201*年上半年計財科工作總結

201*年上半年計財科工作總結

上半年，計劃財務科在省局計財處和市局黨組正確領導下，較好

地完成了上級下達的各項工作任務，現(xiàn)將上半年的工作總結如下：一、圍繞中心、強化措施，確保上半年收入目標完成。

上半年，計財科緊緊圍繞今年全市地稅中心任務，積極開展各項工作，強化收入措施，確保上半年收入目標圓滿完成。

1、加強稅收計劃管理，做好計劃分配考核工作。年初在省局未下達稅收計劃前，我們通過分析近幾年全市稅收運行和稅源總體情況，及時制定并下達一月份和一季度稅收收入計劃，確保稅收均衡入庫、穩(wěn)定增長。按照省局分配的稅收計劃，層層分解、落實到各基層單位，并加強日常監(jiān)督考核工作，推動稅收計劃完成。截至6月日，全市完成稅收收入萬元，占年計劃的%，同比增長%，增收萬元，其中地方級稅收完成萬元，占年計劃%，同比增長%，增收萬元，順利實現(xiàn)上半年收入目標雙過半。

2、強化重點稅源監(jiān)管，牢牢把握地稅收入主渠道。以國家稅務總局重點稅源監(jiān)控報表體系修訂為契機，我們深入重點稅源企業(yè)進行實地調研，真實把握重點稅源企業(yè)運行狀況，增強數(shù)據(jù)報送質量，提高數(shù)據(jù)分析利用程度，充分發(fā)揮重點稅源監(jiān)控制度對稅收分析的有效支持作用，把握稅收收入主渠道和總體變化態(tài)勢。

3、堅持稅收分析制度，提高預測分析工作水平。按照《AAA地稅系統(tǒng)稅收分析工作制度》要求，加強與市局相關業(yè)務科室和各基層單位的聯(lián)系，形成系統(tǒng)內市、縣兩級稅收分析工作縱向聯(lián)動和各相關業(yè)務部門共同參與稅收分析，科學指導組織收入工作。同時，加強與系統(tǒng)外統(tǒng)計、發(fā)展改革、財政、國稅等經濟管理部門聯(lián)系，實現(xiàn)信息資料互通的橫向互動機制，促進稅收預測分析工作水平的提高。4、編輯整理地方稅務簡明統(tǒng)計資料。為了便于各級領導和有關部門掌握、了解和分析經濟運行情況，對1995-201*年我市地方稅收及有關經濟指標進行了整理匯編，內容以稅收、經濟數(shù)據(jù)為基礎，延伸反映稅收與國民經濟、財政收入等關聯(lián)關系，范圍為全省及各縣（市）區(qū)，為各級各部門分析決策提供豐富信息。二、稅收計會統(tǒng)

1、確保質量，認真做好稅收計、會、統(tǒng)報表的審核上報工作。為保證報表的正常上報，我科室一方面加強對計會統(tǒng)人員的業(yè)務指導，總結各單位制表過程中易發(fā)生的錯誤進行通報；另一方面在制作報表時加強審核把關，發(fā)現(xiàn)錯誤反復修改，為此各級會統(tǒng)人員多次犧牲周末休息時間加班加點進行工作。在我們的共同努力下，上報省局的報表做到了“資料完整、數(shù)據(jù)準確、口徑統(tǒng)一、報送及時”。2、繼續(xù)做好數(shù)據(jù)共享工作。及時編報收入通報，加強與市局各業(yè)務科室以及國稅局、統(tǒng)計局等其他業(yè)務部門和相關單位的數(shù)據(jù)傳遞，使報表數(shù)據(jù)更好的為稅收工作服務。

3、服務基層，解決稅收會計工作中出現(xiàn)的各種問題。在地稅征管系統(tǒng)的使用中，由于網絡擁塞、軟件升級更新、人員操作不當?shù)仍�因，出現(xiàn)了一些問題，這些問題的成因也許在于登記、管理、開票、繳庫等各個環(huán)節(jié)，但如不及時處理都會影響會統(tǒng)工作質量。我科室與信息中心及拓普公司技術人員緊密配合，對這些問題進行了排除，確保了正常工作的運轉。

4、加強自身監(jiān)督，同時密切同國庫及銀行的聯(lián)系

堅持及時與國庫對賬制度，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，保障國庫日報、月報與我局征收數(shù)據(jù)、匯總報表準確無誤。

5、認真開展稅款過渡賬戶清理工作。按照省局要求對各縣區(qū)局是否設置稅款過渡賬戶情況進行了清查，對清查出的問題進行了整改。三、票證管理

1、按時上報稅收票證報表。每季度末，對下級票證使用單位上報的報表，反復審核比對，對產生的錯誤及時告知下級單位修改，確保稅收票證報表準確無誤、按時上報。在今年省局組織的票證年報會審中，我局報表沒有出現(xiàn)任何差錯，獲得了省局好評。

2、保證票證供應，及時配合相關部門工作開展。全面了解、掌握下級票證使用單位用票情況，保證各種票證按時供應。并與工會、價格基金辦定期交流代征票證使用情況，確保工會經費和價格基金代征工作順利開展。四、經費管理

1、認真做好201*年度決算與201*年度預算工作。

2、對全系統(tǒng)基層稅務所的基礎性建設進行調研，摸清調整后基層稅務機構的資產現(xiàn)狀及中心所建設規(guī)劃情況，據(jù)統(tǒng)計全市整合前稅務所AA個，整合后稅務所為AA個（其中中心稅務所AA個），基本能滿足現(xiàn)有工作需要AA個基層所，需要進行修建和擴建AA個，需要進行新建AA個基層所,另有A個基層所（征管分局）屬無房所，但不需新建。通過調研為下一步中心所合并建設工作夯實基礎。

3、根據(jù)省財政廳要求對全市地稅系統(tǒng)201*-201*年政府采購執(zhí)行情況進行專項檢查。據(jù)統(tǒng)計，201*-201*年全市地稅系統(tǒng)采購支出總額AAA元，其中201*年采購支出AAA元，201*年AAAA元。4、積極配合搞好同級審計工作。主動提供有關資料，實事求是說明有關情況和問題，通過審計發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，切實推動我們今后的規(guī)范化管理工作。

5、進一步深化政府采購制度，為滿足工作需要，根據(jù)《AAA省地方稅務局政府采購管理辦法》及我局制定的《AAA市地方稅務局政府采購管理辦法實施細則》，對內外網改造及物業(yè)稅評稅設備等進行公開招標，確保預算資金有效使用，提高效益，促進和加強廉政建設。在總結成績的同時，我們也清醒地看到，計財科在工作中仍然存在一定的差距和不足，主要表現(xiàn)在：基礎工作還有待進一步規(guī)范，現(xiàn)有制度落實還需加大力度；工作精細化水平有待提高；各類報表深層次分析仍缺乏高度。對于這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，認真加以解決。

下半年，計財科主要想抓好以下幾個方面工作：

一、抓好下半年組織收入督導工作，確保全年收入目標圓滿完成。堅持依法治稅和組織收入原則，不斷提高組織收入工作的科學性。做好收入管理日常工作，準確分析把握全市稅收收入運行態(tài)勢，科學預測收入結果，確保完成全年各項組織收入目標。密切關注包點單位直屬局下半年收入動態(tài)，加大督導力度，把握好全局收入動向。二、認真落實審計意見和決定。通過審計發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，及時糾正違規(guī)違紀行為，切實推動我們今后的規(guī)范化管理工作。三、對基層單位票款安全、財務管理制度落實進行檢查。針對當前計財工作出現(xiàn)情況，三季度，我們要組織人員對我市各基層單位票證管理、稅款繳庫情況進行全面檢查，四季度各單位財務管理制度落實情況進行檢查。通過檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正基層單位工作中出現(xiàn)的問題。四、深入開展稅收課題調研。下半年，我們計劃開展一項課題研究即《AAA對地稅收入的影響分析》，通過分析建筑安裝、房地產等行業(yè)近幾年的發(fā)展態(tài)勢，及其對地稅收入增長的貢獻度，結合國家宏觀調控對這些行業(yè)可能產生的影響，分析我市一次性稅源對地稅收入的影響程度，為我市今后圓滿完成地稅收入任務奠定必要基礎。五、繼續(xù)深化經費預算管理制度改革。重點是按照新財政支付體系要求下的支出項目、根據(jù)以往年度資金支付情況細化年度預算。進一步深化政府采購制度，并對該制度的落實情況進行監(jiān)督檢查，真正做到提高資金使用效益，促進廉政建設。

六、加強預算外資金及專項資金管理和監(jiān)督。將市局撥付各分局的專項資金與各級財政部門201*年支付地稅機關的各項獎勵、專項資金，必須由上一級地稅部門實行監(jiān)管，確保收支合法，�？顚Ｓ�。逐步建立稅務經費績效評價制度，不定期對各單位財務收支活動進行監(jiān)督檢查，重點檢查經費預算執(zhí)行、預算外資金和固定資產管理、專項資金使用、“兩費”收支兩條線管理等情況，評價結果與預算編制合執(zhí)行相銜接，發(fā)揮稅務資金使用效益。

七、將固定資產管理工作納入微機化管理。通過啟用固定資產管理軟件，對各單位固定資產進行監(jiān)控，將固定資產的核算與管理緊密地結合在一起，同時嚴格執(zhí)行資產核銷審批制度，確保國有資產完整。八、加強各單位大額現(xiàn)金支出的嚴格控制。嚴格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》執(zhí)行現(xiàn)金的支出，不定期地對各單位的大額現(xiàn)金支出情況進行檢查，杜絕違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。

九、加強代征代扣手續(xù)費的統(tǒng)計與核算的監(jiān)督管理。依托信息化技術，對各單位的代征代扣稅款的申報情況及支付情況進行定期或不定期的檢查，既要保證各單位代征代扣手續(xù)費的及時足額發(fā)放，也要杜絕不符合規(guī)定申領代征代扣手續(xù)費現(xiàn)象的發(fā)生。

各位領導和同志們，新的發(fā)展形勢給我們提出了新的任務和要求，我們深感責任重大。下半年，我們會繼續(xù)按照市局黨組的要求，圍繞全局工作中心，求真務實、真抓實干，認真做好各項工作。

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財務部201*年上半年度工作總結

上半年度，財務部在公司領導統(tǒng)籌協(xié)調和指導下，貫徹落實年度工作會議和經營管理年度會議的精神，繼續(xù)圍繞資金、資產、預算、核算等主要管理內容組織開展財務活動，實施和推進年初確立的工作計劃，全面完成上半年度各項財務預算指標，積極保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定，認真履行部門管理職責。

一、上半年度主要財務工作開展情況

上半年度，財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算、所得稅清算、本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面，重點做了以下幾項工作：

1、運用公司本部信用優(yōu)勢，發(fā)揮資金中心調控作用，保障公司整體經營秩序的穩(wěn)定。

由于國家貨幣政策的變化和公司總體經營規(guī)模的快速膨脹，公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調下，財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺，有效緩解緊張的資金供給鏈。

在資金管理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度，除外三項目略有節(jié)余外，其他工程均按技經原則和資金預算，及時分配和支付工程預收款和進度款；二是，采取委貸和擔保等方式，解決上電二公司、上電機械廠和上電建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作；三是，追加和新增綜合授信額度，為華東送變電公司、上電一公司等子公司提供綜合授信擔保，

減少子公司各類保函出具的資金占用量；四是，統(tǒng)籌考慮上電二公司、上電一公司等單位大型施工機具增置的資金需求；五是，為上電建筑公司等單位提供貸款擔保，適度擴大短期借款規(guī)模，補充經營活動現(xiàn)金流入量；六是，緩收上級管理費，減輕所屬子公司的資金壓力。

通過以上這些財務手段的實施，基本保障了公司及所屬單位經營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看，貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產生影響，各單位應收賬款有所增長，而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大，接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。

2、圍繞公司年度經營目標，制定和下達年度財務預算，持續(xù)推進全面預算管理工作。

根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理”要求，以及國家電網公司下發(fā)《預算編制模型說明》的有關規(guī)定，結合公司年度總體經營目標，財務部組織所屬子公司編制了201*年度的財務預算，并行文下達了年度主要財務預算考核指標。

本年度財務預算的編制工作，著重貫徹“持續(xù)健康”的發(fā)展理念，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各單位的財務預算，并根據(jù)新企業(yè)會計準則實施引起的個別指標變動進行了修正。

從上半年財務預算執(zhí)行情況看，截止到六月末，公司年初確立的各項財務預算時期指標，均實現(xiàn)“時間過半，預算指標完成過半”的目標要求，各項時點指標也處于預算控制范疇之中，預算指標體系總體在控。主要財務預算指標完成情況如下：

上海電建公司201*年上半年度財務預算執(zhí)行情況表

序號1234567891011121314財務預算指標名稱營業(yè)收入實現(xiàn)利潤資產負債率流動資產周轉率凈資產收益率資產保值增值率對外投資收益率資產總額融資總額新增固定資產經營性投資規(guī)模經營活動凈流量管理費用財務費用單位萬元萬元%次%%%萬元萬元萬元萬元萬元萬元萬元年度預算值280000.001600.0078.002.002.80102.502.50201*00.0010000.005000.0030000.005000.0026000.00300.00實際完成值完成率（%）另上半年度財務部和審計監(jiān)察部聯(lián)合對201*年度財務預算執(zhí)行情況作了一次檢查。從檢查結果看，所屬企業(yè)的全面預算管理應用水平參差不齊，不同程度地存在著“管理體系不健全，管理基礎不扎實，管理內容不精細，管理作用不明顯”的現(xiàn)象，表現(xiàn)為“一手硬，一手軟”，即：考核指標剛性管理，經營過程柔情控制，例外管理事項頻繁。這些問題都需要在今后的工作進一步加以改進，以便更好地發(fā)揮預算規(guī)劃、控制、分析、考核和評價功能，發(fā)揮預算對經營過程的引領作用。

3、持續(xù)改進和提高資產質量，協(xié)同解決大型施工機具增置資金需求，做好產權登記管理工作。

上半年度，財務部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議，按照年初新增固定資產的預算安排，組織實施和撥付了3000萬元專款購置大型施工機械的款項，并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款，進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產質量。此外，在產權管理中，按照國家電網公司的要求，做好201*年度的產權登記工作。該項工作的組織實施有別于以往年度，一是，國家電網公司遞延資本級次，直接審定上海電建及所屬企業(yè)的產權資料；二是，產權信息資料要求十分詳盡。目前，該項工作已經通過國網公司的審核，但仍有包括建筑公司下屬的宏程公司、上電二公司的閔行分公司等單位的基礎信息和產權關系需要進一步清理和明確。

4、組織201*年度的財務決算，做好新舊會計準則的銜接工作，完善財務會計信息系統(tǒng)資料。

上半年度，財務部根據(jù)國家電網公司和華東電網公司年度決算工作的要求，組織開展了201*年度的財務決算，結合上年度經營目標，從整體上進行利益協(xié)同，并于六月份召開了決算總結表彰會，對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外，按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求，規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系，做好新舊會計的銜接工作。在日常核算管理中，重點探討針對公司陳家港項目、海外印尼項目等新管理模式下的財務管理與會計核算的方法。在賦予承建單位經營自主權的同時，本部財務履行合同主體的責任義務，做好有效銜接工作，保障經營過程在控。同時，在完成決算工作后，完善了財務管理信息系統(tǒng)，并根據(jù)總經理辦公會的要求，將201*年度

財務報表信息資料加入OA系統(tǒng)中報表管理系統(tǒng)，201*年度預算類資料正在整理之中。

5、其他專項財務工作的進展情況

⑴、稅收管理方面：201*年度所得稅清算工作已經完成，過程有點曲折，結果比較滿意；12萬元個人所得稅申報工作，在規(guī)定申報時間內全部完成；公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具，因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約，已積聚了一定的量，目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中。

⑵、專項審計工作：國家審計署南京特派辦對上海電力行業(yè)項目投資審計，延伸到上海電建本部及所屬部分企業(yè)。財務部和審計部門一起，做好相關的迎審接待和配合工作。目前，該審計小組已完成對公司本部、上電一公司和上電二公司的審前調查工作。

⑶、隊伍建設工作：今年是公司實施新企業(yè)會計準則的第一年，核算業(yè)務培訓工作重心將由上年度的業(yè)務骨干重點培訓，轉到全部從業(yè)人員的普及教育上來。根據(jù)華東部財[201*]7號文的要求，抽調了27名同志參加華東電網組織的“企業(yè)會計核算辦法和企業(yè)所得稅法調考活動”的培訓，做好和組織201*年度會計證復檢的繼續(xù)教育準備工作，將于7月1日始實施。

二、三季度財務工作的安排

根據(jù)財務工作的特點和部分未盡事項的情況，三季度重點做好以下幾項工作：

1、開展年中經營工作盤點，做好經濟活動分析工作。

三季度，財務部將根據(jù)公司經營管理工作的安排，對所屬企業(yè)上半年度的財務預算執(zhí)行情況，以及各單位財務狀況進行盤點，收集相關經營數(shù)據(jù)，開展上半年度的經濟活動分析，客觀評價各單位上半年的經營形勢，找出經營過程中存在的問題，制定相應的應對策略，實施相關的財務手段。

2、編制三季度資金預算安排，并組織實施。

上半年度財務狀況反映，公司下半年度及未來一段時間內，資金供求矛盾很難逆轉，資金管理工作仍將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。三季度財務部將按照安全性、流動性、收益性的序時原則，合理安排資金預算，充分發(fā)揮好資金調控平臺的作用，優(yōu)先平衡公司直營項目的資金供給，綜合保障所屬企業(yè)的經營秩序。

3、加強與稅務主管部門溝通，解決相關事宜。

當前，公司異地施工項目增多，管理模式也有所變化，企業(yè)應稅管理方面遇到了一些新的情況。三季度，財務部將進一步增強與經營所在地稅務機關信項目所在地的稅務部門溝通，解決和協(xié)調有關應稅事項，著手解決營業(yè)稅代扣代繳證明出具問題。

4、加強政策研究，推進制度配套建設。

隨著企業(yè)經營形勢的變化，公司實施了一些新的管理模式，但相關的配套制度尚未形成。三季度，財務部將重點研討和制定陳家港、浦田、印尼等項目的有關財務制度和核算方法，充分利用好有限的財務資源，保障經營過程的在控。

5、組織好調考活動，提升從業(yè)人員業(yè)務素質。

三季度，財務部將主要組織和開展三項業(yè)務培訓工作。一是，組織好企業(yè)會計準則和企業(yè)所得稅法的調考工作；二是，組織好從業(yè)人員的繼續(xù)教育工作；三是，組織好上海國家會計學院舉辦的“高級財務管理人員培訓班”的學習，綜合提高會計人員的業(yè)務素質。

上海電建公司財務部201*年6月20

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