財(cái)務(wù)部工作總結(jié)201*.02.11

201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)及201*年工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)部部長周江濤

公司領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：

你們好！

時(shí)光如梭，光陰荏苒，201*年已經(jīng)過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千！對于我來說，201*年是不平凡的一年。

我是201*年8月應(yīng)聘到三山房產(chǎn)公司。并擔(dān)任三山和物業(yè)公司的財(cái)務(wù)部長。進(jìn)入公司的這六個(gè)月，對我來說是一種成長與進(jìn)步的歷程。什么都是從頭開始學(xué)習(xí)，我要投入一種完全陌生工作方式、工作內(nèi)容、工作程序進(jìn)行工作。第一次進(jìn)入一個(gè)全新的領(lǐng)域，第一次去系統(tǒng)認(rèn)真的研究房產(chǎn)公司的整個(gè)賬務(wù)處理流程，第一次深入透徹的研究《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》（國稅發(fā)[201*]31號）文并根據(jù)《房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理辦法》對公司201*年的房產(chǎn)賬務(wù)的處理進(jìn)行了一次調(diào)整。

回首我入公司這半年來財(cái)務(wù)部的工作感觸頗多。首先是我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面進(jìn)行了較大的調(diào)整和變化，其次，面臨新目標(biāo)、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等新的環(huán)境和條件，同時(shí)，本年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是財(cái)務(wù)部沒有畏縮不前，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和各部門的支持下，財(cái)務(wù)部員工依靠其職業(yè)熱情和責(zé)任心，圓滿完成了公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。201*年下半年根據(jù)公司高層的決策，財(cái)務(wù)人員主要根據(jù)績效考核，做了大量具體細(xì)致的工作。管理水平不斷提高。財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)部長的領(lǐng)導(dǎo)和所有財(cái)務(wù)人員的共同努力下，不僅完成了財(cái)務(wù)部的日常工作，還圓滿完成公司其他行政部門的許多工作。工作效率比以往有很大的提高，同時(shí)對照每月績效考核內(nèi)容，對照自己工作的進(jìn)行檢查，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足。財(cái)務(wù)部工作所取得的成績和進(jìn)步是有目共睹的，但我們不能因此停滯不前。我們必須有清醒的頭腦，要繼續(xù)保持工作進(jìn)步勢頭不放松，使其連續(xù)性、可持續(xù)發(fā)展。這才是我們追求的目標(biāo)。為了能夠在201*年度工作取得新的進(jìn)步，我們覺得有必要對這一年來的財(cái)務(wù)部工作做一回顧和總結(jié)，以提示和激勵自己走好201*年的路。

財(cái)務(wù)部201*年主要工作

一、財(cái)務(wù)票據(jù)原始憑證的審核

原始憑證是記錄公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生的最原始的憑據(jù)，也是稅務(wù)稽查的第一手資料。公司在原始憑證上審核，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。對不合法、不合理的原始單據(jù)不予以受理。對手續(xù)不齊全的，要求補(bǔ)全才予以辦理，通盤考慮每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來的影響，力求每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算絕對準(zhǔn)

確。同時(shí)建立健全完善憑證審核的工作流程，對原始憑證層層審核把關(guān)，建立會計(jì)復(fù)核→主管審核→總經(jīng)理審批的簽字報(bào)銷的工作業(yè)務(wù)操作流程。

二、成本核算

（一）依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)和其他行業(yè)的不同情況，對公司201*年的會計(jì)科目進(jìn)行了調(diào)整。嚴(yán)格按房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)成本六大項(xiàng)進(jìn)行帳務(wù)處理。對科目進(jìn)行了調(diào)整。界定了房地產(chǎn)開發(fā)費(fèi)用和房地產(chǎn)期間費(fèi)用的區(qū)別，力求成本核算真實(shí)、有效、準(zhǔn)確。

（二）對房產(chǎn)實(shí)際成本和暫估成本進(jìn)行計(jì)算，對暫估成本進(jìn)行調(diào)整、測試。按暫估成本和實(shí)際成本的差額進(jìn)行調(diào)整。

（三）對施工單位提供的發(fā)票進(jìn)行仔細(xì)的審核。根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定：“建筑安裝工程專用發(fā)票要在開發(fā)項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支”，根據(jù)這一規(guī)定財(cái)務(wù)部在審核票據(jù)上嚴(yán)格把關(guān)，如退回長江安防監(jiān)控公司（楊永江）提供的伊寧市的建筑安裝發(fā)票。并把此規(guī)定傳達(dá)新源項(xiàng)目部，新源項(xiàng)目部在貫徹此項(xiàng)工作時(shí)認(rèn)真負(fù)責(zé)，沒發(fā)現(xiàn)一筆違規(guī)付款情況。

（四）對成本串戶進(jìn)行調(diào)整，在對實(shí)際成本核查過程中發(fā)現(xiàn)和項(xiàng)目上數(shù)據(jù)有差異。在反復(fù)核查賬冊的過程中，發(fā)現(xiàn)在201*年和201*年把應(yīng)進(jìn)的成本列到別的開發(fā)項(xiàng)目上導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真。財(cái)務(wù)部發(fā)現(xiàn)了此情況，并積極做有效處理。

三、認(rèn)真核查往來賬目

（一）對往來賬戶進(jìn)行了一次認(rèn)真徹底清查整理，對于一些前期所掛往來異常的數(shù)據(jù)進(jìn)行了處理。

（二）對一些常年掛賬的工程款進(jìn)行核查、清算。數(shù)額比較大的工程款例如：新源的工程款進(jìn)行了一次全面徹底的清理。清算過程中，認(rèn)真注意每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)細(xì)節(jié)，較為圓滿的完成了賬務(wù)清查工作。此項(xiàng)工作得到了公司管理層的認(rèn)可和肯定。

四、調(diào)整了財(cái)務(wù)人員分工

（一）作為財(cái)務(wù)部門，為公司健康發(fā)展提供有力的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點(diǎn)之一，而成本工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn)。根據(jù)公司目前財(cái)務(wù)管理需要，將成本會計(jì)的崗位收回到由財(cái)務(wù)主管把關(guān)。嚴(yán)控整個(gè)成本，為公司整個(gè)成本的合理性提供了數(shù)據(jù)。

（二）將兩個(gè)物業(yè)的會計(jì)核算由三個(gè)月一做帳調(diào)整為一個(gè)月一做帳，這樣使收入、成本能客觀、及時(shí)、真實(shí)的反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

五、完善財(cái)務(wù)管理辦法

（一）具實(shí)成本核算。對公司、物業(yè)兩個(gè)部門的固定資產(chǎn)全面核查對往年沒有計(jì)提或計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)不合理的進(jìn)行調(diào)整將固定資產(chǎn)從年底一次計(jì)提折舊改為按月計(jì)提折舊。這樣做的目的是為了讓成本、費(fèi)用反映得更真實(shí)、更接近實(shí)際。當(dāng)然也符合會計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

（二）加強(qiáng)車輛保險(xiǎn)維修的管理。建立了車輛保險(xiǎn)登記管理制度、及時(shí)掌握車輛保險(xiǎn)的動態(tài)和維修時(shí)間。從201*年1月1日起建立低值易耗品臺帳，做到有帳可查。

六、完善公司財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)人員績效考核制度

（一）制定完善公司財(cái)務(wù)制度。制定完善了油費(fèi)報(bào)銷制度、差旅費(fèi)報(bào)銷制度、電話費(fèi)報(bào)銷制度、財(cái)務(wù)工作流程等公司財(cái)務(wù)管理制度。

（二）制定完善員工績效考核制度。績效考核關(guān)系到員工的切身利益，對照績效考核內(nèi)容，使每個(gè)員工都能夠明確自己的工作標(biāo)準(zhǔn)、工作目標(biāo)、工作方向。提高了員工的積極性和熱情。明白每個(gè)月自己所盡的職責(zé)，所完成的任務(wù)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，糾正工作中存在的不足。同時(shí)，將一些具體工作合并，糾正了反復(fù)多次重復(fù)地工作。一改往日拖拉的作風(fēng)。大大地提高了工作效率。

七、協(xié)調(diào)稅款工作

稅務(wù)工作方面，我部克服了諸多困難，通過積極與國、地稅局溝通并查閱了大量的資料，按要求完成了國、地稅201*、201*、201*年度稅務(wù)自查及稅款繳納工作。

（一）前期新源縣稅務(wù)稽查部門對我公司香格里拉一期土地增值稅進(jìn)行了清算，我公司對稽查局將商鋪和住宅按相同成本進(jìn)行土地增值稅清算提出了異議。在此期間財(cái)務(wù)部做了大量的準(zhǔn)備工作。提供了大量的證據(jù)，在對前期土地增值稅稅額繳納上稅務(wù)確認(rèn)繳納的數(shù)額較小。財(cái)務(wù)部在核實(shí)公司實(shí)際繳納的情況下，對前期稅務(wù)稽查局所出具數(shù)據(jù)不予認(rèn)可，在大量的舉證過程中稅務(wù)稽查局對我部提出的土地增值稅的數(shù)據(jù)給予了認(rèn)可。并為后期土地增值稅的清算奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，這項(xiàng)工作得到了公司管理層的認(rèn)可。

（二）個(gè)人所得稅方面。雖然稅法政策掌握的有些偏差，但是經(jīng)過公司高層領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部的努力爭取，在這方面我公司也積累了新的處理問題和解決問題的經(jīng)驗(yàn)。

八、員工培訓(xùn)工作

員工培訓(xùn)作為提升員工素質(zhì)的一種手段，一直以來都被行業(yè)內(nèi)其他公司和

各個(gè)部門高度重視，我部在201*年度所做的培訓(xùn)基本達(dá)到了預(yù)期的效果，財(cái)務(wù)人員不但要掌握財(cái)務(wù)知識同時(shí)也要掌握相關(guān)的稅收知識。我部在201*年主要培訓(xùn)了房產(chǎn)公司的企業(yè)所得稅、營業(yè)稅二大稅種以及土地增值稅、土地使用稅、房產(chǎn)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅等六個(gè)小稅種的相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格要求我們的財(cái)務(wù)人員在計(jì)算上要準(zhǔn)確。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)對財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。

九、變更事項(xiàng)工作

（一）順利完成房產(chǎn)公司、物業(yè)公司的名稱變更及組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等其他證件的變更。

（二）財(cái)務(wù)部人員克服重重困難，在銀行煩瑣事務(wù)資料和手續(xù)的要求下，財(cái)務(wù)人員不怕困難，在以往資料不全的情況下，銀行不予以辦理。財(cái)務(wù)人員多次和銀行工作人員協(xié)商。多次與他們交涉終于辦完了銀行網(wǎng)銀的變更手續(xù)。為公司收付款業(yè)務(wù)提供了便利條件。

十、調(diào)整財(cái)務(wù)人員工作

優(yōu)化財(cái)務(wù)人員配。根據(jù)公司需要員工自身的情況，我部201*年度提請離職1人，同時(shí)根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展需求，新招聘會計(jì)崗位1人，新設(shè)物業(yè)出納1名。這樣分工也更具體，為201*年度工作的開展打下了堅(jiān)實(shí)的鋪墊。

十一、財(cái)務(wù)部201*年所做其他工作

（一）參與制定和執(zhí)行績效考核，使每個(gè)員工知道自己該做什么？如何去做？怎么才能做好？

（二）建立了物業(yè)合同登記電子臺帳，每日序時(shí)反映動態(tài)，及時(shí)掌握房源變化情況。

（三）建立了工程合同的歸檔管理，對每一筆工程款的支付都隨時(shí)掌握。避免重復(fù)和多付款項(xiàng)。

（四）對物業(yè)公司水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、停車費(fèi)等其他各費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。編報(bào)年度收費(fèi)情況匯總表，及時(shí)掌握第一手資料。

（五）按月及時(shí)申報(bào)銀行會計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、勞動工資統(tǒng)計(jì)臺帳等。（六）建立了國貿(mào)物業(yè)食品安全檢查檔案。

綜合以上工作方面，我覺得201*年的工作重點(diǎn)應(yīng)著重于兩個(gè)方面，其一是注重基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量，其二是重塑扎實(shí)的工作作風(fēng)態(tài)度�；�礎(chǔ)性工作仍然要加強(qiáng)，不可放松。從201*年度的工作情況看，我部的基礎(chǔ)工作有明顯的進(jìn)步，如：會計(jì)日常核算、會計(jì)科目的準(zhǔn)確性及工程結(jié)算對賬、成本結(jié)轉(zhuǎn)等，這也是我部以后要常抓不懈的地方，簡單的工作想要做好，需要更加嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，當(dāng)

接到一個(gè)指示或者一個(gè)任務(wù)之后，大部分工作的內(nèi)容都是需要員工自己去思考和完成的，不能想當(dāng)然怎么樣，不是一遇到事情都要請示，也許稍加努力，問題就能迎刃而解，而且要善于培養(yǎng)總結(jié)問題的能力、并形成自己工作方法的習(xí)慣，要有自查自糾的習(xí)慣，要善于發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)的合作精神，這種團(tuán)隊(duì)精神不局限于本部門。

提到團(tuán)隊(duì)精神，這是一種態(tài)度認(rèn)識問題，團(tuán)隊(duì)必然有崗位分工。但必須糾正只要完成崗位內(nèi)的事情就萬事大吉的錯誤認(rèn)識，多余的事情可以不做，實(shí)際上分工只是對一部分主要工作所做的職責(zé)界定而已，還有一部分工作是界定不清的，或者是需要隨機(jī)安排的，這些不僅需要上級的指派，更需要自身的積極主動，工作要分輕重緩急，任何工作都不能因某種借口而出現(xiàn)怠工或根本不做的情況，小到部門衛(wèi)生，大到公司活動，比比皆然，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)工作不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力畢竟有限，如果能齊心協(xié)力相互配合，就能做到事半功倍，而有時(shí)恰恰要因此犧牲個(gè)人利益，這也是無法避免的。但這一定要建立在每個(gè)員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、良好的職業(yè)操守、正確的工作態(tài)度這一基礎(chǔ)上，否則團(tuán)隊(duì)精神就成了一句空話。所以每個(gè)員工都要有主動用自身的進(jìn)步帶動了大家的共同進(jìn)步的職業(yè)精神，如果認(rèn)識不清楚就會產(chǎn)生消極負(fù)面影響，這勢必使自己脫離團(tuán)隊(duì)，或者說自己被團(tuán)隊(duì)拋棄。

201*年度我部主要工作

一、增強(qiáng)責(zé)任感，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。

積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。要積極主動地把工作做到點(diǎn)上，落到實(shí)處，減少工作失誤。堅(jiān)持不懂就問，不明白就學(xué)的態(tài)度，與同事多合作，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報(bào)的積極工作態(tài)度，做為一個(gè)新人要將自己放得低一點(diǎn)再低一點(diǎn)，懂得團(tuán)隊(duì)的力量和重要。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。學(xué)習(xí)是永遠(yuǎn)沒有一個(gè)底的，涉及到工作相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，我們所學(xué)的知識畢竟十分有限，工作中我遇到了許多接觸少，甚至從不了解的新事物、新問題、新情況。比如什么是甲供料，什么情況下應(yīng)該能讓公司收到的發(fā)票能合理、合法。面對這些問題，我首先要自己先多了解，自己做個(gè)明白人。

三、積極動手，堅(jiān)守工作職責(zé)。

工作無大小，只是分工不同，貢獻(xiàn)無多少，要看用心沒有。我個(gè)人認(rèn)為從小上進(jìn)心很強(qiáng)的我，最大的特點(diǎn)就是學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，待人真誠。工作中，我要勤

于動手做好本職工作，戒驕戒躁，不做說話的巨人，行動的矮子。

四、勤于思考，理論聯(lián)系實(shí)際。

工作中要細(xì)心留意。在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心指導(dǎo)下，我逐漸熟悉了工作情況，要學(xué)會做個(gè)有心人，通過自身細(xì)心觀察和留意，反思和總結(jié)，在工作中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。捕捉和發(fā)現(xiàn)大家工作中的閃光點(diǎn)，加以學(xué)習(xí)和自我提高，多讀多看，學(xué)習(xí)政策法規(guī)；提高履行崗位職責(zé)的能力。

總之，未來的路還很長，雖說財(cái)務(wù)工作相對乏味，在201*年的工作中，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，努力工作，挖掘自身潛力。崗位沒有好壞之分，只有做好做壞之分，這不僅需要完善的制度體系來約束，更重要的應(yīng)該是注重自身素質(zhì)和能力的提升。我們已經(jīng)準(zhǔn)備好了，蓄勢待發(fā)，堅(jiān)持持續(xù)性好、耐性強(qiáng)、一如既往的優(yōu)秀特質(zhì)，勇往直前。路是沒有沒有終點(diǎn)的，只有我們的思想態(tài)度有終點(diǎn)。很多時(shí)候，我們無法想預(yù)知成功，既然選擇了遠(yuǎn)方，風(fēng)雨兼程就好。

201*年2月20日

擴(kuò)展閱讀：財(cái)務(wù)部201*年半年工作總結(jié)12

新晶焦化分公司財(cái)務(wù)科上半年工作總結(jié)與下半年工作安排

今年以來，財(cái)務(wù)科在各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、各部門員工協(xié)作配合、全體財(cái)務(wù)人員的辛勤努力下，緊緊圍繞公司201*年工作重點(diǎn)和財(cái)務(wù)科201*年工作計(jì)劃，以全面預(yù)算管理為載體，成本管理和資金管理為重點(diǎn)，用高效務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動了財(cái)務(wù)管理在公司管理中舉足輕重的作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將201*年的上半年工作做如下簡要回顧和總結(jié)，下半年工作做一下描述。

（一）上半年的工作總結(jié)

一、認(rèn)真做好201*年財(cái)務(wù)決算工作。

年終財(cái)務(wù)決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是對公司201*年帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)執(zhí)行情況，編制201*年度決算報(bào)告。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于元月10日順利完成年終決算編制工作，于元月18日通過社會審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)，按照集團(tuán)公司的規(guī)定時(shí)間完成上報(bào)工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括冀中能源集團(tuán)公司和河北省國資委各項(xiàng)報(bào)表。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為201*年度的年度預(yù)算編制、績效考核、經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)科將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制201*年財(cái)務(wù)經(jīng)營預(yù)算為了保證公司全年經(jīng)營總體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營各個(gè)方面的目標(biāo)和任務(wù)，更好的指導(dǎo)我們的工作。財(cái)務(wù)科根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的責(zé)任目標(biāo)及公司具體情況，在公司主管經(jīng)理的指導(dǎo)參與下,根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過對公司所屬焦化公司、橡膠公司、新晶熱電的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測算后,幾經(jīng)討論修改，最終在1月中旬編制完成了焦化分公司201*年財(cái)務(wù)預(yù)算，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司得到批復(fù),至此焦化公司201*年財(cái)務(wù)預(yù)算順利編制完成,預(yù)算的完成使公司在201*年經(jīng)營目標(biāo)明確,有力推動各部門、各項(xiàng)目完成利潤考核指標(biāo)。

三、成功實(shí)施全面預(yù)算網(wǎng)絡(luò)化，使公司財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。

根據(jù)集團(tuán)公司工作部署，我公司作為集團(tuán)公司預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)化第一個(gè)實(shí)施單位，財(cái)務(wù)科抓住千載難逢的大好時(shí)機(jī)，在集團(tuán)財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下和軟件公司的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織全公司預(yù)算執(zhí)行單位一季度完成了財(cái)務(wù)軟件的調(diào)試運(yùn)行。在運(yùn)行中與北京軟件開發(fā)方的技術(shù)人員以及集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門主管多次溝通，對各種報(bào)表計(jì)算方法按照會計(jì)制度建立了規(guī)范的切實(shí)可行核算體系。目前網(wǎng)絡(luò)軟件已全面運(yùn)行，按各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)、各產(chǎn)品均可實(shí)現(xiàn)隨時(shí)查閱，運(yùn)行狀態(tài)良好。預(yù)算人員全都熟練掌握了預(yù)算軟件的應(yīng)用與操作，與集團(tuán)公司上下聯(lián)網(wǎng)，讓經(jīng)營成果、產(chǎn)品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，財(cái)務(wù)預(yù)算也由手工編制順利過渡到完全電算化編制。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。為全集團(tuán)預(yù)算網(wǎng)絡(luò)化管理推行打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然自然減員人數(shù)少、年輕同志多，業(yè)務(wù)能力尚需提高，公司財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、五日成本核算、記賬對賬、票據(jù)審核等工作。同時(shí)還要組織公司預(yù)算編制工作、配合經(jīng)營部門物流工作，做好大量的會計(jì)報(bào)表資料、銀行稅務(wù)資料、以及上報(bào)財(cái)務(wù)部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)科能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動提供有力的支持和配合，滿足了各部門對財(cái)務(wù)科的工作要求。

2、對日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)科成為公司的信息庫。

五、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，提高辦事效率。

財(cái)務(wù)科在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項(xiàng)工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對稅務(wù)單位提出的問題及要求，及時(shí)改進(jìn)，同時(shí)也吸收各方意見，不斷提高認(rèn)識，通過不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，最終獲得稅務(wù)部門的理解和支持，提高辦事效率。

六、良好的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，分擔(dān)壓力，保質(zhì)保量完成工作。1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，內(nèi)部退休、調(diào)動減員人手少，任務(wù)重的情況下，財(cái)務(wù)科實(shí)行各崗位多元化的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)科在年初就完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對每個(gè)崗位編制了崗位說明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使部門成員清晰的知道該怎樣開展工作，財(cái)務(wù)部門對自己有什么要求。在財(cái)務(wù)部每月針對各崗位的專門培訓(xùn)中，注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位承包人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時(shí)間里，每個(gè)人都能獨(dú)擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解公司運(yùn)作模式。存在的問題：

1、隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新準(zhǔn)則不斷出臺，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識、稅務(wù)知識略有欠缺，有時(shí)在票據(jù)處理上不夠果斷。針對專業(yè)知識方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識、會計(jì)業(yè)務(wù)、新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國家均出臺新稅法，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

2、針對貨幣資金，個(gè)別員工的借款因外在原因無票據(jù)處理，暫不能及時(shí)清理。針對這個(gè)問題分公司應(yīng)尋求妥善的處理方法，以便及時(shí)收回。

3、由于各部門數(shù)據(jù)上報(bào)的不夠及時(shí)，致使“日成本核算”“五日成本核算”數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)，各種費(fèi)用不能及時(shí)掌握，不能及時(shí)掌控公司經(jīng)營成果，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

（二）下半年工作安排財(cái)務(wù)科門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財(cái)務(wù)科應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：

一、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用。作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，既是一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對財(cái)務(wù)人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí)，我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意一個(gè)放心”，三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓職工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，一個(gè)放心是“讓公司領(lǐng)導(dǎo)放心”。

二、積極籌措資金，逐步實(shí)現(xiàn)資金高效管理。

1.下半年財(cái)務(wù)部門每月月底繼續(xù)開展資金運(yùn)行分析，掌握資金結(jié)算規(guī)律，及時(shí)向集團(tuán)公司申請下月度資金計(jì)劃，從經(jīng)濟(jì)活動源頭著手，做到“月計(jì)劃、周動態(tài)、日平衡”。流動資金以推動公司的生產(chǎn)經(jīng)營為主要目的運(yùn)作，保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，努力實(shí)現(xiàn)零資金成本運(yùn)營。加強(qiáng)各單位工資發(fā)放、差旅報(bào)銷、零星借款等資金的安全管理，推行零現(xiàn)金支付方式，降低現(xiàn)金使用風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。

2.財(cái)務(wù)部繼續(xù)抓住我公司原料煤付款中銀行承兌比重大，且票據(jù)數(shù)額巨大；但是大部分供應(yīng)商急需現(xiàn)金、且沒有銀行貸款證這一契機(jī)。我公司充分利用好銀行自身貸款資源和優(yōu)良信用關(guān)系，銀行大額貼現(xiàn)優(yōu)惠政策，及用戶之所急，積極同用戶協(xié)商代用戶貼現(xiàn)。既保證用戶資金正常支付，又可以降低公司利息成本。

三、對往來款項(xiàng)進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、財(cái)務(wù)部下半年對公司應(yīng)收帳款管理實(shí)行主管財(cái)務(wù)會計(jì)和銷售部內(nèi)部一月一對賬、外部半年一對帳管理模式。財(cái)務(wù)科為保證對賬工作順利開展，要求銷售部以每個(gè)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)客戶為單位建立臺帳，定期于財(cái)務(wù)人員和外部單位對賬，確保公司應(yīng)收賬款準(zhǔn)確性，為公司資金回籠創(chuàng)造良好環(huán)境;

2、財(cái)務(wù)部對應(yīng)付帳款的管理模式繼續(xù)推行在確保公司職工工資、稅款、電費(fèi)的基礎(chǔ)上，其剩余資金每月按往來單位款項(xiàng)輕重緩急由原料處、銷售處、設(shè)備器材科等使用單位自行分配支付。給予資金使用單位足夠權(quán)利、資金自由，充分與各應(yīng)付單位建立了良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營有序開展。

3、繼續(xù)積極做好單位員工往來帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)費(fèi)支出。我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)清賬的良好習(xí)慣。

四、以人為本抓管理，夯實(shí)基礎(chǔ)促工作。

堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力。我們制定了科室學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持正常的科室集體學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)的方式，組織科室人員學(xué)習(xí)政治理論知識和財(cái)經(jīng)專業(yè)知識，樹立終身學(xué)習(xí)的理念，營造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍，努力建設(shè)“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”的學(xué)習(xí)型科室。不斷吸收新知識，與時(shí)俱進(jìn)，適應(yīng)工作需要，提升整體工作能力。引導(dǎo)科室人員團(tuán)結(jié)一致、謙虛謹(jǐn)慎、真誠待人，踏實(shí)工作、加強(qiáng)品性修養(yǎng)，做一個(gè)高尚而有品位的人，樹立良好形象。

為確保又好又快地完成年度工作目標(biāo)責(zé)任制任務(wù)，財(cái)務(wù)科制定工作崗位責(zé)任，明確人員崗位的職責(zé)權(quán)限、工作分工和紀(jì)律要求，月月有工作計(jì)劃，周周有科務(wù)會，強(qiáng)化了人員的責(zé)任感，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時(shí)促進(jìn)了財(cái)務(wù)人員合作與團(tuán)結(jié)，從制度上奠定了完成年度目標(biāo)任務(wù)的基礎(chǔ)。

五、有效開展成本核算，加強(qiáng)了對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。1、下半年財(cái)務(wù)科適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會計(jì)崗位，每月分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。全年按工作計(jì)劃堅(jiān)持費(fèi)用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會計(jì)上來，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費(fèi)用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

2、下半年我科將下半年的經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行分解，下達(dá)發(fā)各單位及部門。認(rèn)真組織財(cái)務(wù)人員，繼續(xù)深入車間和班組進(jìn)行工作實(shí)踐和調(diào)查，準(zhǔn)確掌握一線生產(chǎn)數(shù)據(jù)和工藝指標(biāo)，結(jié)合公司和同行也的歷時(shí)數(shù)據(jù)，進(jìn)一步完善公司預(yù)算和成本編制定額。以日報(bào)和五日報(bào)為載體，將成本費(fèi)用與同期預(yù)算對比，層層把關(guān)，充分發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)控制作用，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。為公司加強(qiáng)對各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。3、下半年每月組織全公司召開一次經(jīng)營分析會和預(yù)算會，通報(bào)公司的實(shí)際經(jīng)營狀況與預(yù)算編制情況，便于領(lǐng)導(dǎo)參考，針對不足與欠缺，制定下月的工作與經(jīng)營計(jì)劃，確保全年的經(jīng)營指標(biāo)的完成，為公司的良好發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

4.全公司推行目標(biāo)成本管理，成立由公司領(lǐng)導(dǎo)為組長及職能部門專業(yè)管理人員組成成本小組，以當(dāng)月的目標(biāo)利潤為奮斗目標(biāo)，采用倒算成本的方法，確定相關(guān)成本指標(biāo)。確保全公司下半年經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

六、全體財(cái)務(wù)人員繼續(xù)加倍努力，做好奪旗爭星工作。今年上半年財(cái)務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。上半年全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將以積極進(jìn)取的態(tài)度、開拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)!

感謝各位對財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝分公司再創(chuàng)輝煌!祝大家身體健康，萬事如意!

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