理財(cái)公司月度工作總結(jié)

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司理財(cái)公司

理財(cái)公司月度工作總結(jié)

為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作，加大應(yīng)收賬款的催收力度，本月集團(tuán)公司對理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置，將理財(cái)公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務(wù)科，同時充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財(cái)公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責(zé)任制，將責(zé)任層層落實(shí)，做到各盡其能，各負(fù)其責(zé)。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項(xiàng)管理措施，用制度進(jìn)行管理，使各項(xiàng)工作的開展有條不紊、井然有序。

現(xiàn)將一個月來理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下：一、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理：本月理財(cái)公司對燒成車間廢耐火磚，機(jī)修廢鐵屑，物資

公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。（詳見附表一）。

2、閑置資產(chǎn)：

①配合有關(guān)部門辦理成都閑置房拍賣事宜：因集團(tuán)公司決定對公司在成都的閑置房屋進(jìn)行處置，為此，理財(cái)公司先期與成都市的一些房屋中介公司、拍賣公司進(jìn)行了接觸、咨詢，將了解的情況上報(bào)公司后，公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣，即瑞通花園一套，錦賽雅苑一套。隨即，理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對比，選定成都嘉誠拍賣公司作為拍賣方。該公司實(shí)力較為雄厚，費(fèi)用收取合理（成交額的1%，且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%）。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測、拍照，并對房屋進(jìn)行了評估。

②辦理成都閑置房出租事宜：與四川誠訊科技公司簽訂了房屋（江信大廈）續(xù)租合同。

③對閑置房進(jìn)行管理：對成都的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門鎖的更換。

二、應(yīng)收賬款的催收

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理財(cái)公司自成立業(yè)務(wù)科以來，催款人員在各業(yè)務(wù)科長的帶領(lǐng)下，熟悉情況，掌握資料，迅速展開所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收工作。業(yè)務(wù)一科主要對青白江分公司所屬的郫縣建筑隊(duì)、成都紅西部經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收，并與其中有些單位達(dá)成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底，對成都片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點(diǎn)對其中有催收價值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實(shí)地催收。催回欠款1.2萬；確認(rèn)債權(quán)依據(jù)55萬；重點(diǎn)跟蹤了岷江傳媒公司、遂寧宏盛、成都駿海實(shí)業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對省委組織部、省委組織部招待所、眉山經(jīng)貿(mào)委、103國道等重點(diǎn)單位的跟蹤催收，本月又從省委組織部招待所催回欠款5萬元。他們通過對本科業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析，擬將樂山片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的意見后，三科整理提交了對樂山片區(qū)黨政機(jī)關(guān)需詢證核實(shí)的欠款單位名單一份報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并整理、充實(shí)完備了樂山片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料，準(zhǔn)備有計(jì)劃地分批對樂山地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)展開債務(wù)核實(shí)、清理和確認(rèn)工作。

5月，理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬元的催款計(jì)劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①成都華勛建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②四川省委組織部招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③青白江區(qū)鴻軍公司胡曉蓉：賬齡3年，欠款金額404690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止五月底，理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元（詳見附表二）。三、內(nèi)部管理工作

1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。

2、拷貝201*年4月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司201*年4月應(yīng)收賬款余額表”，以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

3、清欠人員外出歸來后，及時進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。

4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

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5、完成“04年4月工作匯報(bào)”及“04年4月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。

附表一：

201*年5月廢舊處理情況表

品名廢耐火磚廢鐵屑廢油桶合計(jì)附表二：

理財(cái)公司1~5月催回欠款情況表

序號123456789101112回款單位省委組織部省委組織部招待所眉山經(jīng)貿(mào)委蒲江物資局成都中望實(shí)業(yè)公司成都客車廠成都煤建司水泥經(jīng)營部成都恩德建司青白江新河建司青白江威達(dá)建司成都華勛建司青白江鴻君公司合計(jì)

理財(cái)公司

二○○四年五月三十一日

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單價35元/噸500元/噸26元/個數(shù)量162.44噸4.22噸453個金額（元）5685.402110.0011778.0019573.40回款金額（元）500,000.00152,319.0050,000.005,000.00180,000.0053,310.00910,502.1035,454.0058,675.0063,740.0012,275.67404,690.002,425,965.77備注現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金以車抵款以房抵款現(xiàn)金共同以門市抵款現(xiàn)金以房抵款四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司理財(cái)公司

理財(cái)公司六月工作計(jì)劃

理財(cái)公司六月份初步計(jì)劃完成如下工作：四、資產(chǎn)管理

1.提出方案，加強(qiáng)廢舊物資的管理；組織搞好廢舊物資的招標(biāo)處理工作。2.繼續(xù)協(xié)助有關(guān)部門辦理成都閑置房拍賣過程中的具體事宜。五、應(yīng)收賬款的催收

六月，理財(cái)公司計(jì)劃催收欠款50萬元。重點(diǎn)催收單位是：1.郫縣建筑工程公司：欠款金額90,710.00元，賬齡2年。2.成都紅西部經(jīng)貿(mào)有限公司：欠款金額187,030.00元，賬齡1年。3.鑫鑫商貿(mào)有限公司：欠款金額151,037.50元，賬齡2年。4.青建三公司：欠款金額10,500.00元，賬齡2年。5.成都君和公司：欠款金額98,180.00元，賬齡2年。6.成都恩德建筑公司：欠款金額165,454.76元，賬齡2年。7.洞子口有限公司：欠款金額94,620.00元，賬齡2年。

8.青白江鑫峰物資有限公司：欠款金額312,600.00元，賬齡2年。9.成華區(qū)冶金物資公司：欠款金額227,110.00元，賬齡3年。10.青白江溫佐芳：欠款金額37,370.00元，賬齡2年。

11.德陽市建設(shè)發(fā)展股份公司：欠款金額791,749.27元，賬齡3年上。12.溫江建司：欠款金額64,000.00元，賬齡3年。

13.溫江天府建筑公司：欠款金額129,318.64元，賬齡3年。14.遂寧宏盛物資公司：欠款金額328,526.39元，賬齡2年。15.四川路橋集團(tuán)夾江項(xiàng)目部：欠款金額175,000.00元，賬齡1年。16.成都駿海實(shí)業(yè)公司：欠款金額821,804.26元，賬齡1年。17.省委組織部：欠款金額1146120.00元，賬齡3年上。18.省委組織部招待所：欠款金額2029813.93元，賬齡3年上。19.眉山經(jīng)貿(mào)委：欠款金額699,894.00元，賬齡3年。

20.國道103線：欠款金額3,200,765.70元，賬齡3年。

理財(cái)公司

二○○四年六月二日

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擴(kuò)展閱讀：房地產(chǎn)投資開發(fā)公司月份工作總結(jié)

八月份工作總結(jié)九月份工作安排

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

本人****于***年**月**日入職，至今已在*****投資有限公司工作一月有余。入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補(bǔ)充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進(jìn)步。

一、八月份工作總結(jié)

市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項(xiàng)目管理工作的實(shí)際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實(shí)際情況，配合部門作好項(xiàng)目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實(shí)的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進(jìn)。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實(shí)干樹立形象”。

（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面

學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快速地進(jìn)入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運(yùn)用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強(qiáng)化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。

1.學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等；

2.學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項(xiàng)目和BOT項(xiàng)目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等；3.學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。（二）業(yè)務(wù)拓展方面

一個月以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項(xiàng)目，其中發(fā)現(xiàn)**行業(yè)最具投資潛力，進(jìn)而，對**行業(yè)進(jìn)行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和基本情況，并且獨(dú)自撰寫了《******》項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的初稿。經(jīng)部長對報(bào)告內(nèi)容的指點(diǎn)，我進(jìn)行了多次的修改，基本完成了《*****》的初步可研報(bào)告。為下一步該項(xiàng)目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

（四）信息收集工作

我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實(shí)地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

（五）市場部內(nèi)務(wù)工作

1．完成了平時的會議相關(guān)信息記錄，項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考；

2.完成了平時相關(guān)項(xiàng)目的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。

（六）項(xiàng)目的跟蹤工作

我們市場部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項(xiàng)，微觀要精準(zhǔn)”。1.配合部門完成了對**項(xiàng)目周邊的樓房等售價的信息收集；

2.協(xié)助部長完成了對****項(xiàng)目的整個經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析的修改與調(diào)整；

3.與部員一起研究***項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險(xiǎn)及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定；

4.在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了**項(xiàng)目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。

二、工作中存在的問題

（一）個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進(jìn)步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。

（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。（三）個人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴(kuò)寬，信息收集較為單一。

三、如何改進(jìn)存在問題

（一）加強(qiáng)專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實(shí)專業(yè)技能。

（二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。

（三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計(jì)劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。

（四）擴(kuò)寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

（五）擴(kuò)寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

四、九月份工作安排

（一）繼續(xù)做好日常的市場部內(nèi)務(wù)工作，在工作中強(qiáng)化自身修養(yǎng)、提高專業(yè)技能。更重要的是積極主動去學(xué)習(xí)，通過自己給自己定目標(biāo)，在學(xué)習(xí)中強(qiáng)化細(xì)節(jié)、完善技能。

（二）積極配合公司及部門工作，爭取在業(yè)務(wù)方面能在部門中獨(dú)立開展尋找有潛力的新項(xiàng)目。在實(shí)施和對接上級公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步豐富與完善自身的業(yè)務(wù)能力。

（三）配合部門繼續(xù)跟蹤**項(xiàng)目的進(jìn)展，時刻與意向合作方保持聯(lián)系，及時反饋信息給上級領(lǐng)導(dǎo)。

（四）積極尋找更多的信息收集渠道，讓部門接下來的業(yè)務(wù)開展更加順暢。

（六）在做好上級領(lǐng)導(dǎo)安排的工作和項(xiàng)目的同時，積極配合部門拓展業(yè)務(wù)，尋找出最具潛力的項(xiàng)目供領(lǐng)導(dǎo)參考。而我本人則需努力配合好部門工作、努力學(xué)好專業(yè)技能，爭取早日能獨(dú)立開展業(yè)務(wù)。

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