財(cái)務(wù)年度工作總結(jié)
201*年財(cái)務(wù)工作總結(jié)
一年來,財(cái)務(wù)部自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,在人手少、工作繁重的情況下,能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供了應(yīng)有的支持,基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求,為保證單位工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用。由于財(cái)務(wù)工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn),因此,結(jié)合具體情況,全年工作總結(jié)如下:
一、會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作
1、規(guī)范記賬憑證的編制,嚴(yán)格對(duì)原始憑
證的合理性進(jìn)行核查,填制費(fèi)用單據(jù)時(shí)看發(fā)票是否齊全、是否有效以及是否合理,并分門別類地核算到每個(gè)部門,為方便下年做財(cái)務(wù)預(yù)算時(shí)核定每個(gè)部門的各種費(fèi)用、提供與企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果打下基礎(chǔ),更能清楚的了解每個(gè)部門所發(fā)生的每一筆費(fèi)用和現(xiàn)金流量等有關(guān)的會(huì)計(jì)信息。2、按規(guī)定時(shí)間及要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表,以
便領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)準(zhǔn)確的了解公司內(nèi)部資金、費(fèi)用、成本、利潤情況,有助于領(lǐng)導(dǎo)做出經(jīng)營決策。
3、按月按時(shí)申報(bào)各項(xiàng)稅金,及時(shí)開具不
動(dòng)產(chǎn)銷售發(fā)票,使得按揭款如期發(fā)放。4、以房地產(chǎn)核算業(yè)務(wù)為主,嚴(yán)格按照會(huì)
計(jì)法、稅法要求,正確核算收入,分戶登記預(yù)收房款,累計(jì)登記預(yù)收款戶【含車庫、閣樓】其中:回遷房戶并按規(guī)定核算退補(bǔ)額。
5、配合其他部門完成了帝都、天城銷售
統(tǒng)計(jì)工作,制作商品房銷售明細(xì)表及回遷樓退補(bǔ)面積、退補(bǔ)額計(jì)算表,通過此表能看出銷售面積、單價(jià)、金額、采取的收款方式,以便進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。6健全企業(yè)財(cái)務(wù)制度,在過去的一年中,財(cái)務(wù)部相繼實(shí)施了財(cái)務(wù)管理、費(fèi)用控制等方面的規(guī)章制度,為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度、建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),注重提高綜合素質(zhì)。
1、通過報(bào)紙、雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新
聞等媒體,認(rèn)真學(xué)習(xí)增強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定,自覺
按照國家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。3、認(rèn)真學(xué)習(xí)稅收知識(shí),增強(qiáng)納稅意識(shí)。4、始終和增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)作為工作的基
礎(chǔ),把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上。
三、嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)崗位職責(zé),扎實(shí)做好本
職工作。
1、不斷學(xué)習(xí),更新知識(shí)。轉(zhuǎn)變觀念,跟上
時(shí)代發(fā)展的步伐。
2、準(zhǔn)確核算,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系,與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)關(guān)建立了良好的稅企關(guān)系,圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、工商等部門有關(guān)資料的申報(bào)。4努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
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財(cái)務(wù)部201*年度工作總結(jié)
201*年即將過去,在過去的一年里,財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和其他部門的積極配合下,緊緊圍繞公司的工作計(jì)劃和發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時(shí),認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。現(xiàn)將201*年工作總結(jié)如下:一、安全工作
我部門緊緊圍繞“安全第一,預(yù)防為主”的安全方針,全員參與開展本部門的安全生產(chǎn)工作。財(cái)務(wù)倉儲(chǔ)部門是公司安全防范的重要地方,倉儲(chǔ)部門有平板車4輛,叉車13輛(含夾包車),吊機(jī)3臺(tái),是一個(gè)機(jī)械傷害易發(fā)的部門。為了確保我部門全年無安全事故,我部與每位司機(jī)都簽訂了安全責(zé)任狀,明確每個(gè)人的安全責(zé)任與義務(wù)。積極配合安全委員會(huì)每月的安全主題活動(dòng),認(rèn)真開展安全檢查和安全演練。及時(shí)向全員傳達(dá)每月的安全主題和安全生產(chǎn)例會(huì)的工作安排,定期自查本部門的各種安全隱患,及時(shí)整改公司及安全辦檢查出的安全問題。分享各種安全事故案例,使安全理念深入每個(gè)人的心中。我部門全年無重大安全事故發(fā)生,圓滿完成公司下達(dá)的全年安全目標(biāo)。二、融資和資金安排
1、積極拓展融資渠道,201*年在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持下,新增民生銀行貿(mào)易融資授信3000萬元。目前正在積極與江蘇銀行和浦發(fā)銀行洽談以設(shè)備抵押增加授信事宜。
2、做好資金的籌劃工作,認(rèn)真編制每月的資金收支平衡表,并根據(jù)市場行情的變化及時(shí)與商務(wù)部門溝通,適時(shí)調(diào)整資金的收支,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
3、合理規(guī)劃承兌匯票的使用,在201*年上半年承兌貼現(xiàn)利率較高的情況下,我部將承兌匯票到銀行質(zhì)押貸款,201*年共質(zhì)押貸款16800萬元,節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約112萬元;在下半年財(cái)務(wù)公司貼現(xiàn)利率下降后,我部利用財(cái)務(wù)公司比當(dāng)?shù)劂y行貼現(xiàn)利率優(yōu)惠的條件,將承兌送到財(cái)務(wù)公司貼現(xiàn),截止11月共貼現(xiàn)18789萬元,節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約52萬元。
4、在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,充分利用保險(xiǎn)公司間的競爭關(guān)系,將國內(nèi)貨運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)率較之去年降低50%,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)費(fèi)率降低40%,有效減少了保費(fèi)支出。三、財(cái)務(wù)管理和控制
1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會(huì)計(jì)核算。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù)制度及國家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。在原始憑證審核,記賬憑證錄入,資金的收付等會(huì)計(jì)處理環(huán)節(jié),財(cái)務(wù)部人員都能做到認(rèn)認(rèn)真真,仔仔細(xì)細(xì)的做好本職的每一項(xiàng)工作,認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,保證了會(huì)計(jì)信息的收集,處理,傳遞等及時(shí)準(zhǔn)確。
2、合理組織財(cái)務(wù)工作的安排。201*年是我部門人員變化較大的一年,經(jīng)歷了人員調(diào)動(dòng),人員離職和新進(jìn)新員工等諸多不利因素,我部門全體會(huì)計(jì)頂住了上述不利因素所造成的壓力,努力克服人手不足的困難,把各項(xiàng)工作在各會(huì)計(jì)之間進(jìn)行合理的分擔(dān),較好的完成了財(cái)務(wù)部的核算任務(wù)。
3、及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)報(bào)表。因?yàn)榭偣緦?duì)合并報(bào)表有嚴(yán)格的時(shí)間要求,為了在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向總公司上報(bào)報(bào)表,我部門結(jié)合本公司生產(chǎn)銷售的特點(diǎn),在結(jié)賬日后加班加點(diǎn),遇有國家法定假日各會(huì)計(jì)也放棄休息主動(dòng)加班,積極準(zhǔn)備每月結(jié)賬的各項(xiàng)工作,全力趕制憑證,及時(shí)準(zhǔn)確的填好系統(tǒng)內(nèi)的報(bào)表,保障了報(bào)表上報(bào)的時(shí)效性。
4、加強(qiáng)會(huì)計(jì)復(fù)核,發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督作用。(1)在采購環(huán)節(jié)上,我部門做好招標(biāo)標(biāo)書的保管和開標(biāo)的參與和監(jiān)督作用。合同簽訂后,我部門嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購合同為依據(jù)復(fù)核購買的各項(xiàng)物資,復(fù)核商品的單價(jià),付款方式,付款期限等,對(duì)原料長約客戶的返利逐筆計(jì)算,做到應(yīng)收盡收;(2)在銷售環(huán)節(jié)上,我部門緊緊抓住銷售合同和款項(xiàng)兩個(gè)主要關(guān)鍵控制點(diǎn),依據(jù)合同條款簽發(fā)銷售提貨單,對(duì)應(yīng)收賬款落實(shí)相應(yīng)責(zé)任人及時(shí)催款。對(duì)應(yīng)收客戶的承兌貼息和應(yīng)付經(jīng)銷商的返利等,對(duì)照相關(guān)條款逐筆仔細(xì)核對(duì),做到了無遺漏,無錯(cuò)付。四、倉儲(chǔ)物流管理
1、嚴(yán)格遵守公司的倉儲(chǔ)管理規(guī)定,做好各種原輔料的出入庫、保管等工作,201*年(1-10月)計(jì)入庫原料A(含XXX)10.33萬噸、原料B4.08萬噸,有力的保障了公司生產(chǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。
2、根據(jù)商務(wù)部及客戶的需求,合理安排人員及車輛,及時(shí)組織發(fā)貨,201*年(1-10月)計(jì)入庫產(chǎn)品A3.05萬噸、產(chǎn)品B8.86萬噸,出庫產(chǎn)品A3.08萬噸、產(chǎn)品B8.58萬噸,保證了公司銷售業(yè)務(wù)的需要。2、加強(qiáng)對(duì)司機(jī)的技術(shù)培訓(xùn)和安全教育,嚴(yán)查車輛超速和安全帶的佩帶情況,加大考核力度,確保車輛操作的安全運(yùn)行。
3、強(qiáng)化倉庫5S管理,加大部門內(nèi)檢查考核力度,使倉庫很好的保持了環(huán)境整潔,物品堆放規(guī)范整齊。
4、通過組織保管加強(qiáng)學(xué)習(xí)倉儲(chǔ)制度,使倉庫原輔料、工器具、易耗品和備品備件等材料入庫,出庫有序進(jìn)行。另外經(jīng)常開會(huì)教育,強(qiáng)化保管工作責(zé)任心,在工器具等易損件的領(lǐng)用上堅(jiān)持以舊換新原則,較好的降低了消耗。
五、存在問題及下一年工作計(jì)劃
回顧今年的工作,財(cái)務(wù)部在工作中仍存在很大的不足,還有許多待完善的地方,如財(cái)務(wù)部內(nèi)部管理還有待加強(qiáng),對(duì)外溝通協(xié)調(diào)的能力還需進(jìn)一步提高,倉庫的發(fā)貨復(fù)核工作、入庫抽檢工作、倉庫與財(cái)務(wù)的對(duì)賬工作等方面,今年出現(xiàn)了諸多問題。對(duì)此,財(cái)務(wù)部明年將采取以下有針對(duì)性的措施,強(qiáng)化管理,改進(jìn)問題,使工作上一個(gè)臺(tái)階:1、加強(qiáng)部門的內(nèi)部管理,夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)員工的工作責(zé)任心教育,細(xì)化分工,明確職責(zé),做到人盡其才,物盡其用。
2、進(jìn)一步拓展融資渠道,加強(qiáng)與銀行間的溝通,力爭在設(shè)備抵押增加授信上有所突破。
3、合理規(guī)劃資金的籌集和使用,進(jìn)一步做好承兌匯票的貼現(xiàn)和背書轉(zhuǎn)讓的安排,降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。
4、加強(qiáng)倉庫的管理工作,提高保管工作責(zé)任心,細(xì)化發(fā)貨復(fù)核工作,杜絕發(fā)貨錯(cuò)誤現(xiàn)象的再次發(fā)生。5、持續(xù)不斷的進(jìn)行安全教育,控制車輛速度,遵守安全操作規(guī)程,并加大安全考核力度,確保全年安全無事故。
總之,今年財(cái)務(wù)部的工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下,在其他兄弟部門的配合下,按照公司的總體部署和安排,認(rèn)真組織落實(shí),基本完成了全年工作目標(biāo),但是本部門工作中仍有許多問題的存在,來年的任務(wù)會(huì)更重,壓力會(huì)更大,我們財(cái)務(wù)部全體成員將變壓力為動(dòng)力,做好201*年工作計(jì)劃,積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出財(cái)務(wù)部應(yīng)有的貢獻(xiàn)!
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