鯉城區(qū)財(cái)政國庫集中支付制度改革的工作總結(jié)

鯉城區(qū)財(cái)政國庫集中支付制度改革工作總結(jié)

12月1日,我區(qū)財(cái)政國庫集中支付正式上線運(yùn)行，首批納入國庫集中支付改革的試點(diǎn)單位財(cái)政局、科技局、衛(wèi)生局、民政局財(cái)政性資金實(shí)全部現(xiàn)了國庫集中支付。截止12月31

日，共辦理支付業(yè)務(wù)17筆,實(shí)現(xiàn)支付金額28.51萬元,其中:財(cái)政直接支付4筆20.46萬元，財(cái)政授權(quán)支付13筆8.05萬元。國庫集中支付制度改革試點(diǎn)工作的順利運(yùn)行標(biāo)志著我區(qū)財(cái)政國

庫集中支付制度的正式建立。現(xiàn)將國庫集中支付改革的運(yùn)作基

本情況匯報(bào)如下：

一、設(shè)立國庫支付機(jī)構(gòu)

我區(qū)財(cái)政國庫集中支付改革于201*年8月份開始啟動(dòng)，區(qū)委區(qū)政府高度重視，成立了以協(xié)管財(cái)稅工作副區(qū)長(zhǎng)任組長(zhǎng)的

鯉城區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組，制定并出臺(tái)了《財(cái)政國庫集中收付制度改革實(shí)施方案》、《銀行清算支付暫行辦

法》、《區(qū)直單位財(cái)政國庫集中支付暫行辦法》、《業(yè)務(wù)操作

規(guī)程及崗位設(shè)置》等一系列國庫管理改革的相關(guān)文件，初步建立了國庫支付的框架和體制。首批確定了財(cái)政局、科技局、衛(wèi)生局、民政局等4家單位作為試點(diǎn)單位，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步推開，今后在保證各單位預(yù)算管理體制不變、理財(cái)機(jī)制不變的前提下，我區(qū)所有財(cái)政性資金將逐步納入國庫統(tǒng)一賬戶體系，實(shí)行統(tǒng)一管理，力爭(zhēng)到201*年所有財(cái)政性資金、

各級(jí)預(yù)算單位全部實(shí)行國庫集中支付制度。

二、設(shè)置國庫單一賬戶體系

利用現(xiàn)有國庫存款賬戶及預(yù)算外財(cái)政專戶作為國庫集中支付的清算賬戶；開設(shè)財(cái)政零余額賬戶及預(yù)算單位零余額賬戶，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的直接支付及授權(quán)支付；利用會(huì)計(jì)核算中心現(xiàn)有賬戶作為預(yù)算單位的資金及非財(cái)政性資金收付往來過渡賬戶。

三、整合并利用會(huì)計(jì)核算中心人力資源

把會(huì)計(jì)集中核算與國庫集中支付有機(jī)結(jié)合是我區(qū)財(cái)政國庫管理改革的一大特點(diǎn)。在國庫支付業(yè)務(wù)流程及崗位的設(shè)置上，發(fā)揮現(xiàn)有會(huì)計(jì)核算中心人員的作用，執(zhí)行國庫支付機(jī)構(gòu)的部分職能，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政監(jiān)督與會(huì)計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。特別是在授權(quán)支付預(yù)算單位的支付申請(qǐng)中，我們將會(huì)計(jì)憑證的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性的審查交由受理會(huì)計(jì)進(jìn)行審核簽章。

四、通過信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，規(guī)范資金撥付程序

在國庫集中支付模式的技術(shù)支撐上，通過政務(wù)網(wǎng)及電信專網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)預(yù)算單位與財(cái)政聯(lián)網(wǎng)，財(cái)政與代理銀行和人民銀行的聯(lián)網(wǎng)。預(yù)算單位的計(jì)劃申報(bào)、資金支付申請(qǐng),及支付令開具、代理銀行的資金撥付、人民銀行（或財(cái)政專戶）的資金清算與財(cái)政的信息溝通，均通過財(cái)政網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)來完成。一是季度分月用款計(jì)劃的編報(bào)，預(yù)算單位根據(jù)本單位的預(yù)算指標(biāo)在國庫集中支付系統(tǒng)單位版錄入用款計(jì)劃，財(cái)政國庫在網(wǎng)絡(luò)上審核、下達(dá)用款計(jì)劃；代理銀行根據(jù)財(cái)政授權(quán)額度通知單，下達(dá)預(yù)算單位的財(cái)政授權(quán)額度到賬通知書。二是財(cái)政資金的支付，預(yù)算單位在財(cái)政下達(dá)用款計(jì)劃的項(xiàng)目、金額內(nèi)提出支付申請(qǐng)，財(cái)政國庫集中支付機(jī)構(gòu)對(duì)預(yù)算單位的財(cái)政直接（或授權(quán)）支付申請(qǐng)進(jìn)行網(wǎng)上審核，核對(duì)無誤后，開具支付令，通知代理銀行將款項(xiàng)支付到收款人賬戶，三是資金的清算,每日終了代理銀行填制銀行劃款憑證與人民銀行（或財(cái)政專戶）進(jìn)行清算。

泉州市鯉城區(qū)財(cái)政局

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冊(cè)亨縣國庫集中支付改革試點(diǎn)工作總結(jié)

財(cái)政國庫集中支付制度改革是財(cái)政資金運(yùn)作方式的一場(chǎng)根本性變革，是規(guī)范財(cái)政資金管理、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措。201*年下半年以來，我縣在抓好部門預(yù)算改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)行及財(cái)政部門的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣”的原則，充分借鑒中央、省、市及其他兄弟市的做法及經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)財(cái)政國庫集中支付制度改革。201*年11月16日，縣財(cái)政局、公安局、人民檢察院、法院等13個(gè)單位正式納入縣財(cái)政國庫集中支付改革試點(diǎn)，試點(diǎn)工作啟動(dòng)二個(gè)月來，共辦理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)筆,累計(jì)金額萬元,整體運(yùn)作良好，進(jìn)展順利。

一、主要做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極爭(zhēng)取黨委政府支持縣委、縣政府高度重視財(cái)政國庫集中支付制度改革工作，把此項(xiàng)工作列為201*年政府工作報(bào)告中確定的工作任務(wù)之一，并作為規(guī)范財(cái)政資金管理，打造“陽光政府”，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的一項(xiàng)專項(xiàng)工作來抓�？h委書記、縣長(zhǎng)親自過問、督促改革工作，多次在有關(guān)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)推行國庫集中支付制度改革的必要性、重要性，要求各單位必須以實(shí)際行動(dòng)大力支持、積極配合改革工作�？h財(cái)政局黨組更是把國庫集中支付制度改革工作擺上重要的議事日程，把它作為今年財(cái)政改革工作的重頭戲來抓，多次研究部署推進(jìn)改革工作事宜，強(qiáng)調(diào)抓早抓好，務(wù)必抓出成效，在人員遴選、啟動(dòng)資金、辦公場(chǎng)地、硬件配置等方面給予重點(diǎn)支持。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)，專門成立了縣財(cái)政國庫管理制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施此項(xiàng)工作。

（二）成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

我縣于201*年9月成立了專門執(zhí)行機(jī)構(gòu)縣財(cái)政局國庫集中支付中心，核定了編制，配備了人員，明確了職責(zé)，為確保試點(diǎn)工作的順利實(shí)施提供了組織保障。同時(shí)，針對(duì)中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。一是選派人員到上級(jí)財(cái)政局國庫支付中心進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全方位的接觸和了解；二是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；三是組織支付中心與財(cái)政業(yè)務(wù)股、預(yù)算單位、代理銀行、人民銀行等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行分期分批集中崗前培訓(xùn)。通過培訓(xùn)，使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國庫集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為試點(diǎn)工作的順利實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)。

（三）制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于201*年9月份草擬了《冊(cè)亨縣財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施方案（征求意見稿）》，確立了我縣財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟�！陡母飳�(shí)施方案》分別送人民銀行、監(jiān)察局、審計(jì)局等部門征求意見后，由縣人民政府批復(fù)財(cái)政部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，人民銀行與財(cái)政局聯(lián)合制訂了《冊(cè)亨縣縣直單位財(cái)政國庫管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《冊(cè)亨縣縣級(jí)單位財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《財(cái)政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。

（四）加強(qiáng)宣傳，選準(zhǔn)試點(diǎn)單位

在初步選擇確定第一批試點(diǎn)單位時(shí)，由于個(gè)別部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這項(xiàng)改革工作認(rèn)識(shí)模糊，產(chǎn)生抵觸情緒，認(rèn)為“誰先改革誰先死”，表示不愿列為第一批試點(diǎn)單位�？h財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)從大局出發(fā)，一是加強(qiáng)政策宣傳，認(rèn)真做好解釋協(xié)調(diào)工作，努力化解各種阻力，提高縣直單位對(duì)改革工作的認(rèn)識(shí)；二是以身作則，甘當(dāng)“領(lǐng)頭羊”，把縣財(cái)政局確定為第一個(gè)進(jìn)入支付中心的試點(diǎn)單位，從而打消了部門領(lǐng)導(dǎo)的疑慮，化解了矛盾。根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，選定13個(gè)具有一定代表性和影響作用的單位為第一批試點(diǎn)單位。在充分做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作后，從201*年11月起，試點(diǎn)單位的集中支付工作開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)行階段。（五）清理賬戶，建立國庫單一賬戶體系

為了嚴(yán)格控制和規(guī)范試點(diǎn)單位的銀行賬戶，促進(jìn)財(cái)政國庫集中支付改革的順利實(shí)施，對(duì)試點(diǎn)單位現(xiàn)有銀行賬戶進(jìn)行了全面的清理整頓。對(duì)不符合開戶條件開設(shè)的賬戶，一律予以取消歸并；對(duì)符合開戶條件的賬戶經(jīng)過規(guī)定的批準(zhǔn)程序后保留。同時(shí)，按規(guī)定在代理銀行開設(shè)財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶，從而建立了國庫單一賬戶體系。

二、主要成效

（一）是初步建立了我縣國庫單一賬戶體系，加強(qiáng)了對(duì)試點(diǎn)單位預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)督控制

實(shí)施改革試點(diǎn)之后，由于建立了國庫單一賬戶體系，實(shí)行了新的支付方式，從運(yùn)作機(jī)制上和制度設(shè)計(jì)上，改變了過去分散、多重設(shè)置銀行賬戶，層層撥付、占?jí)嘿Y金的狀況，并且通過運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提高監(jiān)控的時(shí)效性，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的明細(xì)化、動(dòng)態(tài)化，不僅能夠更好地保證預(yù)算執(zhí)行與批準(zhǔn)的預(yù)算相一致，而且從制度上能夠有效地預(yù)防、遏制和糾正資金使用中的不規(guī)范操作和違規(guī)問題。

（二）增加了預(yù)算執(zhí)行信息的透明度

改革之后，預(yù)算執(zhí)行信息基層預(yù)算單位零余額賬戶的每一筆支付交易記錄，不僅信息生成機(jī)制不一樣，而且通過信息網(wǎng)絡(luò)傳輸，預(yù)算執(zhí)行信息的完整性、及時(shí)性大幅度提高，提高了預(yù)算執(zhí)行透明度，為財(cái)政運(yùn)行管理和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控提供了及時(shí)可靠的信息基礎(chǔ)。

（三）提高了財(cái)政資金的運(yùn)行效率和使用效益改革之后，所有未支付到最終收款人或用款單位的資金余額都由財(cái)政部門掌握在國庫單一賬戶中，不僅大大提高了財(cái)政的資金調(diào)度能力，而且為降低財(cái)政籌資成本，提高資金使用效益創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。

三、存在主要問題

我們?cè)谕七M(jìn)縣級(jí)國庫集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較緊,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級(jí)財(cái)政部門的要求還有一些差距,主要是部份試點(diǎn)單位人員特別是對(duì)計(jì)算機(jī)辦公較陌生的老同志仍不適應(yīng)現(xiàn)在的新型支付體系，其次就是試點(diǎn)單位占預(yù)算撥款單位比例較低，傳統(tǒng)撥款業(yè)務(wù)依需長(zhǎng)期進(jìn)行。四、下一步打算

今后，我們將針對(duì)改革中不斷出現(xiàn)的新情況、新問題，進(jìn)一步研究和完善改革措施，扎實(shí)工作，乘勝前進(jìn)，全面推進(jìn)我縣財(cái)政國庫管理制度改革工作。一是加強(qiáng)國庫新業(yè)務(wù)的培訓(xùn)力度，讓全縣所有預(yù)算撥款單位對(duì)集中支付重要性的認(rèn)識(shí)，并全面掌握計(jì)算機(jī)辦公操作流程，從而加速財(cái)政資金的使用效率。二是穩(wěn)步擴(kuò)大改革試點(diǎn)范圍。在認(rèn)真搞好第一批13個(gè)部門改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，從201*年開始，到今年年底前，按季度分批對(duì)全縣預(yù)算單位全部推行國庫集中支付。同時(shí)，對(duì)農(nóng)業(yè)、水利財(cái)政專項(xiàng)資金也逐步納入國庫集中支付。

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