計劃財務(wù)部201*上半年工作總結(jié)

201*年計劃財務(wù)部上半年工作總結(jié)

轉(zhuǎn)眼201*年又過去了1/2，在這工作比較繁重的半年間，部門全體職工任勞任怨、齊心協(xié)力，使部門工作穩(wěn)中求進，取得了一定的成績。一、職能發(fā)展

過去的半年年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、完善了《云南省科學(xué)技術(shù)館公務(wù)卡管理辦法》，使公務(wù)卡的發(fā)放、報銷制度趨于完善；

2、制定了《云南省科學(xué)技術(shù)館通用普通發(fā)票管理辦法》，規(guī)范了我館通用普通發(fā)票的管理；

3、參與制定《云南省科學(xué)技術(shù)館檔案管理實施細(xì)則》，并嚴(yán)格按照規(guī)定，管理部門檔案；

4、完成《云南省科學(xué)技術(shù)館科普項目績效評估報告》，并完成上報工作；

5、與物業(yè)管理中心一起制定了《固定資產(chǎn)管理辦法及中心運作方案》，規(guī)范我館固定資產(chǎn)管理，逐步建立完備的固定資產(chǎn)管理體系；

6、完成《預(yù)算資金管理辦法及數(shù)據(jù)統(tǒng)計》；

7、草擬了《新館建設(shè)基金管理制度的請示的建議性意見》，進一步規(guī)范新館建設(shè)資金的使用及管理，并上報省科協(xié)；

8、擬定《調(diào)整新館建設(shè)項目預(yù)算資金的請示》，并上報省財

政廳。

二、職能管理

（一）會計報表

會計報表是財務(wù)部門的基礎(chǔ)性工作，也是工作量比較大的工作之一，201*年上半年來，本部門在完成了上百套會計憑證的基礎(chǔ)上，完成了財務(wù)報表的制定工作。

1、完成《年度財政決算報表》的制定；2、完成《年度財政決算報表核對表》的制定3、完成《年度財政決算主要指標(biāo)報表》的制定；4、完成《地方科協(xié)決算報表》的制定；5、完成《法人年度年檢報表》的制定；6、完成《年度科協(xié)統(tǒng)計報表》的制定；

7、完成《年度財政決算報表（基建項目）》的制定；8、完成《工作更新變動表》的制定；

9、完成《西部大開發(fā)優(yōu)惠政策報表》的制定；10、完成《科技館免費開放情況調(diào)查表》的制定；11、完成《五華培訓(xùn)中心年檢報表統(tǒng)計》的制定；12、完成《科普調(diào)查統(tǒng)計表》的制定；13、完成《云南省企業(yè)所得稅報表》的制定；14、完成《公務(wù)用車配備使用情況登記表》的制定。（二）工資管理

1、按時完成職工工資的錄入、發(fā)放、上報變更等工作，確

保職工能及時、如數(shù)、安全地領(lǐng)取工資。

2、妥善保管每月的工資發(fā)放資料，并編制憑證進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

3、按月打印職工工資條，并對存有疑問的職工及時提供查閱。

（三）公務(wù)卡管理

在公務(wù)卡管理制度的基礎(chǔ)上，我們力求做到：

1、按時進行公務(wù)卡結(jié)算及報銷，確保職工能按時還款，避免出現(xiàn)信用危機；

2、嚴(yán)格公務(wù)卡報銷，提供財務(wù)透明度，加強單位的資金預(yù)算管理；

（四）稅務(wù)申報

按照國家統(tǒng)一要求，按時按量申報納稅。在本部門的嚴(yán)格管理下，從未出現(xiàn)少報、漏報的情況。（五）資金管理

1、認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時反映資金的流向和存量情況，根據(jù)我館的資金需求量做好資金籌措工作。

2、做好存借款資金的管理，做到有單有據(jù)，嚴(yán)格審批。（六）預(yù)算管理

嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度，實行預(yù)算審批，要求支出項目必須要先報館領(lǐng)導(dǎo)審批，才能支出。三、職能服務(wù)

財務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強嚴(yán)格管理的同時又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時不失笑容，在熱情服務(wù)的同時不失原則，這就是我們工作的要求。

1、財務(wù)信息服務(wù)。對需要財務(wù)提供的相關(guān)信息，本部門積極配合，如協(xié)助離退休中心查找關(guān)于公房拍賣的各種發(fā)票；協(xié)助辦公室查找《公務(wù)用車配備使用情況登記表》等歷年的會計檔案及憑證。

2、咨詢服務(wù)。對前來咨詢財務(wù)、稅務(wù)知識、工資發(fā)放和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。3、配合協(xié)調(diào)工作。配合我館其他部門做好新館建設(shè)工作；抽調(diào)工作人員配合省科協(xié)計劃財務(wù)部做好相關(guān)工作。四、自身建設(shè)

財務(wù)部工作負(fù)荷相當(dāng)大，為了按時完成各項工作經(jīng)常加班加點。為了各項工作順利地開展和有序地進行，部門進行多次的工作調(diào)整，調(diào)動大家的工作熱情。并積極參加各種培訓(xùn)，提高職工的工作能力。

1、參加201*年度財務(wù)決算報表、地方科協(xié)年報，科普項目統(tǒng)計報表、申報科普項目的培訓(xùn)；

2、參加201*年度稅務(wù)匯算清繳年報及稅務(wù)發(fā)票規(guī)范使用培訓(xùn)；

3、參加云南省科協(xié)技術(shù)協(xié)會組織學(xué)習(xí)規(guī)范補貼文件的相關(guān)

培訓(xùn)；

4、參加云南省科協(xié)技術(shù)協(xié)會抽調(diào)檢查工作地州科協(xié)項目評估檢查及學(xué)習(xí)；

5、參加全館組織的科技英語培訓(xùn)。

總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。

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計劃財務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，財務(wù)部在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的積極配合下，各項工作都在有條不紊的運行之中，現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：

一、積極學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

財務(wù)部根據(jù)年初制定的學(xué)習(xí)計劃，定期進行專門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、文件制度學(xué)習(xí)，積極參加上級、公司和事業(yè)部組織的各類財務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為進一步做好財務(wù)各項工作，提高自身素質(zhì)和管理水平奠定基礎(chǔ)。

二、堅持原則，認(rèn)真完成了會計各項基礎(chǔ)工作。

1.認(rèn)真完成了學(xué)校各項成本費用的歸集核算工作，對所報銷的單據(jù)進行了認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)把好關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

2.每月按時發(fā)放了全校員工工資、獎金、及各種補貼，做好了各類員工工資的核算工作。

3.合理安排了每周每月的資金使用計劃并按時上報事業(yè)部，為學(xué)校開展有序的經(jīng)營活動做好了資金保障工作。

4.根據(jù)事業(yè)部的預(yù)算編制要求，年初完成了學(xué)校201*年全年經(jīng)營預(yù)算的編制工作，同時根據(jù)預(yù)算情況將各項費用指標(biāo)進行了細(xì)化分解，落實到了各科室，并與各科室簽訂了經(jīng)營責(zé)任書，確保201*年各項指標(biāo)的最終實現(xiàn)。

5、完成各類員工各項保險金及住房公積金的計提、核對和上繳工作,完成了一年一次職工住房公積金的提取錄入系統(tǒng)的工作。6.做好了各類培訓(xùn)班的費用開支及核算工作。對各個培訓(xùn)項目進行專項核算，截止6月底完成26個培訓(xùn)班的核算工作。7、完成了學(xué)校食堂和教材庫庫房保管建帳工作，督促保管員每月定期進行盤點，核對庫房賬目，做到帳實相符。

8、根據(jù)公司和事業(yè)部通知要求，5月份組織全部財務(wù)人員開展了財務(wù)發(fā)票合規(guī)真實性的專項自查工作，將07-09年的各類發(fā)票進行了重新審核，將發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改和上報，使我們的財務(wù)管理工作逐步完善。

9、積極配合公司審計紀(jì)檢部門，完成了對我校201*年財務(wù)收支情況

的審計檢查工作。

10、按照事業(yè)部要求，對學(xué)校上半年經(jīng)營和指標(biāo)完成情況進行總結(jié)分析，對全年經(jīng)營情況進行預(yù)測分析，整理了201*年上半年經(jīng)營分析材料，參加了事業(yè)部的經(jīng)營分析會。

11.每月按時編制上報了各項財務(wù)報表、經(jīng)營報表以及統(tǒng)計報表，對學(xué)校經(jīng)營狀況進行分析和研究，做出正確的評價。12、認(rèn)真做好了本部門的HSE安全管理工作�？剖颐课怀蓡T都積

極參加人力資源部、HSE部組織的各項活動和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握了HSE體系知識，認(rèn)真落實個人安全行動計劃。

13、按照規(guī)范管理年的活動要求，認(rèn)真梳理財務(wù)各項規(guī)章制度，健全了各項管理規(guī)定，同時規(guī)范整理了08、09、10年各項會計檔案。同時我們又進一步強化了財務(wù)管理行為，在財務(wù)工作各環(huán)節(jié)嚴(yán)格做到按制度辦事，熟練掌握會計工作各環(huán)節(jié)的規(guī)定和要求，嚴(yán)格執(zhí)行會計法律法規(guī)，建立了規(guī)范的會計工作體系。

總之，上半年財務(wù)部做了大量具體工作，這與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和

同事們的幫助分不開的，在下半年工作中我們還要更加努力，發(fā)揚成績，改正不足，為實現(xiàn)學(xué)校全年總體經(jīng)營指標(biāo)而努力！

201*年6月

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