201*年度出納工作總結(jié)-拓巧玲

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201*年度出納工作總結(jié)

201*年即將結(jié)束，這一年，我踏實認(rèn)真的完成了自己的本職工作，履行了出納的崗位職責(zé)。一、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表，及時打印銀行對賬單。

2、及時取回寧夏銀行銀行回單和社保個稅等稅票，以確保及時入賬。

3、認(rèn)真登記好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證逐筆順序的登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并結(jié)出余額，保證各公司之間費用正確的歸集和合理的入賬。

4、按時發(fā)放職工工資。關(guān)于工資的核算與發(fā)放，每個月末的時候，根據(jù)辦公室出具的工資表，核算公司每個員工的工資，扣除社保，缺勤工資，所得稅后，復(fù)核實發(fā)工資計算是否有誤。臨工工資也是一樣，根據(jù)辦公室通過岳師傅提供的考勤和出工天數(shù)計算出來的工資表再復(fù)核一下是否從在差異，及時發(fā)放公司員工和臨時工工資。由于工資都是現(xiàn)

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金發(fā)放，每次發(fā)工資時，都先準(zhǔn)備好零錢，每次工資發(fā)放后，及時盤點庫存現(xiàn)金是否正確。日日自查，周周盤點現(xiàn)金。

5、做為現(xiàn)金出納，每天對收入和支出的憑證要認(rèn)真核對，及時記帳。登記現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的使用情況，月底和會計對帳、盤點現(xiàn)金，做資金余額報表，報總經(jīng)理。

6、整理檢查賀蘭山公司的各銀行賬戶，查余額打印對賬單，以及變更公司財務(wù)印簽章，注銷寧夏銀行一般賬戶。

7、日常各種報銷業(yè)務(wù)，給予各施工隊的現(xiàn)金支付及轉(zhuǎn)賬支付業(yè)務(wù)，及時與工程負(fù)責(zé)人岳師傅經(jīng)常不定期的對賬，確定需要支付的工程款和代墊賀蘭山公司支付的臨工工資及其它款項，核對日期金額。堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（發(fā)票上的單位名稱必須準(zhǔn)確無誤，發(fā)票章清楚，大、小寫金額書寫規(guī)范準(zhǔn)確，單位、數(shù)量、單價記載齊全，有驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符合手續(xù)的發(fā)票不付款，日常發(fā)生的報銷事項必須有會計核算完畢，經(jīng)理批準(zhǔn)確認(rèn)，然后再檢查票據(jù)的合法是否有假發(fā)票等。手續(xù)齊全才可予以報銷支付現(xiàn)金或沖抵備用金。

8、核對個人備用金欠款情況，做到盡早通知到欠款本人及時到財務(wù)報銷清帳，收回的款項及時存入銀行。

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9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。二、其他工作：

1、及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

3、結(jié)合總公司審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，在審計中，積極配合審計打印各個銀行截止審計當(dāng)日的銀行對賬單，對于審計不合格的發(fā)票需要更換的積極聯(lián)系開票單位去更換。配合審計人員盤點庫存現(xiàn)金，審計對銀行和現(xiàn)金方面的不清楚的問題協(xié)同解決，認(rèn)真對待。通過審計也使自己學(xué)到了一些東西，并發(fā)現(xiàn)了自己平時不容易發(fā)現(xiàn)的錯誤和不足之處，使自己在以后的工作中能夠更好的完成工作，少出差錯。

三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作

財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也

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沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，要求我必須做到細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)。以上是我對自己這一年來工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗，努力學(xué)習(xí)；不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象新面貌，為銀川公司的發(fā)展而努力工作。

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財務(wù)部拓巧玲201*年12月14日

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201*年度工作總結(jié)

在過去的一年里，在公司領(lǐng)導(dǎo)、同事的幫助和指導(dǎo)下，我的工作能力和業(yè)務(wù)水平有了一定的提高。通過一年的工作學(xué)習(xí)，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，而且能夠做好領(lǐng)導(dǎo)交付的各項臨時性工作，作為出納，我在本職工作范圍內(nèi)做到了應(yīng)盡的職責(zé)，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：一、日常工作：

1、對發(fā)生的每一項收、付款業(yè)務(wù)進(jìn)行審核，確保相關(guān)手續(xù)無誤后方可付款；

2、收取銀行支票、承兌匯票等票據(jù)時，到出具票據(jù)的相關(guān)銀行進(jìn)行查驗，以確保其真實性；

3、每天上午匯報財務(wù)資金日報，每天下午下班前及時將超額現(xiàn)金交送銀行；

4、經(jīng)管的現(xiàn)金日記賬按日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金核對；每月底各銀行存款賬戶與總賬、銀行對賬單核對并編制未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表，若發(fā)現(xiàn)不符便及時查找原因；5、每月與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，準(zhǔn)確無誤的完成職工工資的發(fā)放工作；

6、安全保管好銀行的現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)賬支票、本票、匯票、承兌匯票等重要票據(jù)和有價證券；從銀行取回或經(jīng)他人上交的銀行業(yè)務(wù)票據(jù)，應(yīng)及時交給會計入賬，不得丟失；

7、對支付的工程款、材料款、借款以及其他報銷的單據(jù)進(jìn)行逐筆審核，對不符合規(guī)定的付款業(yè)務(wù)進(jìn)行拒絕，并及時向主辦會計反映；

8、每月協(xié)助二級帳會計打印憑證及賬簿。二、其他工作：1、2、

做好與銀行及公司其他部門的外聯(lián)工作；完成主辦會計及財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

三、工作目標(biāo)：1、

在做好本職工作的同時，能多向其他同事學(xué)習(xí)，提

高自己的專業(yè)知識技能，多學(xué)習(xí)一些財務(wù)的實際技能，便于更好的服務(wù)于公司；2、3、

在工作上要更加細(xì)心謹(jǐn)慎，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項制度；在工作之外的時間，抽出時間參加職稱考試，強(qiáng)化

自己。四、下年計劃：1、2、3、

有計劃性的處理好每天的工作，不拖延；加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常工作；

加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)理論知識，提高自身素質(zhì)，彌補(bǔ)自身

不足；4、

在接下來的一年里，我會繼續(xù)提高自身業(yè)務(wù)操作能

力，發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的工作計劃，以最大限度的服務(wù)于公司，為公司的穩(wěn)健發(fā)展做出最大的貢獻(xiàn)。

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