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201*年度財務(wù)部工作總結(jié)

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201*年度財務(wù)部工作總結(jié)

201*年度財務(wù)工作總結(jié)

201*年在公司的正確指導(dǎo)、各位同事的支持及配合下,財務(wù)部各項工

作基本完成,當(dāng)然在完成工作的同時還存在著許多不足,下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報201*年度財務(wù)部主要工作:

1、根據(jù)公司制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,于次月初前報交總經(jīng)理留存。積極參加稅務(wù)機(jī)構(gòu)開辦的各項培訓(xùn)課程,與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,按時申報地稅、國稅、社保(月、季)各稅費(fèi)。圓滿完成了工商等各部門有關(guān)資料的申報。

2、員工工資福利費(fèi)用的發(fā)放,201*年度每人每月平均工資,比去年增漲50%,另外201*年員工福利費(fèi)用比去年增漲60%。新增辦理社保人,醫(yī)保人。在確保員工工資福利提高的同時,如何更好的節(jié)約公司的日常運(yùn)營成本,在201*年的財務(wù)工作中處于空白狀態(tài)。沒有站在公司的立場考慮避免不必要的浪費(fèi)。

3、材料采購的詢價及監(jiān)督,根據(jù)財務(wù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至12月30日,公司內(nèi)部全年工程投放萬元,其中材料費(fèi)用占85%,前期的采購詢價及后期的監(jiān)督管理都極為重要,201*年中旬公司特別針對庫存材料管理設(shè)定了相關(guān)規(guī)定并印制了《貨物進(jìn)出單》,以便于后期材料的管理及核查,但在后期的工作中,漸漸忽視了這一點,造成材料的走向及加工制作費(fèi)用的核對工作困難。因此后期的管理監(jiān)督?jīng)]有跟進(jìn)到位,在成本控制及庫存管理工作中未能完全按照公司的要求完成任務(wù)。

4、協(xié)助各部門業(yè)務(wù)開展協(xié)調(diào)工作,201*年各項業(yè)務(wù)招商及施工工程工作都取得了不錯的成績。但工程建設(shè)停滯方面巨大的資金損耗及周邊村民的協(xié)調(diào)關(guān)系給協(xié)調(diào)工作帶來了極大的壓力,由于前期工作沒有協(xié)調(diào)溝通好,及自身思想?yún)^(qū)域不夠廣泛,導(dǎo)致工作沒有取得明顯成效,在今后的工作中應(yīng)吸取經(jīng)驗,加強(qiáng)學(xué)習(xí),避免不必要的損失。

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當(dāng)好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。下面談?wù)勎覀?01*年主要工作思路:

1、加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平,進(jìn)一步做好公司經(jīng)營項目的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作。做好年度固定資產(chǎn)及各類項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,羅列表格并及時定期向總經(jīng)理匯報。對各類應(yīng)收、應(yīng)付款項進(jìn)行統(tǒng)計,與相關(guān)部門積極配合做好資金回攏工作。

2、進(jìn)一步按時高質(zhì)完成財務(wù)預(yù)算、會計決算和其他日常管理工作,為公司的經(jīng)營管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和參考意見。加強(qiáng)日常管理,降低財務(wù)費(fèi)用。通過細(xì)化管理,理順流程,實現(xiàn)資金平衡,減少資金沉淀,加強(qiáng)工程材料采購、驗收及后期監(jiān)督工作。為公司的成本控制、增收節(jié)支而努力。

3、協(xié)助各部門業(yè)務(wù)開展工作。工程部施工協(xié)調(diào)工作及拓展舞臺、會展業(yè)務(wù),對各類項目成本列出預(yù)算。

在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)該是201*年財務(wù)管理工作的主題,也是每一位員工如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員,

我們在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強(qiáng)學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,在此感謝各位對財務(wù)部的支持!

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201*年度財務(wù)部工作總結(jié)

轉(zhuǎn)眼已到年底了;仡201*年工作,財務(wù)部在集團(tuán)公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞公司總體方針、政策,進(jìn)行了一些財務(wù)管理辦法的修訂,規(guī)范了集團(tuán)公司個人借款管理制度、財務(wù)監(jiān)交管理制度和財務(wù)內(nèi)控制度。同時又重點抓了各項財務(wù)基礎(chǔ)管理工作,包括對市內(nèi)外的銀行開戶的管理,各種往來借款和個人名義的借款管理制度的落實等等;另外11年又新增了三家銀行的綜合授信,使公司流動資金有序運(yùn)行,保證整體的資金鏈通暢。一年來的主要事項總結(jié)如下:

一、制度的修改與制定

1、《企業(yè)財務(wù)制度》的修改。根據(jù)公司經(jīng)理層要求,在去年各部門對制度進(jìn)行修訂并進(jìn)行了幾次專題討論會議,跟據(jù)討論意見,我們財務(wù)部在11年對制度又進(jìn)行了修改和完善。

2、《財務(wù)內(nèi)控制度》制定。為了加強(qiáng)財務(wù)內(nèi)部控制,有效規(guī)避和防范公司經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展,制定了財務(wù)內(nèi)控制度。保證了公司資產(chǎn)的安全,各項報告、統(tǒng)計數(shù)字的真實和完整;提高了工作效率和服務(wù)質(zhì)量,保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項工作任務(wù)。

二、日常管理工作總結(jié)

1、201*年各銀行的授信陸續(xù)到期,為使公司流動資金有序運(yùn)行,保證整體的資金鏈通暢,對授信到期銀行繼續(xù)做了年度授信,并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度;并另外又新增了三家銀行的授信,使已有授信的銀行達(dá)七家,有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。

2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。根據(jù)股東大會決議:同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財務(wù)部會同其他相關(guān)部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)行辦理。

3、編制201*年度集團(tuán)公司資金計劃。為規(guī)范集團(tuán)公司資金的管理和使用,最大限度地節(jié)約資金使用成本,保障股東的利益,制訂和執(zhí)行了201*年度集團(tuán)公司資金使用計劃。

4、個人名義借款及往來帳款的清理。針對目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過大,借款長期不清,借款事項與實際用途不符的現(xiàn)象,對個人名義借款及往來款項進(jìn)行全面核對、清理、催報,并對今后借款作出了規(guī)定。

5、所得稅匯算清繳,對201*年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過做稅務(wù)部門工作,目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計50萬元,企業(yè)所得稅返回192萬元。

6、起草集團(tuán)公司201*年度利潤分配預(yù)案;提請并獲股東大會通過。

7、企業(yè)資信等級評定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對我公司的信譽(yù)度,配合招投標(biāo)市場的需要,在充分的準(zhǔn)備后,今年又順利取得201*年度三A資信證書。

8、由于法人代表更換,使得所有100多個開戶銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換;財務(wù)部就根據(jù)各銀行的情況帳戶的重要程度,有計劃的實施更換工作。

9、其他工作:集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作,公司上市盡職調(diào)查工作等等。

三、學(xué)習(xí)與瞻望

為了提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),在201*年度組織的幾次財務(wù)會議中,我們不但傳達(dá)、布置任務(wù),做好承上啟下作用并使財務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體情況;還相互交流學(xué)習(xí)、互相體會心得,對我們會計人員的專業(yè)素質(zhì)有一定的幫助。

201*年度快過去了,我們希望201*年能在財務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化管理上有所創(chuàng)新,想通過對整個集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化管理,來提升公司資金的利用效率,在資金管理上再上一臺階。隨著會計人員年齡結(jié)構(gòu)的變化,明年望有新的會計人員來補(bǔ)充我們的隊伍,對區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行有限的調(diào)配,使財務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破,使財務(wù)部門能為集團(tuán)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)。

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