財(cái)務(wù)工作總結(jié)

持續(xù)推進(jìn)財(cái)務(wù)會計(jì)管理工作規(guī)范化，重點(diǎn)做好規(guī)范收入的確認(rèn)和計(jì)量、強(qiáng)化成本費(fèi)用的支出管理、完善資產(chǎn)核算和管理、不斷提高存貨管理水平、加大關(guān)聯(lián)交易方結(jié)算力度等9項(xiàng)工作；認(rèn)真做好201*年度財(cái)務(wù)結(jié)算工作，重點(diǎn)做好資產(chǎn)報(bào)廢減值、加快投資計(jì)劃落實(shí)執(zhí)行、年終存貨盤點(diǎn)和財(cái)稅產(chǎn)清查、規(guī)范決算報(bào)表編制、所得稅清理準(zhǔn)備等10項(xiàng)工作；結(jié)合周明春總監(jiān)講話精神，研究油田公司“十二五”財(cái)務(wù)工作的思路和規(guī)劃。

要認(rèn)清形勢，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，確保完成今年的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，優(yōu)化運(yùn)行，努力提高生產(chǎn)經(jīng)營管理質(zhì)量；協(xié)調(diào)配合，精心組織，高質(zhì)量完成201*年度決算各項(xiàng)工作。

制度創(chuàng)新是財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新的重要組成部分，企業(yè)要靠健全的制度去規(guī)范思想、規(guī)范行為，做到依法規(guī)范經(jīng)營管理，核心是以價(jià)值流和效益管理為核心的財(cái)務(wù)管理制度去規(guī)范各個(gè)專項(xiàng)管理，規(guī)范各部門、各環(huán)節(jié)、各崗位和企業(yè)從投入資金到收回資金全過程的管理。我們從制度創(chuàng)新入手規(guī)范管理，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)，修訂出臺了9項(xiàng)新的財(cái)務(wù)制度，不僅進(jìn)一步明確了財(cái)務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)、職能部門的管理職責(zé)、資金及費(fèi)用的支出批準(zhǔn)權(quán)限和程序，強(qiáng)化了約束和控制力度，規(guī)范了過程控制，更重要的是明確和強(qiáng)化了財(cái)務(wù)部的職責(zé)，規(guī)范了管理行為，在實(shí)施中取得了明顯效果。其次，規(guī)范細(xì)化基礎(chǔ)管理。財(cái)務(wù)部針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作。

（1）強(qiáng)化財(cái)務(wù)部辦公例會制度。財(cái)務(wù)部科以上干部參加會議，定期檢查總結(jié)和安排布署財(cái)務(wù)目標(biāo)管理工作。

（2）實(shí)施“業(yè)務(wù)通知單”制度。以工作通知單的形式下達(dá)指令、反饋溝通信息，有效明確責(zé)任，防止推諉扯皮，便于監(jiān)督考核。

（3）規(guī)范、明確各類財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)信息資料的內(nèi)容格式、反饋期量標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)送范圍。確保時(shí)效性、準(zhǔn)確性，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持。

（4）加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率。一是改進(jìn)資金預(yù)算管理，確保預(yù)算準(zhǔn)確、全面、及時(shí)；二是加強(qiáng)貸款回收全過程的管理；三是財(cái)務(wù)部準(zhǔn)確及時(shí)反饋各類應(yīng)收款、實(shí)收款等信息；四是協(xié)調(diào)資金使用，保證重點(diǎn)支出，上下聯(lián)動3個(gè)月滾動管控，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理。

（5）加強(qiáng)對產(chǎn)品銷售合同及合同履行動態(tài)信息的管理。改進(jìn)合同應(yīng)收、實(shí)收款項(xiàng)信息反饋的軟件功能，保證信息的正確性。

（6）規(guī)范內(nèi)部管控程序和責(zé)任分工，增設(shè)總稽核崗位，強(qiáng)化約束機(jī)制。一是規(guī)范印鑒與支票保管使用職責(zé)；二是所有財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目由總稽核人員審核，預(yù)防違反程序權(quán)限、標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象發(fā)生，并抽查各崗位的工作質(zhì)量；三是將崗位職能范圍進(jìn)行合理調(diào)整，強(qiáng)化約束機(jī)制。

（7）加強(qiáng)成本核算管理，推動工序成本核算。在10個(gè)生產(chǎn)廠全面推廣實(shí)施工序成本核算，二級成本核算實(shí)現(xiàn)電算化，提高了工作效率和質(zhì)量，促進(jìn)了生產(chǎn)單位的專項(xiàng)管理上水平，為模擬市場核算，搞好一級分配提供數(shù)據(jù)支持，為全員參與核算和目標(biāo)成本管控創(chuàng)造了條件。

企業(yè)財(cái)務(wù)制度要達(dá)到服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營的目標(biāo),必須對每個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制,重點(diǎn)控制各個(gè)要點(diǎn)。我們認(rèn)為財(cái)務(wù)制度應(yīng)該著重控制的重點(diǎn)是：

1、分工控制。是指對于相關(guān)的職務(wù)進(jìn)行分工負(fù)責(zé)、權(quán)利分割,不能由一個(gè)人同時(shí)包辦兼任。這一控制制度使有關(guān)人員在處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)能夠相互制約、相互監(jiān)督。

2、授權(quán)控制。是指企業(yè)各級工作人員,必須經(jīng)過授權(quán)和批準(zhǔn),才能對有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。這一控制方式使企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過程每一個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任與權(quán)利清晰明確,在一定程度上避免了違法違規(guī)事件的發(fā)生。

3、業(yè)務(wù)記錄控制。是指在對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)記錄時(shí),應(yīng)設(shè)計(jì)并使用適當(dāng)?shù)臅��?jì)憑證和記錄,制訂和執(zhí)行恰當(dāng)?shù)臅��?jì)處理程序和辦法,并采取一系列業(yè)務(wù)控制措施,以保證會計(jì)記錄的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

4、財(cái)產(chǎn)安全控制。是指為了確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)物資安全完整,而采取的資產(chǎn)接觸與使用的授權(quán)、資產(chǎn)和記錄的保管等控制制度。

5、書面文件控制。是指把企業(yè)的要求、有關(guān)注意事項(xiàng)等形成書面文件或規(guī)章制度,下發(fā)給各級工作人員,或懸掛在辦公室、倉庫等公眾場合。這一控制使有關(guān)人員在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理過程中有章可循。

6、人員素質(zhì)控制。是采用一定的方法和手段,保證企業(yè)各級管理人員和財(cái)會人員具有與他們所負(fù)責(zé)的工作相適應(yīng)的素質(zhì),從而保證業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量。

7、崗位輪換控制。是指企業(yè)采取一定的程序和辦法,定期或不定期對工作人員的崗位進(jìn)行輪換,以形成新的責(zé)任分工和權(quán)利分割格局,避免經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中控制失效的情況發(fā)生。

8、檢查控制。是指企業(yè)通過例行的復(fù)核與自動查對、內(nèi)審、外審等檢查辦法和手段對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)過程進(jìn)行檢查的監(jiān)督。

三、財(cái)務(wù)制度體系構(gòu)建

在以國家有關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)的前提下,企業(yè)應(yīng)按照財(cái)務(wù)制度體系建立的目標(biāo)、原則和控制要點(diǎn)的要求,建立起符合本單位特點(diǎn)的、完備的財(cái)務(wù)制度體系。具體的說,建設(shè)財(cái)務(wù)制度體系應(yīng)包括以下幾個(gè)方面:

1、基本財(cái)務(wù)會計(jì)制度

(1)會計(jì)核算方面的制度規(guī)定:會計(jì)核算的體制;主要會計(jì)政策;會計(jì)科目名稱、編碼及使用說明;輔助核算項(xiàng)目及說明;會計(jì)報(bào)表種類、格式及其編制說明。

(2)財(cái)務(wù)管理方面的制度規(guī)定:內(nèi)部財(cái)務(wù)管理體制和管理辦法;貨幣資金管理;往來結(jié)算管理;存貨管理;投資管理;資產(chǎn)管理;在建工程管理;收入管理;成本費(fèi)用管理;盈利及分配管理;財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告與財(cái)務(wù)評價(jià)管理。

2、綜合性管理制度

主要包括:賬務(wù)處理程序(包括會計(jì)核算基本流程、有關(guān)會計(jì)事項(xiàng)處理的必須手續(xù)、具體操作規(guī)范等)、預(yù)算管理制度、會計(jì)稽核制度、內(nèi)部牽制制度、財(cái)產(chǎn)清查制度、財(cái)務(wù)分析制度、會計(jì)檔案管理辦法、會計(jì)電算化管理辦法、財(cái)務(wù)工作交接管理辦法、下屬單位的財(cái)務(wù)會計(jì)管理辦法。

3、財(cái)務(wù)收支審批報(bào)告制度

包括:財(cái)務(wù)收支審批管理辦法;重大項(xiàng)目支出審批與授權(quán)審批制度;重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)報(bào)告制度。

4、成本費(fèi)用管理制度

包括:費(fèi)用報(bào)銷管理辦法;成本核算辦法;成本計(jì)劃、控制管理辦法;成本分析管理辦法;成本費(fèi)用考核管理辦法。

5、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與人員管理制度

包括:財(cái)務(wù)管理分級負(fù)責(zé)制度;會計(jì)核算組織形式;財(cái)會人員崗位責(zé)任制度;財(cái)會人員崗位輪換管理辦法;財(cái)會人員委派管理辦法;財(cái)會人員業(yè)務(wù)考核辦法。

6、責(zé)任考核制度

包括:經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度;經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核辦法;領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度;責(zé)任追究與處罰制度。誠信體制建設(shè)

財(cái)務(wù)誠信主要是指會計(jì)誠信，主要表現(xiàn)在會計(jì)信息造假，會計(jì)報(bào)表不真實(shí)等。我國一直是一個(gè)將誠信的國度，近年來卻不斷出現(xiàn)瓊民源、銀廣廈、東方電子等會計(jì)造假丑聞，上市公司的財(cái)務(wù)報(bào)表已成為一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的“二手車”市場，會計(jì)誠信已受到各方面嚴(yán)重關(guān)注。建立財(cái)務(wù)誠信體制也被越來越多的企業(yè)所重視。

一、正確認(rèn)識財(cái)務(wù)誠信

財(cái)務(wù)誠信是指資金融入者按照與資金提供者簽定的協(xié)議或承諾的內(nèi)容使用資金，接受監(jiān)督并予以回報(bào)。

在資本市場上沒有免費(fèi)的午餐，只有持續(xù)、穩(wěn)定（或不斷增長的）、實(shí)在的回報(bào)義務(wù)。直接融資也好、間接融資也罷，商業(yè)信用也好、銀行信用也罷，股權(quán)融資也好、債權(quán)融資也罷，長期融資也好、短期融資也罷，私募發(fā)行也好、海外上市也罷，都要把融資視為手段而不是目的，否則會被投資者所唾棄，受到監(jiān)管者的懲治，最終為市場所拋棄。從我國企業(yè)的現(xiàn)實(shí)來看，把上市當(dāng)目的，只顧掙錢不予回報(bào)的現(xiàn)象十分嚴(yán)重。有的企業(yè)把招股項(xiàng)目財(cái)務(wù)說明書當(dāng)作兒戲，財(cái)務(wù)指標(biāo)是倒軋而成的，項(xiàng)目前景和盈利預(yù)測全是瞎編誑語。有的企業(yè)招股成功后，隨意變更募集資金用途，自食承諾，只顧增加自由現(xiàn)金流量，對股東的長遠(yuǎn)利益視而不見；有的企業(yè)分紅是假，配股是真，上半年剛配股，下半年就虧損，投資者受到惡意的玩弄。融資方不重視自身的回報(bào)義務(wù)，投資者自會采取措施。

二、如何建設(shè)財(cái)務(wù)誠信體制

建設(shè)財(cái)務(wù)誠信體制不是哪一個(gè)企業(yè)事情，它需要市場上的所有參與者共同努力，是一個(gè)群體行為。因此建立完善的財(cái)務(wù)誠信體系除了靠企業(yè)努力之外還需要政府在立法和管理上進(jìn)行協(xié)助。

（1）企業(yè)不要過多依賴外部環(huán)境（如政府背景、行業(yè)壟斷、中國經(jīng)濟(jì)增長），要切實(shí)在改進(jìn)經(jīng)營與管理水平，改善資產(chǎn)質(zhì)量和盈利質(zhì)量上下功夫，不強(qiáng)化核心競爭力，為持續(xù)、穩(wěn)定（或不斷增長的）、實(shí)在地回報(bào)投資者創(chuàng)造條件。

（2）強(qiáng)化資金使用的約束機(jī)制，建立《投資者權(quán)益保護(hù)法》，切實(shí)維護(hù)債權(quán)人和所有者合法權(quán)益，嚴(yán)厲打擊逃廢債務(wù)、惡意拖欠、蓄意圖錢等財(cái)務(wù)失信行為，硬化破產(chǎn)約束機(jī)制，建立中小股東對假賬制造者的索賠機(jī)制。

（3）優(yōu)化社會誠信環(huán)境，增大財(cái)務(wù)守信者的財(cái)務(wù)利益，加大財(cái)務(wù)失信者的機(jī)會成本。國家應(yīng)加快利率市場化步伐，使守信企業(yè)能低利率、無抵押、無擔(dān)保隨時(shí)舉借到足夠資金，使失信企業(yè)有破產(chǎn)之虞、失業(yè)之憂、訴訟之煩。國家在推行債務(wù)政策、優(yōu)勢企業(yè)兼并劣勢企業(yè)等舉措時(shí)，要注意構(gòu)建企業(yè)的社會誠信和財(cái)務(wù)誠信。

（4）改進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)，發(fā)揮董事會、監(jiān)事會、獨(dú)立董事、股東會的作用，制約其財(cái)務(wù)失信行為，切實(shí)維護(hù)所有者和債權(quán)人的合法權(quán)益，制止違法操作，客觀、及時(shí)、全面披露公司信息。

（5）加快發(fā)展信用中介結(jié)構(gòu)，建立財(cái)務(wù)誠信檔案，發(fā)揮起專業(yè)化分工的優(yōu)勢，降低債權(quán)人在提供貸款時(shí)的組織或成本，規(guī)范信用評級市場，組織有關(guān)職業(yè)化考試，盡快培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)人才。

（6）不斷推進(jìn)我國證券市場建設(shè)，大力培育理性機(jī)構(gòu)投資者，降低市場投機(jī)成分，使市場產(chǎn)生內(nèi)在制衡力量，使財(cái)務(wù)守信者能從資本市場和金融機(jī)構(gòu)不斷進(jìn)行再融資，而財(cái)務(wù)失信者的再融資企圖能被自動識破、自發(fā)揭穿。

時(shí)代呼喚財(cái)務(wù)誠信，善待企業(yè)的投資者。

擴(kuò)展閱讀：201*年財(cái)務(wù)會計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃

201*年財(cái)務(wù)會計(jì)工作總結(jié)及工作計(jì)劃

201*年，我在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，按照國家《會計(jì)法》以及金融管理規(guī)范的一系列要求和文件精神，做好自己的本職工作，一年來，我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴(yán)格履行職責(zé)，做好各項(xiàng)款項(xiàng)復(fù)核、系統(tǒng)復(fù)核以及資金的管理等各項(xiàng)工作，保障資金運(yùn)作程序的規(guī)范和各項(xiàng)資金運(yùn)用的安全，特別是如何用好財(cái)、管好財(cái)、理好財(cái)，發(fā)揮職能作用，為企業(yè)經(jīng)營發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持進(jìn)行了一點(diǎn)研究和分析，全面完成了公司交給各項(xiàng)工作任務(wù)，為公司的發(fā)展做出了自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)和力量，現(xiàn)就全年工作情況總結(jié)如下：第一部分201*工作回顧一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

近幾年來，我國會計(jì)行業(yè)發(fā)展在不斷發(fā)生變化，特別是企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理工作隨著實(shí)際業(yè)務(wù)變化以及國際通用規(guī)則的日益完善而在變化，作為一名資金復(fù)核人員，只有不斷的加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和各項(xiàng)資金的運(yùn)用、分析才能適應(yīng)工作崗位的需要，一年來，我先后自學(xué)了國家新出臺的財(cái)務(wù)管理要求的一系列規(guī)則和辦法，還有新調(diào)整的一些會計(jì)管理的實(shí)務(wù)等，同時(shí)我還參加了公司組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，認(rèn)真聽老師講課，并注重要在業(yè)務(wù)工作的實(shí)踐和運(yùn)用，使自己能緊跟行業(yè)發(fā)展的形勢和企業(yè)發(fā)展的需要。無論是理論知識還是實(shí)際工作能力都得到明顯提高。二、具體的工作情況。

我的主要工作任務(wù)是職責(zé)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核、中央國債系統(tǒng)復(fù)核。這些工作都是資金管理的重要過程，就是通過對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的再次審核，保證資金的安全，帳務(wù)處理的規(guī)范，為企業(yè)把好資金運(yùn)作關(guān)。今年以來，我主要在以下幾個(gè)方面做了工作。1、認(rèn)真做好自己的本職工作。

一年以來，我嚴(yán)格要求自己，要以良好的職業(yè)道德去工作，不允許自己有一絲一毫的馬虎和懈怠，否則將會對企業(yè)的財(cái)務(wù)管理形成非常嚴(yán)重的后果，我按照自己的工作職責(zé)范圍，每天我對各項(xiàng)銀行劃款復(fù)核、前臺交易系統(tǒng)復(fù)核以及中央國債系統(tǒng)復(fù)核工作進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的復(fù)核，每一筆業(yè)務(wù)，每一項(xiàng)資金的流動及確認(rèn)都是在反復(fù)的核對之后進(jìn)行的，凡是不符合要求的帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)回購、債券買賣、收款付款等業(yè)務(wù)一律不予確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮好職能作用，力保企業(yè)的資金管理的安全性，今年以來，我在自己的工作崗位共檢查復(fù)核業(yè)務(wù)筆，保證項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范有序。2、完成了重大項(xiàng)目的資金核算工作。

今年先后完成了債權(quán)投資國電項(xiàng)目的核算工作，華發(fā)債權(quán)投資項(xiàng)目成立的前期準(zhǔn)備工作等，由于項(xiàng)目核算工作事關(guān)企業(yè)資金投入及使用的規(guī)范性和準(zhǔn)確性，也是項(xiàng)目投資中資金管理的重要一環(huán)，事關(guān)項(xiàng)目投資的發(fā)展，我嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)要求和程序以及公司投資國電項(xiàng)目核算的有關(guān)要求規(guī)范運(yùn)作，為公司的經(jīng)營發(fā)展把好資金使用關(guān)，主要的業(yè)務(wù)是應(yīng)付利息、管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的支付，今年共進(jìn)行了兩次，即3月份和9月份各付息一次，為了做好這項(xiàng)工作，我與托管銀行以及公司相關(guān)部門加強(qiáng)交流和溝通，做好協(xié)調(diào)工作，使資金管理嚴(yán)格按照程序運(yùn)作，有效防范了資金使用的風(fēng)險(xiǎn)。3、配合有關(guān)部門做好相關(guān)工作。

今年，配合創(chuàng)新部完成了托管銀行開立托管戶的工作，對資金的管理進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核后，按照要求劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目方，使該項(xiàng)目及時(shí)按照預(yù)定的計(jì)劃成立。我多次與托管銀行以及公司的各個(gè)相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)工作的有序推進(jìn)，為公司的業(yè)務(wù)開展奠定的基礎(chǔ)。我還根據(jù)投資部的工作需要和指令，辦理了通知存款的相關(guān)手續(xù)，我按銀行規(guī)定的要求對每筆業(yè)務(wù)辦理了開戶手續(xù)。為了有效做好上半年的降息預(yù)期的準(zhǔn)備工作，我們還多次與投資部溝通，做好利息波動的防范風(fēng)險(xiǎn)后，通知所有存款都以七天為周期進(jìn)行滾存，雖然大大增加了我們的業(yè)務(wù)工作量，但是全面保證了公司資金的使用安全。今年，在同事的幫助協(xié)作下，共完成了各銀行存款業(yè)務(wù)達(dá)205筆，總金額達(dá)2100億元，為公司創(chuàng)造收益6100萬元。4、做好檔案管理工作。

財(cái)務(wù)檔案管理必須按照國家有關(guān)期限要求進(jìn)行規(guī)范存檔備案，我作為資金復(fù)核工作人員，今年還承擔(dān)了財(cái)務(wù)部會計(jì)檔案的管理工作，對各項(xiàng)憑證、各項(xiàng)帳務(wù)、報(bào)表以及各項(xiàng)分析報(bào)告等都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)檔案管理的要求和程序進(jìn)行登記存檔，存放有序，方便存查，完整標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)還接待了外來部門的審計(jì)和檢查工作，做好各項(xiàng)登記工作。同時(shí)我還與人事部門交接了XX年年底以前的憑證，通過認(rèn)真對照，簽字登記，推動了財(cái)務(wù)檔案管理工作的規(guī)范。5、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。特別在網(wǎng)上銀行的帳戶的管理上，通過日常分析和研究，我們都準(zhǔn)備了紙質(zhì)劃款憑證，一旦發(fā)生網(wǎng)銀故障時(shí)即隨時(shí)都可以通過人工劃款，保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。還有在中央國債系統(tǒng)的密押器的使用上，為了防范中央國債系統(tǒng)發(fā)生故障，引起帳務(wù)管理和其它因素的影響，加強(qiáng)了系統(tǒng)密押器的管理和操作，保證了系統(tǒng)順利完成交易。

特別是在自有資金托管帳戶及定期存款帳戶、招行三家支行開戶并辦理網(wǎng)上銀行、浦發(fā)徐匯支行開戶、建行第一支行、第五支行開戶。中國銀行浦東開發(fā)區(qū)支行。自有資金帳戶與銀行簽訂協(xié)定存款合同，提高資金收益率。因法人更改，變更自有戶印鑒。6、其它工作。

另外我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的券款對付業(yè)務(wù)，認(rèn)真細(xì)致的進(jìn)行業(yè)務(wù)核對，一是要保證和提高資金的安全性，同時(shí)也大大提高了資金的使用效率。同時(shí)，今年1至4月份還承擔(dān)了華力公司投資報(bào)表的工作，在具體的工作中，按照財(cái)務(wù)報(bào)表程充有序進(jìn)行，為企業(yè)經(jīng)營決策及時(shí)提供了依據(jù)和基礎(chǔ)。由于5月其它工作的需要，移交至其他同事。

第二部分存在的問題和不足

一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)的工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)復(fù)核管理上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。第三部分下一部工作打算和計(jì)劃

201*年，將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一0年的工作進(jìn)行了認(rèn)直仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，具體的工作計(jì)劃及建議如下：

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展，會計(jì)的概念越來越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財(cái)務(wù)管理對財(cái)會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求，在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，提高自己財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，還要參加一些重要的會計(jì)培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn)，使自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。二是更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復(fù)核（資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn)）前臺交易系統(tǒng)復(fù)核（資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認(rèn)、定期存款到期確認(rèn)）中央國債系統(tǒng)復(fù)核（債券買賣、債券回購、收款付款確認(rèn)、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)），要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項(xiàng)目的投資核算。重大經(jīng)營項(xiàng)目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項(xiàng)目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān)，特別是201*年兩個(gè)債權(quán)項(xiàng)目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規(guī)范性。我將大力加強(qiáng)與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項(xiàng)目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在201*年召開受益人大會以后，時(shí)行資金建帳，并做好ｔａ系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運(yùn)作。

四是加強(qiáng)會計(jì)檔案的管理工作。我們雖然在二00九年對會計(jì)檔案管理工作進(jìn)行了規(guī)范嚴(yán)格的整理，在二0一0年，我將在二00九年的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規(guī)范，要保證目錄、各項(xiàng)帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴(yán)格備案登記存查。

五是加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。六是加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財(cái)務(wù)管理來說是一個(gè)大忌，甚至?xí)�影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強(qiáng)應(yīng)急管理的研究，積極出一些財(cái)務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財(cái)務(wù)管理的正常進(jìn)行。

七是一些建議：應(yīng)抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，將單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍，提高預(yù)算的編制水平。財(cái)務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上；其次，在預(yù)算執(zhí)行中，要建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi)；第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出事項(xiàng)要追蹤問效，要充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進(jìn)全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的行業(yè)氛圍。

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