財務部工作計劃、總結(jié)

財務部工作總結(jié)及計劃

201*年，是公司發(fā)展中的關(guān)鍵一年，財務部將一如既往地圍繞公司的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃,認真貫徹執(zhí)行公司財務預算，以加強財務核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，從嚴管理,積極為公司領(lǐng)導經(jīng)營決策當好參謀，為完成公司經(jīng)營目標作出應有的努力。

201*年上半年財務部工作中存在很多不足，需要在今后的工作中改善，

現(xiàn)就目前情況，提出以下初步構(gòu)想：

一、理順工作思路，做好財務基礎(chǔ)工作。

１、搭建公司財務組織構(gòu)架，明確崗位及職責。２、健全和完善財務制度。

在原有財務制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)醫(yī)藥集團公司財務核算的新要求，進一步健全和完善財務管理制度，嚴格財務人員核算管理，制定完善內(nèi)部財務規(guī)章制度，使會計工作有一個更加規(guī)范、完善的制度環(huán)境。

３、規(guī)范建立財務檔案，提高檔案管理質(zhì)量。

收集整理好以前財務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，確保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。二、充分發(fā)揮財務資金管理職能

1、按財務預算科學合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。

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積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。

2、積極爭取政策支持。積極利用行業(yè)政策，想辦法、找路子，爭取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，引導財務人員加強稅收政策法規(guī)的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。

三、參與企業(yè)管理，管好用好各項財務資金。

挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。管理是生產(chǎn)力，財務部將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制費用成本，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，嚴格審核報銷憑證，有效控制各項費用開支。

1、業(yè)務招待費管理。采取行政負責、部門監(jiān)督的原則管好用好業(yè)務招待費。

2、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

3、辦公費管理。辦公費管理堅持各部室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統(tǒng)一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。

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5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關(guān)車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準后進行維修，車輛用油由辦公室負責采購、保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無計劃領(lǐng)用。

財務部應該加強“會計核算一體化”理念，從帳單處理到報表編制統(tǒng)一指揮，統(tǒng)一行動，統(tǒng)一報表格式，統(tǒng)一披露口徑。制定《會計結(jié)賬工作檢查表》，保證所有費用的及時處理，保證賬表、賬賬、賬實的一致性。經(jīng)過這次連鎖公司收購銷售公司，財務部人員隊伍現(xiàn)有22人。醫(yī)藥集團公司的財務管理特點，財務部必須嚴格執(zhí)行內(nèi)控。四、加強財務人員培訓，提高財務人員素質(zhì)。

目前，財務部好多人員為新進人員，必須規(guī)范人員管理，穩(wěn)定財務隊伍。以強化財務人員教育培養(yǎng)為基礎(chǔ)，全面提高財務部人員整體素質(zhì)，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增強財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進行業(yè)務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優(yōu)秀的會計人員加入財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，精減人員，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢基礎(chǔ)。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經(jīng)濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務工作的連續(xù)性、復雜性，培養(yǎng)超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養(yǎng)會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營管理的事前預測、事中分析和基礎(chǔ)財務分析工作。

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4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業(yè)務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

五、開展會計信息化建設(shè)

利用好電腦系統(tǒng)，開展門店報表網(wǎng)上數(shù)據(jù)報送，增強會計數(shù)據(jù)傳遞的時效性和準確性。逐步實現(xiàn)計算機替代手工計賬的財務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規(guī)范和大量重復勞動極易產(chǎn)生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉(zhuǎn)變?yōu)槟軌蝾A測前景的數(shù)據(jù)，提高會計核算的質(zhì)量，使公司會計核算工作更加正規(guī)化、科學化，現(xiàn)代化。

每一個人都擔負著公司興盛的使命，只有將自己徹底融入公司，全身心地付出，處處為公司著想，站在公司的角度考慮問題，投入自己的滿腔熱情，懂得一榮俱榮、一損俱損的道理，才能與公司共同進步，獲得雙贏。

工作上追求完美是一個人成功的必要前提，永遠對自己的成績不滿足，永遠追求最好，總是對自己說：“我離完美還差很多�！比绻�你能永遠這樣要求自己，你就能一直保持高昂的工作熱情，督促自己永遠向著更高的目標奮進。

比爾蓋茨曾經(jīng)說：‘一個優(yōu)秀的員工，應該是一個具備自動自發(fā)精神的員工。他會積極地去做事，積極地去提高自身技能。

總之，財務部將嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度，遵守職業(yè)道德，樹立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好財，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面、細致、及時地為公司及相關(guān)部門提供詳實信息，為領(lǐng)導決策提

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供可靠依據(jù)，當好領(lǐng)導的參謀。下半年的任務會更重，壓力會更大，我們財務部全體成員將變壓力為動力，做好201*年下半年工作計劃，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務部在企業(yè)管理中的核心作用，積極為公司發(fā)展獻計獻策。

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擴展閱讀：財務部本年度工作總結(jié)與下年度工作計劃

大豐財務部08年度工作總結(jié)與09年度工作計劃

201*年財務部在大豐公司的主要工作是在上半年協(xié)助公司其他部門完成寶能城市廣場各項開業(yè)前準備工作；下半年處理好由于寶能城市廣場未開業(yè)而造成的遺留問題；在中港城的主要工作是協(xié)助公司其他部門為中港城購物廣場開業(yè)做準備工作，并使用新系統(tǒng)處理好新商場的供應商貨款結(jié)算工作。

08上半年財務部門主要工作是圍繞龍崗寶能城市廣場開業(yè)進行各項籌備的工作，修改完善《財務管理制度》、《會計核算制度》等制度，融通系統(tǒng)的測試，財務人員的招聘培訓及日常會計核算工作等，具體領(lǐng)導本部門人員完成了以下工作：

1、根據(jù)集團財務管理制度及修改意見，修改完善了公司《財務管理制度》；2、根據(jù)集團會計核算制度及修改意見，修改完善了公司《會計核算制度》，并修改了會計科目方案；

3、制定購物卡方案；完善出納手冊和收銀手冊；完善了貨款審批制度；4、準確、及時進行日常帳務處理；5、完成了08年賬套的初始化工作；

6、協(xié)助會計師及稅務師事務所完成07年的報表的審計工作；7、跟進金蝶、融通系統(tǒng)的運行及完善，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行；8、加強資產(chǎn)、資金、票據(jù)的管理，確保資產(chǎn)、資金的合理使用和安全：9、參加集團對最新所得稅法及會計準則的培訓，進行合理的稅務策劃；10、

組織編制了公司201*年年度財務預算；

11、完成對融通系統(tǒng)的財務培訓工作；

12、加強財務團隊建設(shè)，堅持每周進行例會制度；13、配合公司業(yè)務部門，對供應商合同條件進行審核；14、整理開業(yè)需要固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品清單，15、設(shè)計印刷財務單據(jù)表格；16、簽定銀聯(lián)POS協(xié)議；

17、完成跟進財務結(jié)算中心的設(shè)計和裝修改造，跟進龍崗財務辦公室、收銀辦公室和銀庫的設(shè)計方案；18、完成07年企業(yè)所得稅減免；19、印刷了國稅發(fā)票，購買地稅發(fā)票20、商場用零鈔儲備。

21、融通系統(tǒng)與金蝶系統(tǒng)數(shù)據(jù)交換，會計科目資料準備，兩系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接，提報表需求，參加培訓。

22、百貨合同審核，與公司標準對比，審查合同條款，保公司的利益。23、設(shè)計財務管理報表，為以后財務工作更好的進行打下基礎(chǔ)。

24、為供應商貨款結(jié)算做準備，制定了結(jié)算須知，并對一些供應商結(jié)算了貨款。

25、完成了融通系統(tǒng)中有關(guān)商品稅率事項的調(diào)整。26、配合集團審計部進行審計。27、中港城購物廣場日常財務工作。

08年下半年財務部門主要工作是處理由于龍崗寶能城市廣場未能開業(yè)而產(chǎn)生的遺留問題，和中港城新開業(yè)的準備工作。1、完成大豐公司的資產(chǎn)盤點。

2、完成大豐公司資產(chǎn)合同的整理，并與部分供應商簽定延期付款協(xié)議。3、配合稅務師事物所完成大豐公司111月份稅務審計。4、完成大豐、中港城公司201*年預算。

5、配合業(yè)務部門完成中港城新供應商經(jīng)營條件審核。6、配合業(yè)務部門完成中港城舊供應商退場結(jié)算等工作。7、審核中港城小業(yè)主變更資料，按季度支付小業(yè)主租金。

8、跟進尊鼎POS系統(tǒng)在中港城的初始化及運行工作，結(jié)合中港城結(jié)算工作

的實際情況，完善系統(tǒng)的各項功能；

9、完成中港城公司每月結(jié)算工作。

10、參與公司對寶能城市廣場與中港城的規(guī)劃。11、大豐公司與中港城公司的日常核算工作。12、完成大豐公司和中港城公司稅務的清理工作。

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