財務主管的工作總結(jié)

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來到榮太和工作兩個月,我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，沒有辜負老板的期望”。然而，近階段的工作的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主管會計，我負有不可推卸的責任�！皠諏崱⑶髮�、抓落實”，對照公司現(xiàn)階段的管理要求，調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處．

這段時間財務部做了如下工作：

一、近九萬元的三百多家網(wǎng)點鋪底往來款,大到上萬元,小到十幾元,全部逐單落實,重新劃撥到相關業(yè)務人員；

二、稅務報表與實際狀況不掛鉤的四十多萬貨幣資金重新調(diào)整；

三、從公司成立以來十個月時間的所有處理不及時或者處理不當?shù)臅�計資料重新納入核算并合理調(diào)整；

四、將原來和稅務部門的一種不和諧關系進行了協(xié)調(diào),并建立了一種比較比較友好的關系；

五、合理處理了屬于本期應該處理的所有相關會計事項．下面本人查找問題如下：

其一、公司成立至今，財務部會計人員一直沒有得到過穩(wěn)定，我到公

司才兩個月時間,大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭重腳輕，沒能全方位地進行管理；

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)；其三、與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；

其四、績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠；

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高！。

作為財務管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神。我們要把這六種精神貫穿于具體的工作中中去．

一、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；二、為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部結(jié)合管理的要求，與有關部門進行修正。

三、部門責任領導之間明確分工職責,,組織落實強化到位,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度;

四、合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度；財務部門的力量相對比較薄弱,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位管理人員都要做到對業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的提高,扎扎實實提高每個管理人員的業(yè)務管理水平，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

五、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用；

作為財務部的責任人，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，充分發(fā)揮團隊的合作精神，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，讓公司的老板放心”；

六、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能；

七、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用：

八、不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！

以上如有不當，請各位領導批評指正！

擴展閱讀：財務主管工作總結(jié)及目標

工作總結(jié)

201*年是我管理財務的工作第二個年頭，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

第一部分201*年的主要工作

201*年在董事長的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

一、圓滿完成了201*年度審計工作。

在審計過程中，我們?nèi)�力以赴、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。

二、財務信息化建設取得新突破。

在核算體系改革方面，以“用友財務軟件T6上線”為重點，組織本部門人員，積極學習財務T6系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，歷時一個月，完成了近1000條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了T6系統(tǒng)的運行。運行后的財務核算工作量增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。

三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。

在資金管理方面，以“降低冗余資金、提高資金效益”為重點，確保資金收益率在上年的基礎上增加5%，201*年理財收益為1100萬元，資金平均收益率為4%，比201*年收益增加390萬元。

在資產(chǎn)管理方面，原材料方面，監(jiān)控公司采購原材料的價格變動情況，要求價格變動須經(jīng)董事長確認；固定資產(chǎn)采購應當采用集合竟價的方式，擇優(yōu)選��；工程建造方面，完善工程驗收制度，無驗收不予以付款。四、加強財務分析比較，注重過程、加強監(jiān)控，財務管理水平穩(wěn)步提升。

每月分析各項財務指標的變化，指出變化的原因及過程，尋求解決辦法或解決思路。針對匯率變動對公司的負面影響比較顯著，在董事長的指導下，我們與總公司的支付方式采用人民幣結(jié)算已取得顯著的效果，月匯兌損失明顯降低。

五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進一步優(yōu)化。

通過加強協(xié)調(diào)、強化內(nèi)部管理、提高稅務人員業(yè)務素質(zhì)，取得了較好地成績。經(jīng)常與稅務、財政、統(tǒng)計、社保、公積金部門進行溝通，學習，進一步優(yōu)化稅企環(huán)境。

六、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。

201*年財務人員有3人離職，隊伍不穩(wěn)定，如何提高新人的業(yè)務能力和保持工作效果，是工作的重中之重。一是財務人員進行內(nèi)部學習，重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務和財務系統(tǒng)更替等應知應會技能，短期內(nèi)迅速提高了各級財務人員的職業(yè)技能，豐富了財務系統(tǒng)的知識儲備；二是學術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合，積極探討實際工作中的熱點、難點問題。

201*年財務部目標計劃

根據(jù)董事長提出的201*年16字經(jīng)營宗旨“降低成本、緊抓質(zhì)量、工作做細、提高效率”。我們財務部根據(jù)公司情況制定了201*年的工作目標。

一、

制度建設目標

1、財務工作符合會計法和其它財經(jīng)法律或法規(guī)。2、財務違法亂紀行為為零。二、

財務工作目標：

1、財務效益指標：利潤率達到%，回款率%，資金收益率%，全年利潤率%。2、及時提供財務報表分析和預測報告。三、

成本控制目標

1、制定成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低5%。四、會計核算管理目標

1、會計核算資料準確及時完整，會計報告及時，準確率100%。五、

資金管理目標

1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率5%。六、

部門管理目標

1、部門工作完成率100%，部門人員考核合格率100%。七、

審計及改善提案目標

1、部門改善提案30件。八、

精神文明目標

1、辦公室清潔，地面無污漬。

2、嚴格遵守國家各項法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。

財務部各崗位目標分解：

管理崗位目標：（會計主管及副主管）總體目標目標細化（分值）制度建設目標1、依據(jù)國家有關財務制度、會計準則和有關企業(yè)規(guī)定，制定并不斷完善企業(yè)財務管理的各項制度，制度內(nèi)容全面、完善。（5分）2、組織執(zhí)行國家有關財務法律法規(guī)、方針、政策，保證財務活動正常運行。（5分）財務工作目標1、制定財務工作各項計劃并監(jiān)督實施，計劃及時完成率100%。（5分）2、對企業(yè)財務運作進行控制，企業(yè)年度財務效益指標完成率100%。（5分）3、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況，向董事長提交財務分析和預測報告，報告編制及時，領導評價良好。（5分）4、安排人員及時申報納稅。（5分）成本管理目標1、全年管理費用控制在；全年的運輸費控制在，占銷售額比率；全年差旅費控制在；全年的工人工資及福利控制在。（10分）2、分配各部門預算，并控制各部門預算在核定范圍內(nèi)。（5分）會計核算管理目標1、組織企業(yè)經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，報表編制的準確性和及時性100%。（5分）2、組織會計人員及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬，及時提供真實的會計核算資料，財務數(shù)據(jù)、信息的準確性100%。（5分）資金管理目標1、合理地投放和使用企業(yè)資金，以獲取投資收益，使企業(yè)資金收益率比上年提高5%。（5分）2、保證企業(yè)正常運轉(zhuǎn)和擴大再生產(chǎn)所需要的資金需求。（5分）審計管理目標1、按照相關要求和計劃，組織進行經(jīng)營成果和財務收支審計等工作，審計工作全面完成。（2分）2、配合外部審計部門工作，確保審計工作及時、有序進行。（3分）部門管理目標1、負責指導、監(jiān)督部門人員的工作，部門工作完成率100%。（7分）2、根據(jù)公司的要求對部門人員進行考核，考核工作按時完成，考核結(jié)果客觀、公正、準確。（8分）改善提案目標1、年度改善提案目標10件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。（5分）

會計崗位工作目標（總賬會計、往來賬會計）總體目標賬目登記和核算目標目標細化1、對公司各項往來賬款，根據(jù)審核后的憑證進行賬目登記，賬目登記準確、及時。（15分）2、對登記的賬目進行及時核對和清算（逾期催收）。（15分）會計報表目標1、根據(jù)國家法律法規(guī)，并結(jié)合公司實際情況，進行會計報表的編制，保證會計報表的及時、準確。（10分）2、對會計報表進行歸檔管理，保證各種資料完整、無缺失。（10分）存貨目標1、根據(jù)公司安排，協(xié)同其它部門進行存貨盤點，盤點結(jié)果及時、準確。（10分）2、根據(jù)盤點結(jié)果調(diào)整各項報表，并做好相應上報工作。（10分）財務分析目標1、根據(jù)財務報表，協(xié)助財務主管做好財務分析工作，領導評價良好。（15分）改善提案目標1、年度改善提案目標5件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。（5分）

出納崗位工作目標（出納）總體目標收付款業(yè)務工作目標目標細化1、現(xiàn)金收付時清點、核對，保證各項收支準確無誤。（10分）2、收取匯票、支票時查驗核對，審核付款支付手續(xù)是否完備。（10分）現(xiàn)金管理工作目標1、根據(jù)公司有關規(guī)定，及時進行現(xiàn)金的提取、送存、保管工作，保證企業(yè)經(jīng)營活動的正常進行。（10分）2、完成現(xiàn)金、銀行存款的清查工作，保證賬賬相符、賬實相符。（10分）賬目記錄工作目標工資發(fā)放與日常報銷原始憑證管理目標1、對發(fā)生的收、付、繳等項業(yè)務，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，賬目填寫清楚、準確率100%。（15分）1、協(xié)同部門人員進行工資發(fā)放工作，員工工資發(fā)放準確、及時。（5分）2、根據(jù)公司有關規(guī)定，進行公司財務報銷工作，工作差錯率0。（5分）1、審核合類收付款原始憑證，保證符合會計制度及企業(yè)有關規(guī)定，原始憑證齊全率100%。（10分）2、定期編制、整理各類原始憑證，并妥善保管，差錯率0。（5分）空白支票管理目標1、妥善保管各類空白支票，并按程序開具票據(jù)，差錯率0。（5分）改善提案目標1、年度改善提案目標5件以上。（10分）精神文明目標1、辦公室清潔，地面無污漬。（5分）

員工考核將按目標細化方案執(zhí)行。分值參考工作目標分值。

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