關于上報201*年財務工作總結及201*年財務工作計劃的通知(局指揮部)

簽發(fā)會簽核稿電話：60283139

收到日時分值班員擬稿：劉緯發(fā)報所名電報號碼等級受理日時分主送：各指揮（項目）部抄送:財務部

關于上報201*年財務工作總結及201*年財務工作計劃的通知

為了總結201*年的財務工作，明確201*年的財務工作目標，請各指揮（項目）部上報201*年財務工作總結及201*年財務工作計劃，現(xiàn)將有關要求通知如下：

一、認真梳理和總結201*年財務工作

各指揮（項目）部要認真總結201*年度的各項財務工作，財務工作總結應當包括以下內容：資金、成本管控方面的情況及主要做法，財務內控制度落實情況，財務監(jiān)督及風險防范，會計基礎工作，財務信息化工作，稅務籌劃及迎接稅務檢查情況，審計檢查及審計整改情況，其他主要財務工作。

二、201*年財務工作計劃

各指揮（項目）部要在總結201*年財務工作的基礎上，按照“十二〃五”財務戰(zhàn)略規(guī)劃的總體部署，制定201*年財務工作計劃，包括201*年財務工作思路、工作目標、工作重點、擬采取的主要措施等。主要內容應當涵蓋以下范圍：如何強化預算剛性約束作用，加強資金管理與確保資金安全，強化成本費用控制的措施，大力推行會計基礎

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工作標準化，加快推進財務信息化建設，認真落實財務內控制度等。

三、上報時間

各單位于201*年12月5日前將工作總結上報集團公司財務部，聯(lián)系人：劉緯，聯(lián)系電話：022-60283139，郵箱：58678619@qq.com。

二一一年十一月二十三日

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201*年公司財務工作總結與201*年工作計劃

財務部作為一個積極向上的團隊，201*年在公司領導的正確領導和各部門同事的大力支持配合下，以強烈的責任心和敬業(yè)精神，以提高企業(yè)效益為核心，以成本管理和資金管理為重點，及時準確地為公司領導、相關部門提供了財務數(shù)據(jù)和分析報告，較好地完成了各項工作任務，充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結：

一、日常的賬表核算及財務管理工作

財務部按時核算了公司的所有業(yè)務，包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產管理等。日常辦理業(yè)務時做到了準確高效，及時核對應收應付款及其他應收應付款等往來科目，對應收、應付款項等進行了及時的財務處理，使公司客戶、供應商等往來賬目更加清晰準確，保證賬務報表數(shù)字的可靠性。

努力追求管理創(chuàng)新，為管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)。財務部依照公司領導要求，積極完善各項財務制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風險及財務風險，能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠審時度勢的解決，為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。

二、進行日常監(jiān)督管理和有效的內部審計，努力控制公司成本和費用支出。

作為非盈利部門，合理控制成本和費用，有效地發(fā)揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們201*年工作重點。為了完善公司的管理機制，財務部201*年制定了新的《費用報銷制度及報銷流程》。制度中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們堅持原則、把些不合理的借款和費用報銷拒之門外、合理控制了公司費用支出，節(jié)約成本。

201*年對公司內部所有運作，包括產品從輸入到輸出的非正常用料、非正常費用等異常狀況進行了日常監(jiān)督管理和有效的內部審計。定期編寫了內審報告資料，針對公司日常工作中出現(xiàn)問題產生的原因做出分析、提出改進措施和合理化建議；編制工單材料利用率和ERP系統(tǒng)異�？己私y(tǒng)計表，處理跟蹤超期等異常情況；特別是加強了虧損料號的分析，并跟蹤虧損料號的改善結果，公司的虧損料號有大幅度的減少。

三、積極參與企業(yè)經(jīng)營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。

財務人員加班加點對庫存物資情況進行了核查，規(guī)范了材料管理基礎工作，確保了庫存物資的帳帳、帳實相符，提高了材料物資的利用效能。201*年盤點結果絕對準確率平均為99%，比201*年的98%絕對準確率有所提升。四、加強資金管理，減少資金占用，提高資金利用率

201*年重點對現(xiàn)金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等加大了考核力度。通過有效的公司資金預算，確保了資金的使用合理、規(guī)范、安全、有效。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，實行實時庫存分析考核制度，在扣除戰(zhàn)略采購的情況下，注意壓縮原材料的采購，防止呆廢料的產生，特別是減少成品等存貨的庫存，對超期未出貨成品實行報銷處理，同時加大貨款回收力度，盤活公司現(xiàn)有資產，更加有效地減少了資金的占用，降低了財務費用，顯著加快了資金周轉率，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。

五、健全財務相關檔案管理工作

財務部日常及時對原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔，按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料，獲得相關會計事務所的認可。201*年財務部建立了財務電子檔案共享體系，意在對公司相關的資料實現(xiàn)共享管理。對以前年度所有有關財務方面的資料及合同、批件等紙質文檔資料進行電子掃描，并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后，在提高工作效率的同時，可以有效地保證每個財務人員隨時查閱所需要的電子信息，便于大家比較清晰的了解業(yè)務實質，從而使工作流程更為順暢。

六、圓滿完成各種涉稅工作

201*年將公司涉稅的幾件大事按期完成，并獲得了相關先進稱號，被東莞市國家稅務局評為201*年度納稅申報先進單位。根據(jù)公司上市要求，調整了多年的納稅相關報表并進行了企業(yè)所得稅匯算清繳審計，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳。日常匯算公司的各種應交稅金，保證按稅法要求及時申報和上繳。每月及時準確填報稅務機關要求填制的各種報表，臨時抽查的各項調查表，及國地稅的稅務報稅及相關發(fā)票管理工作。財務部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策，為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求，財務部定期歸檔學習，使財務人員保持最新的稅務知識結構。

七、完成201*年年報及相關項目的審計工作

根據(jù)公司上市要求，財務部配合公司管理層接受大信會計事務所審計，在保證財務數(shù)據(jù)的嚴謹及準確后，將年報及相關數(shù)據(jù)比較完滿地提供給會計事務所審計。財務部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務資料信息數(shù)據(jù)，對有工作時限要求的任務，財務部人員都能不計辛苦的加班完成。財務部人員積極與各會計事務所配合，保質保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施，對統(tǒng)計工作質量要求升高，201*年東莞統(tǒng)計局要求我司提供多種類的統(tǒng)計資料和報表，財務部能夠準確及時地完成公司的統(tǒng)計報表的上報工作，得到統(tǒng)計部門的贊揚。八、進行團隊建設，培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神

財務部在201*年完成了內部組織結構的完善，針對每個崗位編制了崗位說明，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個成員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。同時注重平時工作中的溝通、指導，并加強專業(yè)知識方面培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務局人員交流的技巧等，培養(yǎng)提高財務部人員自身的綜合能力和業(yè)務素質，同時注意培養(yǎng)發(fā)揚團隊精神，一個人的能力畢竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。

九、完善公司有關財務方面的管理制度為確保財務管理規(guī)范到位及風險控制，201*年對相關財務制度進行了一系列的修訂整理，依照公司實際情況，進一步規(guī)范了資產管理、費用報銷、內部審計管理規(guī)定、非正常用料管理規(guī)定等財務管理制度。使公司的各項收支更具有控制性，為降低公司經(jīng)營風險打下良好基礎。

十、配合公司其他部門的工作

財務部在201*年認真履行為公司各部門提供優(yōu)質服務的理念，積極改進工作態(tài)度，在恪守“服務第一”理念的同時，有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能。對公司其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務問題，財務人員都給予的耐心解釋，使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務，使公司內的財務管理處于良好、和諧的工作環(huán)境中。

十一、與外部相關部門溝通、協(xié)作，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境；掌握，善用優(yōu)惠政策，爭取外部資源

財務部不定期地對財政、外管局、稅務、工商、科技、統(tǒng)計、銀行等部門進行溝通。通過有效的溝通，為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后，及時提供管理層付諸實施，以推動公司的業(yè)務又好又快地發(fā)展。

財務部201*年完成了東莞、江蘇、深圳奔迪三家公司工商、組織機構代碼證、貸款卡等年檢和相關股權變更等工商注冊登記工作；完成了深圳公司財政、外管局、稅務、工商、海關等注銷工作，為公司減少風險；申請了東莞市民營企業(yè)辦事優(yōu)先卡，可享有《關于印發(fā)東莞市扶持大型企業(yè)優(yōu)惠措施的通知》規(guī)定的各項優(yōu)惠。

按銀行要求準備好各種手續(xù)，及時有效地提供了相關資料和財務報表。浦東發(fā)展銀行和建設銀行都給予了公司2500萬元的授信額度，杭州銀行已經(jīng)初步審核通過了公司的借款申請，為公司經(jīng)營發(fā)展提供資金保障。利用有限資源，購買建行利得盈保本理財產品，為公司取得理財收益萬多元。

爭取了東莞市政府專項資金和相當優(yōu)惠的政策扶持，201*年財務部參與科技部高新技術發(fā)展及產業(yè)化領域201*年度國家科技計劃預備項目和國家高新技術企業(yè)認定、市民營科技企業(yè)認定、省民營科技企業(yè)認定、東莞市專利培育企業(yè)認定、東莞市專利獎、專利申請資助等項目申報，公司已經(jīng)明確獲得國家高新技術企業(yè)、東莞市民營科技企業(yè)、東莞市專利培育企業(yè)稱號，為公司贏得了名譽和企業(yè)所得稅降為15%的稅收優(yōu)惠，并已經(jīng)明確爭取到元獎金。

201*年的工作展望要進一步增強事業(yè)心和責任感，不斷改進工作方式，樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內外同事工作協(xié)作，嚴格要求自身，始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新，真正做好保障工作。具體做好如下幾方面：

1．進一步提高財務管理水平，完善財務管理和內審管理，理順經(jīng)營流程，控制公司經(jīng)營風險和財務風險，為管理層提供及時準確的決策信息數(shù)據(jù)和各種有用的財務信息。依照公司實際情況，進一步健全物資比價采購制度，規(guī)范財務報價系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、物流運費核算系統(tǒng)、非正常成本費用管理等管理制度，確保財務管理規(guī)范到位及風險控制。

2．根據(jù)公司領導的預算指導意見，做好公司財務預算工作。要進一步加強對公司各部門的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理。在成本費用控制方面，一是采取定額或費用比例的方式，將電話費、維修費等定額控制，節(jié)約獎勵、超支處罰，培養(yǎng)了員工的節(jié)約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。財務部對公司的成本嚴格按預算制度開展核算和核對工作，按照預算計劃對公司各部門的收支預算進行實時的考核跟蹤，對公司內的部門費用超出預算一律停止支出，對不合理的開支堅決抵制。

3．繼續(xù)當好領導的參謀，確保公司各項指標的完成。結合績效考核管理，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化責任制的制定與落實，在銷售收入增加的基礎上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務指標。同時加大貨款回收力度；搞好公司財產物資的清查與盤點，盤活公司現(xiàn)有資產，控制成品等存貨的庫存，減少資金占用率，提高企業(yè)資產周轉速度。

4．將控制成本費用的開支，杜絕非正常損失成為財務工作的重中之重。加強成本分析和進行虧損料號的分析，對公司的主要成本費用項目進行更嚴格的控制和對比測算，加強日常監(jiān)督管理和有效的內部審計，對公司費用逐項進行分析，尋找壓縮公司費用切實可行的措施，杜絕非正常成本、費用，減少虧損料號。

5．加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識水平和管理水平。繼續(xù)學習新會計準則，增強會計業(yè)務處理水平，并進一步加強檢查督促與指導。定期收集相關稅收政策學習、研討，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要對各種新業(yè)務涉稅政策進行學習。端正工作態(tài)度，認真負責，避免工作上的失誤。加強部門內部人員的溝通協(xié)作，提高工作效率和主動性，培養(yǎng)并發(fā)揚團隊精神。6．加強與公司及各部門的溝通，使財務管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強財務人員的服務意識及工作效率，提高部門員工的工作積極性，構建和諧的工作環(huán)境。7.加強與公司外部單位的聯(lián)絡，豐富公司財務部與外部相關單位的合作，為公司帶來經(jīng)濟和社會效益的雙贏。201*年計劃申報東莞市民營企業(yè)新增增值稅獎勵資金；申報東莞市專利試點企業(yè)認定；申報東莞市專利獎；申報廣東省民營科技企業(yè)認定；申請科技貸款貼息；申報廣東省著名商標和廣東省名牌產品的認定和申請多項專利以及專利資助等，爭取更多的政府專項資金和優(yōu)惠的政策扶持。

總之，財務工作是整個公司經(jīng)營體系中不可或缺的一部分，財務部要不斷提高工作效率，健全財務管理體系，強化服務意識。加強與各部門的協(xié)調和溝通，高效出色地完成公司領導布置的各項工作，百尺竿頭，更進一步。

公司財務部

201*年12月21日

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