董事長年終總結(jié)

董事長年終總結(jié)

麗天集團的全體員工：

上午好，大家工作辛苦了！

201*年新春的腳步正向我們走來，集團發(fā)展的新編章正在我們面前展開。在此辭舊迎新之際，向過去的一年在工作崗位上辛勤耕耘的干部職工致以誠摯的問候和衷心的感謝！

回首即將過去的201*年，我們思緒萬千，感觸頗深。201*年是充滿機遇和挑戰(zhàn)的一年，也注定會成為集團發(fā)展歷程中具有里程碑意義的一年。盡管我們在不斷進取過程中遇到不少困難，但廣大領(lǐng)導(dǎo)職工始終以集團利益為大，緊緊圍繞在以集團高層為核心的決策者周圍，上下齊心、奮勇拼搏、積極應(yīng)對今年的肥料市場動蕩帶來的影響，順利完成了集團制定目標，實現(xiàn)平穩(wěn)快速發(fā)展。集團公司全年實現(xiàn)產(chǎn)值億元，經(jīng)營收入億元，上交稅費達萬元，各項主要指標預(yù)計均比上年增長%以上。

一、201*年工作回顧

（一）麗天化工順利收尾并投產(chǎn)使用。

201*年壽光麗天化工有限公司著手建造，我們的員工領(lǐng)導(dǎo)頂著種種壓力，克服吃水、住宿、辦公等方面的各種困難，迎難而上，扎扎實實一步一個腳印，到201*年的第四季度成功給麗水集團交了一份滿意答卷。

（二）麗水肥料順利完成車間整改。

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董事長工作總結(jié)

我們公司經(jīng)過了幾個月的磨合期。在這期間我們有收益，也有問題。收益體現(xiàn)在業(yè)績上的提高，同時也涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的人、優(yōu)秀的事。于此同時也出現(xiàn)了一些不好的現(xiàn)象，就此我根據(jù)先期我看到的、想到的做一個前期的工作性總結(jié)，就一些問題提出一些看法和意見：

（）我們肯定了成績，同時我們也不能回避出現(xiàn)的問題。一個公司只有不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題才能得以更好的發(fā)展。今天開這個會的主旨就是為了更好、更穩(wěn)健的發(fā)展我們的公司。雖然，現(xiàn)在公司與員工之間的選擇是雙向的，自由度也很大。但就因為這樣，才更要有負責的精神。公司應(yīng)該對員工負責，員工會對公司負責。公司能否發(fā)展的好，要靠集體的力量，團隊的團結(jié)和公司的發(fā)展是密切相關(guān)的。今后要延續(xù)這個主題去深入、去發(fā)展。企業(yè)提供的是一片發(fā)展的沃土，今后一定能出若干優(yōu)秀的人才，不管這些人以后是否能與企業(yè)風雨同舟，我們都希望他們在這里得到歷練。這樣，也不枉來*“走一趟”。人難免有缺點，關(guān)鍵是要正確的看待和處理，我希望大家在以后的工作生活當中要從自身出發(fā)，對自己對公司認真負責，能在我們的公司中真正的學(xué)到一些東西，為了我們以后的發(fā)展做貢獻。讓我們一起努力，開創(chuàng)我們的事業(yè)。

東安動力

201*年度股東大會會議材料

公司201*年度股東大會議程公司201*年度股東大會議程報告人

1、《公司201*年度董事會工作報告》連剛2、《公司201*年度監(jiān)事會工作報告》龔永勝3、《公司201*年度報告及摘要》范有成4、《公司201*年度利潤分配預(yù)案》范有成5、《公司201*年度財務(wù)決算報告》范有成6、《公司201*年度財務(wù)預(yù)算報告》范有成7、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及報酬的議案》范有成

8、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計201*年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》范有成

9、《關(guān)于申請銀行授信額度及借款的議案》范有成10、《關(guān)于修改公司章程的議案》于健11、回答股東提問12、投票表決13、宣布表決結(jié)果

14、宣讀并審議股東大會決議15、見證律師宣讀法律意見書

16、參會董事、監(jiān)事在股東大會決議和會議記錄上簽字201*年4月30日3

東安動力201*年度股東大會材料之一公司201*年度董事會工作報告各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，我向本次股東大會做《公司201*年度董事會工作報告》，請審議。

201*年，公司董事會認真貫徹股東大會決議，嚴格遵照國家的有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,本著對公司全體股東負責的精神,認真履行了董事會職責�，F(xiàn)將201*年的主要工作情況報告如下:

一、及時召開董事會會議，認真履行董事會職責

201*年公司董事會共召開八次會議,會議研究內(nèi)容和決議情況如下:

1、于201*年2月22日3月3日，以通訊表決的方式召開本公司三屆十七次董事會，會議審議并通過了：

1）、《關(guān)于聘請中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司201*年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》

2）、《關(guān)于制定的議案》

3）、《關(guān)于制定的議案》

4）、《關(guān)于召開201*年第一次臨時股東大會的議案》2、于201*年4月10日8時在東安動力8＃201會議室召開了公司三屆十八次董事會會議，會議審議并通過了：1）、《公司201*年度董事會工作報告》2）、《公司201*年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作報告》3）、《公司201*年度財務(wù)決算報告》4）、《公司201*年利潤分配預(yù)案》5）、《公司201*年年度報告及摘要》6）、《公司201*年經(jīng)營計劃》7）、《公司201*年度財務(wù)預(yù)算報告》48）、《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及報酬的議案》9）、《關(guān)于公司201*年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》10）、《關(guān)于申請銀行授信額度及借款的議案》

11）、《關(guān)于調(diào)整201*年期初資產(chǎn)負債表相關(guān)項目及其金額的議案》

12）、《關(guān)于制定的議案》13）、《關(guān)于對公司審計報告中強調(diào)事項的說明》

3、于201*年4月15日25日，以通訊表決的方式召開本公司三屆十九次董事會會議，會議審議并通過了《公司201*年第一季度報告正文及全文》。

4、于201*年5月30日6月5日，以通訊表決的方式召開本公司三屆二十次董事會會議，會議審議并通過了：1）、《關(guān)于公司董事會延期換屆選舉的議案》2）、《關(guān)于召開201*年度股東大會的議案》

5、于201*年7月4日11日，以通訊表決的方式召開本公司三屆二十一次董事會，會議審議并通過了：

1）、《的執(zhí)行情況的報告》2）、《公司大股東占用上市公司資金情況的自查報告》6、于201*年8月15日25日，以通訊表決的方式召開本公司三屆二十二次董事會，會議審議并通過了《公司201*年半年度報告及摘要》。

7、于201*年10月17日27日，以通訊表決的方式召開本公司三屆二十三次董事會，會議審議并通過了《公司201*年第三季度報告及摘要》。

8、于201*年12月22日9時在東安動力8＃201會議室召開了本公司三屆二十四次董事會，會議審議并通過了：1）、《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

2）、《關(guān)于召開201*年第一次臨時股東大會的議案》二、按時組織召開股東大會，嚴格貫徹執(zhí)行大會決議報告期內(nèi)，公司董事會根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章5程》的規(guī)定，于201*年3月21日召開了201*年第一次臨時股東大會，6月27日組織召開了公司201*年度股東大會，并嚴格按照股東大會的授權(quán)，認真組織實施了各項決議。1、董監(jiān)事延期換屆選舉

公司三屆董事會任期至201*年4月結(jié)束，因當時中航科工同東風汽車的合資談判，股東大會同意換屆延期至201*年年底前進行。為維護公司利益，確保公司正常經(jīng)營，公司第三屆董事會成員的任期延至經(jīng)公司股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會為止，第三屆董事會專門委員會和公司管理層任期相應(yīng)順延。

201*年底，中航科工與東風汽車的合資談判終止，公司已于201*年1月7日完成了董監(jiān)事會換屆。2、銀行授信額度

201*年年度股東大會，審議通過了銀行授信額度的議案，申請銀行授信15億元，實際使用了7.75億元。3、經(jīng)營計劃指標完成情況

201*年，全球性經(jīng)濟危機加快了經(jīng)濟衰退，我國的經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化，汽車銷售呈現(xiàn)“前高后低”的走勢，全國汽車銷售產(chǎn)銷實現(xiàn)了小幅增長（增速均低于10%）。受國家對“三農(nóng)”的支持，微型客車繼續(xù)保持增長態(tài)勢，銷量首次突破了100萬輛,達到了106萬輛；微貨也實現(xiàn)了18.88%的增長，全國實現(xiàn)銷售36萬輛。

但微車市場容量增長的同時，競爭也日益加劇，我公司主配車廠哈飛汽車與昌河股份的汽車銷售未能實現(xiàn)同步增長，加之新開發(fā)的市場還未形成規(guī)模，以致201*年我公司主營產(chǎn)品微型汽車發(fā)動機的產(chǎn)銷量均低于去年同期，全年生產(chǎn)微型汽車發(fā)動機22.48萬臺，同比下降4.15%，銷售23.23萬臺，同比下降5.68%，未完成年初制定的發(fā)動機產(chǎn)銷28萬臺的目標。201*年，公司參股的哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司銷售繼續(xù)保持增長，全年共銷售發(fā)動機33.24萬臺，同比增長18%，為公司貢獻投資收6益25,265萬元。

201*年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入17.54億元，同比下降5.30%；實現(xiàn)凈利潤16,020萬元，同比增長6.30%。以上是公司董事會在201*年度的主要工作情況。三、201*年的主要工作

201*年，東安動力的工作思路為：以增加效益為目標，以市場開發(fā)和降低成本為重點，以深化改革、提升質(zhì)量、創(chuàng)新管理為手段，促進東安動力經(jīng)營質(zhì)量、管理水平、產(chǎn)品能力、市場份額實現(xiàn)新突破。全年生產(chǎn)經(jīng)營目標是：產(chǎn)銷汽車發(fā)動機24.35萬臺，主營收入16.7億元。

董事會將督促公司管理層實現(xiàn)上述經(jīng)營目標，并配合中航汽車做好相關(guān)信息披露工作。

總之，201*年董事會將繼續(xù)認真地履行職責，依法運作，為公司的發(fā)展和全體股東的利益勤勉盡責。以上報告，請各位股東及股東代表審議。報告人:連剛201*年4月30日7

東安動力201*年度股東大會材料之二公司201*年度監(jiān)事會工作報告各位股東、股東代表：現(xiàn)在我向本次股東大會做《關(guān)于公司201*年度監(jiān)事會工作的報告》，請審議。一、監(jiān)事會召開會議情況

1、報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了五次會議。會議的議題和披露情況如下：

（1）公司三屆七次監(jiān)事會會議于201*年4月10日召開，會議審議并通過了《公司201*年度監(jiān)事會工作報告》、《公司201*年度財務(wù)決算報告》、《公司201*年度報告及摘要》、《公司201*年度財務(wù)預(yù)算報告》、《公司201*年度日常關(guān)聯(lián)交易議案》、《關(guān)于對公司審計報告中強調(diào)事項的說明》等六項議案。決議公告刊登于201*年4月12日《上海證券報》、《中國證券報》。（2）公司三屆八次監(jiān)事會會議于201*年5月30日6月5日以通訊表決的方式召開，會議審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會延期換屆選舉的議案》。決議公告刊登于201*年6月6日《上海證券報》、《中國證券報》。

（3）公司三屆九次監(jiān)事會會議于201*年8月15日8月25日以通訊表決的方式召開，會議審議并通過了《公司201*年半年度報告及摘要》。

（4）公司三屆十次監(jiān)事會會議于201*年10月17日10月27日以通訊表決的方式召開，會議審議并通過了《公司201*年第三季度報告及摘要》。

（5）公司三屆十一次監(jiān)事會會議于201*年12月22日召開，會議審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。決議公告8刊登于201*年12月23日《上海證券報》、《中國證券報》。二、監(jiān)事列席會議情況

監(jiān)事會成員在201*年度列席了全部董事會會議，出席了公司201*年第一次臨時股東大會及201*年度股東大會，具體情況如下：

1、公司三名監(jiān)事列席了于201*年4月10日召開的公司三屆第十八次董事會會議。

2、公司三名監(jiān)事列席了于201*年12月22日召開的公司三屆第二十四次董事會會議。

3、公司一名監(jiān)事出席了于201*年3月21日召開的公司201*年第一次臨時股東大會。

4、公司一名監(jiān)事出席了于201*年6月27日召開的公司201*年年度股東大會。

對于公司以通訊表決的形式召開的董事會，監(jiān)事會認真審閱了相關(guān)材料。三、監(jiān)事會獨立意見

（1）依法運作情況。公司監(jiān)事會根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，對公司股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況、公司高級管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況及公司管理制度等進行了監(jiān)督，認為公司董事會201*年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)進行規(guī)范運作，工作認真負責、經(jīng)營決策科學(xué)合理，并進一步完善了內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度，建立了良好的內(nèi)控機制；公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員在報告期內(nèi)執(zhí)行公司職務(wù)時沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

（2）檢查公司財務(wù)的情況。公司依據(jù)五分開的原則，業(yè)務(wù)獨9立、財務(wù)系統(tǒng)獨立，人員、機構(gòu)獨立配置，資產(chǎn)完整，季度報告、半年度報告和年度報告如實地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，

（3）最近一次募集資金實際投入情況。經(jīng)檢查，公司最近一次募集資金實際投資項目未發(fā)生變更，使用正常。

（4）公司出售資產(chǎn)情況。公司在報告期內(nèi)未發(fā)生出售資產(chǎn)情況。

（5）重大關(guān)聯(lián)交易。本公司在報告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬正常業(yè)務(wù)往來，公平、合理，沒有發(fā)現(xiàn)損害本公司利益的情況。（6）股東大會決議執(zhí)行情況。公司監(jiān)事會成員列席了公司董事會并出席了股東大會，對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內(nèi)容并無異議。公司監(jiān)事會對股東大會的決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，認為公司董事會能夠認真履行股東大會的有關(guān)決議。

201*年監(jiān)事會將繼續(xù)認真履行自己的職責，深入學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律、法規(guī)，加強監(jiān)事會業(yè)務(wù)建設(shè)，對公司的依法運作情況、公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為進行監(jiān)督檢查，依法維護股東的合法權(quán)益，為公司的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。以上報告請各位股東及股東代表審議。報告人：龔永勝201*年4月30日10

東安動力201*年度股東大會材料之三公司201*年度報告及摘要各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會報告《公司201*年度報告及摘要》，請審議。

年度報告，我重點介紹第三部分財務(wù)數(shù)據(jù)，其它部分請參閱年報及摘要。

…………………………

以上報告，請各位股東及股東代表審議。附件：1、《公司201*年度報告》2、《公司201*年度報告摘要》報告人：范有成201*年4月30日11

東安動力201*年度股東大會材料之四公司201*年度利潤分配預(yù)案各位股東、股東代表：現(xiàn)在我向本次股東大會報告《公司201*年度利潤分配預(yù)案》，請審議。

經(jīng)中瑞岳華會計師事務(wù)所的審計，201*年度公司實現(xiàn)凈利潤為160,196,806.51元。根據(jù)公司會計制度規(guī)定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金16,019,680.65元，加上201*年年初未分配利潤245,102,505.74元，本年度實際可供股東分配的利潤為389,279,631.6元。

受國際金融危機嚴重影響，我國經(jīng)濟發(fā)展速度明顯減緩，汽車行業(yè)也受到?jīng)_擊，造成本公司主營業(yè)務(wù)下滑、現(xiàn)金流緊張，面對嚴峻的形勢并抓住發(fā)展的機遇，為長遠發(fā)展，公司加大了新品研制及固定資產(chǎn)投資，決定本年度不分配、不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

以上報告請各位股東、股東代表審議。報告人：范有成201*年4月30日12

東安動力201*年度股東大會材料之五公司201*年度財務(wù)決算報告各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會做《公司201*年度財務(wù)決算的報告》，請審議。

二ＯＯ八年，公司生產(chǎn)微型汽車發(fā)動機224,855臺，與上年同期產(chǎn)量234,591臺相比減少9,736臺，降幅為4.15%；銷售微型汽車發(fā)動機232,324臺，與上年同期銷量246,302臺相比減少13,978臺，降幅為5.68%；實現(xiàn)利潤總額16,020萬元，與上年同期利潤總額15,070萬元相比增加950萬元，增幅為6.30%。利潤總額的來源主要是從東安三菱公司取得的投資收益。下面將公司各項財務(wù)指標變動情況和主要原因說明如下：一、資產(chǎn)、負債及權(quán)益變動情況（一）資產(chǎn)

二ＯＯ八年年末，公司資產(chǎn)總計338,421萬元，與年初329,681萬元相比增加8,740萬元。其中流動資產(chǎn)合計為191,049萬元，長期投資凈額78,350萬元，固定資產(chǎn)凈額為56,092萬元。主要資產(chǎn)變動情況及變動原因如下：

1.貨幣資金期末余額為45,614萬元，與年初13,539萬元相比增加32,075萬元,主要原因是客戶回款增加。

2.應(yīng)收票據(jù)期末余額為9,969萬元，與年初14,205萬元相比減少4,236萬元，三個月內(nèi)到期的應(yīng)收票據(jù)為245萬元，3-6個月到期的應(yīng)收票據(jù)為9,724萬元。

3.應(yīng)收帳款期末余額為120,875萬元，與年初153,462萬元相比減少32,587萬元，主要原因是哈飛公司欠款比年初減少25,216萬元，導(dǎo)致應(yīng)收賬款減少。

4.壞帳準備期末余額為9,096萬元，與年初12,223萬元相比減少3,127萬元，主要原因是201*年期末哈飛汽車、昌河股份應(yīng)收賬款余額與年初相比減少,轉(zhuǎn)回部分壞賬準備。5.其他應(yīng)收款期末余額為1,842萬元，與年初2,052萬元相13比減少210萬元,主要原因是應(yīng)收東安集團掛賬款減少。6.存貨期末余額為21,780萬元，與年初27,814萬元相比減少6,034萬元。其中：

（1）原材料余額為3,960萬元，與年初5,453萬元相比減少1,493萬元，主要原因是原材料庫存減少。

（2）委托加工物資余額為720萬元，與年初974萬元相比減少254萬元，主要原因是加大了委托材料的清理。（3）在制品和自制半成品余額為5,943萬元，與年初5,464萬元相比增加479萬元，主要原因是半成品和在制品庫存儲備增加。

（4）產(chǎn)成品庫存為11,151萬元，與年初15,904萬元相比減少4,753萬元，主要原因是發(fā)動機庫存減少。

7.存貨跌價準備期末余額為67萬元，與年初67萬元相比沒有變化。

8.可供出售金融資產(chǎn)期末余額0，主要原因是本期出售了持有的昌河股份的股權(quán)。

9.長期投資期末余額為80,268萬元，與年初58,637萬元相比增加21,631萬元，主要原因是確認被投資方投資收益。10.長期投資減值期末余額為1,918萬元，與年初1,018萬元相比增加900萬元，主要原因是南京長安汽車有限公司持續(xù)虧損，且資不抵債，對其全額計提減值準備。

11.固定資產(chǎn)凈額期末余額為56,092萬元，與年初61,582萬元相比減少5,490萬元，主要原因是本期計提折舊、對部分閑置設(shè)備計提減值準備及DA2多氣門電噴發(fā)動機生產(chǎn)線部分設(shè)備轉(zhuǎn)固所致。

12.在建工程期末余額為12,929萬元，與年初8,572萬元相比增加4,357萬元，主要原因是增加了設(shè)備投資。(二)負債

二ＯＯ八年年末，公司負債總計為147,207萬元，與年初152,767萬元相比減少5,560萬元。主要負債項目變動及變動原因如下：

1．短期借款期末余額為37,500萬元，與年初23,900萬元相14比增加13,600萬元，主要是銀行借款增加。

2．應(yīng)付票據(jù)期末余額36,066萬元，與年初45,222萬元相比減少9,156萬元。

3.應(yīng)付賬款期末余額為35,398萬元，與年初40,687萬元相比減少5,289萬元，主要是應(yīng)付供應(yīng)商貨款減少。

4.預(yù)收賬款期末余額為18萬元，與年初10,367萬元相比減少10,349萬元，主要是預(yù)收的貨款減少。

5.應(yīng)付職工薪酬期末余額為4,498萬元，與年初5,374萬元相比減少876萬元，主要原因是將去年年底住房公積金管理中心退給職工個人的款項已支付。

6.應(yīng)交稅費期末余額為635萬元,與年初5，692萬元相比減少5,057萬元，主要原因是本期未繳增值稅減少。7.其他應(yīng)付款期末余額為24,950萬元，與年初18,852萬元相比增加6,098萬元，主要原因是應(yīng)付東安集團公司往來款增加。8.長期借款期末余額6,000萬元，主要是中行貸款。9.預(yù)計負債期末余額為2,142萬元，與年初2,328萬元相比減少186萬元，主要原因是銷售收入減少。

10.遞延所得稅負債期末余額0，主要原因是可供出售金融資產(chǎn)已處置，原確認的遞延所得稅負債344萬相應(yīng)轉(zhuǎn)銷。(三)所有者權(quán)益

二ＯＯ八年年末，公司所有者權(quán)益總計為190,982萬元，與年初176,914萬元相比增加14,068萬元。其中：1.股本為46,208萬元。

2.資本公積余額為85,644萬元，與年初87,595萬元相比減少1,951萬元，主要原因是可供出售金融資產(chǎn)已處置，原公允價值增加計入資本公積的部分確認為投資收益。

3.盈余公積余額為20,202萬元，與年初18,600萬元相比增加1，602萬元，主要原因是本期實現(xiàn)的凈利潤。4.未分配利潤余額為38,928萬元，與年初24,510萬元相比增加14,418萬元，主要原因是本期實現(xiàn)的凈利潤。二、損益及費用情況

二ＯＯ八年，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入175,432萬元，與上年15同期185,253萬元相比減少9,821萬元；實現(xiàn)利潤總額16,020萬元，與上年同期利潤總額15,070萬元相比增加950萬元。主要原因分析如下：

1.由于銷量減少，削弱了公司產(chǎn)品的獲利能力，公司開展的降成本工作難以彌補降價損失，使本年不含投資收益、資產(chǎn)減值損失的營業(yè)利潤比上年同期減少11,069萬元。

2.營業(yè)稅金及附加累計發(fā)生523萬元，與上年同期690萬元相比減少167萬元，主要原因是應(yīng)交增值稅較上年同期有所減少。3.銷售費用累計發(fā)生2,223萬元，與上年同期4,416萬元相比減少2,193萬元，主要原因是三包費用減少。

4.管理費用累計發(fā)生14,408萬元，與上年同期12,077萬元增加2,331萬元，主要原因是上年根據(jù)新準則沖減福利費余額2,846萬元。

5.財務(wù)費用累計發(fā)生3,991萬元，與上年同期2,990萬元相比增加1,001萬元，主要原因是利息支出增加。

6.資產(chǎn)減值損失累計發(fā)生-1,676萬元，與上年同期9,186萬元相比減少10,862萬元，主要原因是車廠欠款減少。7.投資收益確認28,396萬元，與上年同期26,889萬元相比增加1,507萬元，主要原因是處置持有昌河股份股權(quán)增加投資收益。

8.營業(yè)外凈損益累計發(fā)生155萬元，與上年同期506萬元相比減少351萬元，主要原因是固定資產(chǎn)處置收益減少。附件：1、資產(chǎn)負債表（見201*年度報告）2、利潤表（見201*年度報告）3、現(xiàn)金流量表（見201*年度報告）以上報告，請各位股東及股東代表審議。報告人：范有成201*年4月30日16

東安動力201*年度股東大會材料之六公司201*年度財務(wù)預(yù)算報告各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會做《公司201*年度財務(wù)預(yù)算報告》，請審議。

201*年，公司計劃生產(chǎn)銷售微型汽車發(fā)動機24.35萬臺。在此計劃基礎(chǔ)上編制了201*年財務(wù)預(yù)算，具體測算說明如下：

一、主營業(yè)務(wù)收入

根據(jù)201*年預(yù)計的銷售價格，主營業(yè)務(wù)收入為167,017萬元。二、主營業(yè)務(wù)成本

在201*年成本費用水平基礎(chǔ)上，考慮降成本因素，如比價招標采購配套件、成附件降價情況，預(yù)計201*年主營業(yè)務(wù)成本為155,483萬元。

因變動因素較多，難以準確預(yù)測盈利水平，因此，公司擬不對201*年利潤指標進行預(yù)測。

以上報告，請各位股東及股東代表審議。報告人：范有成201*年4月30日17

東安動力201*年度股東大會材料之七關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及報酬的議案各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會做《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所及報酬的議案》，請審議。

根據(jù)審計委員會的提議，決定聘任中瑞岳華會計師事務(wù)所為公司201*年度審計機構(gòu)。

公司201*年度審計費用總計為40萬元（公司不承擔其他費用）。

以上報告，請各位股東及股東代表審議。報告人：范有成201*年4月30日18

東安動力201*年度股東大會材料之八

關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計201*年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，我向本次股東大報告《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及預(yù)計201*年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，請審議。一、續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

201*年9月，上交所發(fā)布新版《股票上市規(guī)則》，同時發(fā)布通知，要求上市公司按新的規(guī)則對簽訂期限三年以上的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議進行續(xù)簽。

201*年4月，我公司曾與關(guān)聯(lián)方就商品采購與銷售簽訂了框架協(xié)議（共7份），這些協(xié)議到今年4月均已到期。另外土地租賃為長期（至2048年），固定資產(chǎn)租賃、綜合服務(wù)費及動力供應(yīng)均每年簽訂。按照要求，上述協(xié)議均需續(xù)簽。

201*年4月，公司與哈飛汽車股份有限公司、合肥昌河汽車有限責任公司、江西昌河鈴木汽車有限責任公司，分別續(xù)簽了《發(fā)動機供應(yīng)協(xié)議》，與哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司續(xù)簽了《發(fā)動機零部件供應(yīng)協(xié)議》；與哈爾濱東安機電制造有限責任公司、哈爾濱東安力源活塞有限公司、哈爾濱東安華孚機械制造有限公司，分別續(xù)簽了《發(fā)動機零部件采購協(xié)議》；與哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司，續(xù)簽了《土地租賃合同》、《固定資產(chǎn)租賃合同》、《動能供應(yīng)協(xié)議》及《綜合費用分攤協(xié)議》。二、日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計單位：萬元19按產(chǎn)品或勞務(wù)等進一步劃分

關(guān)聯(lián)人預(yù)計總金額占同類交易的比例201*年的實際發(fā)生額關(guān)聯(lián)采購原材料

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司7003,691發(fā)動機零部件

哈爾濱東安機電制造有限責任公司12,40011,494發(fā)動機零部件

哈爾濱東安力源活塞有限公司991918發(fā)動機零部件

哈爾濱東安華孚機械制造有限公司4,840總計18,93117(%)4,482租賃費

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司404404100%648取暖417417水、電、汽哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司11,158總計11,575100(%)11,158

通訊、政工、警衛(wèi)消防等等

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司1,622總計1,622100(%)1,622關(guān)聯(lián)銷售

哈飛汽車股份有限公司106,611103,386江西昌河鈴木汽車有限責任公司3,5903,927發(fā)動機

合肥昌河汽車有限責任公司22,00821,601零部件

哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司25,00022,675材料1010風費

哈爾濱東安發(fā)動機（集團）有限公司1,500總計

158,70990（%)1246

其他詳細內(nèi)容，見公司201*年4月10日在《上海證券報》刊登的公告（編號：臨201*-007）。

以上議案請各位股東、股東代表審議，關(guān)聯(lián)股東請回避表決。報告人：范有成201*年4月8日20

東安動力201*年度股東大會材料之九關(guān)于申請銀行授信額度及借款的議案各位股東、股東代表：

現(xiàn)在，由我向本次股東大會報告《關(guān)于申請銀行授信額度及借款的議案》，請審議。

根據(jù)201*年的生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司擬繼續(xù)申請授信額度合計為人民幣14.2億元，主要包括流動資金貸款、開具銀行承兌匯票、票據(jù)貼現(xiàn)等形式的融資，擬向各專業(yè)銀行申請的授信額度見下表：銀行授信額度

工行哈爾濱平房支行35000萬元中行哈爾濱平房支行18000萬元交行哈分行營業(yè)部5000萬元浦發(fā)銀行哈爾濱分行201*0萬元光大銀行新陽支行10000萬元商業(yè)銀行龍青支行8000萬元招商銀行和興支行6000萬元民生銀行深圳分行201*0萬元興業(yè)銀行哈分行10000萬元中信銀行哈分行10000萬元合計14201*萬元

為確保資金需求，擬提請股東大會授權(quán)公司董事長或總經(jīng)理辦理在授信額度內(nèi)申請授信及借款事宜，并同意其在借款行或新增銀行間可以調(diào)劑使用，授權(quán)期限一年。以上報告，請各位股東及股東代表審議。報告人：范有成201*年4月30日21

東安動力201*年度股東大會材料之十關(guān)于修改公司章程的議案各位股東、股東代表：

現(xiàn)在我向本次股東大會報告《關(guān)于修改公司章程的議案》，請審議。

201*年10月9日，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》，對上市公司現(xiàn)金分紅做出明確規(guī)定，并要求各上市公司章程做相應(yīng)修改。

現(xiàn)在，我將本次公司章程擬修改的具體內(nèi)容報告如下：一、原第二百零五條為：

公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。擬修改為：

公司應(yīng)重視對股東的合理投資回報，同時兼顧公司的資金需求，實施持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配制度。

公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利，并且可以中期現(xiàn)金分紅。對于當年盈利但未提出利潤分配預(yù)案的，公司董事會應(yīng)在定期報告中說明不進行分配的原因，以及未分配利潤的使用計劃，獨立董事應(yīng)對此發(fā)表意見。

以上報告，請各位股東及股東代表審議。報告人：于健201*年4月30日

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