財務(wù)部年度工作總結(jié)
年度工作總結(jié)
201*年是我公司加入南方大家庭的第二年,也是我派到公司主管財務(wù)工作的第二個年頭.一年來在各級領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,在公司各部門的支持下,通過財務(wù)部全體人員的共同努力完成了上級財務(wù)部和各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),現(xiàn)就本人在一年來的主要工作和明年的工作思路向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁作簡要匯報:
一、201*年工作簡要回顧
1、加強財務(wù)隊伍建設(shè),實現(xiàn)新老交接
由于南方水泥與原徽石管理模式發(fā)生根本性的變化,原有財務(wù)人員無法適應(yīng)管理等多種因素影響先后離職。針對老財務(wù)人員的不斷流失新進人員業(yè)務(wù)又不熟悉的現(xiàn)狀,通過及時組織學(xué)習(xí)南方水泥的相關(guān)財務(wù)核算知識和管理制度,到其他兄弟企業(yè)財務(wù)學(xué)習(xí)等多種方式,培養(yǎng)符合南方水泥要求的合格財務(wù)人員,實現(xiàn)了新老財務(wù)人員的平穩(wěn)過渡,為201*年財務(wù)一體化的系統(tǒng)上線奠定了基礎(chǔ)。
2、完成NC總帳的升級平穩(wěn)上線
由于我公司是201*年南方新收購的企業(yè),收購前后財務(wù)管理模式發(fā)生天翻地覆的變化,財務(wù)人員又發(fā)生流失造成財務(wù)隊伍不穩(wěn)定,經(jīng)與區(qū)域財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)溝通決定201*年度不上NC總帳,在201*年度直接上NC總帳升級版。在接到上級財務(wù)部門的指示后,我及時組織財務(wù)人員提早學(xué)習(xí)NC相關(guān)知識并組織關(guān)鍵人員到常山南方蹲點現(xiàn)場學(xué)習(xí),最后在年初平穩(wěn)上線NC總帳升級版,實現(xiàn)NC總帳核算常態(tài)化,完成了財務(wù)一體化的關(guān)鍵節(jié)點。
3、完成NC庫存物資的平穩(wěn)上線
由于我公司崗位人員少及公司對NC庫存物資上線重視不足等原因的影響,在201*年正式啟動了NC庫存物資系統(tǒng)后發(fā)現(xiàn)很多現(xiàn)實問題沒有解決,造成NC庫存物資系統(tǒng)與NC總帳不能對接造成財務(wù)核算無法正常進行。在南方財務(wù)一體化進程中由于我公司一個節(jié)點出現(xiàn)問題將直接影響整個南方的數(shù)據(jù)匯總,在分析我公司NC庫存物資系統(tǒng)上線中的現(xiàn)狀后我提出分兩步走的方案解決:第一步首先要求財務(wù)人員加班加點用最原始的手工結(jié)帳方式進行材料核算以不影響區(qū)域財務(wù)報表的上報,同時通過查找具體問題把問題落實到系統(tǒng)的每個關(guān)鍵
節(jié)點人員手中,通過NC庫存物資QQ平臺逐個解決。第二步在基本解決各個問題后進行物資與財務(wù)的對接。最后在經(jīng)過全體節(jié)點人員的前后2個月的努力下在4月底實現(xiàn)了NC庫存物資系統(tǒng)的平穩(wěn)上線。
4、完成NC資金系統(tǒng)的上線
資金系統(tǒng)上線中我吸取了NC庫存物資系統(tǒng)上線的經(jīng)驗教訓(xùn),在思想上加以高度重視提早落實安排。啟動上線之前就及時組織財務(wù)人員共同探討作出合理的安排,上線啟動后親自與相關(guān)操作人員參加大區(qū)的培訓(xùn),對培訓(xùn)的要點進行消化,根據(jù)我公司的財務(wù)崗位設(shè)置情況進行合理的分工,最終在大區(qū)規(guī)定的時間進度內(nèi)平穩(wěn)的完成了上線。
5、協(xié)調(diào)完成資源綜合利用換證退稅工作
201*年12月公司32.5水泥資源綜合利用退稅證書到期后,我主動與縣經(jīng)信委等有關(guān)部門聯(lián)系,在得知審批政策的主管部門確定為休發(fā)改委后,就在申報的第一時間與發(fā)改委辦事人員取得聯(lián)系啟動了公司的資源利用申報工作。期間到縣國稅局開具委托摻渣檢測的證明,聯(lián)系確定檢測機構(gòu),主持接待發(fā)改委、市國稅局等相關(guān)部門組成的現(xiàn)場檢查組進行取樣、檢查,指導(dǎo)公司行政部準(zhǔn)備相關(guān)申報書面資料,最終在6月份取得了資源綜合利用復(fù)審證書。在9月份將公司上半年的資源綜合利用退稅額107萬元全部退到位,預(yù)計公司本年可享受退稅310萬元。
6、加強與稅務(wù)部門的溝通,防范稅務(wù)風(fēng)險。
4月8日休寧縣國稅局稽查局對我公司201*、201*年度涉稅情況進行稽查。由于在整個稽查過程中公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門高度重視,主動做好與稅務(wù)人員和老股東代表進行溝通,對各方在稅務(wù)政策上的理解偏差進行多次的探討溝通。最終較好的完成了稅務(wù)稽查,使收購交接前的涉稅問題得到了妥善的處理。
5月初公司被安徽省國稅局抽中稅務(wù)評估單位,派出三人小組對我公司進行為期一周的評估檢查。在檢查中提出要公司提供南方收購的相關(guān)資料等,因涉及收購的很多機密問題,總部明確提出與檢查人員做好溝通解釋不要提供。在接到指示后,我一邊從央企收購很規(guī)范不會有稅務(wù)問題及提供收購資料審批程序復(fù)雜、時間很長等方面入手與檢查人員進行溝通盡
量拖延,同時通過縣國稅局領(lǐng)導(dǎo)做檢查組的工作,最終說服檢查人員放棄了要求。同時對涉及老股東的稅務(wù)問題及時組織老股東代表與檢查人員進行座談,最終對相關(guān)涉稅問題作出了妥善的處理圓滿的完成了檢查任務(wù)。
7、加強融資管理,為公司經(jīng)營提供資金保證
在區(qū)域財務(wù)審計部的大力支持下,加強融資渠道的開發(fā),減低融資成本、為公司正常的運營提供資金保障。在進入利率上調(diào)通道資金短缺的背景下,積極與徽商銀行黃山分行不斷溝通反復(fù)做工作在1月份取得了700萬元的一年期固定利息貸款。在年度授信1200萬元貸款到期之際,在銀根不斷收縮的惡劣融資環(huán)境下,加強與徽行相關(guān)人員溝通取得了銀行的大力支持,徽行已基本同意給予我公司201*年1800萬元授信貸款額度,具體手續(xù)正在辦理中,目標(biāo)在歸還到期的500萬元貸款后爭取在12月底取得不少于800萬的貸款。
二、201*年工作簡要計劃
1、根據(jù)上級財務(wù)部門的統(tǒng)一部署繼續(xù)做好財務(wù)整合一體化的各項工作。2、加強財務(wù)人員培訓(xùn),提升財務(wù)隊伍整體素質(zhì),適應(yīng)管理整合的需要。
3、與各業(yè)務(wù)部門通力合作,提升財務(wù)管理水平,為提升公司的整體管理水平當(dāng)好參謀。4、繼續(xù)加強融資渠道的開發(fā),爭取新增貸款600萬元,在本地銀行貸款規(guī)模達(dá)到1800萬元,為公司的發(fā)展提供資金保障。
毛恭飛
201*年12月4日
擴展閱讀:公司財務(wù)部年度工作總結(jié)
財務(wù)部門年度工作總結(jié)
財務(wù)部門在國家政策的引導(dǎo)下,在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,在各部門的積極配合下,圍繞公司中心工作和財務(wù)重點工作,圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù),為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作,現(xiàn)主要從以下幾個方面予以總結(jié):一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面
本年度,財務(wù)部門計劃擔(dān)當(dāng)著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司的會計核算,管理,風(fēng)險評估及投資融資決策等工作。我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下,在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,認(rèn)真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,加強財務(wù)管理。比如,將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司成本核算基礎(chǔ)上,采用總分合同項目核算方式,在財務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要求的情況下,利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上,財務(wù)成本會計應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確認(rèn),會計及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員、負(fù)責(zé)人,對原料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對,確保預(yù)計產(chǎn)量的實現(xiàn)與成本的真實性、準(zhǔn)確性、合理性,并對在審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通,并匯報給公司領(lǐng)導(dǎo)。
在往來核算管理方面,將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案,以便隨時掌握合同進度、回款金額,并編制專用表格對合同回款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號,方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款進度。
在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中,隨著公司經(jīng)營的開始,銷量的不斷增加,規(guī)模的不斷擴大,在銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜看,面對資金日進日出流向、帳戶現(xiàn)金日報表、收付款審批、費用報銷單據(jù)、較預(yù)計工作量均會有大幅增加。
及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量不多,但畢竟公司剛剛成立,面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會計核算體系的調(diào)整;資金籌措壓力;額小量大的資金結(jié)算業(yè)務(wù)、繁雜的日常報銷工作,以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工作的協(xié)調(diào),外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等,這些挑戰(zhàn)將要求我部人員將承受更大的工作壓力。
對業(yè)務(wù)費用的核算,我公司將采取帳外電子文檔另存儲核算方式,通過費用預(yù)審,記錄相關(guān)真實費用發(fā)生額及內(nèi)容,通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用,對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù),以保障公司的正常運行。在日常工作中,我部將在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,絕不應(yīng)個人情面而放松管理。資金的結(jié)算與安排,費用的稽核與報銷,會計核算與結(jié)轉(zhuǎn),會計報表的編制,稅務(wù)申報等各項工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進行,按時完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況,確保公司平穩(wěn)順利運行。財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動,處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公司財務(wù)管理,主要體現(xiàn)在以下方面:(一)在財務(wù)分析方面。
我們每月將會根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本、支出、往來、稅收項目進行分解,上報各級財政,統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表;匯總表;真實費用明細(xì)、匯總表;客戶、供應(yīng)商
往來明細(xì)表;合同進度明細(xì)表;業(yè)務(wù)員回款滯納金計算表;稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀,為領(lǐng)導(dǎo)及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。(二)在資產(chǎn)管理方面。
1、在貨幣資金的管理上,要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié),銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確,保證賬賬相符,帳實相符。我部門必將人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),盡力保證各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。
2、在應(yīng)收賬款的管理上,我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到及時溝通、對帳,并定時(月報)不定時(隨時提供)提供業(yè)務(wù)報表,便于業(yè)務(wù)員掌握業(yè)務(wù)情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法,借此提醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù);并配合業(yè)務(wù)員找客戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。
3、在存貨的管理上,我們嚴(yán)格出入庫手續(xù),對于倉庫每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等,財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品,年終盤點全體財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直接參與,為做到帳帳、帳證、帳實相符。
4、在融資理財、資料備案方面,因為財務(wù)部占據(jù)了相當(dāng)?shù)墓ぷ髁,公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持,提供了良好的辦公條件,增加了對財務(wù)部門的重視,具體資料明細(xì)如下:開發(fā)區(qū)各銀行成功貸款資料;部分銀行貸款準(zhǔn)備資料;政府財政撥款準(zhǔn)備資料;加之其他部門配合資料如:農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報表、社保檢查等,需要我部準(zhǔn)備的資料將會如期完成;大量資料還在準(zhǔn)備之中,可以說任重道遠(yuǎn)。
(三)在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。
1、我部將本著不違反財經(jīng)紀(jì)律的原則下,通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦,并積極和稅務(wù)局人員保持良好關(guān)系,在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益,在企業(yè)所得稅審計過程中我們將會積極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作,及時、準(zhǔn)確的提供資料。
2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切關(guān)系,業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí),及時交流工作經(jīng)驗,報表格式相互借鑒,目前欠缺的是公司剛剛成立,報表工作的內(nèi)容和經(jīng)驗有限,有待今后探索和學(xué)習(xí)。二、工作體會
第一,愛崗敬業(yè)、堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德。
做好財務(wù)工作,首先要堅持原則、同時要顧全大局。工作上要踏實肯干,有過硬的業(yè)務(wù)技能,盡管工作任務(wù)再繁忙,都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù),對所有需要報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,認(rèn)真做好會計審核工作。
第二,發(fā)揚團隊精神。
首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任,起到表率作用,做好“傳、幫、帶”,共同進步;各工作崗位明確分工、密切配合、互相幫助,大家擰成一股繩,力達(dá)事半功倍。
第三,加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。
財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新,市場的變化,企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升,除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識,更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當(dāng)中,發(fā)現(xiàn)問題,找出原因,并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面,從出納、往來到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件全流程操作,為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
第四、遵紀(jì)守法。
財務(wù)工作事關(guān)重大,小至個人前途,公司利益,大致國家經(jīng)濟發(fā)展,因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行,從自身做起,嚴(yán)守財務(wù)管理制度,時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督,確保財務(wù)工作順利有序進行。三、未來的工作思路
一、爭取預(yù)算管理,公司之前在資金管理上缺少此重要環(huán)節(jié),只有加強預(yù)算管理,才能有對照的降低成本費用,以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。
二、認(rèn)真做好分析工作,為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù),針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報給董事長。
三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點,結(jié)合法規(guī)制度,充分分析論證,合理納稅。
四、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力,爭取明年財務(wù)部全員取得職稱。
五、加強與其他部門的聯(lián)系與交流,促進公司內(nèi)部健康,平穩(wěn)發(fā)展,加大與同行業(yè),同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作,配合,促進公司發(fā)展。
六、公司創(chuàng)辦初期,在財務(wù)方面會有很多不足之處,因而我部應(yīng)當(dāng)充分聽取其他部門意見,從而逐步完善自身的財務(wù)工作,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供強有力的保障。
總之,感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門對我們工作的支持與幫助,未來我部一定繼往開來,切實做好后勤保障工作,為及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司在日后騰飛中付出微薄之力。
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