際執(zhí)行的比較，分析原因，嚴格控制超支現(xiàn)象。

二、強化會計基礎管理工作，降低財務風險

1.新管理處均按照新會計準則的科目要求，以及集團財務的要求，建立統(tǒng)一的帳套、統(tǒng)一的財務附表、統(tǒng)一的財務分析，來達到財務核算的規(guī)范化和制度化。2.加強對授權(quán)制度的執(zhí)行力度，嚴格按照公司規(guī)章制度以及財務制度進行。3.財務部經(jīng)理對每項業(yè)務、每筆憑證進行稽核，來提高會計核算質(zhì)量。4.不定時進行對管理處收銀員及公司出納進行現(xiàn)金盤點，逐月核對公司每家銀行對賬單，以降低財務現(xiàn)金風險。

5.全面實行票據(jù)管理（稅務發(fā)票、收據(jù)及統(tǒng)一收據(jù)）的領用、開票、沖銷及存檔的檢查。

6.建立會計檔案工作，分類分明細做好實物與電子文檔的檔案保存工作，并且建立備忘錄制度，做到能讓接交人員在短時間內(nèi)非常清楚地了解該公司情況。

三、加強財務報表工作，認真做好指標分析

1.每月及時、準確完成各公司財務報表及分析，編制事業(yè)部匯總報表，在會計報表方面一定要達到“八字”方針。

2.征對匯總報表，結(jié)合集團財務報表以及行業(yè)報告，作出較為詳細的指標分析，提高公司的價值管理能力。

3.根據(jù)每月報表反映情況，及時清理往來事項。公司與集團內(nèi)部公司之間、與客戶、供應商之間都必須理清理順。

4.月底報送工作簡報、工作計劃等資料，必須將特殊、突發(fā)事項等都作及時匯報，以防范財務風險。

四、緊密圍繞IPO，將此工作進行到底

1.按照IPO要求提升會計信息報告精細度展開工作，嚴格按照會計師事務所審計要求，認真完成報表附注及分析，及時完整地提交審計資料。

2.遵循集團財務要求，統(tǒng)一會計信息對外披露，統(tǒng)一銀行送審資料審核，統(tǒng)一會計信息報告系統(tǒng)，并建立科學嚴密完整的報表附注、會計分析說明。

五、加強財務預測，繼續(xù)推進全面預算管理

目前物業(yè)公司管理樓盤在不斷地增加，如果集團上市成功，對于推進全面預算管理以及現(xiàn)金流的管理將更為重要。

1.201*年底必須編制完成201*年度管理費預算，管理成本資金支出的總預算。

2.每月底編制申報下月的現(xiàn)金流計劃，嚴格按照預算執(zhí)行，并且認真做好預算與實際執(zhí)行情況的比較。

六、繼續(xù)物業(yè)管理收費軟件的推廣實施

物業(yè)管理收費軟件在上半年推廣實施的基礎上，將繼續(xù)在旭輝世紀廣場、旭輝依云灣加以推廣實施，并逐步推廣到各地分公司。七、加強學習與培訓，提高業(yè)務能力

1.繼續(xù)參加集團、物業(yè)公司組織的培訓，讓財務人員能全方位的學到專業(yè)領域外的知識。

2.在會計準則、稅收政策、財務分析指標、財務管理制度等方面，積極參加在外部專業(yè)方面新政策的培訓，并且做好轉(zhuǎn)培訓的工作，讓全體財務人員自身的業(yè)務能力都能得到相應的提高。

匯報部門全稱：上海永升物業(yè)財務部部

201*年7月9日

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銷售中心201*上半年工作總結(jié)下半年工作計劃

201*年上半年轉(zhuǎn)眼已經(jīng)過去，在過去的這6個月的時間里，雖然我們面臨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢仍不容樂觀，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能沒有明顯提升，欠貨問題仍時有發(fā)生、同行價格競爭日益激烈等不利因素的影響，但我們銷售中心在集團公司的正確領導下，在集團其他兄弟部門和各生產(chǎn)企業(yè)以及廣大代理商的大力支持下，在銷售中心全體員工的團結(jié)一致、奮力拼搏、辛勤勞動下，仍然取得了較好的業(yè)績。

201*年1～8月份集團銷售3.72億元，同比增長9.4%，應收款2.94億元，同比增長9.2%。

在過去的半年里，我們銷售中心認真貫徹201*年新春營銷研討會會議精神，深入領會李董、張總在營銷會議上重要講話精髓，緊緊圍繞以“堅持科學發(fā)展觀，秉承“專業(yè)制造、專心服務”的理念，以市場為導向，以客戶為中心，以招投標、新產(chǎn)品和終端客戶為重點，優(yōu)化營銷流程，規(guī)范營銷機制，加強營銷創(chuàng)新，全面推進藍海戰(zhàn)略和差異化營銷策略，全力促進銷售持續(xù)快速增長”的營銷方針，對應營銷目標制訂并落實科學、合理、有效的營銷工作計劃，面臨“前有標兵、后有追兵”的巨大發(fā)展壓力，主動適應新變化、新要求，搶抓機遇、迎接挑戰(zhàn)，在困難中謀求發(fā)展，使各項工作取得較好的成績。

回顧上半年，我們銷售中心主要做了以下工作：

一、加強應收賬款的管理，加大監(jiān)控和催收力度，有效地控制了應收賬款的增長幅度。

第一、為提高201*年度應收款回籠率，銷售中心財務結(jié)算處、營業(yè)處及時為市場管理部各片區(qū)提供應收款統(tǒng)計分析報表，以便他們能隨時掌握應收款回籠的變動情況，進而及時調(diào)整催收策略和措施。

第二、加大對應收賬款的監(jiān)控工作。銷售中心營業(yè)處每月對應收款進行分析與統(tǒng)計，并對資金回籠不及時的代理商、銷售公司進行跟蹤。同時，在授信額度上嚴格把關(guān)，對超過授信額度的代理商拒絕簽批欠款協(xié)議，特殊情況需經(jīng)銷售中心總經(jīng)理或營銷副總裁審批。每月還對銷售公司進行信用評估，

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實行信用預警管理、適時監(jiān)控，防范不良欠款的產(chǎn)生。

第三、加大對應收賬款的催收力度，有效控制應收賬款的增長幅度。為做好應收賬款的管理，銷售中心把應收款管理作為每月的主要工作來抓，協(xié)助市場管理部各片區(qū)每月制訂應收賬款催收計劃，并嚴格執(zhí)行。

上半年我們銷售中心多次召開應收賬款專題會議，對應收款管理工作進行探討研究，制訂了一系列措施。并對一些把應收款挪作它用而不還款的代理商，要求各片區(qū)負責人親自到其經(jīng)營地點和其商討還款事宜，并曉以公司政策，督促其還款。對一些貨款回籠確有困難的代理商幫助其向終端客戶催收貨款。

同時，對一些長期拖欠貨款而且現(xiàn)又未銷售華通產(chǎn)品的客戶，銷售中心成立了專門的清欠辦公室，委派專人進行催討。并對那些欠款時間長、沒有還款想法的，積極通過法律手段來解決。

二、圓滿完成“201*年度新春營銷工作會議”的準備和召開工作。首先是對參加會議的代表進行挑選、審核、確定，根據(jù)代理商201*年度的銷售業(yè)績、年終結(jié)算和資金回籠情況，本著公平、透明和鼓勵先進、激勵后進的原則同市場管理部一道做好銷售先進評定工作；其次是對與會議代表的發(fā)言稿的起草、修改和排版；三是對有關(guān)代表的住宿安排；四是對會議資料進行編排、復印和裝訂；五是會場布置、出席會議代表簽到、代表發(fā)言記錄、整理等；六是做好代表發(fā)言的收集、整理工作，讓集團公司領導及時掌握會議反饋信息，以便及時正確解答代表所提出的各種問題。由于會議的各項準備工作到位，確保了“201*年新春營銷工作會議”的勝利召開。

三、應對價格競爭，及時調(diào)整價格政策

為應對同行業(yè)殘酷的價格競爭，價格管理處負責日常的同行企業(yè)的價格信息的了解、收集、整理、分析，一方面與市場管理各處人員保持信息暢通，另一方面與駐外銷售公司、代理商保持親密的聯(lián)系，及時將收集到的價格信息進行分析、上報主管領導，制訂應對價格競爭政策。由于上半年原材料價格，特別是銅材價格波動激烈，各集團公司都在進行價格調(diào)整，我公司及時捕捉幾家較大集團的價格調(diào)整信息，結(jié)合本公司的實際情況，先后及時對部

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分產(chǎn)品價格調(diào)整了3次，較好地保證了集團公司的價格競爭優(yōu)勢。

四、積極推進辦公自動化，加快信息化建設步伐。

首先，綜合處及時與市場管理各片區(qū)核對了各銷售總（分）公司，代理商的最新通訊地址、聯(lián)系電話等，更新了銷售網(wǎng)點通訊錄，并及時發(fā)放給相關(guān)部門，同時對公司網(wǎng)站上的營銷網(wǎng)絡進行修訂，以確保信息的準確無誤和銷售工作的順利開展。另外在公司移動短信機上建立了四個通訊組，并對營銷系統(tǒng)的OA工作組進行了修訂。

其次，銷售中心積極推進無紙化辦公和遠程信息化辦公，通過E-mail、OA和ERP網(wǎng)絡系統(tǒng)，使市場人員不再因為出差在外而影響辦公。

五、完成營銷系統(tǒng)三個體系的內(nèi)審工作

由于歷史原因，我們在合同管理特別是合同評審方面比較薄弱，因此我們把工作重點放在合同管理完善這一方面。經(jīng)過努力我們順利通過了三個體系的內(nèi)審，沒有一個一般不符合項。

六、加強銷售中心制度建設，提升內(nèi)部管理水平，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量

為了使營銷管理工作真正走向指標化、制度化、規(guī)范化、高效化，從而不斷提高營銷系統(tǒng)的凝聚力與戰(zhàn)斗力，我們銷售中心根據(jù)集團公司要求，重新修訂與銷售相關(guān)的規(guī)章制度，編定了《銷售工作手冊》，并結(jié)合集團公司“規(guī)章制度宣貫月”對“代理商管理規(guī)定”、“出差管理規(guī)定”、“差旅費報銷管理規(guī)定”、“勞動紀律管理規(guī)定”等規(guī)章制度進行學習。同時，鑒于原營銷中心現(xiàn)分成市場管理部和銷售中心兩個部門，我們重新梳理了工作流程，有效地避免了工作職能重疊，互相扯皮現(xiàn)象的發(fā)生。另外，加強銷售中心勞動紀律管理，和服務意識培養(yǎng)，通過舉辦產(chǎn)品知識和商務禮儀等知識培訓，提高了服務水平。

七、大力宣貫和加強6S管理

6S現(xiàn)場管理模式是經(jīng)實踐證明為一種先進、實用性強的現(xiàn)場管理系統(tǒng)方法，包括整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全六個部分，主要功能是為企

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業(yè)解決用好的空間、用足空間、保持環(huán)境清潔、形成良好習慣、重視安全等問題。成功的導入6S，可以改善和提高企業(yè)形象，促進工作效率提高，縮短作業(yè)周期，降低生產(chǎn)成本，切實保障安全，是一件可以提高社會效益和經(jīng)濟效益的大好事。通過6S管理，我們銷售中心面貌煥然一新，無論從辦公場所的環(huán)境還是員工面貌都有很大的改善，我們會持之以恒的堅持下去。

盡管我們在上半年年做了大量的工作并取得了一些成績，但還存在一些缺點和不足，主要表現(xiàn)在：

一、安全庫存工作開展難度較大，欠貨問題一直沒有得到有效解決。從今年年初開始，我們銷售中心就一直強調(diào)安全庫存的重要性，就一直重視安全庫存工作，并多次召開專題會議來探討解決安全庫存問題。盡管我們做了大量的溝通協(xié)調(diào)工作，但是某些生產(chǎn)企業(yè)不予理解和配合，只看到的眼前的小利益，致使安全庫存工作難以開展，欠貨嚴重，使顧客抱怨不斷，在一定程度上導致顧客流失。

二、應收賬款控制效果不盡如人意，銷售中心和市場管理部在應收賬款管理上的配合有待加強。

雖然今年集團公司加強了對應收賬款的管理，制定了《客戶周轉(zhuǎn)資金及應收賬款管理辦法》和《客戶授信額度》，但執(zhí)行力度還不夠，致使有些代理商貨款回籠不積極，能拖就拖。

還有部分大代理商客大欺店，尾大不掉，欠款嚴重，對這些代理商貨款催收力度有待進一步加強。

在應收賬款管理上，銷售中心和市場管理部還需要進一步統(tǒng)一思想，明確責任，從公司大局出發(fā)，加大應收賬款的控制力度，正確把握和處理資金回籠與銷售之間的統(tǒng)一。

三、工作紀律和工作水平有待于進一步提高。

我們銷售中心是公司的窗口，直接面對客戶，一言一行都代表著公司的形象。盡管在多次會議、多種場合強調(diào)勞動紀律，起到了一些效果，但上班遲到、早退、隨意外出、上網(wǎng)玩游戲、不穿工作服、中午喝酒等等現(xiàn)象還時

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有發(fā)生。部分工作人員的勞動態(tài)度、工作作風離集團公司的要求還有一定的距離；工作效率不高、大事不會干、小事不愿干還大有人在。工作紀律和工作水平都有待于進一步提高。

以上不足和缺點，我們將在今后的工作中加以認真改進和完善，從而把下半年工作做得更好。展望201*年下半年的工作，我們銷售中心的工作思路如下：

一、下大力氣，做好安全庫存工作

安全庫存工作本是我們下半年重要工作內(nèi)容之一，但就目前進展情況來看，還存在著許多問題和阻力。安全庫存做不起來，解決欠貨問題就是空談。因此，我們要做到以下幾點：

第一、建議集團公司高層領導要高度重視導致欠貨問題的三大大原因：一是產(chǎn)能受限，批量稍微大一點就經(jīng)常趕不出來；二是企業(yè)安全庫存做得不到位或不合理；三是生產(chǎn)經(jīng)常受外協(xié)件制約。

第二、做安全庫存工作，要用數(shù)字說話，要有理有據(jù)，要把安全庫存管理由原來的粗放式管理向科學化管理轉(zhuǎn)變。

第三、要重視對關(guān)于安全庫存方面知識的學習，不僅我們要學，還要讓生產(chǎn)企業(yè)、物流公司等有關(guān)部門的有關(guān)人員一塊學習，要用好ERP系統(tǒng)。

二、堅持原則，加強應收賬款管理

下半年，在不影響銷售業(yè)績的前提下，根據(jù)《客戶周轉(zhuǎn)資金及應收賬款管理辦法》和《客戶授信額度》兩個標準，加大對應收賬款的控制力度，嚴把簽字審批關(guān)。

同時，營業(yè)處要時刻關(guān)注客戶特別是大代理商的應收賬款變化情況，對異動情況及時反映給有關(guān)領導和部門。

另外，加大對陳年老賬的催討力度。對催收欠款要講究技巧，通過多種方式進行催討。電話催討是一種方式，但更要多出去當面催討。同時，計劃與審計部、財務部、法律顧問等有關(guān)部門積極溝通，該用司法程序解決的就通過司法程序來解決。

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三、狠抓落實，強化內(nèi)部管理。

進一步完善內(nèi)部管理制度，從內(nèi)部管理流程、計劃管理、目標管理、崗位責任抓起，狠抓工作作風、工作態(tài)度、工作紀律、工作效率、執(zhí)行力與監(jiān)督力、團隊精神，進一步增強系統(tǒng)的凝聚力與戰(zhàn)斗力。同時充分利用ERP分銷系統(tǒng)，加快物流、資金流、信息流的流通與周轉(zhuǎn)速度，加強物流、資金流、信息流的管理。

四、虛心學習，提升服務水平。

努力學習標兵企業(yè)的先進經(jīng)驗，進一步完善服務體系，首先優(yōu)化客戶投訴處理流程，從投訴的每一個電話開始分析，以“投訴是金”的視角全新審視所有的服務業(yè)務流程，對投訴問題受理與處理的進行詳細分析，通過收集、分類、原因診斷、反饋、匯總統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)客戶反映強烈的熱點問題和投訴的熱點區(qū)域，有針對性改造和優(yōu)化產(chǎn)品和服務，提高客戶可感知的服務質(zhì)量。

其次，加強服務態(tài)度與溝通方式的整頓，不斷加強銷售人員產(chǎn)品技術(shù)知識、銷售技巧和服務知識的培訓，設置專業(yè)服務人員，強化售前咨詢、售中指導和售后維護，讓客戶感知華通服務的每一個層面、每一道環(huán)節(jié)，為客戶提供更為便捷、滿意的服務，以優(yōu)質(zhì)服務來塑造華通的相對優(yōu)勢和市場競爭力。

下半年，挑戰(zhàn)和機遇并存，只要我們把握機遇，克服困難、迎接挑戰(zhàn)，只要我們?nèi)�體員工上下一心，團結(jié)拼搏，發(fā)揚成績、克服缺點，用科學的發(fā)展觀研究、解決問題，我們就能在實踐中發(fā)展壯大，就能取得更好的成績。

二一年七月十三日

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