國庫收付中心半年總結

上半年工作匯報暨下半年工作安排

國庫收付中心（國庫科）

上半年，國庫收付中心致力于深化國庫集中支付改革，注重財政資金管理環(huán)節(jié)控制，努力提高服務質量和工作效率，做到了收入進度與時俱進，支出保障平穩(wěn)有序，資金運行規(guī)范高效。主要特色體現在以下四個方面：

一、財政收入完成超歷史

上半年，我們采取以旬促月、以月抓季、以季保年的工作措施，實現了財政收入的均衡入庫，截至6月30日，全市累計完成財政收入42,045萬元，占年初預算68,200萬元的61.6%，超正常進度11.6個百分點,超收7,945萬元，比去年同期32,999萬元增收9,046萬元，增長27.4%。完成地方一般預算收入15,655萬元，占年初預算27，350萬元的57.2%，超正常進度7.2個百分點，超收2,744萬元。

二、財稅庫銀聯網實現新突破

今年，我們積極協調地稅、國稅、人民銀行等部門做好依法征收和均衡入庫工作。今年5月，全省財稅庫銀橫向聯網系統推廣工作現場會在我市召開，我市財稅庫銀橫向聯網系統推廣運用的先進經驗在會上做了交流推介。三、集中支付改革取得新進展

一是核算體系更科學。取消會計集中核算實有資金賬

戶，設立零余額賬戶，實行先支付后清算。在財政總會計體系下設立市直預算單位往來資金專戶會計，將原納入會計集中核算的市直預算單位實有賬戶資金4300萬元，劃入新開設的國庫單一賬戶。

二是支付流程更便捷。上半年，我們有計劃、有步驟地開展財政代理會計業(yè)務退還工作，將市建設、民政、林業(yè)等部門會計業(yè)務退回單位管理。

三是賬戶管理更規(guī)范。配合非稅局實施國土資金管理改革，分別撤銷市土地交易中心在工行、農行、中行和信用聯社開設的4個土地出讓收入過渡賬戶，歸并繳入非稅收入匯繳結算戶資金1,291萬元，追繳國庫土地出讓金收入2,000萬元。

四、財政資金管理機制日趨完善

一是會計核算制度嚴謹規(guī)范，會計代理水平不斷提高。進一步完善內部稽核、內部牽制的工作機制，有效地提高了財政資金安全性、規(guī)范性和有效性。推出了月度會計核算抽查互審制度，從源頭上控制和杜絕預算單位坐收坐支財政收入行為。

二是妥善處理假日期間資金安全和撥付工作。在節(jié)假日，我們重點加強印章、票據、有價證券、會計憑證和電腦設備安全檢查，責任到人，及時發(fā)現和堵塞安全隱患。同時做好重大節(jié)日期間維穩(wěn)工作。

三是強化了債權債務的全程監(jiān)管。強力推行“到期即扣”機制，嚴控新債，大力清償舊債，通過下達《國庫資金回收通知書》和扣款方式進行回收借款，上半年，共回收財政國庫借款3500萬元。

四是開展了單位賬戶年檢和備用金賬戶檢查。對預算單位的銀行賬戶進行了一次年度檢驗，并對需要整改的單位責成限期撤消或合并賬戶。同時，聯合人民銀行對市直349家行政事業(yè)單位備用金結算帳戶使用情況進行了一次全面檢查。

上半年，我們還有三個方面的工作不盡人意：一是社保資金沒有按國庫集中支付標準流程辦理支付；二是行政事業(yè)單位實行公務卡結算的推動面和使用面沒有達到省廳規(guī)定的百分之百的目標；三是國庫集中支付代理銀行的代理水平和服務質量亟待提高。

下半年，國庫集中收付工作將抓住以下四個工作重點：

一、進一步加大組織財政收入的力度，圓滿完成全年收入任務

按照市委市政府提出的財政總收入力爭突破70,000萬元，一般預算收入總量達到30,000萬元的要求，下半年，全市財政預算總收入應完成27,955萬元，其中，國稅17,215萬元，地稅7,557萬元，財政3,183萬元；一般預算收入應完成14,345萬元。其中：稅收收入應達到8,081萬元；非

稅收入政府統籌應完成1,732萬元。

要實現上述目標，我們一是要加大收入任務考核督辦力度，認真落實和分解收入任務。二是要不定期召開財稅庫聯席工作會議，提高稅款入庫速度。三是對鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收收入入庫情況將實行月通報，季考核；對重點行業(yè)、骨干企業(yè)將試行駐點征收、包片征管的方式，建立考核機制，確保任務完成。

二、進一步完善國庫集中支付制度，不斷深化國庫集中支付改革

一是強力推行公務卡結算方式。二是建立國庫集中支付動態(tài)監(jiān)控體系。按照國庫集中支付“橫向到邊，縱向到底”改革要求，將包括社保資金在內的所有財政資金，按照標準流程辦理支付，確保項目支出財政直接支付總量達到國庫集中支出總額的80％以上。三是建立國庫集中支付代理銀行考評機制。采取問卷調查考評、協議履行情況考評、年度報告綜合考評等方式，將考核結果與代理銀行工作業(yè)務費掛鉤，對服務質量差，嚴重違反協議規(guī)定的代理銀行，建議局領導取消其代理資格。

三、進一步完善財政資金安全運行體系，堅持做到安全管理常抓不懈

一是組織開展財政國庫資金、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所和市直預算單位備用結算資金安全檢查。二是強化債權債務監(jiān)管，繼續(xù)清理財政往來款項，加大財政借款的回收力度。三是建立健全

國庫支付實時監(jiān)控、核查處理、整改反饋、跟蹤問效的運作機制。四是加強國庫支付系統數據網絡異地備份與容災系統建設，提高國庫支付系統的安全等級。

四、進一步加強國庫隊伍建設，扎實開展文明創(chuàng)建活動

以創(chuàng)建省級最佳文明單位為契機，依托服務窗口，開展爭先創(chuàng)優(yōu)，弘揚財政文化，打造國庫品牌。牢固樹立“服務領導、服務科室、服務單位、服務全市經濟建設大局”的服務理念，充分發(fā)揮“全國青年文明號”的龍頭帶動作用，努力創(chuàng)建“國家級巾幗文明示范崗”，真正把財政國庫干部打造成一支政治過硬，業(yè)務精湛、作風扎實、善打硬仗的高素質干部隊伍。

二0一0年七月十二日

擴展閱讀：會計核算中心(國庫收付中心)201*年工作總結

會計核算中心（國庫收付中心）201*年工作總

結

進一步深化先進性教育，大力推進會計集中核算與國庫集中收付工作

201*年以來，會計核算中心(國庫收付中心)(以下簡稱中心)工作在縣委、政府的統一領導，在市財政局、市會計核算中心(國庫收付中心)的指導，在縣財政局的直接領導以及各預算單位的積極配合下，各項工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進性教育進一步深化，認真實踐“三個代表”重要思想，以《會計法》及相關法律法規(guī)為準繩，明確工作重點，強化內部管理，促進勤政廉政建設，增強政府宏觀調控以及依法理財水平，推動黨風廉政建設，取得良好的社會效益，中心將全縣8xxxx行政事業(yè)單位納入集中統一核算建財務賬套14xxxx、資金賬套18xxxx進行集中核算管理。

(一)按時完成201*年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到決算工作中，在保證質量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應有的貢獻。(二)加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統管及村級財務工作指導力度。

為了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統管及村級財務開展情況，結合財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的檢查考核工作，中心于201*年2月21日起，由中心領導帶隊深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對零戶統管及村級財務工作進行檢查考核，并進行業(yè)務指導，根據檢查結果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶會計、村級會計、出納業(yè)務及會計電算化業(yè)務培訓，對于增強財政所財務人員的業(yè)務素質起到積極促進作用，切實規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務行為。(三)會計集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結合，加大財政資金監(jiān)控力度。中心在堅持納入集中核算單位資金使用權，財務審批權和會計責任主體不變的前提下，將納入統一核算單位的內部會計監(jiān)督與財政部門外部監(jiān)督有機地結合起來，嚴把報賬關，給****現象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務繁重的情況下，齊心協力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風和“熱情、高效”的服務態(tài)度和工作方法，認真細致地辦理每一筆業(yè)務，在報賬的基礎上，規(guī)范填制會計憑證和登記會計賬簿，以確保編制的報表數字真實，計算準確，內容完整，上報及時。會計信息的真實性、合法性、合規(guī)性有顯著提高，實現了對財政資金支出的全過程監(jiān)督，達到對單位財務管理的全方位監(jiān)控。截止12月底共辦理各項報賬業(yè)務7524筆，平均每天辦理業(yè)務28筆，最多一天辦理業(yè)務高達121筆，累計辦理收入業(yè)務金額4010xxxx元，支出業(yè)務金額3908xxxx元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進行，保證會計單位正常運轉及工作業(yè)務開展的需要。同時結合實際情況，對各單位的部分公共支出實行代扣代繳，201*年共代扣建安營業(yè)稅23xxxx元，個人所得稅9.xxxx元，民兵訓練費4.xxxx元，醫(yī)療保險金94.xxxx元，失業(yè)保險金30.xxxx元，植樹造林款16.xxxx元，為單位提供切實的服務，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計中心的工作效率。

國庫集中收付工作與會計集中核算工作緊密結合，截止12月底，財政部門累計下達額度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授權支付1229xxxx元，國庫收付中心累計辦理支付業(yè)務4681筆，共1803xxxx元，其中直接支付2069筆，574xxxx元，授權支付2612筆，1229xxxx元。在縣人行、代理商業(yè)銀行及有關單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治****的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運行起到了更強的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協調和可持續(xù)發(fā)展。(四)配合縣財政局積極開展政府采購工作。

政府采購是財政工作的重大改革，對于提高資金使用效益，遏制采購中的****現象具有積極作用，中心按照x府辦發(fā)(201*)x號文件精神，結合縣財政局有關規(guī)定，積極配合縣財政局做好政府采購工作，于201*年5月在中心開設“政府采購資金專戶”，加強了對采購資金的監(jiān)管力度，對治理政府采購領域的商業(yè)賄賂從制度得到保證。

(五)扎實做好政府收支分類改革工作。

政府收支分類改革是201*年財政工作的一件頭等大事，對于提高財政預算管理的透明度，規(guī)范財政財務管理，建立與國際接軌的財政統計新體系具有十分重要的意義。改革將于201*年1月正式進入實施階段，由于改革時間緊迫，任務繁重，需要在06年下半年較短時間內完成多項準備工作，而做好201*年預算執(zhí)行分月數據新舊科目轉換工作是推進改革的關鍵環(huán)節(jié)，為抓好分月數據新舊科目轉換工作，中心精心安排，切實做好各納入中心核算單位分月數據轉換編報工作，并確保數據準確，為改革正式實施奠定堅實基礎。(六)加強內部稽核工作。在做好會計規(guī)范核算的同時，今年中心加強了內部稽核工作，稽核部增加人員，擬訂詳細的稽核計劃，對各會計部核算的單位共抽取55套會計業(yè)務進行稽核，占全部會計業(yè)務的3xxxx，并每季度對結算部、支付部的資金管理情況進行稽核。一年以來共出具稽核報告5份，通過內部稽核實施有效的事后監(jiān)督，保證了會計信息的真實性、準確性、完整性及資金的安全性。

(七)加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內控制度。

對于《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》《財政授權支付憑證》等重要空白憑證，由稽核部專人專柜負責管理，領用時登記號碼，定期核銷，確保重要票據的安全。

會計核算中心及國庫收付中心使用的財務印鑒及支票等憑證由結算部三名工作人員分別保管，加強內部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經辦的現象，嚴密的內部牽制制度，確保了業(yè)務處理的合法、規(guī)范，客觀上既保證了資金使用的安全性，又起到了保護干部的作用，確保了業(yè)務處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學化管理提供了保證。(八)寓監(jiān)督于服務之中，嚴肅財經紀律。

中心在牢固樹立服務意識的同時，始終以財經法紀為準繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實的作風和認真的態(tài)度搞好服務，同時把服務與監(jiān)督有機地結合起來，寓監(jiān)督于服務之中，既規(guī)范財務支出，同時做好財務分析服務，處理好集中核算與財務管理的關系，充分調動單位的理財積極性，為各單位理好財，為縣委、政府把好關。實行會計集中核算后，強化了會計人員的監(jiān)督職能，依照財經法規(guī)實施會計監(jiān)督職能，有利于規(guī)范預算管理和財政資金使用，加強國有資產管理，堵塞財務管理漏洞，節(jié)約行政成本，從源頭上預防和治理****。(九)專項資金監(jiān)管進一步加強。

201*年下半年將專項資金納入中心集中統一核算后，根據項目資金的性質歸口設立專戶，建立專項資金專戶6xxxx，“專戶儲存、專戶管理、�？顚Ｓ谩保瑢嵭锌h級報賬制。

實行縣級報賬制杜絕了專項資金脫離財政部門監(jiān)管的狀況，中心今年進一步健全和完善了專項資金報賬制，加強對專項資金的監(jiān)督和管理，對專項資金使用進行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金�？顚Ｓ�，嚴防出現挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。專項資金全部納入集中核算有力加強了監(jiān)督，提高了專項資金的使用效率，對于建立健全財政專項資金管理制度，規(guī)范財政專項資金管理，提高資金使用效率，確保專款專用，預防干部越軌行為，遏制****現象的發(fā)生起到了積極的作用。(十)加強學習，造就高素質干部隊伍。

每周一上午堅持理論業(yè)務學習，加強對黨的路線、方針、政策以及財經法規(guī)的學習，不斷提高其政治理論水平和專業(yè)技術水平。為了適應信息時代和迎接知識經濟的挑戰(zhàn)，增強行業(yè)競爭實力，提高干部科技文化素質，積極鼓勵干部職工加強文化理論的深造學習。多數青年干部參加財會方面學歷提升進修學習，全單位1xxxx職工共有注冊資產評估師xxxx，會計師xxxx，經濟師xxxx，助理會計師xxxx。今年以來又有多位同志參加高級會計師、注冊會計師等學習考試，單位上下掀起了學科學、學文化、鉆研業(yè)務、愛崗敬業(yè)的熱潮，為促進文明建設奠定了堅實基礎。在工作中引導干部職工加強學習，善于思考，在實際工作中多做調查研究，理論聯系實際，以“三個代表”重要思想為指南，認真貫徹落實十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神，真正建立一支能吃苦，高素質，高效益的干部職工隊伍。二、存在的問題與建議。

(一)搞好系統維護工作是保證財政國庫改革順利進行的重要前提，因此必須進一步提高系統維護工作質量，建議加強對系統維護員的業(yè)務技能培訓，以利于系統維護工作科學化、正規(guī)化。

(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務及會計電算化工作有待加強，建議加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務人員業(yè)務及計算機技能培訓，以提高業(yè)務素質，電子財務數據作為會計檔案的重要組成部分，備份工作應引起高度重視。三、下年度工作安排。

(一)加強干部職工隊伍的自身建設。有計劃地組織干部職工參加政治和業(yè)務學習，以十六大及十六屆四中、五中全會精神為主導,加強對干部職工的理論學習,提高其政治素質和業(yè)務素質。調動全體職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，集思廣益，認真聽取各方面的意見和建議，不斷改進我們的服務態(tài)度和工作方法，搞好優(yōu)質、高效服務，強化對財政資金的監(jiān)督管理。

(二)進一步健全和完善專項資金報賬制，加強專項資金的監(jiān)督和管理，充分發(fā)揮其使用效益，對專項資金使用進行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金�？顚Ｓ茫瑖婪莱霈F挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。(三)進一步強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統管及村級財務工作的指導力度。按照中心對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所零戶統管及村級財務工作的具體考核要求，加強對零戶統管及村級財務工作的業(yè)務指導，幫助解決工作運行中的困難和問題，使工作趨向正規(guī)化，進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務工作。(四)規(guī)范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《安順市會計核算中心(國庫收付中心)檔案管理暫行辦法》規(guī)定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎。(五)加強會計中心內部稽核工作，稽核部按照稽核計劃，加大稽核力度，完善內部監(jiān)督機制，使證、賬、表、業(yè)務處理的每個環(huán)節(jié)和報賬程序都達到標準規(guī)范的要求，并對國庫集中收付工作的稽核進行積極探索，以確保財政資金安全。(六)繼續(xù)完善國庫集中收付工作。國庫集中收付工作運行僅兩年，許多工作尚處于摸索階段，需要在進一步的工作中加強、完善、研究、探討、解決，中心將在以往取得的扎實基礎上，繼續(xù)加強學習，認真總結經驗，為國庫集中收付制度改革取得圓滿成功奠定堅實基礎。

(七)進一步加強系統維護工作。實行國庫集中收付制度改革以來，在原有會計集中核算的基礎上，對于系統維護工作提出了更新、更高的要求，中心將加強系統維護工作，以利于系統維護工作的正規(guī)化、科學化，保證計算機軟、硬件的正常運行和財政資金的安全。

中心的工作雖然取得了一定的成績，但離上級部門的要求仍有一定的差距。我們將深入學習貫徹十六大及十六屆四中、五中全會精神，繼續(xù)高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，落實科學發(fā)展觀，樹立社會主義榮辱觀，解放思想，實事求是，與時俱進，保持良好的工作作風，以飽滿的工作熱情，清晰的工作思路，周密的工作計劃，不斷改進和完善工作方式方法，使會計集中核算工作與國庫集中收付工作再上一個臺階，更好地為我縣的經濟建設服務。

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