財務部201*年工作總結及201*年工作計劃

財務部201*年工作總結及201*年工作計劃

201*年是財務部工作開展最復雜的一年，推進上市、深化基礎管理、開展ZBB、實施會計新準則、ERP項目推進、強化資金管理等等工作無不考驗財務人員的工作效率和工作質量，品種繁多的報表成為財務部工作的一大特色及主要工作內容。同時也給管理帶來了相當大的壓力。

回顧201*年，財務部工作亮點主要有三點：

完成基礎管理深化工作，給201*年的工作拓展提供了良好的空間。①通過股份公司財務部協(xié)調實現統(tǒng)一的核算口徑，為201*年推進財務核算分析奠定了堅實的基礎。②細化分析ZBB項目管理工作，在總結本年度ZBB管理存在問題的基礎上認真進行201*年預算，協(xié)調預算過程中存在的問題，完善并保證ZBB數據收集準確及時。

強化資金管理工作，降低資金成本、提高應對金融危機的防范意識。①推進應收賬款管理工作，建立完善的賒銷管理制度并有效推行，提高法律風險防范意識；②加強應付賬款管理，強化資金支付預算，貨款支付審批以當月審批有效，控制審批報大數的習慣，避免資金月度資金使用無預算；③針對銀行利率調整快速反應，對銀行貸款快速調劑，降低資金成本。

針對目前繁多的報表，通過與信息中心協(xié)調以多種形式提高工作效率，同時通過要求相關人員使用ERP報表間接起到對ERP工作推進作用。讓員工了解ERP、熟悉ERP使得ERP發(fā)揮應有的作用。

201*年工作計劃

全面推進ERP項目，使得ERP提到一個新臺階，目標倉庫全面脫離手工賬，提高ERP工作效率

摸索更好的成本分析機制，實現更好的財務利潤規(guī)劃利用ZBB平臺強化費用控制

進一步提高資金可控性，減少金融危機對公司產生的負面影響，提高資金使用效率、降低財務成本

東莞市珠江啤酒有限公司財務部201*年12月5日

擴展閱讀：財務部本年度工作總結與下年度工作計劃

大豐財務部08年度工作總結與09年度工作計劃

201*年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結算工作。

08上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：

1、根據集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；2、根據集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；4、準確、及時進行日常帳務處理；5、完成了08年賬套的初始化工作；

6、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；8、加強資產、資金、票據的管理，確保資產、資金的合理使用和安全：9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；10、

組織編制了公司201*年年度財務預算；

11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作；

12、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度；13、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核；14、整理開業(yè)需要固定資產、低值易耗品、物料用品清單，15、設計印刷財務單據表格；16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案；18、完成07年企業(yè)所得稅減免；19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票20、商場用零鈔儲備。

21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數據交換，會計科目資料準備，兩系統(tǒng)數據對接，提報表需求，參加培訓。

22、百貨合同審核，與公司標準對比，審查合同條款，保公司的利益。23、設計財務管理報表，為以后財務工作更好的進行打下基礎。

24、為供應商貨款結算做準備，制定了結算須知，并對一些供應商結算了貨款。

25、完成了融通系統(tǒng)中有關商品稅率事項的調整。26、配合集團審計部進行審計。27、中港城購物廣場日常財務工作。

08年下半年財務部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產生的遺留問題，和中港城新開業(yè)的準備工作。1、完成大豐公司的資產盤點。

2、完成大豐公司資產合同的整理，并與部分供應商簽定延期付款協(xié)議。3、配合稅務師事物所完成大豐公司111月份稅務審計。4、完成大豐、中港城公司201*年預算。

5、配合業(yè)務部門完成中港城新供應商經營條件審核。6、配合業(yè)務部門完成中港城舊供應商退場結算等工作。7、審核中港城小業(yè)主變更資料，按季度支付小業(yè)主租金。

8、跟進尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運行工作，結合中港城結算工作

的實際情況，完善系統(tǒng)的各項功能；

9、完成中港城公司每月結算工作。

10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。12、完成大豐公司和中港城公司稅務的清理工作。

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