會計核算中心(國庫收付中心)201*年工作總結(jié)

會計核算中心（國庫收付中心）201*年工作總

結(jié)

進一步深化先進性教育，大力推進會計集中核算與國庫集中收付工作

201*年以來，會計核算中心(國庫收付中心)(以下簡稱中心)工作在縣委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導，在市財政局、市會計核算中心(國庫收付中心)的指導，在縣財政局的直接領(lǐng)導以及各預算單位的積極配合下，各項工作得以順利開展，取得了較好的成績，一年以來，中心將先進性教育進一步深化，認真實踐“三個代表”重要思想，以《會計法》及相關(guān)法律法規(guī)為準繩，明確工作重點，強化內(nèi)部管理，促進勤政廉政建設(shè)，增強政府宏觀調(diào)控以及依法理財水平，推動黨風廉政建設(shè)，取得良好的社會效益，中心將全縣8xxxx行政事業(yè)單位納入集中統(tǒng)一核算建財務(wù)賬套14xxxx、資金賬套18xxxx進行集中核算管理。

(一)按時完成201*年年終部門決算工作。

為使部門年終決算工作能及時、準確、全面完成，采取早布置早安排，首先做好年終決算的前期準備工作，在納入集中核算單位多，人員較少的情況下加班加點與財政對賬，為年終決算的順利完成夯實基礎(chǔ)。在年終決算期間，中心人員更是兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨、全力以赴投入到?jīng)Q算工作中，在保證質(zhì)量的前提下，提前圓滿完成了單位部門決算及匯總工作，為完成我縣財政年終決算工作作出了應(yīng)有的貢獻。(二)加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作指導力度。

為了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)開展情況，結(jié)合財政局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所的檢查考核工作，中心于201*年2月21日起，由中心領(lǐng)導帶隊深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所，對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作進行檢查考核，并進行業(yè)務(wù)指導，根據(jù)檢查結(jié)果所反映的問題，中心于3月16日舉行鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶會計、村級會計、出納業(yè)務(wù)及會計電算化業(yè)務(wù)培訓，對于增強財政所財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)起到積極促進作用，切實規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)行為。(三)會計集中核算工作與國庫集中收付工作緊密結(jié)合，加大財政資金監(jiān)控力度。中心在堅持納入集中核算單位資金使用權(quán)，財務(wù)審批權(quán)和會計責任主體不變的前提下，將納入統(tǒng)一核算單位的內(nèi)部會計監(jiān)督與財政部門外部監(jiān)督有機地結(jié)合起來，嚴把報賬關(guān)，給****現(xiàn)象亮起了紅燈。中心干部職工在人員少，工作任務(wù)繁重的情況下，齊心協(xié)力，勤奮工作，保持“廉潔、公正”的工作作風和“熱情、高效”的服務(wù)態(tài)度和工作方法，認真細致地辦理每一筆業(yè)務(wù)，在報賬的基礎(chǔ)上，規(guī)范填制會計憑證和登記會計賬簿，以確保編制的報表數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完整，上報及時。會計信息的真實性、合法性、合規(guī)性有顯著提高，實現(xiàn)了對財政資金支出的全過程監(jiān)督，達到對單位財務(wù)管理的全方位監(jiān)控。截止12月底共辦理各項報賬業(yè)務(wù)7524筆，平均每天辦理業(yè)務(wù)28筆，最多一天辦理業(yè)務(wù)高達121筆，累計辦理收入業(yè)務(wù)金額4010xxxx元，支出業(yè)務(wù)金額3908xxxx元，確保了納入集中核算單位報賬工作順利進行，保證會計單位正常運轉(zhuǎn)及工作業(yè)務(wù)開展的需要。同時結(jié)合實際情況，對各單位的部分公共支出實行代扣代繳，201*年共代扣建安營業(yè)稅23xxxx元，個人所得稅9.xxxx元，民兵訓練費4.xxxx元，醫(yī)療保險金94.xxxx元，失業(yè)保險金30.xxxx元，植樹造林款16.xxxx元，為單位提供切實的服務(wù)，減輕了報賬員的工作量，也提高了會計中心的工作效率。

國庫集中收付工作與會計集中核算工作緊密結(jié)合，截止12月底，財政部門累計下達額度1803xxxx元，其中直接支付574xxxx元，授權(quán)支付1229xxxx元，國庫收付中心累計辦理支付業(yè)務(wù)4681筆，共1803xxxx元，其中直接支付2069筆，574xxxx元，授權(quán)支付2612筆，1229xxxx元。在縣人行、代理商業(yè)銀行及有關(guān)單位的大力支持配合下，國庫集中收付業(yè)務(wù)運行正常。國庫集中收付工作加大了從源頭上管好財政資金、防治****的工作力度，對于財政資金在各個環(huán)節(jié)的運行起到了更強的監(jiān)督管理作用，同時加大了政府對于財政資金的宏觀調(diào)控能力，最大限度避免財政資金“庫外沉淀”，促進了財政工作全面、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。(四)配合縣財政局積極開展政府采購工作。

政府采購是財政工作的重大改革，對于提高資金使用效益，遏制采購中的****現(xiàn)象具有積極作用，中心按照x府辦發(fā)(201*)x號文件精神，結(jié)合縣財政局有關(guān)規(guī)定，積極配合縣財政局做好政府采購工作，于201*年5月在中心開設(shè)“政府采購資金專戶”，加強了對采購資金的監(jiān)管力度，對治理政府采購領(lǐng)域的商業(yè)賄賂從制度得到保證。

(五)扎實做好政府收支分類改革工作。

政府收支分類改革是201*年財政工作的一件頭等大事，對于提高財政預算管理的透明度，規(guī)范財政財務(wù)管理，建立與國際接軌的財政統(tǒng)計新體系具有十分重要的意義。改革將于201*年1月正式進入實施階段，由于改革時間緊迫，任務(wù)繁重，需要在06年下半年較短時間內(nèi)完成多項準備工作，而做好201*年預算執(zhí)行分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作是推進改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，為抓好分月數(shù)據(jù)新舊科目轉(zhuǎn)換工作，中心精心安排，切實做好各納入中心核算單位分月數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換編報工作，并確保數(shù)據(jù)準確，為改革正式實施奠定堅實基礎(chǔ)。(六)加強內(nèi)部稽核工作。在做好會計規(guī)范核算的同時，今年中心加強了內(nèi)部稽核工作，稽核部增加人員，擬訂詳細的稽核計劃，對各會計部核算的單位共抽取55套會計業(yè)務(wù)進行稽核，占全部會計業(yè)務(wù)的3xxxx，并每季度對結(jié)算部、支付部的資金管理情況進行稽核。一年以來共出具稽核報告5份，通過內(nèi)部稽核實施有效的事后監(jiān)督，保證了會計信息的真實性、準確性、完整性及資金的安全性。

(七)加強重要空白憑證及印鑒管理，進一步完善內(nèi)控制度。

對于《財政直接支付匯總清算額度通知單》、《財政直接支付憑證》《財政授權(quán)支付憑證》等重要空白憑證，由稽核部專人專柜負責管理，領(lǐng)用時登記號碼，定期核銷，確保重要票據(jù)的安全。

會計核算中心及國庫收付中心使用的財務(wù)印鑒及支票等憑證由結(jié)算部三名工作人員分別保管，加強內(nèi)部控制，嚴格杜絕重要空白憑證及支票簽發(fā)由一人經(jīng)辦的現(xiàn)象，嚴密的內(nèi)部牽制制度，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范，客觀上既保證了資金使用的安全性，又起到了保護干部的作用，確保了業(yè)務(wù)處理的合法、規(guī)范與資金的安全，使各項管理工作規(guī)范有序，為中心制度化、規(guī)范化、科學化管理提供了保證。(八)寓監(jiān)督于服務(wù)之中，嚴肅財經(jīng)紀律。

中心在牢固樹立服務(wù)意識的同時，始終以財經(jīng)法紀為準繩，在工作中以滿腔的熱情，扎實的作風和認真的態(tài)度搞好服務(wù)，同時把服務(wù)與監(jiān)督有機地結(jié)合起來，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，既規(guī)范財務(wù)支出，同時做好財務(wù)分析服務(wù)，處理好集中核算與財務(wù)管理的關(guān)系，充分調(diào)動單位的理財積極性，為各單位理好財，為縣委、政府把好關(guān)。實行會計集中核算后，強化了會計人員的監(jiān)督職能，依照財經(jīng)法規(guī)實施會計監(jiān)督職能，有利于規(guī)范預算管理和財政資金使用，加強國有資產(chǎn)管理，堵塞財務(wù)管理漏洞，節(jié)約行政成本，從源頭上預防和治理****。(九)專項資金監(jiān)管進一步加強。

201*年下半年將專項資金納入中心集中統(tǒng)一核算后，根據(jù)項目資金的性質(zhì)歸口設(shè)立專戶，建立專項資金專戶6xxxx，“專戶儲存、專戶管理、�？顚Ｓ谩�，實行縣級報賬制。

實行縣級報賬制杜絕了專項資金脫離財政部門監(jiān)管的狀況，中心今年進一步健全和完善了專項資金報賬制，加強對專項資金的監(jiān)督和管理，對專項資金使用進行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金專款專用，嚴防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。專項資金全部納入集中核算有力加強了監(jiān)督，提高了專項資金的使用效率，對于建立健全財政專項資金管理制度，規(guī)范財政專項資金管理，提高資金使用效率，確保�？顚Ｓ�，預防干部越軌行為，遏制****現(xiàn)象的發(fā)生起到了積極的作用。(十)加強學習，造就高素質(zhì)干部隊伍。

每周一上午堅持理論業(yè)務(wù)學習，加強對黨的路線、方針、政策以及財經(jīng)法規(guī)的學習，不斷提高其政治理論水平和專業(yè)技術(shù)水平。為了適應(yīng)信息時代和迎接知識經(jīng)濟的挑戰(zhàn)，增強行業(yè)競爭實力，提高干部科技文化素質(zhì)，積極鼓勵干部職工加強文化理論的深造學習。多數(shù)青年干部參加財會方面學歷提升進修學習，全單位1xxxx職工共有注冊資產(chǎn)評估師xxxx，會計師xxxx，經(jīng)濟師xxxx，助理會計師xxxx。今年以來又有多位同志參加高級會計師、注冊會計師等學習考試，單位上下掀起了學科學、學文化、鉆研業(yè)務(wù)、愛崗敬業(yè)的熱潮，為促進文明建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。在工作中引導干部職工加強學習，善于思考，在實際工作中多做調(diào)查研究，理論聯(lián)系實際，以“三個代表”重要思想為指南，認真貫徹落實十六大及十六屆三中、四中、五中全會精神，真正建立一支能吃苦，高素質(zhì)，高效益的干部職工隊伍。二、存在的問題與建議。

(一)搞好系統(tǒng)維護工作是保證財政國庫改革順利進行的重要前提，因此必須進一步提高系統(tǒng)維護工作質(zhì)量，建議加強對系統(tǒng)維護員的業(yè)務(wù)技能培訓，以利于系統(tǒng)維護工作科學化、正規(guī)化。

(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)及會計電算化工作有待加強，建議加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)人員業(yè)務(wù)及計算機技能培訓，以提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，電子財務(wù)數(shù)據(jù)作為會計檔案的重要組成部分，備份工作應(yīng)引起高度重視。三、下年度工作安排。

(一)加強干部職工隊伍的自身建設(shè)。有計劃地組織干部職工參加政治和業(yè)務(wù)學習，以十六大及十六屆四中、五中全會精神為主導,加強對干部職工的理論學習,提高其政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。調(diào)動全體職工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，集思廣益，認真聽取各方面的意見和建議，不斷改進我們的服務(wù)態(tài)度和工作方法，搞好優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)，強化對財政資金的監(jiān)督管理。

(二)進一步健全和完善專項資金報賬制，加強專項資金的監(jiān)督和管理，充分發(fā)揮其使用效益，對專項資金使用進行跟蹤監(jiān)督，及時掌握資金的使用情況，確保專項資金專款專用，嚴防出現(xiàn)挪作他用或擠占專項資金的情況，充分發(fā)揮其使用效益。(三)進一步強化對鄉(xiāng)鎮(zhèn)零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的指導力度。按照中心對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的具體考核要求，加強對零戶統(tǒng)管及村級財務(wù)工作的業(yè)務(wù)指導，幫助解決工作運行中的困難和問題，使工作趨向正規(guī)化，進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)工作。(四)規(guī)范會計檔案管理工作。按照《會計檔案管理辦法》、《安順市會計核算中心(國庫收付中心)檔案管理暫行辦法》規(guī)定，認真做好各種檔案的整理、立卷、歸檔、保管工作，為檔案的規(guī)范管理及每年會計檔案移交會計單位管理工作奠定基礎(chǔ)。(五)加強會計中心內(nèi)部稽核工作，稽核部按照稽核計劃，加大稽核力度，完善內(nèi)部監(jiān)督機制，使證、賬、表、業(yè)務(wù)處理的每個環(huán)節(jié)和報賬程序都達到標準規(guī)范的要求，并對國庫集中收付工作的稽核進行積極探索，以確保財政資金安全。(六)繼續(xù)完善國庫集中收付工作。國庫集中收付工作運行僅兩年，許多工作尚處于摸索階段，需要在進一步的工作中加強、完善、研究、探討、解決，中心將在以往取得的扎實基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強學習，認真總結(jié)經(jīng)驗，為國庫集中收付制度改革取得圓滿成功奠定堅實基礎(chǔ)。

(七)進一步加強系統(tǒng)維護工作。實行國庫集中收付制度改革以來，在原有會計集中核算的基礎(chǔ)上，對于系統(tǒng)維護工作提出了更新、更高的要求，中心將加強系統(tǒng)維護工作，以利于系統(tǒng)維護工作的正規(guī)化、科學化，保證計算機軟、硬件的正常運行和財政資金的安全。

中心的工作雖然取得了一定的成績，但離上級部門的要求仍有一定的差距。我們將深入學習貫徹十六大及十六屆四中、五中全會精神，繼續(xù)高舉鄧小平理論偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，落實科學發(fā)展觀，樹立社會主義榮辱觀，解放思想，實事求是，與時俱進，保持良好的工作作風，以飽滿的工作熱情，清晰的工作思路，周密的工作計劃，不斷改進和完善工作方式方法，使會計集中核算工作與國庫集中收付工作再上一個臺階，更好地為我縣的經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。

擴展閱讀：會計集中核算中心個人年終工作總結(jié)

在電腦上登記一遍，自己再核一遍，再交審核人員進行審核，保證了會計記錄的準確性。二、強化財務(wù)治理，注重財務(wù)分析。對此我主要是從兩個方面著手。

*、加強往來款項的清理，杜絕帳實不符的現(xiàn)象。在處理帳務(wù)的過程中，我發(fā)現(xiàn)往來帳存在帳實不符的現(xiàn)象，會計報表沒有人閱讀。在本年*份我對食堂的往來帳進行了一番清理，并為食堂的報帳員建立了往來帳登記簿。后來發(fā)現(xiàn)報帳員對此仍然不夠重視，往來帳簿的登記也不及時，我又及時與食堂領(lǐng)導進行溝通，請他幫助督查。食堂的楊主任非常重視，親自查看往來報表，發(fā)現(xiàn)有些帳實不符的個例已經(jīng)有很長時間了，有幾筆是供給商已經(jīng)結(jié)帳至今沒有銷帳的。食堂主任非常著急，他已快到退休年齡，擔心這些不實的帳掛在帳上以后說不清楚。就吩咐***和***一起與我核對，并一再催促我說：“這些帳早就結(jié)了，你寫個說明，我簽字，把它銷掉。以后有問題我負責�！�**月份，我處理完了這部分往來帳項，主任感到很滿足。到此，應(yīng)收帳由***與我核對，應(yīng)付款由***與我核對，她們都很關(guān)心每個月的報表，并及時與我溝通，也形成了看報表的習慣，對我每個月報表出具的準確性起到了很好的促進堅督作用。

*、添加財務(wù)報表，豐富報表數(shù)據(jù)。食堂由A**部和B**部兩部分組成，因此需要進行分部門核算。以前的會計報表僅利潤表分部門核算，資產(chǎn)負債表并沒有分部門核算。本年*月，我一邊學習《小企業(yè)會計制度一邊對食堂的會計報表進行添加，新增了“A**部資產(chǎn)負債表”，〈A**部利潤表〉、〈B**部資產(chǎn)負債表〉、〈B**部利潤表〉四個報表，與原來的〈資產(chǎn)負債總表〉、〈利潤總表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部門報表體系，使兩個分部的財務(wù)狀況更加清楚明了。

*、撰寫財務(wù)分析報告，為改進食堂工作提供合理化建議。食堂菜價居高不下，一直為群眾所詬病，到底原因在哪里？*月份，根據(jù)中心領(lǐng)導的要求，我以食堂菜價為切入點，對A**食堂的財務(wù)狀況進行了一番調(diào)查分析，用了兩個星期的時間，把握了大量的一手資料，為食堂菜價止?jié)q的合理性進行了辯護，同時又從成本、人員構(gòu)成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜價的可行性分析。不過，由于體制原因以及局里狠剎吃喝風的關(guān)系，食堂利潤持續(xù)走低，要想降低菜價還是滿困難的，這樣也造成了惡性循環(huán)，近兩年食堂的虧損面越來越大，如何改善治理，吸引食客應(yīng)該是食堂的當務(wù)之急。

三、做好部門預算決算等突擊性的工作，與核算中心其他財務(wù)人員密切合作，保質(zhì)保量地完成預決算任務(wù)。今年元月的部門決算我做的仍然是**服務(wù)中心的決算。**服務(wù)中心的部門決算都要分成三個單位來完成，工作量很大需要其他財務(wù)人員的緊密配合。我們分工合作，由我負責總表，然后分數(shù)字，分完數(shù)字再由王二、趙四等人輸分表，最后再由我來審核分表，離退休人員表則由張一與李三負責審核和填制，充分發(fā)揮了集體的力量，及時地保質(zhì)保量地完成了****年的部門決算。今年我們還完成了兩項工作，一項是固定資產(chǎn)清理，一項是部門預算的制定，因為核算中心本級固定資產(chǎn)和人員都不多，所以這兩項工作完成得很順利。

四、自覺加強品德修養(yǎng)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，提高知識理論水平。

**年，我一如繼往，樹立“愛崗敬業(yè)、老實守信、廉潔自律、客觀公正、堅持準則、提高技能、參與治理、強化服務(wù)”的會計職業(yè)道德理念，一方面參加單位組織的職業(yè)道德培訓，樹立正確的人生觀和價值觀，另一方面在工作中是刻用會計職業(yè)首先標準檢驗自己，要求自己做一名完全合格的財務(wù)工作者。在會計業(yè)務(wù)方面，我適應(yīng)自己的崗位變化，有針對性地學習有關(guān)財務(wù)知識，今年我從事業(yè)單位會計轉(zhuǎn)做企業(yè)會計，小企業(yè)會計對我而言是一個新的會計領(lǐng)域，為了更好地完成領(lǐng)導交付的工作，我花了一個月的時間認真研講讀〈小企業(yè)會計制度〉，并

(范文開心人提醒長時間工作要作息休息哦)將之與企業(yè)會計制度進行比較，然后運用到工作中去，從而從一名生手向熟手過渡。除此以外，我還根據(jù)自己在工作中的心得體會，撰寫了幾篇論文，發(fā)表在國家核心期刊上，今年*月在〈財會月刊〉發(fā)表了論文〈會計核算中心的***〉，獲得領(lǐng)導好評。

回顧一年的工作，感覺到今年的收獲頗多，比如說涉列了〈小企業(yè)會計制度〉，對事業(yè)會計較少涉及的材料治理、往來帳項治理、成本治理等方面有了更深刻的熟悉。同時，今年也有很多不足之處。深感不足的有兩點：一是下食堂的次數(shù)較少，跟食堂一線工作人員交流不夠，這樣一來，對食堂的財務(wù)分析就缺乏必要的流程支持食堂的財務(wù)治理也就缺乏中間環(huán)節(jié)的控制，使財務(wù)治理的職能削弱，合理化建議也缺乏強有力的數(shù)據(jù)和流程檢驗。二是存在惰性心理，有些問題沒有深入地思考。比如在食堂的帳務(wù)處理方面，感覺還可以有更多的改進。比如是否可以一二樓分開成本核算、是否可以將食堂的IC預存卡細化到各個單位，以便分析到底哪些單位職工到食堂就餐多，哪些消費少，從而對食堂的治理提供幫助。食堂在收銀、收據(jù)和簽單方面可否繼續(xù)改進，如何才能減少人力成本等等。這些我覺得都是可以在今年嘗試的，但由于種種原因，我有的只做了一半，有的只開了個頭，有的想法只在心里過了一遍，沒有堅持下去。我覺得這種惰性心理要不得，希望明年自己能做得更好，希望大家堅督。

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