出納工作總結

公司出納年終工作總結

出納工作總結

201*年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認真核對，及時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好201*年各種財務報表，并及時送交部門領導。二、其他工作

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交部門領導。

2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。三、在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。從無坐支現(xiàn)金。

2、根據(jù)會計提供的憑證，及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。

3、堅持財務手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。

工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。龐大的工作量，使我必須細心、耐心的操作。經常是一天下來眼花繚亂的。隨著社會經濟創(chuàng)新以及知識經濟時代的逐步來臨，學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經法規(guī)。于是對于我們來講，熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規(guī)條例都是必需的。或許任何一種產業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和發(fā)展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的二oo六年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

財務部出納工作總結范文我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。

其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：

一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作

方法等不能完全適應新的工作。

二、對針對以上問題，今后的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的201*年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

擴展閱讀：我的出納工作總結

柳州漓源

我的出納總結

7月11日這天我正式走進柳州漓源財務室參與出納工作，到目前為止已近兩個月。在這將近兩個月的時間里，我獨立完成了8月份這月的出納工作，從而也加深了我對出納工作和財務工作的了解，以下是我對出納工作的認知，收獲和檢討，工作總結及今后發(fā)展規(guī)劃。

當我在公司里下定決心想做會計，期望能進財務室時，其實是受到一定的爭議的。因為我之前說過，自己喜歡做銷售，而且也的確在鮮肉部實踐過。大家也因此不是很信任我能做好財務工作。但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢，所以我很感謝科長給了我這樣一個機會。而且我苦苦學習了四年的知識，我想剔透了，我的確想好好實踐并運用起來。既然我下定決心做財務工作時，我就是如此的堅定自己的選擇，不退縮并做好了吃苦的準備，磨礪自己的性格。在承擔著，外人不信任的壓力時，我心里只有一個念想，更要去做成它。

帶著這樣一種心情我來到了柳州漓源財務室，開始了我真正的財務工作職業(yè)生涯，并為之努力。在郭會溫和的教導和小瓊姐比較嚴格的指導下，我目前基本能夠獨立做好出納工作。而且在財務的熏陶下，我對財務工作也有了新的認識。我們的日常處理業(yè)務沒有在學習時那樣高深，但是卻更細致，更繁瑣，更深入。以下是我對目前出納工作的的簡單認知，主要分為四個方面：1、銀行帳處理；2、現(xiàn)金賬處理;3、報表填送；4、其他與財務有關的日常事務，簡單介紹我的工作內容，工作收獲，工作錯誤，并加以分析和糾正，以及工作心得。

銀行帳處理

工作內容：對于這一塊，我目前主要做的就是，給經過經理和郭會簽過字的付款單主要為大額付款（預付單、預付審批單、支出證明單、現(xiàn)金報銷單等），網上轉賬，然后蓋戳，第二天去銀行拿回單，將銀行回單和我們付款單據(jù)一一對應粘貼，然后登記到銀行賬簿上，將單據(jù)給會計輸憑證，偶爾自己也做（目前大部分的會做）。月底時候，將銀行帳與銀行賬簿核對，及時找出問題所在，并完善；月初，將銀行帳與KIS、K3核對，發(fā)現(xiàn)不對應時，及時告知會計調整。另外，按時去銀行發(fā)放公司員工的工資和各種福利獎金等。

工作收獲：掌握了出納工作的最基本職能之一。

工作錯誤：雖然銀行賬處理比較簡單，但是在工作之初，我也犯過一些錯

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誤。主要集中新業(yè)務往來上，登記新公司信息時：

1、沒有意識看銀行行別，而默認為農行，使當時打給桂林漓源交行的預混料款賬號少了一個位數(shù)；

2、公司的名稱出錯，由搜狗默認了，而未檢查出來，具體為“柳州華工機電設備有限公司”誤為“柳州化工機電設備有限公司”；

3、發(fā)放工資時，轉賬支票金額填寫錯誤，浪費公司資源，我深感內疚。錯誤分析：

1、銀行行別的錯誤，是我當時沒有選擇行別的意識，這說明我做事情不夠注重細節(jié)；

2、公司名稱的錯誤，表明我被固定思維模式所套住，也沒有及時細心發(fā)現(xiàn)錯誤。綜合起來，就是我不夠細心細致。

3、支票填寫出錯，表面原因是在學校時學習過的東西已然忘掉，真實原因是自己并未學到位，或者未參入實踐。

糾正方式：我將我所犯工作錯誤都逐一記錄到工作日志中，警醒自己一定要注意，同樣的錯誤最好不要犯第二次，并且記在腦中。對于自己尚且不會的，要及時向郭會和小瓊姐請教，或者上網搜索，減少出錯，有空余時間也得多看書補習。工作心得：

1、我之所以沒在已有往來客戶的轉賬中出現(xiàn)錯誤，是因為我輸完后會進行公司名稱、賬號和金額的一一核對，而新客戶出錯，則是因為這這方面關注檢查的意識不夠，不過明白了錯誤點在哪里，以后多加注意，定然會使這方面的出錯率很低，直至為0；

2、如果有時間的話，就將賬簿上業(yè)務，填入電子表格中，然后將網上行交

易下載，與其對賬，這樣就可以減輕月底時對賬壓力；

3、利用有效時間，及時補充自己不會的技能和知識。

現(xiàn)金賬處理

工作內容：和銀行賬轉賬有點類似，就是將經過經理和郭會簽字的單據(jù)主要為小額付款（差旅費報銷單、現(xiàn)金報銷單、支出證明單等），給予相對應的支付，這個用現(xiàn)金即可。日常業(yè)務主要包括報銷后勤和裝卸工組長話費、賣出

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和買回餐票、發(fā)放各種現(xiàn)金福利和報銷其他各種費用等。同時要盤點現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金不足時，及時告知會計轉賬，出納自己提現(xiàn)。另外，在K3和KIS中進行現(xiàn)金日記賬的登記，并與賬本的相核對，做到對應。工作收獲：對現(xiàn)金比較敏感，同時也更加細致。工作錯誤：

1、8月份，業(yè)務員報賬時，現(xiàn)場比較混亂，多支付曾林20元，感謝

他人品好當場歸還；

2、8月份月末，現(xiàn)金賬的余額為負，這是一個嚴重的錯誤。錯誤分析：

1、多支付現(xiàn)金，外因是現(xiàn)場混亂，內因是，自己第一次報賬，沒控制好混亂的現(xiàn)場，同時還是自己不夠完全冷靜、細致；

下次出現(xiàn)多支現(xiàn)金或許就沒有這個運氣，只能自己賠償，關鍵是還是自己工作沒到位。

2、余額一定不能為負，要告知會計轉賬、提現(xiàn)，這點很重要。

糾正方式：將錯誤記錄在工作日記中，以示警醒。工作心得：

因為有了現(xiàn)金賬是比較繁瑣而容易出錯的意識，所以一直都特別謹慎和在意。

1、安全性。只要人意離開就會將日常使用小額現(xiàn)金放入保險柜，將放

有這種印章的抽屜鎖好。這一點，我從來都不敢馬虎和忘記，雖然是必須的，但是我覺得在這點上，我還是做得不錯的。

2、獨立性。柳州漓源的現(xiàn)金賬有其特殊性。正常的現(xiàn)金賬和編織袋賬，

不能混淆，分別使用和登記。同時也得保護公司的信息，不能外泄。3、時效性�，F(xiàn)金賬有及時登帳，一有經濟業(yè)務發(fā)生（收或支），就應

該按單據(jù)的實際發(fā)生金額進行登記，這樣才不會發(fā)生漏記或重復記的錯誤。同時，在空余時間，將現(xiàn)金賬輸入電子表格，與K3和KIS進行核對，做到及時的檢查正誤，同時也可以減輕月底核算的壓力。

4、完整性。不論是現(xiàn)金報銷單、支出證明單，還是差旅費報銷、審

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批單，內附單據(jù)、發(fā)票必須完整，且要有經理和會計同時簽名通過，才能進行現(xiàn)金的支付和收取。以免魚龍混雜，騙取相應費用的伎倆。

報表填送

工作內容:我們公司的出納，還需兼統(tǒng)計崗位職能填送報表。這個不難，做過一次，知道具體的數(shù)據(jù)來源就會了。報表分為月報和季報。每個月1號前，上報糧食局糧食報表，統(tǒng)計局B201、P201，經貿局B201；7日前，申報個人所得稅和印花稅。季報，4日前，上報統(tǒng)計局B203。報表的傳送方式是：統(tǒng)計局的需要網上申報和傳真發(fā)送，糧食局和經貿局只需傳真發(fā)送即可，地稅局的直接去報稅大廳申報。

工作心得：通過報表的填送，對公司的整體運作有了一定程度的了解。同時也認識到表與表之間也是相互聯(lián)系的，要注意事務之間的內在聯(lián)系和外部聯(lián)系，不可割裂。

工作錯誤：8月份填寫的糧食局的兩張報表沒有關聯(lián)性。

錯誤分析：1號，第一次填寫，時間也很緊迫，不夠淡定，沒有仔細思考和分析，只是將數(shù)據(jù)單純的填寫上，沒有任何的分析思考。

糾錯方式：工作日記中記錄此次出錯，并提醒自己要時刻思考，不能按部就班，完全按別人的說法去做，要有自己的思考。工作心得：

1、做再簡單的一件事情時，也要注意思考其中原委，有的來龍去脈

是十分有必要了解清楚；2、檢查、核對，永遠不能忘；

3、及時督促各部門做好報表，以便工作的順利完成�，F(xiàn)實難題：報表出得比較慢，而各個局又催得比較急。

其他相關事務

工作內容：1、管理好現(xiàn)金和轉賬支票；

2、監(jiān)督保管員賣廢袋；

3、月底，進行大宗原料、預混料和成品的盤點；

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4、裝訂原始憑證，銷售清單等；5、每月初充業(yè)務員汽油卡；

6、購買辦公用品并結賬、購買勞保購物卡

工作收獲：合理安排工作時間，有條不紊處理手頭瑣碎事務。

工作錯誤：最大的問題就是在裝訂原始憑證上。由于是生手，首先裝訂的比較松，也比較難看，這是我剛開始工作中心中最大的痛，雖然之后的逐漸改進和完善。然后憑證匯總上，6月份的有一本原始憑證的憑證匯總表出錯，末張與下本的始張相重合。出錯分析：沒有足夠的嚴謹。

糾正方式：重新裝訂，工作日志中記住錯誤讓自己深刻反省。工作心得：

1、事情雖小，但要做好；2、有效利用時間，完成未完事項。

3、要有信心，自己一定能夠做好，并且為之付出努力。

以上是我將近兩個月的出納工作內容、認知，下面談談我的工作感想，主要是對自身的要求。

首先，給我感受最深的就是作為一名出納人員，一定要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)習慣。出納的工作，差不多每天都會銀行和現(xiàn)金打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失，所以我們在工作的時候一定時刻都得精力集中，嚴謹細致，有條不紊。嚴謹細致對于我來講，是無尚重要的，這也是我時時提醒自己的：工作時認真仔細，做到收支計算準確無誤，手續(xù)完備，盡量不發(fā)生工作差錯。接著，強烈的安全意識也是必須得有的。現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；特別重要的是要有對外的保安措施，從辦公室的門、屜、柜的鎖，到保險柜密碼的管理，把公共財產物資的安全完整作為自己工作的重要一部分。

同時，出納必須得具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。這讓我有些明白科長當時了解我家庭經濟狀況的原因。要管理好現(xiàn)金賬和銀行賬。另外還需要注意保守公司的機密，做好自己的工作。

展望今后，我認為到目前為止我原則上可以做好出納工作。在做好出納工作

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的基礎之上，我也正在尋找自己的突破口。人人都是上進的，特別是剛入社會的我們�，F(xiàn)在我正努力向郭會學習會計相關的工作方法，并且利用業(yè)余時間溫習會計實務，希望時刻保持著財會的思維方式。同時，有時間也到車間走走，多了解我們公司的整個生產流程，這也是做好工作的必要條件。

對于財會的工作，我表現(xiàn)的不聰明，但是我可以很努力。這是我的態(tài)度。給自己一個目標，然后保持平淡但進取的心，去逐步靠近、達到、甚至超越。既然離家出來工作了，就得對得起自己，無愧于父母，贏得到未來。

兩個月的時間一晃就過去了，這段工作時間總體來講是愉快的，充滿收獲的，其中也夾雜著對自己的悔恨和反省。真的很感激鵬哥和科長給我成長的機會，郭會和小瓊姐給予工作的指導。在今后工作期間，我會努力完善完善好出納的工作，并利用時間盡快學會K3的實際具體操作。

（以上就是職場新人郭鳳平的總結，不盡完善，但是用心總結，還請科長多包含和指正。）

郭鳳平201*-09-12

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