財務(wù)總監(jiān)個人總結(jié)

財務(wù)總監(jiān)個人總結(jié)

為期5天的ERP實訓(xùn)終于結(jié)束了,感覺整個人都輕松了許多.雖然在短短的幾天里,自己沒有在財務(wù)總監(jiān)這個崗位上做出很大的成績,但仍然收獲頗多.在這次ERP實訓(xùn)中,我全面的了解了一個公司運營的整個過程,這對我們未來就業(yè)和創(chuàng)業(yè)都具有重要的意義.同時讓我意識到,作為一個集體，團隊一定要協(xié)作，充分發(fā)揮團隊精神，組員發(fā)揮各自才能�？v觀這5天的ERP實訓(xùn)，我們每天都處于極度緊張的狀態(tài)中,我們小組的組員很快就進入了自己的角色,各施其職,一直以來也很團結(jié)，我們有共同的目標、共同的理念，一起為我們的企業(yè)設(shè)謀劃策，積極應(yīng)戰(zhàn),使公司在相對平穩(wěn)的狀態(tài)下運行.

作為財務(wù)總監(jiān),我在公司的整體運作中負責(zé)財務(wù)的會計核算與財務(wù)管理工作,主要的工作有日常記錄和年終報表工作.會計核算主要包括總賬、訂單登記、利潤表和資產(chǎn)負債表的登記與核算.財務(wù)管理主要是基于會計核算的數(shù)據(jù),再加以分析,從而進行相應(yīng)的預(yù)測、管理和控制.它側(cè)重于財務(wù)預(yù)測、計劃、控制和分析.

在經(jīng)營的六年里,前三年我們公司發(fā)展的比較緩慢,但在后三年公司的發(fā)展比較平穩(wěn).第一年中,由于我們小組的成員基本上都沒有接觸過ERP,所以在投廣告方面過于謹慎和保守,最后卻只接到數(shù)量只有兩個的訂單.又因為第一年投資了太多的硬件和軟件設(shè)施,完全沒有考慮到生產(chǎn)線的生產(chǎn)能力、現(xiàn)金流動和其他現(xiàn)金支出.如投資了2條新的生產(chǎn)線,開拓了兩個市場,研發(fā)了兩種產(chǎn)品.這一年僅僅綜合費用就22個幣了,全年的凈利潤為-24.為了保證正常運行就不得不在本年借了60個幣的5年期長期貸款和20個幣的短貸.

在第二年中,雖然接到的訂單較好,能夠處理我們公司在第一年的產(chǎn)品庫存.但是我們在選單的過程中只注重數(shù)量,卻沒有考慮到交貨賬期的問題.表面上是生產(chǎn)線生產(chǎn),出貨交貨,但是應(yīng)收賬款的賬期都比較長,這樣就容易導(dǎo)致流動資金的缺少就不能保證充足的訂單生產(chǎn).為了公司能運營下去,在這一年我們又不得不又借了20個幣的5年期長期貸款并在這一年出售了公司的大廠房.然而長短貸的利息、廣告費用在無形中又加重了產(chǎn)品的成本,所以到了年底編制利潤表時,雖然銷售收入有所提高,但是相對成本也是呈上升的趨勢,最后利潤為-10.

在第三年中,我們公司的情況有所好轉(zhuǎn),之所以這么說是因為這年開始是盈利的一年.這年廣告費投的比較合理,拿到了比較好的訂單,并再次成為本地的龍頭老大.但由于我們在預(yù)算的過程中不夠細心認真和謹慎,導(dǎo)致違約訂單一張,給公司造成了重大的損失,還有因為資金不足,我們只有不斷的進行貼現(xiàn)應(yīng)收賬款,這樣加上前面兩年的長短貸利息,這一年的綜合費用又過高,全年的凈利潤為6,總算開始盈利了.

在第四年中,年初,我們小組廣告費投了12M,繼續(xù)成為本地市場的龍頭老大,根據(jù)公司發(fā)展的需要,繼續(xù)開拓了亞洲市場并開拓了國際市場.這一年我們沒有投資新的生產(chǎn)線,共拿到了4張訂單.由于資金短缺,我們不斷的貼現(xiàn)應(yīng)收賬款,導(dǎo)致費用偏高.總的來看這一年,我們公司在經(jīng)營過程的優(yōu)點是,根據(jù)自身情況,投的廣告費比較合理,拿了4張訂單,銷售額有所提高.缺點是沒計劃好現(xiàn)金的使用,導(dǎo)致現(xiàn)金不斷短缺,針對這樣的情況,只有不斷貼現(xiàn)應(yīng)收款,導(dǎo)致費用偏高.

在第五年中,年初,我們組廣告費投了16M,根據(jù)公司自身發(fā)展的需要投資了自動線,繼續(xù)開拓了亞洲市場和國際市場,接到了8張訂單,銷售額大大上升.吸取了前幾年的教訓(xùn),在經(jīng)營過程中改進了很多.比如之前我們組在選單的時候只注重到數(shù)量,卻沒有考慮到交貨賬期的問題,表面上是生產(chǎn)線生產(chǎn),出貨交貨,但是應(yīng)收賬款的賬期都比較長,這樣就容易導(dǎo)致流動資金的缺少就不能保證充足的訂單生產(chǎn).在這年我們在選單時考慮了訂單的各個方面,使應(yīng)收款能盡快收回,保證資金流通.但是這年在預(yù)算方面還是做的不夠好.

在第六年中,年初,我們組廣告費投了16M,根據(jù)公司未來發(fā)展的需要投資了5條自動線,繼續(xù)開拓了國際市場,今年仍然接到8張訂單,銷售額有所上升.優(yōu)點是廣告費投的比較合理,選單也考慮的比較全面,保證了現(xiàn)金的流通,費用方面控制的比較好.但是今年在預(yù)算方面做的不夠好.

經(jīng)過了六年的苦心經(jīng)營,我了解到了一名真正的財務(wù)人員不僅要做好日常和年終的報表工作即會計核算,更主要的是要對公司整個財務(wù)狀況的把握.指根據(jù)前期財務(wù)分析作出下期的財務(wù)計劃、預(yù)算;對報表、計劃、現(xiàn)金等因素的分析;對資金籌集、投放及資金管理.這都是屬于財務(wù)管理工作的范疇.我所得出的結(jié)論是,財務(wù)人員要明確有效的控制每一項資金的運用.總之,財務(wù)人員要明確而有效的控制每一項資金的運用.

兩天的學(xué)習(xí)與實踐，我認識到ERP沙盤模擬實驗是一種理論與實踐緊密結(jié)合的課程，涉及企業(yè)整體戰(zhàn)略、企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、企業(yè)設(shè)備投資改造、企業(yè)生產(chǎn)能力規(guī)劃、企業(yè)物料需求計劃、企業(yè)資金需求計劃、企業(yè)市場與銷售、企業(yè)財務(wù)指標分析、企業(yè)團隊建設(shè)等多個方面。企業(yè)結(jié)構(gòu)和管理的操作全部展示在模擬沙盤上，我們每個人都能直接參與模擬企業(yè)的運作，體驗抽象的經(jīng)營管理理論。

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E組財務(wù)總監(jiān)個人小結(jié)

在為時兩個星期的企業(yè)管理沙盤實訓(xùn)中，我們由原先的一無所知或一知半解，到憑著直覺、憑著感覺嘗試著自己去做，再到有規(guī)劃、有策略，經(jīng)過嚴密數(shù)字計算，深思熟慮后再著手去做，每一個層次我們都在思考，都在學(xué)習(xí)，都在進步，都在獲得。

我們E組在實訓(xùn)過程中，既有不少失敗的辛酸，也有不少成功的喜悅。我們好幾次都嘗試不同的策略方案，盡管好幾次我們并沒有成功，但至少我們努力過，失敗乃成功之母，我們從每一次的失敗中提取精華，吸取教訓(xùn)。也許正是因為我們這種敢于面對失敗的精神，使我們頭一個發(fā)現(xiàn)了策略的重要性。由于我高中時期學(xué)的是理化，在數(shù)字敏感度方面有相對優(yōu)勢，大家讓我做財務(wù)方面的工作。作為我們組的財務(wù)總監(jiān)，我深知責(zé)任重大，所謂任重而道遠。結(jié)合自己找的一些資料及自己原先對財務(wù)總監(jiān)一職的個人理解，我發(fā)現(xiàn)財務(wù)總監(jiān)一職要求所擔(dān)任者具有超強的數(shù)據(jù)敏感度、時刻保持清晰的頭腦、隨時對公司財務(wù)狀況進行嚴格分析、具備較強的分析判斷能力、獨立思考提出及時正確的戰(zhàn)略經(jīng)營方案，同時要有絕對的自信心，敢于對首席執(zhí)行官及其他業(yè)務(wù)經(jīng)理提出質(zhì)疑，并說明自己充分的理由。同時委婉表達自己正確且有理有據(jù)的觀點，給其他成員充分的獨立思考自主權(quán)，以免產(chǎn)生內(nèi)部分歧。

第一個星期，我們大都處于嘗試階段，在流動資金，應(yīng)收款、應(yīng)付款，長貸、短貸等其他資金，特別是廣告投入及選單收益方面，都憑感覺，沒有經(jīng)過仔細分析，即使計算的話特使粗略的算一下，以至中途有一次實訓(xùn)過程中，我們還因1百萬之差付不了維修費而破產(chǎn)，這對我們來說，是一次慘痛的教訓(xùn)。所謂一步走錯，滿盤皆輸，失之毫厘，謬以千里啊！作為財務(wù)總監(jiān)，我多了一個心眼�？傮w而言，我們組破產(chǎn)次數(shù)相對較少，確切的說應(yīng)該是最少的，這要歸功于我們組全體成員小心謹慎，步步為營的成果。我們從不斷的新的嘗試中學(xué)習(xí)著。一、在流動資金方面，我們要計算好，撇除相關(guān)必要支出外，必須時刻保持資金的流動性，即確保足夠支付維修折舊費用，足夠購買生產(chǎn)線及租賃或購買廠房，足夠原料支付，足夠下期還貸，同時保留足夠資金投放廣告。

二、同時，還貸與收款期要提前算好，注意每次都是先還貸后收款，以免現(xiàn)金不足導(dǎo)致貼現(xiàn)而扣分。三、在選單時，注意收款時間，盡量選賬期短的，最好在每一年的最后一個季度都能收到款項，以提高來年的權(quán)益，權(quán)益增高我們就可以借更多的長貸用來后期投資。經(jīng)過分析，我們每次實訓(xùn)只做到第六年，那么我們在第二年以后借的長貸要到第七年或之后才還，因此，若我們保持權(quán)益足夠，就可以借更多貸款不用償還。這當然存在很大的投機取巧性，且綜合分析情況下，并不存在多大優(yōu)勢，但這足夠使我們得分變高。且在選單時，若我們生產(chǎn)力足夠，庫存足夠，我們也不是一味的選數(shù)量多的，要綜合投入的廣告費等投入成本，計算并選擇收益最大的。四、我們提前開發(fā)了區(qū)域、亞洲、國際市場，以至后來國際市場沒有任何競爭對手，整個成了我們的天下，且國際市場商品單價比前幾個市場貴很多，有時甚至是他們的兩倍多。且我們在選單時也經(jīng)過了一番精確計算，比如，我們可以生產(chǎn)6個R1，我們并不是直接選6個產(chǎn)品的單子，而是重新組合，如1+5或2+4或2+2+2，抑或是2+3+1等，由此比較那種組合獲得的利益最大。當然，這樣做的前提是，我們在國際市場沒有任何競爭對手，一個單子選完之后，其他單子還是我們的�？赡茉谶@方面別的小組忽略了，被我們組鉆了個空子，不過我們著實賺了一把！

五、買廠房時，我認為半自動的比較劃算且方便。相比較而言，柔性太貴且安裝周期要四個，跟全自動的相比基本差不多，唯一的優(yōu)點就是轉(zhuǎn)產(chǎn)免費。而我們可以一開始就明確產(chǎn)品側(cè)重點，買生產(chǎn)線時自然確定好所生產(chǎn)產(chǎn)品種類，無需再轉(zhuǎn)產(chǎn)。且若我們同時買兩條半自動生產(chǎn)線，與買一條全自動的費用，加上更新總費用都是3千2百萬，但半自動的可以提前兩季投入生產(chǎn)，且兩條半自動生產(chǎn)線同時生產(chǎn)與一條全自動獨自生產(chǎn)的一年產(chǎn)量相同。這樣，我們可以在前期多多生產(chǎn)，拿更多訂單，賺取更多的利益，同時也有足夠資本進行大量后期投資。六、買料方面，料一定要提前買，特別是R2，至少要提前兩季買。以防出現(xiàn)生產(chǎn)線空余的浪費現(xiàn)象。一般選單時，我們都會精確計算每條生產(chǎn)線到第四季總共能生產(chǎn)多少產(chǎn)品，根據(jù)計算結(jié)果，最大限度抑或稍微保守一點去選單子。但是，往往很多時候，大家都會忘了料這一環(huán)節(jié)，哪怕是少一個料，也會影響交單時間，導(dǎo)致要交違約金的現(xiàn)象出現(xiàn)。若到第四季度，要交的貨都已交完，料就可以少買，以便節(jié)省開支，增加來年權(quán)益。若到了最后一年，即第六年的最后一季，所有貨物都已交掉，那么就不必再買料。同時有必要的話，可以賣掉一些生產(chǎn)線或廠房，當然在這之前，我們也要計算一下，賣與不賣那個更劃算，賣什么，賣多少更有利

在前期，我們側(cè)重P1的生產(chǎn)，可能是湊巧，可就是這個湊巧，讓我們摸索到了什么叫策略，意識到了策略及方案的重要性。后來，我們嘗試著單獨研發(fā)P3，放棄P2的投資與生產(chǎn)，這樣P3市場就是屬于我們的，競爭力幾乎為0�？墒�，前期所需投入資金太過龐大，且速度很慢，沒有等到我們有發(fā)展前景，發(fā)達的時候，我們就由于投資資金消耗太大而提前宣告破產(chǎn)。再后來，我們把市場偏向P2，發(fā)現(xiàn)P2市場雖然較P1來說大很多，可是競爭力太強，分不到太多利益。最后，我們重新著手致力于P1的生產(chǎn)，并開通區(qū)域、內(nèi)地、亞洲、國際全部市場，前4年，我們可以靠區(qū)域及國內(nèi)、亞洲市場存活，且賺到一定利益，確保不破產(chǎn)。到第四年，國際市場可用，我們發(fā)現(xiàn)國際市場完全是我們的天下，投一百萬的廣告，訂單全都是我們的，且國際市場訂單貨物的單價都比較高，有的甚至是前幾個市場貨物單價的雙倍，收益頗高。

在資料上看到真正的財務(wù)總監(jiān)CFO應(yīng)具有廣博的商務(wù)知識，并具有下列素質(zhì)：

（1），久經(jīng)考驗的商務(wù)判斷力和卓越的分析能力，尤其是在戰(zhàn)略經(jīng)營和財務(wù)分析方面。

（2），獨立思考的能力，能對首席執(zhí)行官和業(yè)務(wù)經(jīng)理的觀點提出質(zhì)疑，但保持他們的尊嚴和自信。

（3），隨時與金融界進行溝通的能力。（4），領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大交易談判的能力。（5），出色的行政管理和人事管理能力。

在這些方面，我雖然不能做到完美，或許只做到了皮毛，但值得慶幸的是，我在一步一步的邁進，在不斷的鍛煉和總結(jié)中獲得進步。我想，CFO是個很不錯且極具挑戰(zhàn)性的職業(yè)，我應(yīng)該又找到了一個新的人生奮斗目標！

在整個沙盤實訓(xùn)過程中，我汲取了很多經(jīng)驗，我將會繼續(xù)認真的學(xué)習(xí)，以使自己以后能夠在真正的企業(yè)經(jīng)營中立于不敗之地�？偟膩碚f，工作的既程序性十分強,不過可以從中發(fā)現(xiàn)很多樂趣的。通過這次實訓(xùn)。不僅培養(yǎng)了我的實際動手能力，增加了實際的操作經(jīng)驗,縮短了抽象的課本知識與實際工作的距離而且還讓我對不論是策略的制定，還是信譽的建立，或者是其他各種相關(guān)的計算以及團隊的合作等方面都有了更具體更深刻的了解。說實在的實訓(xùn)是每一個學(xué)生必須擁有的一段經(jīng)歷,它使我們在實踐中了解社會，讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識,也打開了視野，增長了見識，為我們以后進一步走向社會打下堅實的基礎(chǔ)。在這兩個星期里，我著實受益匪淺。

當然，這次企業(yè)管理沙盤實訓(xùn)也讓我了解到市場競爭的激烈，在競爭的同時尋找合作伙伴以尋求到雙贏、共贏才是一個企業(yè)發(fā)展的長久之道。它讓我了解到做什么事眼光要放的長遠點，不是想到什么就做什么的，自己身為財務(wù)總監(jiān)，公司每運行一年都是要進行預(yù)算來保證資金流不斷，保證生產(chǎn)能力跟的上的。同時，我明白了，一個出色的公司不是一個人就能扛下的，需要公司每個人各司其職，相互協(xié)作，以達到完美協(xié)調(diào)運作的效果。

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