湖南財務(wù)201*年度工作總結(jié)

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財務(wù)部201*年工作總結(jié)

時光飛逝，日月如梭，轉(zhuǎn)瞬間201*年已經(jīng)過去了，在過去的一年里，湖南財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下，在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下，與其他部門通力合作，按照公司財務(wù)管理的要求，完滿完成財務(wù)部的各項工作。回顧過去的一年，我們財務(wù)部雖然取得了很多的成績，但也存在一定的不足。下面我對201*年的財務(wù)工作進(jìn)行簡單的總結(jié)：

一、會計核算會計核算是財務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是是各項財務(wù)工作的基石和根源。201*年隨著公司業(yè)務(wù)量的顯著擴(kuò)大，財務(wù)工作量也在隨著增加，從以下數(shù)據(jù)可以說明：201*年12月份會計憑證只有287張，全年憑證總共2409張，而201*年12月份會計憑證有420張，全年總共憑證3280張，增長36%；出納資金流水賬201*年，201*年，201*年三年總共才記錄一本賬簿，而201*年一年就達(dá)到了一本；201*年發(fā)票使用量由原來的每月100份增加到150份。雖然工作量在增加，但我們財務(wù)依然嚴(yán)格按照國家會計法規(guī)及公司財務(wù)制度的規(guī)定，及時，準(zhǔn)確地完成各項財務(wù)核算，制作憑證，登記賬簿，出具報表，稅務(wù)申報等工作。及時將有關(guān)的憑證、賬表裝訂成冊，歸類存檔保管。

二、出納基礎(chǔ)工作財務(wù)嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度的規(guī)定審核各項費(fèi)用開支，從嚴(yán)控制費(fèi)用；在審核中，嚴(yán)格按規(guī)定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明，并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法。對不符合公司制度規(guī)定的支出，一律退回修改，不予報銷。通過系列整頓，加強(qiáng)了各部門、各位員工的財務(wù)意識，財務(wù)的作用得以加強(qiáng)，不再是領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”，使公司每位員工在辦事前心中有個財務(wù)制度“緊箍咒”，不再“先斬后奏”。現(xiàn)在很多員工出差前都要向財務(wù)咨詢能報銷什么費(fèi)用，標(biāo)準(zhǔn)是多少，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)進(jìn)行開支，有效地控制了費(fèi)用。

三、成本核算工作201*年財務(wù)部增加成本會計崗位，將成本核算的職能從總賬會計中分離出來，專門核算成本及與成本有關(guān)的工作，增強(qiáng)成本的控制力度，降低成本費(fèi)用。本年度共完成了201*年9月至201*年11月共22批次89264克神經(jīng)節(jié)苷脂成本核算；完成克林霉素磷酸酯201*1001-121116共295批次8870120支成本核算。四、固定資產(chǎn)管理201*年，我們財務(wù)依據(jù)固定資產(chǎn)臺賬與資產(chǎn)管理部門一起逐筆核對，核實每一項資產(chǎn)是否賬實相符。監(jiān)督資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)的管理工作。由于新增固定資產(chǎn)基本上沒有標(biāo)識，資產(chǎn)的報廢，移動均沒有履行相關(guān)的手續(xù)，給我們財務(wù)的資產(chǎn)清查、監(jiān)管帶來很大的不便，但我們財務(wù)人員還是盡責(zé)盡力地的履行監(jiān)管職能。

五、采購管理201*年隨著成本會計崗位的設(shè)立，財務(wù)加強(qiáng)了對材料采購的管理，財務(wù)總監(jiān)規(guī)定成本會計每月應(yīng)抽查不少于3種物料的采購供應(yīng)情況，對物料的采購單價進(jìn)行審核。通過審核財務(wù)認(rèn)為公司供應(yīng)商過于單一，價格缺乏可比性，供應(yīng)易受制于人，如遇供應(yīng)商突發(fā)情況，將影響到原材料的及時供應(yīng)，進(jìn)而可能影響公司正常生產(chǎn)。建議采購?fù)貙掃M(jìn)貨渠道，多詢價，做到貨比三家。

六、咨詢服務(wù)財務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時不失笑容，在熱情服務(wù)的同時不失原則，這就是我們工作的要求。對前來咨詢財務(wù)、稅務(wù)知識和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。對公司新出臺的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí)，由于人員流動大，各部門新進(jìn)員工對單據(jù)的粘貼規(guī)范，報銷流程等掌握不好，財務(wù)總是耐心地，手把手的指導(dǎo)如何正確操作，對采購、倉庫在金蝶系統(tǒng)操作中的不懂之處也是盡最大努力地教導(dǎo)。

七、與公司外部聯(lián)系溝通201*年，財務(wù)部接受了國稅局、地稅局多批次的稽查，完成了201*年所得稅匯算清繳工作及研發(fā)支出加計扣除認(rèn)定，按要求完成了國、地稅對201*年前三個年度稅務(wù)稽查及稅款補(bǔ)繳工作，完成了國稅固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的稽查工作，徹底地對201*年以前年度累積的稅務(wù)債務(wù)作了一個了結(jié)，為公司成功上市掃除了一大隱患。同時使國稅局、地稅局對我公司有了正確認(rèn)識，建立了稅企之間良性的互動關(guān)系。

八、制度建設(shè)為了配合公司發(fā)展對財務(wù)部各項職能的需要，201*年重新設(shè)計了財務(wù)部的組織架構(gòu)圖、工作流程和崗位說明書。更加明確了各個崗位的職責(zé)。

雖然財務(wù)部在201*年有了不少收獲、進(jìn)步和成績，但還是有一些方面需要注意、改進(jìn)和加強(qiáng)。201*年我們將加強(qiáng)以下幾個方面的工作：

一、進(jìn)一步夯實財務(wù)基礎(chǔ)管理工作從憑證裝訂、報表審核、印章保管等基礎(chǔ)管理工作做起，細(xì)化各項財務(wù)工作流程，對現(xiàn)有資金審批等相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行修訂和增補(bǔ)，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制手段。二、進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)管理職能積極參與生產(chǎn)、采購、質(zhì)量、研發(fā)等體系的過程管理。繼續(xù)將財務(wù)職能由單純核算職能向過程控制管理推進(jìn)。充分利用財務(wù)管理對公司其他管理的聯(lián)動效應(yīng)，提升財務(wù)管理水平。

三、加強(qiáng)成本核算與管理工作201*年由于生產(chǎn)部門產(chǎn)品不能及時完工入庫，成本核算資料不能及時提供，財務(wù)成本核算工作長期滯后。甚至影響到財務(wù)總賬系統(tǒng)的結(jié)賬，雖然在上級領(lǐng)導(dǎo)的督促下，成本核算資料提交時間比以前有提前，但還是跟不上財務(wù)核算進(jìn)度，不能滿足財務(wù)信息及時性要求。在新的一年里，財務(wù)將加強(qiáng)與生產(chǎn)部門溝通，督促生產(chǎn)部門及時提供生產(chǎn)報表，并進(jìn)一步參與生產(chǎn)成本的過程管理中去。

四、加強(qiáng)資產(chǎn)管理繼續(xù)完成201*年未完成的資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，敦促有關(guān)部門做好資產(chǎn)管理相關(guān)工作，201*年進(jìn)一步將公司范圍內(nèi)超過一定價值的低值易耗品進(jìn)行清點(diǎn)，并登記造冊，做到有賬可查。五、加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)打造一支有凝聚力、戰(zhàn)斗力的財務(wù)團(tuán)隊團(tuán)隊協(xié)作是財務(wù)工作順利進(jìn)行的保障。財務(wù)日常工作猶如鏈條，環(huán)環(huán)相扣，一張物流單據(jù)的細(xì)小錯誤可能導(dǎo)致財務(wù)報表報告時間延誤。新的一年里，我們將充分發(fā)揮每個人的主觀能動性，即分工又協(xié)作，達(dá)到配合協(xié)調(diào)，合作默契。

六、加強(qiáng)與其他部門及領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通協(xié)調(diào)積極主動與其他部門及領(lǐng)導(dǎo)溝通，很好的將財務(wù)與其他部門有機(jī)地融為一體。把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣傳貫徹，讓公司每位員工清楚了解財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定及流程，避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，201*年財務(wù)部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿的熱情投入到工作中去，為賽隆的興旺發(fā)達(dá)貢獻(xiàn)自己的聰明才智。

湖南財務(wù)部201*年1月16日

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財務(wù)系統(tǒng)201*年工作總結(jié)

201*年，公司財務(wù)系統(tǒng)緊緊圍繞公司年初制定的工作方針和奮斗目標(biāo)，相繼做好信息化建設(shè)、財務(wù)管理提升、內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)等重點(diǎn)工作，不斷規(guī)范會計基礎(chǔ)工作、優(yōu)化會計核算流程、完善財務(wù)管控模式、推進(jìn)財務(wù)管理創(chuàng)新，激發(fā)財務(wù)系統(tǒng)活力，先后榮獲五礦有色金屬控股有限公司“201*年度財務(wù)管理工作先進(jìn)單位”稱號、“衡陽市國資委財務(wù)先進(jìn)單位及個人”等榮譽(yù)�，F(xiàn)將所做工作總結(jié)如下：

一．所做工作與成績（一）信息化建設(shè)攻難關(guān)

201*年3月份啟動的財務(wù)信息化工作，歷時十五個月，先后經(jīng)歷了財務(wù)需求調(diào)研、實施方案設(shè)計、數(shù)據(jù)整理錄入、報表設(shè)計定稿測試、財務(wù)人員培訓(xùn)以及上線運(yùn)行調(diào)試等過程，今年以來，進(jìn)入到NC合并報表系統(tǒng)的攻堅階段。公司因為層級復(fù)雜、核算繁瑣，而報表匯編一直使用手工合并，未實行過自動合并，致使合并過程無前例可循，一直是“摸著石頭過河”，艱難無比。財務(wù)系統(tǒng)多方研討、求證，反復(fù)模擬、實驗，在不斷試探中調(diào)整思路，盡力完善合并模板，確保合并過程清晰、明了、準(zhǔn)確。對于需修訂的項目，財務(wù)系統(tǒng)積極組織動員，歷經(jīng)三十余次大大小小的培訓(xùn)與研討，及時調(diào)整完善，經(jīng)過全體財務(wù)人員的努力，NC合并報表系統(tǒng)于201*年6月正式上線。標(biāo)志著財務(wù)信息化建設(shè)又攻克一大難關(guān)。使財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)一步規(guī)范了會計核算、優(yōu)化了核算流程、清理了往來等賬目，使會計信息更加準(zhǔn)確、及時，固定資產(chǎn)管理更加規(guī)范，從財務(wù)的角度堵塞了管理漏洞，確保公司管理

層能快捷地查詢出財務(wù)、業(yè)務(wù)的各類數(shù)據(jù)，提高工作效率、提升決策準(zhǔn)確度。NC財務(wù)模塊的上線為下步的資金系統(tǒng)和財務(wù)業(yè)務(wù)對接奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（二）管理提升見成效

財務(wù)系統(tǒng)在公司201*年“管理提升年”活動的基礎(chǔ)上，鞏固管理成果，強(qiáng)化管理力度，針對重點(diǎn)項目與關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以財務(wù)專業(yè)手段與方法，著力解決制約企業(yè)管理的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步推動財務(wù)管理水平提檔升級。一是認(rèn)真落實“三項資金”清理工作：①做好三項資金的情況匯報、統(tǒng)計及歸口管理工作；②參與并制定三項資金降低的方法及考核工作，相繼出臺《201*公司債權(quán)清收工作安排》《存貨資金管理考核辦法》、《關(guān)于開展三項資金占用核定管理工作的通知》等文件；③負(fù)責(zé)“三項資金”占用的管理工作的考核與財務(wù)分析工作。確保三項資金清理落實到位。二是理順高銀礦加工核算流程。高銀礦加工是公司近兩年引入的重點(diǎn)創(chuàng)效項目，但由于其生產(chǎn)線長，核算復(fù)雜，致使很難公平反映各單位的經(jīng)營成果，為確保該項工作有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)、確保該項目真實反映、準(zhǔn)確核算，今年來，財務(wù)系統(tǒng)一直將理順高銀礦加工核算當(dāng)作大事來抓，通過多次召集生產(chǎn)線上的財務(wù)負(fù)責(zé)人與本部財務(wù)結(jié)算負(fù)責(zé)人，研討核算方案，修訂核算細(xì)節(jié)，明確各方責(zé)任，逐步規(guī)范核算流程，七月份，出臺《高銀礦加工會計核算辦法》，結(jié)束各廠礦、單位各自為陣進(jìn)行核算的現(xiàn)象，將高銀礦加工作為一個整體核算，從財務(wù)角度公平、準(zhǔn)確地反映了生產(chǎn)原貌。三是分系統(tǒng)展開效益測算。針對我公司屬于采、選、冶聯(lián)合大型企業(yè)，產(chǎn)品多樣、各成系統(tǒng)的特點(diǎn)，提出了分系統(tǒng)展開效益測算分析

的觀點(diǎn)。201*年11月，按照公司礦山、電鋅、電鉛、粗銅進(jìn)行系統(tǒng)分塊，有針對性地展開市場測算及成本分析，使公司能針對地選擇獲利能力高的項目，并有意識地進(jìn)行投資傾斜，使公司決策有據(jù)可依并更為理性。四是從財務(wù)角度監(jiān)督管控重點(diǎn)領(lǐng)域和項目：①按照公司安排，落實全面預(yù)算管理,壓縮一切非生產(chǎn)性支出,強(qiáng)化績效考核,加強(qiáng)費(fèi)用的管控工作,降低各項費(fèi)用。據(jù)統(tǒng)計，1-11月份，管理費(fèi)用比預(yù)算節(jié)約2870萬元，營業(yè)費(fèi)用比預(yù)算節(jié)約132萬元。②做好個人往來賬的清理工作，控制個人借款的范圍及資金額度，縮短借款的占用時間、督促個人還款。③在去年的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)部稽查的力度，指定專項負(fù)責(zé)部門，針對重點(diǎn)單位及項目的會計核算、基礎(chǔ)工作、財務(wù)管控等多個方面展開了系統(tǒng)、全面的稽核，并有針對性地展開整改與落實。同時，將稽查反饋結(jié)果納入績效考核機(jī)制，確�；�核整改落實到位。

（三）內(nèi)部控制上臺階

今年來，財務(wù)系統(tǒng)按照中國五礦對企業(yè)內(nèi)部控制的要求及公司安排，以去年11月的五礦試評價結(jié)果為基礎(chǔ)，在整個財務(wù)系統(tǒng)認(rèn)真開展內(nèi)部控制培訓(xùn)、自評價、建設(shè)整改等工作，一是大力展開內(nèi)部控制培訓(xùn)。針對財務(wù)系統(tǒng)預(yù)算管理、資金管理、稅務(wù)管理、財務(wù)報告、采購與銷售等五個方面邀請專業(yè)老師展開全體財務(wù)人員培訓(xùn)，通過從企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)到財務(wù)業(yè)務(wù)層面，對五礦股份內(nèi)控框架系統(tǒng)進(jìn)行講解，幫助大家基本掌握五礦內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容及相關(guān)規(guī)定，學(xué)會診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，識別風(fēng)險控制點(diǎn)，奠定對標(biāo)自評和實施內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)。二是認(rèn)真落實內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)自評價工作。針對中國

五礦下發(fā)的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中涉及到財務(wù)的八個方面，仔細(xì)對比、評價、尋找差距及缺陷，并填寫自評價表格。三是根據(jù)五礦試評價及自評價內(nèi)容，做好缺陷整改工作。針對五礦試評價財務(wù)層面的12項缺陷，已全部整改到位，并配合公司做好財務(wù)系統(tǒng)制度整理匯編工作，針對已有的制度進(jìn)行整理、修訂；針對缺乏的制度進(jìn)行補(bǔ)充、完善。共匯編財務(wù)系統(tǒng)制度38篇，其中新增9篇制度。通過了11月份湖南有色內(nèi)控評價。

（四）隊伍建設(shè)聚人心

財務(wù)系統(tǒng)人員分布廣、工作難度大，管理起來并不容易。財務(wù)部在公司主管領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以人為本，強(qiáng)化會計職業(yè)道德、組織會計學(xué)會活動，加大績效考核力度，加強(qiáng)隊伍建設(shè)，將財務(wù)部門打造成一支有戰(zhàn)斗力、向心力、凝聚力的大集體：一是通過各種渠道反復(fù)要求財務(wù)人員要嚴(yán)守財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度，遵守會計職業(yè)道德，使廉潔自律意識入心入腦。二是積極開展會計學(xué)會活動：參加湖南有色金屬會計學(xué)會組織的論文評比活動，選送論文五篇，其中由資金中心劉旭撰寫的論文《淺析黃金租賃》獲二等獎；組織召開會計核算科目規(guī)范討論會，確定了在建工程科目規(guī)范的思路；組織三八婦女節(jié)懇談會，與財務(wù)系統(tǒng)唱主角的女同胞交心；參加公司內(nèi)部控制搶答賽，取得了第三名的好成績；組織財務(wù)系統(tǒng)街舞隊，在緊張的工作之余，放松心情、鍛煉身體。與此同時，強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，拓寬學(xué)習(xí)途徑。在“大成方略納稅人俱樂部”的基礎(chǔ)上，又新增“中稅網(wǎng)”學(xué)習(xí)，先后派遣20余人在長沙參加會計、稅務(wù)、預(yù)算的專項學(xué)習(xí)；三是加大績效考

核力度，重新修訂《財務(wù)系統(tǒng)同業(yè)務(wù)競賽辦法》，在對二級單位財務(wù)核算考核的基礎(chǔ)上，又新增了各二級單位對本部中心考核的內(nèi)容，首次把溝通、合作、協(xié)調(diào)、服務(wù)效果納入考核范圍，確保各項工作的順利推進(jìn)。同時，加大考核力度，拉開分配差距，為調(diào)動財務(wù)人員工作積極性、強(qiáng)化工作責(zé)任心發(fā)揮了重要作用。

（四）資金管理促統(tǒng)籌

今年來，國家宏觀政策調(diào)整，實施緊縮銀根政策，再加上公司資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過有色行業(yè)融資警戒線；流動比率、速動比率偏低，影響銀行業(yè)信貸支持的信心，造成我公司融資渠道減少、信貸額度降低。為確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，按照公司的要求，認(rèn)真籌劃、克服困難、多方入手，統(tǒng)籌安排，為維護(hù)公司資金鏈安全做了大量的工作：

一是確保融資渠道暢通，保證公司正常資金需求。根據(jù)公司整體生產(chǎn)經(jīng)營的要求，向湖南有色控股提出申請，在年初融資額度27億元的基礎(chǔ)上增加了6億元的融資額度，保證了公司重點(diǎn)創(chuàng)效項目來料加工貿(mào)易的資金需求，為公司創(chuàng)效提供了有力的資金保障。

二是科學(xué)合理調(diào)配資金，確保生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從強(qiáng)化財務(wù)指標(biāo)分析入手，提高企業(yè)資金使用效率，以“三項資金”清理為契機(jī)，通過調(diào)查分析，掌握公司存貨、應(yīng)收應(yīng)付賬款情況，向公司提出降低存貨、調(diào)整存貨結(jié)構(gòu)、盤活資金、減少資金占用的建議，并協(xié)助公司組織實施。

三是調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費(fèi)用。由于公司各項財務(wù)指標(biāo)差，盈利能力不強(qiáng)，使得公司在銀行的融資成本增加，資金中心安排籌資

人員與各家銀行進(jìn)行溝通，對各家銀行的融資品種進(jìn)行詳細(xì)了解，并對融資成本進(jìn)行測算與比較，通過調(diào)整融資品種結(jié)構(gòu)，有效降低綜合融資成本，如在工、農(nóng)、中行累計辦理53429萬元黃金租賃融資，并對匯率波動進(jìn)行了套期保值，使其綜合融資成本控制在基準(zhǔn)利率之下，對成本較高的銀行承兌匯票不再辦理，通過努力，減少財務(wù)費(fèi)用600多萬元。

目前，1-11月份公司累計發(fā)生財務(wù)費(fèi)用13734萬元，比預(yù)算進(jìn)度減少16萬元，在融資規(guī)模比年初增加6億元的情況下，力爭全年財務(wù)費(fèi)用控制在年度預(yù)算15000萬元之內(nèi)。

四是出色完成有色控股整體資金高息換工作。9月末，根據(jù)有色控股統(tǒng)一安排，要求我公司對高息銀行融資進(jìn)行換，財務(wù)部資金中心籌資人員克服時間緊，任務(wù)重等困難，一方面加班加點(diǎn)對每筆在銀行的融資進(jìn)行了清理，另一方面在部領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，與四大國有商業(yè)銀行進(jìn)行耐心溝通和說服工作，終于取得銀行理解支持。在10月18日-11月1日共分三批，累計換銀行高息借款53000萬元，將我公司利率上浮部分的銀行借款全部換完畢，降低財務(wù)費(fèi)用410萬元，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)，為公司取得了效益。

五是加強(qiáng)對分、子公司貨幣資金管理工作。根據(jù)湖南有色控股公司的文件精神，對各分、子公司開展了貨幣資金管理檢查工作，對集團(tuán)公司下屬各單位資金管理工作進(jìn)行了檢查，通過檢查發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，下發(fā)整改通知書，責(zé)令限期整改。通過此次檢查，規(guī)范了職責(zé)分工控制、授權(quán)控制、票據(jù)管理、現(xiàn)金控制等方面工作，并有效加強(qiáng)了

對分、子公司的資金管理。

六是推進(jìn)資金集中管理信息化建設(shè)。積極與用友公司進(jìn)行溝通、交流，就資金信息化建設(shè)的諸多方面進(jìn)行分析、討論，穩(wěn)步推進(jìn)資金信息化管理工作，現(xiàn)已完成前期現(xiàn)場調(diào)研工作，用友公司著手制定具體實施方案。

（五）稅收優(yōu)惠早籌劃

財務(wù)部今年來，加大對稅收優(yōu)惠的籌劃，強(qiáng)化對稅務(wù)核算的管控，早籌劃、多規(guī)范，稅務(wù)核算工作取得有效進(jìn)展：一是根據(jù)財稅[201*]115號文，從2月份開始就深入各廠礦收集數(shù)據(jù)、了解情況、掌握方向，并到兄弟單位取經(jīng)，做好公司綜合回收產(chǎn)品退增值稅的分析說明及測算工作；二是201*年地稅稽查工作順利結(jié)案，降低稽查稅額近在3000萬；三是按照公司主管領(lǐng)導(dǎo)的安排，整理近幾年稅收稽查相關(guān)案例，在內(nèi)部控制等培訓(xùn)上進(jìn)行講解說明，引起財務(wù)人員的重視與注意，杜絕再犯；四是相關(guān)稅收優(yōu)惠政策的落實到位：201*年安全、環(huán)保、節(jié)能設(shè)備抵免企業(yè)所得稅130余萬元；綜合回收利用減計收入減免企業(yè)所得稅150余萬元；硫酸增值稅退稅130余萬元；建安部內(nèi)部工程免交營業(yè)稅、符合條件技術(shù)轉(zhuǎn)讓免營業(yè)稅等工作正在爭取當(dāng)中，為公司控虧增效工作不斷努力。

二．存在的問題與不足

（一）財務(wù)信息化建設(shè)工作任重道遠(yuǎn)。

財務(wù)系統(tǒng)信息一體化已取得階段性成果，但由于后續(xù)工作涉及面廣、核算層次復(fù)雜、與業(yè)務(wù)接軌推進(jìn)事項繁瑣、財務(wù)信息化建設(shè)工

作將不會一勞永逸，而是任重道遠(yuǎn)，在這方面，財務(wù)系統(tǒng)還要打足精神，全力應(yīng)對財務(wù)信息化建設(shè)過程中的各種問題。

（二）資金緊張局面近期難以改觀。

銀行負(fù)債多，償債壓力大，是目前公司資金管理面臨的主要難題，每個月，公司的資金安排稍有不慎，便可能會造成資金斷鏈，并危及企業(yè)安全。盡管一年來，我們自力更生，想了很多辦法，但是，銀根從緊的大環(huán)境不會有根本性的改變，因此，如何降低資金占用，減少帶息債務(wù)；如何提高資金使用效率，避免資金沉淀；如何積極取得上級公司支持，拓展融資渠道，緩解公司資金緊張局面，仍是財務(wù)部工作的重中之重。

（三）公司稅收征繳問題難以破解。

由于多種原因，公司的實際稅源情況與稅務(wù)部門要求差距甚大，半年來，我們做了大量工作，基本平穩(wěn)渡過，但這一矛盾并未從根本上解決，至6月底，紅字相較于年初，仍有所增加，給公司資金帶來一定壓力。同時，稅務(wù)核算還需要進(jìn)一步規(guī)范。

（四）經(jīng)濟(jì)活動分析水平有待進(jìn)一步提高。

在及時、準(zhǔn)確向五礦、有色控股、公司提供經(jīng)濟(jì)活動分析的同時，公司的定期經(jīng)濟(jì)活動分析沒有堅持。我們認(rèn)識到，由于各二級單位的分析水平參差不齊，上報反饋信息不夠準(zhǔn)確、全面，導(dǎo)致了公司經(jīng)濟(jì)活動分析與上級部門要求還存在一定差距。

四．改進(jìn)措施和今后打算

一、全力以赴推進(jìn)財務(wù)信息化工作，積極協(xié)調(diào)處理信息化進(jìn)程中的問題；

二、對內(nèi)，完善資金支付管理辦法，降低資金占用、優(yōu)化存貨結(jié)構(gòu)，盤活資金，緩解資金緊張局面，建立集團(tuán)內(nèi)資金統(tǒng)一調(diào)控管理體系；對外，拓寬融資渠道、降低融資成本，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金供應(yīng)；

三、進(jìn)一步規(guī)范核算，特別是稅務(wù)和成本核算，要不斷夯實核算基礎(chǔ)，加強(qiáng)稅務(wù)管理，做好稅收籌劃，逐步解決稅收征繳問題。

四、有效提高經(jīng)濟(jì)活動分析水平，定期進(jìn)行全公司性的經(jīng)濟(jì)活動分析，做好企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營參謀。

財務(wù)部201*-07-05

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