201*計(jì)財(cái)部半年工作總結(jié).

計(jì)財(cái)部二0一一年半年工作總結(jié)

201*年是公司推行目標(biāo)任務(wù)承接的第二年，公司圍繞“風(fēng)險(xiǎn)第一，效益第一”的經(jīng)營(yíng)理念控規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)，本著算賬經(jīng)營(yíng)的管理模式，實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，以確保全年目標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。截止6月底超額完成年初制定的保費(fèi)計(jì)劃任務(wù)，作為公司重要后援部門之一的計(jì)財(cái)部，其主要任務(wù)就是做好債權(quán)、債務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作，監(jiān)督經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，總結(jié)公司一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)成果。今年上半年，我部門主要完成了以下幾方面的工作：

一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理

今年，我部門加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的管理，從審核原始憑證入手，檢查票據(jù)是否要齊全，對(duì)要素不齊的票據(jù)要求人員補(bǔ)填完整，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)予以退回，尤其自去年7月實(shí)行財(cái)務(wù)集中管理以后，所有票據(jù)均要通過(guò)省公司財(cái)務(wù)人員審核，我部門嚴(yán)格按照票據(jù)傳遞流程，在相關(guān)職能部門簽字確認(rèn)后，再編制費(fèi)用匯總表與原始票據(jù)一并送往分公司進(jìn)行審核，審核通過(guò)后即時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。隨時(shí)進(jìn)行賬證、賬賬核對(duì)，在賬證、賬賬核對(duì)無(wú)誤的情況下，按時(shí)完成了月度、季度等報(bào)表的計(jì)算，并對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)的過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和評(píng)價(jià)；正確計(jì)算營(yíng)業(yè)稅款及個(gè)人所得稅，及時(shí)、足額地繳納各類稅款，以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)銀行賬戶資金管理，月末按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)

節(jié)表；同時(shí)抽時(shí)間完成了上年總賬、明細(xì)賬的打印裝訂工作。

二、預(yù)算管理

今年，為確保各項(xiàng)目標(biāo)考核指標(biāo)的完成，我部門嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)公司的要求，細(xì)化費(fèi)用支出、賠款及未決預(yù)測(cè)，認(rèn)真仔細(xì)的做好全年的利潤(rùn)預(yù)測(cè)，并逐月監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，合理進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，從上半年的情況來(lái)看，費(fèi)用及未到期責(zé)任準(zhǔn)備金基本在預(yù)算控制范圍之內(nèi)，但由于歷史遺留問(wèn)題的影響，對(duì)影響利潤(rùn)的未決仍然很難預(yù)估，使利潤(rùn)預(yù)測(cè)的結(jié)果與預(yù)期有一定差距。下半年我們將繼續(xù)竭盡全力做好費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算以及利潤(rùn)預(yù)算，以確保公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成。

三、資金結(jié)算管理

資金結(jié)算方面我司一直實(shí)行收支兩條線管理，對(duì)到賬的保費(fèi)及時(shí)上劃到分公司，賠款、費(fèi)用按規(guī)定從專用戶通過(guò)網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)至客戶或供應(yīng)商賬內(nèi)。目前資金支付的授權(quán)已全部上收至分公司，但費(fèi)用、賠款支付工作量并沒(méi)有減少，相應(yīng)的還增加了上報(bào)程序及各類上報(bào)表，所有費(fèi)用、賠款從預(yù)算到支付，都必須逐一進(jìn)行上報(bào)；同時(shí)，每次的資金申請(qǐng)明細(xì)更加具體，結(jié)合當(dāng)月各個(gè)項(xiàng)目可用費(fèi)用額度進(jìn)行調(diào)整、掛賬以及整理賠款明細(xì)等工作量大大增加，部門員工吃苦耐勞、甘于奉獻(xiàn)，按時(shí)完成了費(fèi)用、賠款的預(yù)算及支付。

四、公司經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)

截止6月30日，我部門已全面完成了截止6月底的所有賬務(wù)處理工作，公司具體經(jīng)營(yíng)成果如下：

上半年我司完成保費(fèi)*萬(wàn)元，上年同期保費(fèi)收入*萬(wàn)元，同比增加*萬(wàn)元，增長(zhǎng)率*，其中非營(yíng)業(yè)用車保費(fèi)*萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)*萬(wàn)元，增長(zhǎng)率*，家用車保費(fèi)*萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)*萬(wàn)元，增長(zhǎng)率*，營(yíng)業(yè)用車保費(fèi)*萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)*萬(wàn)元，增長(zhǎng)率*，非車險(xiǎn)保費(fèi)*萬(wàn)元，占比*，同比增長(zhǎng)*萬(wàn)元，增加率*，交強(qiáng)險(xiǎn)*萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)*萬(wàn)元。賠款支出累計(jì)*萬(wàn)元，已決賠付率*，上年同期賠款支出*萬(wàn)元，已決賠付率*。綜合費(fèi)用*萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)費(fèi)用率*。由于各項(xiàng)準(zhǔn)備金未完成提取工作，暫無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算利潤(rùn)。

五、下半年工作目標(biāo)

下半年，我部門將主要做好以下幾方面工作：

（一）、貫徹執(zhí)行總、省公司的相關(guān)核算管理規(guī)定及監(jiān)管部門的規(guī)章制度，確保財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)；

（二）、認(rèn)真做好費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算及利潤(rùn)預(yù)算，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并上報(bào)總經(jīng)理室；

（三）、加強(qiáng)與稅務(wù)、人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，了解相關(guān)政策，規(guī)避公司各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（四）、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量，工作重點(diǎn)在憑證附件審核、財(cái)務(wù)檔案管理、銀行賬戶管理等方面加強(qiáng)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)管理；

（五）、認(rèn)真做好資金結(jié)算管理，與行政、業(yè)監(jiān)部等相關(guān)職能部門配合，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用及賠款進(jìn)行合理預(yù)算及支付，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)健康穩(wěn)定的發(fā)展。

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201*年財(cái)務(wù)部半年工作總結(jié)與下半年工作安排

201*年財(cái)務(wù)部在安塞分公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、各部門員工協(xié)作配合、財(cái)務(wù)部全體的辛勤努力下，緊緊圍繞安塞分公司201*年工作重點(diǎn)和財(cái)務(wù)部201*年工作計(jì)劃，以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，用高效務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在分公司管理中舉足輕重的作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將201*年的上半年工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

上年面主要開(kāi)展的工作：

一、認(rèn)真做好201*年年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來(lái)財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于元月16日順利完成年終決算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括分公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開(kāi)支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)。為201*年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

二、多方協(xié)調(diào)及調(diào)整，科學(xué)編制201*年財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)預(yù)算為了保證分公司全年經(jīng)營(yíng)總體目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，明確一定期間生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各個(gè)方面的目標(biāo)和任務(wù)，更好的指導(dǎo)我們的工作。財(cái)務(wù)部在分公司主管經(jīng)理的指導(dǎo)參與下,根據(jù)公司的運(yùn)行方式，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，通過(guò)對(duì)分公司所屬四個(gè)輕烴廠、燃?xì)獍l(fā)電業(yè)務(wù)以及CNG業(yè)務(wù)的各項(xiàng)費(fèi)用認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算后,充分考慮慶港公司、采油一廠的利潤(rùn)及分配原則，幾經(jīng)討論修改，最終在2月中旬編制完成了安塞分公司201*年財(cái)務(wù)預(yù)算，同時(shí)上報(bào)慶港公司得到批復(fù),至此安塞分公司201*年財(cái)務(wù)預(yù)算順利編制完成,預(yù)算的完成使分公司在201*年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)明確,有力推動(dòng)各部門、各項(xiàng)目完成利潤(rùn)考核指標(biāo)。

三、成功實(shí)施會(huì)計(jì)軟件電算化，使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的調(diào)試運(yùn)行。在運(yùn)行中與北京軟件開(kāi)發(fā)方的技術(shù)人員以及慶港公司財(cái)務(wù)部門主管多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的分公司帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、審計(jì)部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)軟件已全面運(yùn)行，按各部門、各輕烴廠、各產(chǎn)品均可實(shí)現(xiàn)隨時(shí)查閱，運(yùn)行狀態(tài)良好。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，與總公司財(cái)務(wù)上下聯(lián)網(wǎng)，讓資金流、產(chǎn)品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享，財(cái)務(wù)核算也由單帳套順利過(guò)渡到完全電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提高工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。順利提前完成了全年建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的一流財(cái)務(wù)管理體系的工作計(jì)劃。

四、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但分散至兩個(gè)辦公區(qū)，分公司財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合生產(chǎn)部定價(jià)、經(jīng)營(yíng)部油品招標(biāo)的工作，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、以及上報(bào)總部的資料等工作。在這最平常最繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合，滿足了各部門對(duì)財(cái)務(wù)部的工作要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，深化了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，使得財(cái)務(wù)部成為分公司的信息庫(kù)。

五、有效開(kāi)展成本核算，加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位，每月分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。全年按工作計(jì)劃堅(jiān)持費(fèi)用預(yù)算管理“算、控、降”三字訣，在本質(zhì)上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來(lái)，進(jìn)一步細(xì)化了成本的責(zé)任單元和成本要素，規(guī)范成本費(fèi)用歸集管理流程，充分發(fā)揮預(yù)算的指導(dǎo)和控制作用。

2、201*年度，我部將今年預(yù)算下發(fā)各單位及部門、進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，從夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范流程、深化分析、管理創(chuàng)新入手，在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各業(yè)務(wù)的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查，將成本費(fèi)用與同期預(yù)算對(duì)比，層層把關(guān)，充分發(fā)揮預(yù)算管理的指導(dǎo)控制作用，促使各單位及部門挖潛節(jié)支、確保經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。為分公司加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。3、每季度進(jìn)行一次財(cái)務(wù)與經(jīng)營(yíng)分析，提交書面文件，便于領(lǐng)導(dǎo)參考，針對(duì)不足與欠缺，制定下月的工作與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確保全年的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成，為公司的良好發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

六、積極籌措資金，逐步實(shí)現(xiàn)資金高效管理。

年初在201*年工作計(jì)劃中,強(qiáng)調(diào)一是零資金運(yùn)營(yíng)，二是零庫(kù)存管理，201*年上半年我部門每月月底開(kāi)展資金運(yùn)行分析，掌握資金結(jié)算規(guī)律，及時(shí)向總公司申請(qǐng)下月度資金計(jì)劃，從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)源頭著手，做到“月計(jì)劃、周動(dòng)態(tài)、日平衡”。流動(dòng)資金以推動(dòng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主要目的運(yùn)作，保障生產(chǎn)建設(shè)資金需要，最大限度減少資金沉淀。利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，努力實(shí)現(xiàn)零資金成本運(yùn)營(yíng)。加強(qiáng)基層單位工資發(fā)放、差旅報(bào)銷、零星借款等資金的安全管理，推行零現(xiàn)金支付方式，降低現(xiàn)金使用風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率。在平日工作的同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的交流，建立了良好的銀企關(guān)系,銀行給予了肯定的評(píng)價(jià)，樹(shù)立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)資金工作也有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

七、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、201*年度對(duì)分公司預(yù)收帳款往來(lái)單位管理模式是輕烴銷售收入集中到收入賬戶，水電廠收入直接上繳慶港總公司,這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是：資金集中好管理，為公司申請(qǐng)每月備用金創(chuàng)造良好環(huán)境;

2、201*年度對(duì)應(yīng)付帳款的管理模式是在保證分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理費(fèi)、生產(chǎn)費(fèi)充足的基礎(chǔ)上，其剩余資金每月按往來(lái)單位款項(xiàng)輕重緩急由財(cái)務(wù)部自行分配支付。這種管理模式給予財(cái)務(wù)部資金自由，充分與各應(yīng)付單位建立了良好的信任關(guān)系，保證了公司資金運(yùn)作的順暢。

3、積極做好單位員工往來(lái)帳款的清理工作。主要是員工出差和辦事所借的備用金，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，為此接到慶港公司財(cái)務(wù)部通知，我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)清賬的良好習(xí)慣。

八、自查自改，順利通過(guò)油田公司審計(jì)

今年4月，在新一輪的油田公司審計(jì)到來(lái)之前，我部門針對(duì)201*年，以及201*年1-3月所有憑證，對(duì)于人員工資、與一廠的費(fèi)用結(jié)算、員工福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等敏感的問(wèn)題，進(jìn)行了自查自改，完善結(jié)算手續(xù)，要求所有代發(fā)單位進(jìn)行工資發(fā)放人員的簽名，工作量相當(dāng)大，財(cái)務(wù)部人員加班加點(diǎn)，克服困難，完成了自查工作。在檢查時(shí)，雖然在材料結(jié)算時(shí)存在著不合規(guī)的處理，但其方面都得到了油田公司審計(jì)的一致好評(píng)，順利通過(guò)油田公司審計(jì)。

九、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，提高辦事效率。

1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中，及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通，同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問(wèn)，順利通過(guò)了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。為了做好各項(xiàng)工作，一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對(duì)稅務(wù)單位提出的問(wèn)題及要求，及時(shí)改進(jìn)，同時(shí)也吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認(rèn)識(shí)，通過(guò)不懈努力，多方尋求突破口，加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通，最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持，提高辦事效率。

十、良好的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，分擔(dān)壓力，保質(zhì)保量完成工作。1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大，在人手少，任務(wù)重的情況下，財(cái)務(wù)部實(shí)行各崗位多元化的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初就完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善，針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說(shuō)明書，明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使部門成員清晰的知道該怎樣開(kāi)展工作，財(cái)務(wù)部門對(duì)自己有什么要求。在財(cái)務(wù)部每月針對(duì)各崗位的專門培訓(xùn)中，注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。各崗位承包人傾囊相授，其他人員虛心求教。在很短的時(shí)間里，每個(gè)人都能獨(dú)擋一面，使部門每位成員都能清楚的了解分公司運(yùn)作模式。

2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部因工作地點(diǎn)的變化面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過(guò)程中，按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開(kāi)展工作，保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。存在的問(wèn)題：

1、隨著各項(xiàng)財(cái)務(wù)、稅務(wù)的新準(zhǔn)則不斷出臺(tái)，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)略有欠缺，有時(shí)在票據(jù)處理上不夠果斷。針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法，財(cái)務(wù)部應(yīng)多加培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)、討論，爭(zhēng)取使企業(yè)利潤(rùn)最大化。將分公司財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的能力。

2、針對(duì)貨幣資金，個(gè)別員工的借款因外在原因無(wú)票據(jù)處理，暫不能及時(shí)清理。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題分公司應(yīng)尋求妥善的處理方法，以便及時(shí)收回。

3、由于各部門費(fèi)用結(jié)算的不夠及時(shí)，致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào)，生產(chǎn)費(fèi)用不能及時(shí)掌握，造成賬面上預(yù)提費(fèi)用的反映較大，容易給檢查部門造成虛增成本的困惑。建議各結(jié)算部門各負(fù)其責(zé)，加快上半年費(fèi)用合同的簽訂，對(duì)于已經(jīng)發(fā)生未結(jié)算的費(fèi)用，按照新的制度抓緊時(shí)間進(jìn)行結(jié)算，保證利潤(rùn)的真實(shí)可靠性。對(duì)于不能及時(shí)結(jié)算的單據(jù)，要求各部門負(fù)責(zé)人員及時(shí)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化，做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào)，保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

下半年工作安排：

財(cái)務(wù)部門作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)生產(chǎn)”是財(cái)務(wù)部應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)，管理工作才能得到提高，鑒于工作中存在的問(wèn)題，在下半年工作中重點(diǎn)應(yīng)在以下幾個(gè)方面進(jìn)行：1、加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)及管理。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。加強(qiáng)管理的重點(diǎn)是實(shí)行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點(diǎn)是責(zé)，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)部員工的積極性，要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時(shí)間，切實(shí)做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報(bào)。將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合，每月都進(jìn)行自查、自檢工作，逐步完善了支公司的財(cái)務(wù)治理體系。

2、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。

隨著分公司的發(fā)展的蒸蒸日上，財(cái)務(wù)管理職能的日益顯現(xiàn)，財(cái)務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，下半年工作重點(diǎn)將根據(jù)長(zhǎng)慶油田審計(jì)、慶港公司、稅務(wù)部門的要求，對(duì)材料的采購(gòu)、修理費(fèi)的發(fā)生進(jìn)行自改，使其更加符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，經(jīng)得起各審計(jì)、稅務(wù)部門的財(cái)務(wù)檢查。

3、迎接國(guó)家審計(jì)署的檢查

7月初，國(guó)家審計(jì)署將按計(jì)劃對(duì)201*年延灃注銷、以及安塞分公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行為期3個(gè)月的審計(jì)，我部門根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、廠相關(guān)科室的要求及工作計(jì)劃，針對(duì)敏感問(wèn)題先進(jìn)行自查自改，對(duì)于電話詢問(wèn)及書面詢問(wèn)進(jìn)行討論及分析，本著責(zé)任心，用會(huì)計(jì)的敏感度，認(rèn)真配合審計(jì)工作，及時(shí)完整的提交審計(jì)資料，并且將資料上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門，確保提供的數(shù)據(jù)合理化，統(tǒng)一口徑，提升會(huì)計(jì)信息報(bào)告精細(xì)度，保證審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

通過(guò)對(duì)這半年來(lái)的工作思考，有以下感觸：

一、榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

二、責(zé)任心是作為財(cái)務(wù)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。今年上半年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績(jī)。上半年全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，下半年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將以積極進(jìn)取的態(tài)度、開(kāi)拓創(chuàng)新的精神，完成下半年度的工作。為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成做出更大的貢獻(xiàn)!

感謝各位對(duì)財(cái)務(wù)部的支持，謝謝大家。最后祝分公司再創(chuàng)輝煌!祝大家身體健康，萬(wàn)事如意!

西安慶港潔能科技有限公司安塞分公司201*-6-20

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