財(cái)務(wù)預(yù)算管理課題小組工作總結(jié)
財(cái)務(wù)預(yù)算管理課題小組工作總結(jié)
根據(jù)市局(公司)全面基礎(chǔ)管理年工作要求,結(jié)合《丹東市局(公司)全面基礎(chǔ)管理年預(yù)算管理實(shí)施方案》。按照財(cái)務(wù)預(yù)算管理課題計(jì)劃規(guī)范、有序的開展工作,現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
1.由部門負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)《省局(公司)關(guān)于開展“全面基礎(chǔ)管理年”活動(dòng)的實(shí)施意見》、《丹東市煙草專賣局(公司)開展“全面基礎(chǔ)管理年”實(shí)施方案》及孫局長(zhǎng)在全面基礎(chǔ)管理年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)上的講話,著重從工作目的、工作要求、工作方法、工作重點(diǎn)等方面進(jìn)行學(xué)習(xí),并展開討論,通過各抒己見,每位成員對(duì)開展預(yù)算管理課題有了新的認(rèn)識(shí),充分調(diào)動(dòng)了成員參與預(yù)算管理的主動(dòng)性和積極性,提高員工對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算管理的重視,營(yíng)造濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
2.每周五,財(cái)務(wù)資金管理部組織小組成員自學(xué)《財(cái)務(wù)預(yù)算管理與績(jī)效管理制度設(shè)計(jì)》,主要從部門業(yè)務(wù)預(yù)算編制、企業(yè)籌資與現(xiàn)金預(yù)算的編制、預(yù)算與績(jī)效管理的組織體系、財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、企業(yè)預(yù)算控制與評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行學(xué)習(xí),從企業(yè)預(yù)算調(diào)整與修正、預(yù)算控制內(nèi)容等方面展開討論,通過自學(xué)與集中討論的方式不斷提高了員工的理論素質(zhì),充實(shí)頭腦,為開展財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作打下了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
3.利用每周學(xué)習(xí)時(shí)間組織小組成員集中學(xué)習(xí)《國(guó)有資
本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度研究》,主要從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、制度體系進(jìn)行學(xué)習(xí),研究企業(yè)預(yù)算組織現(xiàn)狀,討論國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制及執(zhí)行情況,從理論上對(duì)建立國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度進(jìn)行論證與分析,并從政策上對(duì)建立預(yù)算制度進(jìn)行規(guī)范,提高小組成員對(duì)預(yù)算管理的認(rèn)知度。
4.在省局的統(tǒng)一安排下,預(yù)算管理課題小組組織部分干部領(lǐng)導(dǎo)于09年8月分別向河北邯鄲、安徽等預(yù)算管理先進(jìn)企業(yè)考察,學(xué)習(xí)、借鑒優(yōu)秀企業(yè)在預(yù)算管理方面的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)會(huì)從多角度分析問題,開拓創(chuàng)新,不斷提高市公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理的總體水平,為預(yù)算管理的下一步查擺問題階段奠定基礎(chǔ)。
5.召開201*年上半年預(yù)算會(huì)議,市局(公司)領(lǐng)導(dǎo)、各直屬單位、各部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議通報(bào)了市公司201*年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,財(cái)務(wù)部門分別從銷量預(yù)算、毛利預(yù)算、三項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算向與會(huì)人員通報(bào)了1-6月份執(zhí)行情況,并對(duì)各項(xiàng)預(yù)算增長(zhǎng)和減少等方面原因進(jìn)行了深入細(xì)致的分析。會(huì)議還對(duì)上半年六項(xiàng)可控費(fèi)用執(zhí)行情況進(jìn)行了通報(bào)分析。通過此次會(huì)議切實(shí)提高對(duì)預(yù)算管理重要性的認(rèn)識(shí)。各單位、各部門要持續(xù)加強(qiáng)下半年各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,相關(guān)部門間要加強(qiáng)各項(xiàng)管理指標(biāo)執(zhí)行情況的溝通,做到全年預(yù)算執(zhí)行偏離度控制在5%以內(nèi)。
6.201*年12月,市局(公司)預(yù)算管理委員會(huì)根據(jù)省
局預(yù)算要求,結(jié)合本單位實(shí)際情況,提出公司總體預(yù)算目標(biāo)及要求。預(yù)算管理辦公室(財(cái)務(wù)資金管理部)根據(jù)預(yù)算委員會(huì)預(yù)算目標(biāo)要求,制定《預(yù)算編制工作方案》,對(duì)預(yù)算編制要求、數(shù)據(jù)、內(nèi)容及注意事項(xiàng)進(jìn)行說明,布預(yù)算工作。預(yù)算管理辦公室對(duì)各相關(guān)單位上報(bào)的預(yù)算情況進(jìn)行初步審核,審核通過后進(jìn)行全地區(qū)預(yù)算匯總,形成市公司年度《預(yù)算表》初稿,并組織召開預(yù)算平衡會(huì)議,對(duì)《預(yù)算表》初稿進(jìn)行審定后上報(bào)省局。
7.財(cái)務(wù)資金管理部上報(bào)的的預(yù)算經(jīng)省局批復(fù)后,財(cái)務(wù)資金管理部召開了預(yù)算委員會(huì)會(huì)議,對(duì)省局(公司)批復(fù)的年度預(yù)算進(jìn)行分解,下發(fā)至各相關(guān)部門。各相關(guān)部門按分解后的月度預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行,對(duì)超預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的情況加以文字說明,上報(bào)財(cái)務(wù)資金管理部。
8.財(cái)務(wù)資金管理部按季度對(duì)相關(guān)單位預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行系統(tǒng)分析,總結(jié)預(yù)算執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),查找預(yù)算執(zhí)行問題,并按季將預(yù)算執(zhí)行情況形成報(bào)告,上報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審閱,同時(shí)上報(bào)省局,確保利稅預(yù)算增長(zhǎng)15%目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),推進(jìn)“全面、全員、全過程”預(yù)算管理上水平。
財(cái)務(wù)資金管理部
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成本費(fèi)用管理課題小組工作總結(jié)
根據(jù)市局(公司)全面基礎(chǔ)管理年工作要求,結(jié)合《丹東市局(公司)全面基礎(chǔ)管理年成本費(fèi)用管理實(shí)施方案》,財(cái)務(wù)資金管理部按照計(jì)劃規(guī)范、有序的開展工作,現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
1.財(cái)務(wù)資金管理部組織根據(jù)基礎(chǔ)管理年要求,成立市局(公司)成本費(fèi)用管理領(lǐng)導(dǎo)小組。小組以孫奇局長(zhǎng)為組長(zhǎng),財(cái)務(wù)資金管理部負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng),下設(shè)辦公室在財(cái)務(wù)資金管理部,并責(zé)成專人制定相關(guān)崗位職責(zé),將其納入年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的范圍內(nèi)。
2.財(cái)務(wù)資金管理部負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)《省局(公司)關(guān)于開展“全面基礎(chǔ)管理年”活動(dòng)的實(shí)施意見》、《丹東市煙草專賣局(公司)開展“全面基礎(chǔ)管理年”實(shí)施方案》及孫局長(zhǎng)在全面基礎(chǔ)管理年活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)上的講話,使每位員工能夠充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)成本費(fèi)用管理的重要性,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性,并對(duì)成本費(fèi)用管理的認(rèn)識(shí)提升到一個(gè)新的高度。
3.每周五組織小組成員集中學(xué)習(xí)《成本費(fèi)用控制精細(xì)化管理全案》,主要從控制方案、管控制度和管控流程3個(gè)方面學(xué)習(xí)了人力資源成本、生產(chǎn)成本、采購成本、物流成本、質(zhì)量成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用8項(xiàng)成本費(fèi)用的控制事宜,從企業(yè)成本費(fèi)用的精細(xì)化管理方面開展討論分析,并將疑難問題通過交流討論等方式解決,強(qiáng)化成本費(fèi)用
管理理念,提高員工的實(shí)務(wù)性和操作性,同時(shí)也提高了小組成員對(duì)成本費(fèi)用管理的認(rèn)知度,為開展財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作打下了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
4.財(cái)務(wù)資金管理部以基本單位、各個(gè)崗位為單位定額為切入點(diǎn),制定成本費(fèi)用指標(biāo)降低成本費(fèi)用,提高企業(yè)稅利較同期決算指標(biāo)增長(zhǎng)15%的最終目標(biāo)。
5.進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法,嚴(yán)格按照開支標(biāo)準(zhǔn),確保完成201*年成本費(fèi)用水平控制在201*年的水平以下的綱性指標(biāo),201*年上半年三項(xiàng)費(fèi)用率較同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。
6.實(shí)行成本費(fèi)用歸口管理、定額管理、全員管理和全過程控制,強(qiáng)化成本費(fèi)用預(yù)算約束。以部門為單位的將分劈費(fèi)用按月執(zhí)行成本費(fèi)用管理,嚴(yán)格按照《煙草行業(yè)成本費(fèi)用管理辦法》、《煙草企業(yè)成本費(fèi)用核算規(guī)程》進(jìn)行核算。對(duì)車輛燃油費(fèi)、修理費(fèi)全地區(qū)按照省局《201*年遼寧省煙草專賣局預(yù)算編制方案》要求,車輛按管理車輛與經(jīng)營(yíng)車輛分開管理核算,對(duì)辦公用品實(shí)行按人均數(shù)量和費(fèi)用定額管理;教育培訓(xùn)費(fèi)本著節(jié)約與效率兼顧的原則,各項(xiàng)費(fèi)用將按標(biāo)準(zhǔn)、按定額進(jìn)行細(xì)化列支標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行煙葉產(chǎn)前投入和基礎(chǔ)設(shè)施開支標(biāo)準(zhǔn),降低煙葉經(jīng)營(yíng)成本;加強(qiáng)對(duì)分揀設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),提高設(shè)備使用率,優(yōu)化送貨線路,努力降低物流費(fèi)用等。
7.繼續(xù)開展對(duì)標(biāo)工作,將此項(xiàng)工作與費(fèi)用定額相結(jié)合
開展工作,通過精細(xì)化管理,細(xì)化成本費(fèi)用核算管理,實(shí)現(xiàn)“四個(gè)分開核算”,確保成本費(fèi)用歸口核算的準(zhǔn)確性,反映出對(duì)標(biāo)指標(biāo)的真實(shí)情況,尋找與先進(jìn)單位的差距,不斷提高企業(yè)管理水平。
8.為了加強(qiáng)物流成本費(fèi)用管理,財(cái)務(wù)資金管理部相關(guān)人員參與鞍山卷煙物流評(píng)價(jià)體系的學(xué)習(xí)交流,學(xué)習(xí)其他市公司的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上,尋找差距,不斷完善。
財(cái)務(wù)資金管理部
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