財務部本年度工作總結與下年度工作計劃

大豐財務部08年度工作總結與09年度工作計劃

201*年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結算工作。

08上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領導本部門人員完成了以下工作：

1、根據(jù)集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；2、根據(jù)集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；4、準確、及時進行日常帳務處理；5、完成了08年賬套的初始化工作；

6、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；8、加強資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全：9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；10、

組織編制了公司201*年年度財務預算；

11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作；

12、加強財務團隊建設，堅持每周進行例會制度；13、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核；14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單，15、設計印刷財務單據(jù)表格；16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

17、完成跟進財務結算中心的設計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設計方案；18、完成07年企業(yè)所得稅減免；19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票20、商場用零鈔儲備。

21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換，會計科目資料準備，兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接，提報表需求，參加培訓。

22、百貨合同審核，與公司標準對比，審查合同條款，保公司的利益。23、設計財務管理報表，為以后財務工作更好的進行打下基礎。

24、為供應商貨款結算做準備，制定了結算須知，并對一些供應商結算了貨款。

25、完成了融通系統(tǒng)中有關商品稅率事項的調整。26、配合集團審計部進行審計。27、中港城購物廣場日常財務工作。

08年下半年財務部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產(chǎn)生的遺留問題，和中港城新開業(yè)的準備工作。1、完成大豐公司的資產(chǎn)盤點。

2、完成大豐公司資產(chǎn)合同的整理，并與部分供應商簽定延期付款協(xié)議。3、配合稅務師事物所完成大豐公司111月份稅務審計。4、完成大豐、中港城公司201*年預算。

5、配合業(yè)務部門完成中港城新供應商經(jīng)營條件審核。6、配合業(yè)務部門完成中港城舊供應商退場結算等工作。7、審核中港城小業(yè)主變更資料，按季度支付小業(yè)主租金。

8、跟進尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運行工作，結合中港城結算工作

的實際情況，完善系統(tǒng)的各項功能；

9、完成中港城公司每月結算工作。

10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。12、完成大豐公司和中港城公司稅務的清理工作。

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財務部上半年工作總結及下半年工作計劃

201*年上半年，財務部在選煤廠黨政的正確領導下以及各車間、部室的大力支持與配合下，緊緊圍繞年初確定的工作目標，從工作的計劃性、針對性和前瞻性入手，注重質量，講求實效，部門各項工作有序運行，各項經(jīng)營指標均控制在預算指標之內�，F(xiàn)將本部門上半年完成的主要工作總結如下：

一、完成的主要工作1、進一步規(guī)范會計基礎工作

為使會計基礎工作得到進一步強化，繼續(xù)對原始憑證粘貼、裝訂、帳表的打印嚴格要求統(tǒng)一規(guī)范。加強對會計憑證附件的審查力度，嚴格審查財務附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準確性。

加強對付款單位及發(fā)票專用章規(guī)范使用的查驗力度，嚴格按照公司有關規(guī)定執(zhí)行，不符合標準的一律不予報銷。繼續(xù)加強對發(fā)票真?zhèn)蔚牟樵兞Χ�，對所有報銷發(fā)票一律都進行網(wǎng)上驗證工作，尤其是金額較大的發(fā)票必須從稅控網(wǎng)上核查其真?zhèn)�，驗證無誤后才能報銷入賬，使財務結算工作更加規(guī)范嚴謹。

針對“找抓促”查出的以往廢舊物資的處理不計提進項稅及進項稅附加的現(xiàn)象后，積極組織進行了整改并及時的進行了賬務調整，使廢舊物資管理更加規(guī)范合理。

3月份完成了201*年度會計賬薄的打印及裝訂工作，4月份完成了201*年度會計檔案的整理歸檔工作,從6月份起，將費用報銷審批單加入了會計審核一欄，使費用報銷流程更加規(guī)范合理。下半年，

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將利用對標的機會，向集團內外的其他會計基礎工作比較優(yōu)秀的單位進行觀模學習，以進一步提高會計基礎工作管理水平。

2、資金和成本的控制與執(zhí)行

繼續(xù)推行全面預算管理，對成本指標進行細劃分解，為加強成本過程控制，不斷提高資金的利用率，學習公司內先進單位制定出臺了《選煤廠201*年度廠長科目負責制預算及資金支出等有關規(guī)定》，按月編報月度成本計劃和資金使用計劃。

為進一步貫徹落實公司“五型企業(yè)”和“內控制度”建設，健全和完善全面預算管理體系，選煤廠結合生產(chǎn)經(jīng)營的實際及廠領導的職責分工情況，制定出臺了年度廠長科目負責制，年初將201*年成本指標分解落實到各車間和機關各部室，實行廠長科目負責制，加大關鍵費用指標的監(jiān)控力度，明確費用的事前預測、事中控制、事后分析的責任，確保各項指標的順利完成。嚴格各項費用使用的審批手程序，控制各項費用的發(fā)生的合理性，確保各項費用發(fā)揮應有的作用。

將年初預算按照歷年各車間生產(chǎn)實際情況，綜合考慮今年產(chǎn)量情況及成本費用預算情況，把產(chǎn)量、材料費、車輛費等指標分解到各車間，把辦公費、差旅費、招待費等機關部室控制的管理費用根據(jù)實際情況歸口分解到各部室進行考核控制。分解成本指標，加強成本過程控制，增強職工節(jié)約意識，形成從廠到車間、從車間到班組、從班組到個人的線型的成本控制。這樣可以加強車間及機關部室的成本控制意識，從而有效控制各項費用的發(fā)生。

資金支出計劃預算是公司財務部全面質量標準化考核的重點內

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容之一。車間資金支出計劃是由財務部根據(jù)生產(chǎn)技術部當月生產(chǎn)計劃結合年初下發(fā)的各項費用預算以及上月完成情況，綜合計算下發(fā)到各車間，各車間禁止超出核定的預算限額。部室資金支出計劃是各部室需將下月用款計劃與當月20日前上報財務部，財務部嚴格按照資金計劃進行付款，如沒有按時報或不報視為本月無資金計劃將不予付款。以此達到控制成本費用預算指標的目的，做到職責分明，便于成本費用等預算的事前預測，事中、事后控制和分析。

由于人員調整，導致基層核算員業(yè)務素質層次不齊。針對這一情況財務部對核算員進行了業(yè)務技能以及有關成本控制方面的知識進行了有針對性的培訓，并規(guī)定每年對車間基層核算進行現(xiàn)場檢查指導不少于兩次，使車間核算人員業(yè)務水平有了顯著的提高，為成本控制過程的科學化、規(guī)范化起到了極大的推動作用。

3、資產(chǎn)管理工作

針對以前年度入賬信息不完全的固定資產(chǎn)進行了整理匯總，針對不完整的信息，讓實物管理部門去核實、完善，尤其是資產(chǎn)的規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、存放地點等要素。對固定資產(chǎn)領用、確認、審批、記賬等流程進行了規(guī)范化梳理，提高了審批過程中的效率，節(jié)省了大量審批時間。

為了使公司資產(chǎn)產(chǎn)權更加明晰，減少資產(chǎn)流失，根據(jù)集團公司和準能公司統(tǒng)一部暑，成立選煤廠產(chǎn)權普查領導小組，并對選煤廠各類資產(chǎn)進行了清查，后續(xù)工作仍在進行中；為了使資產(chǎn)的類別劃分更加科學合理，按照神華集團的有關規(guī)定，將固定資產(chǎn)按新目錄進行了重

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新劃分。配合公司相關業(yè)務部門，對我廠報廢的車輛進行了拍賣處理。

4、合同管理工作

對選煤廠各類合同進行網(wǎng)上審核管理和報批，截止目前，共審核報批各類合同100多份，都是嚴格按照《準能公司合同管理辦法》的有關規(guī)定執(zhí)行的。為及時掌握合同履行情況，建立了合同履行臺賬，使合同執(zhí)行情況更加明了清晰。針對網(wǎng)上審批合同過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時與公司政策法規(guī)部及兄弟單位進行了溝通、解決，對公司合同管理部門反饋回來的意見進行整改。同時對我廠相關業(yè)務部門就網(wǎng)上審批合同相關事宜進行了指導，取得了較好的效果。

5、內控工作

內控管理工作是選煤廠持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件，也是實現(xiàn)成本控制的最佳手段。按照準能公司內控體系建設的統(tǒng)一安排，完成了201*年度選煤廠內部控制的自我評價報告，建立了選煤廠風險數(shù)據(jù)庫和風險識別、風險分析和風險評價體系。上半年我部結合公司“找抓促”活動，積極配合公司完成了制度建設指引工作，從制度方面為成本控制工作奠定了基礎，為成本管控創(chuàng)造了先決條件。

以集團公司板塊制度建設為契機，對安全生產(chǎn)、生產(chǎn)技術、機電管理和調度管理的96個制度進行了梳理、匹配、分析，經(jīng)過整合、修訂、編制，共為露天板塊提供制度樣板28個，為我廠制度建設積累了寶貴經(jīng)驗。

6、班組建設方面

近年來，我廠以創(chuàng)建“五型班組”為目標，通過科學謀劃、夯實

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基礎、構建機制、豐富載體、搭建平臺、突出重點等手段，逐步實現(xiàn)了生產(chǎn)型班組向管理型班組的轉變，促進了班組建設的深入開展。

7、“找、抓、促”工作

為提高基礎經(jīng)營工作管理水平，根據(jù)集團和公司要求，認真組織開展“找抓促”活動，制定了《選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”活動方案》和《選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”活動任務分解表》，并完成了方案中第一階段工作，編制上報了選煤廠財務系統(tǒng)“找抓促”第一階段工作匯報材料。

8、“五型企業(yè)”及“全面質量標準化”工作

根據(jù)《準格爾能源有限公司“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》，結合選煤廠實際，完善《選煤廠“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》。將主要績效考核指標分解落實，明確責任，以全面質量標準化作為過程控制的核心和重點，提高基礎工作管理水平，確保全年主要績效指標的順利實現(xiàn)，形成了以績效考核指標為硬評價，全面質量標準化管理軟考核的“五型企業(yè)”建設考核體系。

修改完善了《選煤廠全面質量標準化管理實施辦法》。使考核細則更加全面、合理。一季度結束后，按照各職能部門的考核結果，對一季度效益獎進行了兌現(xiàn)，下發(fā)了《201*年一季度全面質量標準化考核兌現(xiàn)情況》。

9、對標工作

參加了準能公司201*年3月13日舉辦的對標經(jīng)驗交流會，得到了公司領導的好評。本年6月份，根據(jù)去年對標神東洗選中心的經(jīng)

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驗成果，完成了《選煤廠防凍液管理調研報告》,報告中針對兩公司防凍液管理的差異性進行了詳盡的對比分析，以降本、節(jié)能、降耗為主題，針對存在的問題提出了合理化建議。

為更好開展好行業(yè)對標工作，按照準能公司對標工作的總體安排，制定并上報了《選煤廠201*年對標管理工作實施方案》。

二、下階段工作安排

1、繼續(xù)加大對報銷發(fā)票的檢查力度，嚴格按照發(fā)票管理辦法相關規(guī)定執(zhí)行。加強對憑證財務附件的審查力度，審查附件合規(guī)性及其附件數(shù)據(jù)的完整性、準確性。

2、要培養(yǎng)管理型財務人才，組織財務人員深入現(xiàn)場，對生產(chǎn)工藝、流程等進行學習，加強與生技部、機電部及車間的信息溝通和交流，成本要素金額與車間各業(yè)務密不可分，及時發(fā)現(xiàn)成本數(shù)據(jù)背后的業(yè)務驅動因素，使財務與現(xiàn)場業(yè)務有機契合，找出成本超節(jié)支的真正原因。

3、繼續(xù)加強資金和成本控制，強化資金支出計劃制度的執(zhí)行，提高資金支出計劃的執(zhí)行率，當月無計劃或計劃不準確的的支出一律不予支付。做好全年財務決算和明年預算工作，確保年終各項經(jīng)營指標的順利完成。

4、下一步將按照集團給定制度標準模塊或格式，對原有內控制度進行全面修訂、整合。針對新修訂后的制度，聘請中介機構對原有的內控流程進行重新梳理、修訂。

5、針對給施工方銷售水、電現(xiàn)象，今后將嚴格按照對外銷售業(yè)

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務進行處理，按照實際使用量開具正式的稅務發(fā)票進行結算。

6、根據(jù)集團公司及準能公司要求，積極主動地組織和推動“找、抓、促”和“創(chuàng)一流”各項活動的開展，全面提升選煤廠的管理水平。

7、積極配合集團公司和準能公司開展好財務能力評價工作和財務系統(tǒng)“找、抓、促”工作，全面提升財務“價值創(chuàng)造、決策支持、風險控制、統(tǒng)籌協(xié)同、協(xié)調服務”五大能力。

8、進一步深化經(jīng)營管理，扎實推進“五型企業(yè)”建設，不斷提高選煤廠的競爭力。按照年初制定的《選煤廠“五型企業(yè)”建設績效考評辦法》嚴格兌現(xiàn)獎罰，不斷提高選煤廠的經(jīng)營管理水平。

9、根據(jù)對標方案提前準備對標所需資料，做到有準備、有目標的對標，加強對標深度和廣度，提高對標工作的參與度。鑒于成本數(shù)據(jù)資料的保密性，應加強與對表對象的溝通、聯(lián)系，積極獲取有效信息。通過指標、技術和管理方面的對比，剖析管理上深層次的問題，加強對標成果的推廣和應用，召開對標工作總結會，以交流的方式進行學習，尋找差距、彌補不足，制定有效的措施，逐步提高各項工作管理水平。

我部在選煤廠的正確領導和各車間、部室的大力支持下，較好地完成了上半年的各項工作，下半年我們將繼續(xù)努力，站在更高的起點，以飽滿的熱情，全身心投入到自己的本質工作中，高標準、嚴要求的完成全年的各項工作任務，為選煤廠的發(fā)展出一份力。

選煤廠財務部201*年6月13日

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