財務(wù)科3月份總結(jié)及4月份工作計劃

201*年3月份工作總結(jié)和4月份工作計劃

一、3月份工作總結(jié)：

201*年3月份財務(wù)科在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)和各部門的密切配合下，主要完成了以下工作任務(wù)：

1、認(rèn)真做好了3月份礦井財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作，共編制記賬憑證300余張，并做好了原始憑證的審核記賬工作，確保了資金安全，起到了較好的監(jiān)督和指導(dǎo)作用。

2、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額，每月按時審核并發(fā)放了員工的工資。

3、繼續(xù)與供應(yīng)科、辦公室等部門配合做好了存貨物資的盤點工作，根據(jù)盤點結(jié)果寫出盤點報告并報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

4、加強(qiáng)合同管理，建立合同臺賬，參與合同談判與市場調(diào)查，配合相關(guān)部門做好工程驗收、工程結(jié)算工作，及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

5、做好原煤發(fā)運臺賬，配合銷售科做好銷售結(jié)算開票工作，并幫助銷售、供應(yīng)等部門做好業(yè)務(wù)單位往來賬對賬工作。

6、及時抓好了日常材料物資原始憑證的傳遞和和出入庫單據(jù)的審核，盡量做到向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和及時性、準(zhǔn)確性的程度邁進(jìn)。

7、完成月度資金預(yù)算的編制，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用，合理組織并安排資金支付。8、做好財務(wù)部人員輪崗工作。

9、完成各種財務(wù)報表的編制及上報工作。

10、核實201*年所有應(yīng)代扣代繳個人所得稅繳納情況。11、完善減免稅上報所需材料。12、建立區(qū)域瓦斯治理臺賬。13、完成了201*年的賬簿打印工作。

14、完成食堂帳的憑證編制、審核記賬、貨款支付等業(yè)務(wù)。

15、完成了會計檔案的交接工作。

16、組織有關(guān)財務(wù)人員對安全知識、營業(yè)稅、房產(chǎn)稅、增值稅、個人所得稅等有關(guān)財務(wù)、稅收方面的資料進(jìn)行學(xué)習(xí)，從而加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)技能。

17、認(rèn)真負(fù)責(zé)并做好了財務(wù)科的日常工作和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。二、4月份工作計劃

1、認(rèn)真做好4月份財務(wù)記賬憑證和財務(wù)核算的內(nèi)部審核工作。

2、繼續(xù)與供應(yīng)部門協(xié)調(diào)配合抓好所購材料的進(jìn)出庫錄入電腦和單據(jù)的傳遞工作。3、及時做好原始憑證的審核記賬工作。4、做好原煤發(fā)運臺賬和合同登記臺賬工作。

5、及時做好對采購合同、到貨入庫驗收單、物資出庫單、付款原始單據(jù)和往來帳款的審核和記賬工作。

6、及時核對銀行存款、現(xiàn)金日記帳的發(fā)生額和余額，及時與往來對象核對往來款的發(fā)生額和余額。

7、按時審核并發(fā)放員工的工資。

8、做好各種款項的收付工作，合理組織并安排資金的支付和各種財務(wù)報表的編制上報工作。

9、完成減免稅材料的上報審批。

10、認(rèn)真負(fù)責(zé)并抓好財務(wù)科的日常工作和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作任務(wù)。

財務(wù)科

201*年4月1日

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3月份工作總結(jié)及4月份工作計劃

3月份工作總結(jié)

1、完善了稽核日報的內(nèi)容，并對收銀員及審核人員進(jìn)行了業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。

2、邀請金蝶軟件公司工作人員對財務(wù)部全體人員進(jìn)行，為倉存管理的實施做好準(zhǔn)備工作。3、設(shè)計完成營業(yè)部門成本日報表、物品發(fā)放日報表，成本控制工作由原來的粗放式管理向

精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變。

4、對酒店原采購程序及管理制度做了修改完善。

5、著手對酒店往來帳科目進(jìn)行梳理，調(diào)整。本月以調(diào)整完畢。

6、配合外請人員對酒店2月份收支情況進(jìn)行審計，通過此審計，規(guī)范完善了出納員的付款

程序，保證酒店合理分配及使用。

7、配合辦公室做好201*年度酒店及云達(dá)商貿(mào)公司的工商年檢工作。

8、規(guī)范、完善收銀員交接班制度及交接班的內(nèi)容，要求收銀領(lǐng)班及審核人員不定期對收銀

吧臺的交接班日志、備用金、毛巾進(jìn)行抽查，切實把好手入關(guān)。

9、根據(jù)酒店領(lǐng)導(dǎo)要求，安排網(wǎng)管對酒店營業(yè)區(qū)域所有電腦進(jìn)行排查將電腦中的游戲全部刪

除，并要求網(wǎng)管作為一個長期工作來做。10、

根據(jù)酒店領(lǐng)導(dǎo)要求，對銷售部業(yè)績提成方案做了修改完善。

4月份工作計劃

1、組織財務(wù)人員刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升理財水平，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好

參謀，為酒店的發(fā)展提供更好的服務(wù)。

2、對倉存管理的實施進(jìn)行跟進(jìn)管理，保證倉存管理的順利實施。.

3、對成本日報表的編制報送進(jìn)行跟進(jìn)管理，保證成本日報及時、準(zhǔn)確的報送。4、完善財務(wù)報表的種類，為酒店決策者者及營業(yè)部門提供更多高質(zhì)量的會計信息。

5、不斷完善各項財務(wù)制度，使財務(wù)工作實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，程序化、科學(xué)化的管理。6、加強(qiáng)收銀員日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量及業(yè)務(wù)技能。7、配合完成酒店的安排的其他工作。

財務(wù)部

201*年4月5日

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