銀行計財科技部二0一二年工作總結(jié)
運營財會部二○一二年工作總結(jié)
201*年運營財會部在支行黨委和上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,齊心協(xié)力,堅持“一手抓經(jīng)營核算、一手抓“三化三鐵”創(chuàng)建”,特別是在內(nèi)控制度建設(shè)、制度落實、創(chuàng)建“三化三鐵”工作目標(biāo)、案件排查、問題整改、職工培訓(xùn)、運營主管隊伍建設(shè)等方面以及多種業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線。采取扎實有效的措施,構(gòu)筑風(fēng)險防范的堅固防線,營造了安全和諧和經(jīng)營環(huán)境。特別是處理“三化三鐵”創(chuàng)建工作與日常經(jīng)營活動關(guān)系,堅持“兩手抓、兩不誤”,把創(chuàng)建工作作為推動日常經(jīng)營活動的契機和抓手,將各項措施融入到日常工作中,使創(chuàng)建活動與日常工作形成良性互動。確保我行各項工作和經(jīng)營管理的穩(wěn)健運行,夯實了我行會計基礎(chǔ)。經(jīng)過全體會計人員的共同努力,圓滿完成了上級行以及支行安排各項工作任務(wù),F(xiàn)將運營財會部201*年各項工作情況總結(jié)如下:
一、強化員工教育與學(xué)習(xí),提升會計人員整體素質(zhì)
認真抓好運營主管及柜員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作,提高員工政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德情操。一是重視從思想教育入手,采取多種形式,增強會計從業(yè)人員內(nèi)控管理理念,增強制度意識和制度執(zhí)行力。二是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,制訂出一套切實可靠、行之有效的教育方案,采用授課、自學(xué)、強制訓(xùn)練業(yè)務(wù)知識測試,開展技能競賽等多種形式,把會計從業(yè)人員的學(xué)習(xí)成績與年終考核、績效工資掛鉤,進行多角度、全方位的員工教育和培訓(xùn),努力開展會計從業(yè)人員的知識和技能,從而提高會計隊伍的戰(zhàn)斗力和整體素質(zhì).三是強化培
訓(xùn),開展柜員“三基本”學(xué)習(xí)活動,使業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)常態(tài)化,各營業(yè)機構(gòu)通過自己培訓(xùn)工作、一會代訓(xùn)、晨會等形式。支行組織轄內(nèi)營業(yè)機構(gòu)柜員、運營主管和運營監(jiān)管經(jīng)理開展“三化三鐵”創(chuàng)建工作內(nèi)容培訓(xùn),使各線人員對相關(guān)內(nèi)容牢記于心,固化于形,使“三化三鐵”考評標(biāo)準成為指導(dǎo)柜面業(yè)務(wù)操作的規(guī)范。四是注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果。根據(jù)支行統(tǒng)一部署,組織柜員、運營主管按要求參加上級行組織的“三基本”學(xué)習(xí)登記考試和支行的考試,并按人員、機構(gòu)建立考試檔案。我行全年采取以會代訓(xùn)及專項培訓(xùn)的形勢舉辦了各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)15期,取得效果明顯。五是采取多種方式在全縣營業(yè)機構(gòu)中開展“三化三鐵”創(chuàng)建活動為契機,多層次、多角度開展各項業(yè)務(wù),全面提升全行運營隊伍業(yè)務(wù)水平,積極推動柜面業(yè)務(wù)規(guī)范操作,促進營業(yè)機構(gòu)實現(xiàn)“三化三鐵”創(chuàng)建目標(biāo)。
二、嚴格落實“四項制度”,全面開展人員行為排查活動一是落實網(wǎng)點運營主管交流制度,全年對網(wǎng)點運營主管及重點崗位人員進行崗位交流47人次,對需要強制休假人員1人及時進行強制休假,以確保交流、輪崗、強制休假不留死角;二是落實員工行為排查責(zé)任制,配合監(jiān)察、人事部門按季對員工進行行為排查,全年共對員工排查4次,配合總行案件風(fēng)險排查、財務(wù)大檢查、不規(guī)范經(jīng)營大檢查等檢查,排查員工50人次,對排查中發(fā)現(xiàn)的有不良行為及時指出,并嚴格按照員工違反制度處理辦法進行處罰,全年對員工違規(guī)罰款共計47922元。針對風(fēng)險點制度教育方案的要求,使大家明白不管從事那個崗位,目標(biāo)只有一個,就是要干好本職工作。
三、積極推進“三化三鐵”工作,狠抓創(chuàng)建過程,確保創(chuàng)建質(zhì)
量,全面提升基礎(chǔ)管理水平
(一)建立健全內(nèi)部控制組織體系,完善規(guī)章制度。以會計管理為重點,強化操作風(fēng)險、人為風(fēng)險。以案件專項治理為重點,加強制度和制度梳理,明細部門和崗位職責(zé)。一是按創(chuàng)建“三化三鐵”有關(guān)要求,結(jié)合我行業(yè)務(wù)發(fā)展需要,研究制定了會計運營部門各網(wǎng)點運營主管、前臺柜員考核辦法、修定了一系列關(guān)于加強內(nèi)部管理的制度,為進一步提升內(nèi)控管理水平、防范風(fēng)險奠定了基礎(chǔ)。二是明確目標(biāo),落實責(zé)任。支行將創(chuàng)建“三化三鐵”目標(biāo)分解每個網(wǎng)點,按照“縱向到底,橫向到邊”的原則,簽訂“三化三鐵”創(chuàng)建責(zé)任書,即運營財會部經(jīng)理、網(wǎng)點主任向行長簽訂責(zé)任書、運營主管及運營監(jiān)管經(jīng)理向運營財會經(jīng)理簽訂責(zé)任書、網(wǎng)點柜員向主任、運營主管簽訂責(zé)任書,建立一級向一級指導(dǎo),一級向一級負責(zé)的主體式會計內(nèi)控管理框架。并將全轄營業(yè)機構(gòu)創(chuàng)建“三化三鐵”監(jiān)管劃片包干,責(zé)任到每一個監(jiān)管員,并及時全面了解包點人員的思想動態(tài),創(chuàng)建“三化三鐵”落實情況。另外,運營財會部全體人員、各網(wǎng)點運營主管年初每人拿出500元做創(chuàng)建“三化三鐵”責(zé)任目標(biāo)風(fēng)險金,年底針對各自責(zé)任目標(biāo)完成情況進行兌現(xiàn),只罰不獎。三是開展摸底、樹立樣板、支行組織開展全行“三化三鐵”摸底調(diào)查,4月份根據(jù)網(wǎng)點上報申報“三化三鐵”情況,支行組織人員進行認定兩個營業(yè)單位為創(chuàng)建“三化三鐵”良好單位,其他網(wǎng)點為達標(biāo)單位,通過樣板帶動全行“三化三鐵”順利開展。
(二)加大會計監(jiān)管,規(guī)范會計行為。為使違規(guī)苗頭早發(fā)現(xiàn),風(fēng)險隱患早排除、整改措施早落實,不斷提高會計內(nèi)控管理水平,
以運營工作盡職監(jiān)督檢查為主,把員工自律行為,運營主管事后監(jiān)督,主管部門自律監(jiān)管有機結(jié)合起來,力求把隱患事故苗頭消滅在萌芽狀態(tài)。一是強化了監(jiān)管員職責(zé);二是加強了重點單位監(jiān)管;三是增加監(jiān)管頻率。全行依據(jù)創(chuàng)建“三化三鐵”91條標(biāo)準開展多樣化的監(jiān)管活動中重查九十一條,特別是對授權(quán)管理、計算機管理、印章管理、現(xiàn)金、重空憑證、有價單證、各種登記簿,庫房鑰匙交接、大、小額支付、對賬單收回、掛失處理、長期不動戶、預(yù)警核銷、賬戶管理、自助設(shè)備管理、代發(fā)工資業(yè)務(wù)、特殊業(yè)務(wù)等,其中常規(guī)檢查4次,檢查面100%,發(fā)出整改意見書60份、480條,收回整改反饋60份,專項檢查5次,檢查面80%,發(fā)現(xiàn)整改意見書15份、27條,配合人行現(xiàn)金收付結(jié)算、國庫經(jīng)收業(yè)務(wù)、反洗錢檢查4次,發(fā)出整改意見書3份、4條:對違規(guī)定柜員罰款共計4700元;三是在全行營業(yè)機構(gòu)開展“三化、三鐵”創(chuàng)建活動,精心組織,周密安排,深入細致地落實各項工作措施,要求各營業(yè)機構(gòu)根據(jù)“三化三鐵”標(biāo)準自己認定,支行組織人員進行檢查驗收。9月份經(jīng)過網(wǎng)點共同努力,落實創(chuàng)建結(jié)果,創(chuàng)建工作取得很好成績,上報驗收結(jié)果,營業(yè)機構(gòu)經(jīng)過“三化三鐵”創(chuàng)建活動明確了目標(biāo),積極推進此項工作的開展;四是針對我行營業(yè)網(wǎng)點創(chuàng)建“三化三鐵”工作進行分析,查找不足點,并根據(jù)網(wǎng)點會計人員、會計工作管理情況,分好、中、差三個層次,重點對“差”的單位、運營主管、柜員實行監(jiān)管員重點幫扶,確保不掉隊,不影響全行會計質(zhì)量;對“中”的要認真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),加強對薄弱環(huán)節(jié)的整改,力爭再上一個層次;對“好”的要發(fā)揮典型引路的作用,促進全行基礎(chǔ)管理水平的全面提高;五
是加大創(chuàng)建“三化三鐵”的整改和考核力度,采取邊查邊改、后續(xù)跟蹤、嚴懲不待等措施,加大屢糾屢犯和故意違規(guī)、習(xí)慣性違規(guī)的處罰力度。提高違規(guī)成本,消除柜員各種僥幸心理。在考核上采取學(xué)習(xí)掛鉤、考試掛鉤、表彰獎勵等激勵措施把考核、激勵與提高運營管理有機結(jié)合,形成良性互動,促進運營工作主動性。
四、加強財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,提高會計核算質(zhì)量嚴格內(nèi)部管理機制是確保會計核算,費用管理的基礎(chǔ)。工作中要求嚴格執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制,嚴把審查、復(fù)核、核對、查詢關(guān),確保了核算的真實準確,完整、合法有效的防范了經(jīng)營風(fēng)險,保障資金安全。在工作中認真搞好成本核算,貫徹執(zhí)行省分行及宿州市分行的費用管理辦法,嚴格按照“總量控制,切塊管理,資產(chǎn)掛鉤下達”的費用管理原則。
五、加強資金管理,強化經(jīng)濟資本預(yù)算管理
1、201*年完善資金調(diào)度,加大系統(tǒng)內(nèi)調(diào)控力度的同時,建立起以效益為導(dǎo)向的資金配置機制,合理運用利率杠桿,以引導(dǎo)資金向收益高、風(fēng)險低的區(qū)域流動。在資金調(diào)度管理上,我們實行專人負責(zé),資金管理人員建立了資金管理臺帳,對每筆上存資金的金額、期限、利率等要素都了然于胸,對大額現(xiàn)金和資金實行嚴格的報告制度,實時監(jiān)控全行資金運行,及時合理加以調(diào)度和擺布,最大限度地提高資金使用效率;同時配合信貸、客戶等部門對發(fā)展的優(yōu)良客戶實行區(qū)別利率,體現(xiàn)資金使用的效益性。加大資金調(diào)度、監(jiān)測力度。年初重新對營業(yè)網(wǎng)點核定庫存現(xiàn)金最高限額,并重新制訂靈璧農(nóng)行《現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)考核辦法》,并與運營主管、柜員崗位工資掛
鉤,按旬監(jiān)控,按日考核,提高了資金使用效率。
2、根據(jù)市分行科技部門檢查結(jié)果的要求及時組織有關(guān)科技、保衛(wèi)人員逐分理處進行機器檢修測試及網(wǎng)點用電線路檢查維修改造,確保我行系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。
擴展閱讀:201*計財部半年工作總結(jié).
計財部二0一一年半年工作總結(jié)
201*年是公司推行目標(biāo)任務(wù)承接的第二年,公司圍繞“風(fēng)險第一,效益第一”的經(jīng)營理念控規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu),本著算賬經(jīng)營的管理模式,實時監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,以確保全年目標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。截止6月底超額完成年初制定的保費計劃任務(wù),作為公司重要后援部門之一的計財部,其主要任務(wù)就是做好債權(quán)、債務(wù)的會計核算工作,監(jiān)督經(jīng)營活動,總結(jié)公司一定時期內(nèi)的經(jīng)營成果。今年上半年,我部門主要完成了以下幾方面的工作:
一、財務(wù)基礎(chǔ)管理
今年,我部門加強了財務(wù)基礎(chǔ)工作的管理,從審核原始憑證入手,檢查票據(jù)是否要齊全,對要素不齊的票據(jù)要求人員補填完整,對不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回,尤其自去年7月實行財務(wù)集中管理以后,所有票據(jù)均要通過省公司財務(wù)人員審核,我部門嚴格按照票據(jù)傳遞流程,在相關(guān)職能部門簽字確認后,再編制費用匯總表與原始票據(jù)一并送往分公司進行審核,審核通過后即時進行賬務(wù)處理。隨時進行賬證、賬賬核對,在賬證、賬賬核對無誤的情況下,按時完成了月度、季度等報表的計算,并對財務(wù)活動的過程及結(jié)果進行準確的分析和評價;正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅,及時、足額地繳納各類稅款,以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險;加強銀行賬戶資金管理,月末按時編制銀行存款余額調(diào)
節(jié)表;同時抽時間完成了上年總賬、明細賬的打印裝訂工作。
二、預(yù)算管理
今年,為確保各項目標(biāo)考核指標(biāo)的完成,我部門嚴格按照公司領(lǐng)導(dǎo)及上級公司的要求,細化費用支出、賠款及未決預(yù)測,認真仔細的做好全年的利潤預(yù)測,并逐月監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況,合理進行預(yù)算調(diào)整,從上半年的情況來看,費用及未到期責(zé)任準備金基本在預(yù)算控制范圍之內(nèi),但由于歷史遺留問題的影響,對影響利潤的未決仍然很難預(yù)估,使利潤預(yù)測的結(jié)果與預(yù)期有一定差距。下半年我們將繼續(xù)竭盡全力做好費用預(yù)算、資金預(yù)算以及利潤預(yù)算,以確保公司穩(wěn)健經(jīng)營及各項指標(biāo)的達成。
三、資金結(jié)算管理
資金結(jié)算方面我司一直實行收支兩條線管理,對到賬的保費及時上劃到分公司,賠款、費用按規(guī)定從專用戶通過網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)至客戶或供應(yīng)商賬內(nèi)。目前資金支付的授權(quán)已全部上收至分公司,但費用、賠款支付工作量并沒有減少,相應(yīng)的還增加了上報程序及各類上報表,所有費用、賠款從預(yù)算到支付,都必須逐一進行上報;同時,每次的資金申請明細更加具體,結(jié)合當(dāng)月各個項目可用費用額度進行調(diào)整、掛賬以及整理賠款明細等工作量大大增加,部門員工吃苦耐勞、甘于奉獻,按時完成了費用、賠款的預(yù)算及支付。
四、公司經(jīng)營情況匯報
截止6月30日,我部門已全面完成了截止6月底的所有賬務(wù)處理工作,公司具體經(jīng)營成果如下:
上半年我司完成保費*萬元,上年同期保費收入*萬元,同比增加*萬元,增長率*,其中非營業(yè)用車保費*萬元,同比增長*萬元,增長率*,家用車保費*萬元,同比增長*萬元,增長率*,營業(yè)用車保費*萬元,同比增長*萬元,增長率*,非車險保費*萬元,占比*,同比增長*萬元,增加率*,交強險*萬元,同比增長*萬元。賠款支出累計*萬元,已決賠付率*,上年同期賠款支出*萬元,已決賠付率*。綜合費用*萬元,經(jīng)營費用率*。由于各項準備金未完成提取工作,暫無法準確計算利潤。
五、下半年工作目標(biāo)
下半年,我部門將主要做好以下幾方面工作:
(一)、貫徹執(zhí)行總、省公司的相關(guān)核算管理規(guī)定及監(jiān)管部門的規(guī)章制度,確保財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實;
(二)、認真做好費用預(yù)算、資金預(yù)算及利潤預(yù)算,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況,及時對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析,并上報總經(jīng)理室;
(三)、加強與稅務(wù)、人民銀行等監(jiān)管機構(gòu)的溝通聯(lián)系,了解相關(guān)政策,規(guī)避公司各種經(jīng)營風(fēng)險;
(四)、進一步加強財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,提升財務(wù)工作質(zhì)量,工作重點在憑證附件審核、財務(wù)檔案管理、銀行賬戶管理等方面加強基礎(chǔ)環(huán)節(jié)管理;
(五)、認真做好資金結(jié)算管理,與行政、業(yè)監(jiān)部等相關(guān)職能部門配合,對各項費用及賠款進行合理預(yù)算及支付,促進公司經(jīng)營健康穩(wěn)定的發(fā)展。
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