財務部年終總結(jié)報告

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財務部年終總結(jié)報告

光陰如梭，半年的工作轉(zhuǎn)瞬又將成為歷史，今天站在這個發(fā)言席上，我多想驕傲自豪地說一聲：“一份耕壇一份收獲，我沒有辜負領導的期望”。然而，近階段的工作檢查與倉庫管理員的理論考試的結(jié)果，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任領導，我負有不可推卸的責任�！皠諏崱⑶髮�、抓落實”，對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調(diào)整自己的理念，徹底轉(zhuǎn)變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下：

其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理；其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進入疲勞狀態(tài)，惡性循環(huán)，導致工作思路不清晰，忽略了管理員的業(yè)務培訓。其三、主觀上思想有過動搖，未給自己加壓，沒有真正進入角色；其四、忽略了團隊管理，與各級領導、各個部門之間缺乏溝通；其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠；

以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源，財務部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務企業(yè)”是我財務部門應盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高！一、完善公司內(nèi)部管理制度；部門責任領導明確分工的職責，加強責任考核；內(nèi)部管理制度通過將近一年多來的實施，仍然有許多不合理的地方，為使企業(yè)的管理制度更趨于完善，財務部將結(jié)合集團管理的要求，與有關部門進行修正。部門責任領導之間明確分工職責,按照年初簽定的責任合同,組織落實強化到位,領導之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對分管內(nèi)容加強責任考核力度,做到獎罰

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分明;

二、針對此次突擊檢查與倉庫管理員的業(yè)務理論考試，合理調(diào)整組合人力資源，繼續(xù)加強培訓力度與倉庫管理檢查監(jiān)督力度；

今年以來,人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財務部門的力量相對比較薄弱,通過近期突擊檢查工作與倉庫管理員的突擊考試,我們將根據(jù)庫房各位管理人員的特點,一方面將對人員重新組合搭配,進行高效有序的組織，另一方面繼續(xù)加強培訓,讓每一位倉庫管理人員都要做到對各庫的業(yè)務熟悉,真正做到駕熟就輕,文化素質(zhì)與業(yè)務管理水平都要有質(zhì)的提高,今年3月電腦真正聯(lián)網(wǎng),管理員的電腦操作水平還有待于進一步提高,我們將在這方面加強培訓,使每一位管理人員都能熟悉電腦、掌握電腦操作，扎扎實實提高每個管理員的業(yè)務管理水平，會議之后我們將嚴格對倉庫管理員實施目標管理與績效管理，確定目標，達成目標，加強考核監(jiān)督力度，與工資掛勾，真正做到獎罰分明。

四、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用：

作為財務部的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學先進、趕先進、超先進，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心”；

五、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務的核算與監(jiān)督職能；

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強各項費用的控制，行使財務監(jiān)督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務；

六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)；

我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向書本學習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持；

七、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用：公司發(fā)展至今，生產(chǎn)資金的籌集，一直是個頭痛的問題，大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷售批量大，籌集資金是財務的一個主要職能，良好的銀企關系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下,財務部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作；

八、繼續(xù)做好各部門工資獎金的核算工作：

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今年公司對各部門都簽訂了責任合同，我財務部將繼續(xù)嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結(jié)算工資，并組織資金確保工資的發(fā)放；

以上工作是我財務部下半年的主要工作，還有與集團搞好過渡銜接、廢品的管理、規(guī)范財務核算程序等一系列工作都是我財務的一些本職工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，這不是句空話，號角之聲響起我們就要付諸與行動，利用團隊精神集思廣益，財務條線所有人員重點思考如何在管理上創(chuàng)新，如何在實施成本控制上做文章！總之，今后的工作中，還是年初責任領導會議上的那句話：我將不斷地總結(jié)與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質(zhì)與業(yè)務水平，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上！

以上發(fā)言，如有不當，請在座的各位領導批評指正！

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擴展閱讀：財務部201*年度工作總結(jié)

財務部201*年度工作總結(jié)

201*年即將過去，在過去的一年里，財務部在公司領導的大力支持和其他部門的積極配合下，緊緊圍繞公司的工作計劃和發(fā)展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作�，F(xiàn)將201*年工作總結(jié)如下：一、安全工作

我部門緊緊圍繞“安全第一，預防為主”的安全方針，全員參與開展本部門的安全生產(chǎn)工作。財務倉儲部門是公司安全防范的重要地方，倉儲部門有平板車4輛，叉車13輛（含夾包車），吊機3臺，是一個機械傷害易發(fā)的部門。為了確保我部門全年無安全事故，我部與每位司機都簽訂了安全責任狀，明確每個人的安全責任與義務。積極配合安全委員會每月的安全主題活動，認真開展安全檢查和安全演練。及時向全員傳達每月的安全主題和安全生產(chǎn)例會的工作安排，定期自查本部門的各種安全隱患，及時整改公司及安全辦檢查出的安全問題。分享各種安全事故案例，使安全理念深入每個人的心中。我部門全年無重大安全事故發(fā)生，圓滿完成公司下達的全年安全目標。二、融資和資金安排

1、積極拓展融資渠道，201*年在公司領導的支持下，新增民生銀行貿(mào)易融資授信3000萬元。目前正在積極與江蘇銀行和浦發(fā)銀行洽談以設備抵押增加授信事宜。

2、做好資金的籌劃工作，認真編制每月的資金收支平衡表，并根據(jù)市場行情的變化及時與商務部門溝通，適時調(diào)整資金的收支，保證生產(chǎn)的正常進行。

3、合理規(guī)劃承兌匯票的使用，在201*年上半年承兌貼現(xiàn)利率較高的情況下，我部將承兌匯票到銀行質(zhì)押貸款，201*年共質(zhì)押貸款16800萬元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約112萬元；在下半年財務公司貼現(xiàn)利率下降后，我部利用財務公司比當?shù)劂y行貼現(xiàn)利率優(yōu)惠的條件，將承兌送到財務公司貼現(xiàn)，截止11月共貼現(xiàn)18789萬元，節(jié)省貼現(xiàn)利息支出約52萬元。

4、在公司領導的指導下，充分利用保險公司間的競爭關系，將國內(nèi)貨運險費率較之去年降低50%，財產(chǎn)險費率降低40%，有效減少了保費支出。三、財務管理和控制

1、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算。財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。在原始憑證審核，記賬憑證錄入，資金的收付等會計處理環(huán)節(jié)，財務部人員都能做到認認真真，仔仔細細的做好本職的每一項工作，認真執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，保證了會計信息的收集，處理，傳遞等及時準確。

2、合理組織財務工作的安排。201*年是我部門人員變化較大的一年，經(jīng)歷了人員調(diào)動，人員離職和新進新員工等諸多不利因素，我部門全體會計頂住了上述不利因素所造成的壓力，努力克服人手不足的困難，把各項工作在各會計之間進行合理的分擔，較好的完成了財務部的核算任務。

3、及時準確上報報表。因為總公司對合并報表有嚴格的時間要求，為了在規(guī)定的時間內(nèi)向總公司上報報表，我部門結(jié)合本公司生產(chǎn)銷售的特點，在結(jié)賬日后加班加點，遇有國家法定假日各會計也放棄休息主動加班，積極準備每月結(jié)賬的各項工作，全力趕制憑證，及時準確的填好系統(tǒng)內(nèi)的報表，保障了報表上報的時效性。

4、加強會計復核，發(fā)揮會計的監(jiān)督作用。（1）在采購環(huán)節(jié)上，我部門做好招標標書的保管和開標的參與和監(jiān)督作用。合同簽訂后，我部門嚴格按照公司領導批準的采購合同為依據(jù)復核購買的各項物資，復核商品的單價，付款方式，付款期限等，對原料長約客戶的返利逐筆計算，做到應收盡收；（2）在銷售環(huán)節(jié)上，我部門緊緊抓住銷售合同和款項兩個主要關鍵控制點，依據(jù)合同條款簽發(fā)銷售提貨單，對應收賬款落實相應責任人及時催款。對應收客戶的承兌貼息和應付經(jīng)銷商的返利等，對照相關條款逐筆仔細核對，做到了無遺漏，無錯付。四、倉儲物流管理

1、嚴格遵守公司的倉儲管理規(guī)定，做好各種原輔料的出入庫、保管等工作，201*年（1-10月）計入庫原料A（含XXX）10.33萬噸、原料B4.08萬噸，有力的保障了公司生產(chǎn)的運轉(zhuǎn)順暢。

2、根據(jù)商務部及客戶的需求，合理安排人員及車輛，及時組織發(fā)貨，201*年（1-10月）計入庫產(chǎn)品A3.05萬噸、產(chǎn)品B8.86萬噸，出庫產(chǎn)品A3.08萬噸、產(chǎn)品B8.58萬噸，保證了公司銷售業(yè)務的需要。2、加強對司機的技術(shù)培訓和安全教育，嚴查車輛超速和安全帶的佩帶情況，加大考核力度，確保車輛操作的安全運行。

3、強化倉庫5S管理，加大部門內(nèi)檢查考核力度，使倉庫很好的保持了環(huán)境整潔，物品堆放規(guī)范整齊。

4、通過組織保管加強學習倉儲制度，使倉庫原輔料、工器具、易耗品和備品備件等材料入庫，出庫有序進行。另外經(jīng)常開會教育，強化保管工作責任心，在工器具等易損件的領用上堅持以舊換新原則，較好的降低了消耗。

五、存在問題及下一年工作計劃

回顧今年的工作，財務部在工作中仍存在很大的不足，還有許多待完善的地方，如財務部內(nèi)部管理還有待加強，對外溝通協(xié)調(diào)的能力還需進一步提高，倉庫的發(fā)貨復核工作、入庫抽檢工作、倉庫與財務的對賬工作等方面，今年出現(xiàn)了諸多問題。對此，財務部明年將采取以下有針對性的措施，強化管理，改進問題，使工作上一個臺階：1、加強部門的內(nèi)部管理，夯實會計基礎工作，加強員工的工作責任心教育，細化分工，明確職責，做到人盡其才，物盡其用。

2、進一步拓展融資渠道，加強與銀行間的溝通，力爭在設備抵押增加授信上有所突破。

3、合理規(guī)劃資金的籌集和使用，進一步做好承兌匯票的貼現(xiàn)和背書轉(zhuǎn)讓的安排，降低公司的財務費用。

4、加強倉庫的管理工作，提高保管工作責任心，細化發(fā)貨復核工作，杜絕發(fā)貨錯誤現(xiàn)象的再次發(fā)生。5、持續(xù)不斷的進行安全教育，控制車輛速度，遵守安全操作規(guī)程，并加大安全考核力度，確保全年安全無事故。

總之，今年財務部的工作在公司領導的支持與幫助下，在其他兄弟部門的配合下，按照公司的總體部署和安排，認真組織落實，基本完成了全年工作目標，但是本部門工作中仍有許多問題的存在，來年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好201*年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出財務部應有的貢獻!

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