財(cái)務(wù)部201*年度管理創(chuàng)新工作總結(jié)

財(cái)務(wù)部201*年度管理創(chuàng)新工作總結(jié)

201*年財(cái)務(wù)部認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司和中航國(guó)際關(guān)于財(cái)務(wù)管理工作的要求，以公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)，以資金管理和成本管理為重點(diǎn)，運(yùn)用籌資、投資、資金運(yùn)營(yíng)和分配為主的財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新方法，進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)務(wù)核算職能、充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理職能、提高了財(cái)務(wù)決策職能，使公司整體財(cái)務(wù)管理水平上升到一個(gè)新臺(tái)階�，F(xiàn)將201*年財(cái)務(wù)管理創(chuàng)新工作做簡(jiǎn)要總結(jié)：

一、加強(qiáng)資金管理，創(chuàng)新盈利模式，提高資金收益

201*年以來，我部密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外利率、匯率走勢(shì)，合理利用各類金融工具，運(yùn)用押匯、短期融資、掉期、遠(yuǎn)期結(jié)售匯等手段，取得無風(fēng)險(xiǎn)資金收益，201*年以來，先后在交通銀行、中信銀行、華僑銀行敘做無風(fēng)險(xiǎn)押匯產(chǎn)品，取得資金收益約**萬元；在招商銀行辦理理財(cái)業(yè)務(wù)，取得**多萬元的理財(cái)收益；在建設(shè)銀行敘做遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，取得約**萬元的收益；與各家商業(yè)銀行積極合作，為公司業(yè)務(wù)爭(zhēng)取最大限度的優(yōu)惠條件，年度取得各家銀行手續(xù)費(fèi)返還等超過**萬元。

在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，我部加快應(yīng)收賬款的催收，開據(jù)銀行匯票等推遲應(yīng)付賬款、延長(zhǎng)付款期限等，優(yōu)化了公司的現(xiàn)金流，使沉淀資金發(fā)揮最大效益。同時(shí)將收到的銀行匯票加入銀行供應(yīng)鏈金融，既提高了票據(jù)托收的及時(shí)性，又保證了票據(jù)的安全。

二、拓寬融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)

為支持工貿(mào)園項(xiàng)目建設(shè)，設(shè)法籌足項(xiàng)目資金，我部通過比較項(xiàng)目的投資回報(bào)率和籌資成本率，預(yù)測(cè)利息支出的時(shí)間和對(duì)現(xiàn)金流的影響，合理安排了債務(wù)融資的規(guī)模和期限，先后從招商、中信、光大、浦發(fā)銀行取得**億元債務(wù)融資，合理安排了每筆債務(wù)的期限和金額，避免還款和利息支出集中發(fā)生，同時(shí)爭(zhēng)取到了銀行最優(yōu)惠的貸款利率。取得的銀行貸款有力地支持了工貿(mào)園項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化了公司資金周轉(zhuǎn)，通過債務(wù)融資優(yōu)化了公司的資本結(jié)構(gòu)，獲得了財(cái)務(wù)杠桿利益。

在國(guó)內(nèi)銀行押匯資本成本上升、外幣額度緊張的局面下，我部積極和華僑銀行北京分行合作，利用進(jìn)口和出口信用證押匯，直接降低資本成本10%-20%。

三、充分運(yùn)用政策，爭(zhēng)取各項(xiàng)政府補(bǔ)貼、財(cái)稅支持

在工作中，我部重視處理和協(xié)調(diào)好各種公共關(guān)系，加強(qiáng)與財(cái)政、稅務(wù)、外匯局、銀行及上級(jí)主管部門的聯(lián)系，得到他們的指導(dǎo)和支持。充分運(yùn)用政策，取得了順義工貿(mào)園土地返還款**元，營(yíng)業(yè)稅發(fā)票額度開票限額擴(kuò)大了一倍，增值稅開票額度數(shù)量擴(kuò)大了四倍。

201*年我部積極爭(zhēng)取和擴(kuò)大了銀行授信規(guī)模，銀行免保授信額度擴(kuò)大了一倍。銀行授信額度的增加有力支持了公司國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展，為公司發(fā)展礦石、煤炭等大宗商品進(jìn)出口儲(chǔ)備了信貸資源。

四、解決歷史問題，會(huì)計(jì)信息質(zhì)量明顯提高

201*年下半年，我部針對(duì)ERP上線時(shí)遺留的歷史數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確問題進(jìn)行了專項(xiàng)清理，對(duì)預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、應(yīng)付等往來款項(xiàng)進(jìn)行了逐一核對(duì)，有問題的數(shù)據(jù)清查原因并進(jìn)行調(diào)整，聘請(qǐng)漢德公司幫助解決庫(kù)存、應(yīng)計(jì)負(fù)債等歷史問題。經(jīng)過核查，將無效數(shù)據(jù)和垃圾數(shù)據(jù)進(jìn)行了清理，絕大部分歷史遺留問題得到解決，會(huì)計(jì)信息質(zhì)量明顯提高，財(cái)務(wù)報(bào)表更加真實(shí)準(zhǔn)確。

五、有效運(yùn)用管理工具,，降低成本費(fèi)用支出

綜合運(yùn)用管理會(huì)計(jì)、精益管理等工具，優(yōu)化流程，降低成本費(fèi)用支出。強(qiáng)化銷售費(fèi)用管理，圍繞“人、車、會(huì)”等經(jīng)常性支出項(xiàng)目，嚴(yán)把支出關(guān)口；控制人工成本，減少無增加值、無必要流程，以此來減少人員總量，優(yōu)化人員分工，提高工作效率，降低人工費(fèi)用；優(yōu)化費(fèi)用結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化績(jī)效管理，合理控制管理費(fèi)用支出。

擴(kuò)展閱讀：201*年度財(cái)務(wù)部總結(jié)報(bào)告

財(cái)務(wù)部年度總結(jié)報(bào)告

201*年，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司這個(gè)工作中心，在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，認(rèn)真組織會(huì)計(jì)核算，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，并通過加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度的建設(shè)，站在財(cái)務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。201*這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，使得財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，發(fā)揮了財(cái)務(wù)部的職能作用，取得一些成績(jī)，同時(shí)也存在一些問題，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、財(cái)務(wù)總結(jié)

1、部門各成員嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好會(huì)計(jì)核算，進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、本公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。2、加強(qiáng)了財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和精細(xì)化管理力度

我們強(qiáng)化了基礎(chǔ)工作，規(guī)范了會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)稅法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確填制各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、合法。3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查及內(nèi)控管理力度，防范資金風(fēng)險(xiǎn)

資金是一個(gè)企業(yè)的血液，必須按照公司稽核管理的要求，建立健全了帳帳、印卡分管及單據(jù)的交接手續(xù)，防范了資金風(fēng)險(xiǎn)。制定了定期財(cái)務(wù)檢查制度，每季度組織一次財(cái)務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是否按規(guī)定分管，資金管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對(duì)檢查中存在的問題限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。

4、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升理論水平，建設(shè)優(yōu)秀財(cái)務(wù)隊(duì)伍

人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素，只有具備扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，才能指導(dǎo)實(shí)踐。“藝多不壓身”，因此，我們有計(jì)劃組織全體財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)相關(guān)稅收法律知識(shí)，提升把握政策的水平，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力，并運(yùn)用于工作實(shí)踐。二、存在問題

1、財(cái)務(wù)制度不完善，漏洞很多；

2、財(cái)務(wù)人員綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平參差不齊；

3、工作方式和效率還需要改善和提高；

4、財(cái)務(wù)部的監(jiān)督管理職能沒有充分發(fā)揮，與各個(gè)部門溝通不足；

三、解決方法

1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅(jiān)決執(zhí)行到底；2、每人都訂立學(xué)習(xí)目標(biāo)，通過考試取得職稱和學(xué)歷，來逐步提高自我；

3、改善工作方式，提高部門人員工作效率，今日事今日畢，統(tǒng)一核對(duì)、統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一付款，保證工作質(zhì)量的同時(shí)提高辦事速度，爭(zhēng)取做到讓材料供應(yīng)商滿意、讓同事滿意、讓主管領(lǐng)導(dǎo)滿意，讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心，做得條件允許的情況下，結(jié)合財(cái)務(wù)軟件功能，推行ERP系統(tǒng)核算和管理；

4、通過參與公司的重大經(jīng)營(yíng)決策，來充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部的管理職能，先從管理會(huì)計(jì)的角度做起，經(jīng)常與各個(gè)部門進(jìn)行走訪交流；四、幾點(diǎn)感想1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗(yàn)到事半功倍和事倍功半的差距；2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無所不能；3、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神非常重要；

總之，在這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我們會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信公司財(cái)務(wù)部是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的工作團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，我有信心協(xié)同財(cái)務(wù)部全體人員與公司共同走向輝煌！

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