201*年集團財務上半年度工作總結(jié)與下半年工作計劃

上半年財務總結(jié)

201*

上半年度財務工作總結(jié)與201*下半年度財務工作計劃

-----201*上半年度財務工作總結(jié)

光陰流逝，不知不覺間，201*年已過去一半，財務部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，在集團公司和子公司領(lǐng)導的支持和各部門負責人的配合下，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎(chǔ)工作。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質(zhì)量。通過每月例會的強化規(guī)范，積極利用各項財政與稅收政策，在集團財務與各子公司財務人員的共同努力取得了一定成效，以下是半年來的財務工作總結(jié)，敬請各位領(lǐng)導提出寶貴意見。

一、以人為本抓管理，夯實基礎(chǔ)促工作。1、堅持學習，不斷提高工作能力。

年初我們財務部制定了各子公司財務負責人的學習計劃，2月21日邀請了國、地稅專業(yè)人士關(guān)于如何籌劃所得稅來指導與講課，3月8日邀請了新中大軟件公司代理商總經(jīng)理講述如何在新中大軟件中提取現(xiàn)金流量表，同時與個人自學相結(jié)合的方式，組織子公司財務負責人在每次例會中認真學習財經(jīng)專業(yè)知識和各有關(guān)稅收政策，從而使財務人員不斷吸收新知識，與時俱進，適應本工作需要，提升整體工作的能力。引導財務人員團結(jié)一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養(yǎng)，做一個高尚而有品位的人，樹立良好形象。2、明確分工，落實工作責任制。

根據(jù)集團公司管理的要求，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年財務工作的目標任務，積極進取、扎實工作，為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，財務部重新修訂了工作崗位責任，明確人員崗位的職責權(quán)限、工作分工和紀律要求，月月有工作計劃，強化了人員的責任感，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，同時促進了財務人員合作與團結(jié)，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎(chǔ)。

二、盤繞目的抓落實，扎實工作出效果。1.、上半年指標完成狀況

①、集團公司上半年完成銷售收入7.99億元，占年度計劃的33.32%，比去年29.94%增加3.38%；其中：創(chuàng)麗公司：完成銷售收入5614.71萬元，完成年度計劃的40.69%；高分子：完成銷售收入2029.25萬元，完成年度計劃的33.82%；江東：完成銷售收入3.49億元，完成年度計劃的33.24%；江蘇：完成銷售收入3.68億元，完成年度計劃的32%。

②、完成綜合效益（帳面）為7541.89萬元，完成年度計劃的34.28%，比去年47.30%下降13.12%；其中：創(chuàng)麗公司：帳面綜合效益為141.61萬元，完成年度計劃的34.28%；高分子：帳面綜合效益為106.94萬元，完成年度計劃的13.28%；江東：帳面綜合效益為4019.11萬元，完成年度計劃的40.19%；江蘇：帳面綜合效益為3387.25萬元，完成年度計劃的31.96%。2、上半年財務收支狀況

①、集團上半年合計回籠資金為7.1030億元，其中應收貨款為7.0486億元；分別為：創(chuàng)

報告人：財務部上半年財務總結(jié)

麗公司：回籠資金為4282.57萬元，其中應收貨款為4206.23萬元；高分子：回籠資金為201*.55萬元，其中應收貨款為201*.76萬元；江東：回籠資金為599.64萬元，其中應收貨款為280.17萬元；江蘇：回籠資金為2.5539億元，其中應收貨款為2.5502億元；進出口公司：回籠資金為1.8796億元，其中應收貨款為1.8743億元；集團本部：回籠資金為1.9811億元，其中應收貨款為1.9753億元。

②、集團上半年合計資金支出為8.2597億元，其中：材料采購支出為6.4102億元；上繳國稅為3599.68萬元；上繳地稅為1254.46萬元；上繳社保為200.20萬元；支付蒸汽款為1004.30萬元；支付電力款為2627.11萬元；支付工資為3355.40萬元；支付利息支出為3934.21萬元；支付油料款為60.22萬元；支付關(guān)稅為132.94萬元；支付傭金為86.40萬元；支付海運費為336.07萬元；支付陸運費為855.92萬元；支付信用證扣費為79.60萬元；支付匯兌損失為30.15萬元；支付排污費為65.60萬元；支付報銷費用為519.35萬元；支付水款為31.42萬元；以及不包括上述項目的其它款項支出為322.08萬元。

3、積極整理會計檔案，規(guī)范會計檔案管理。我們克服了時間緊、任務重的困難，組織各子分司財務人員對201*年的會計檔案進行整理歸檔，經(jīng)過一個多月的努力，完成了會計檔案歸檔工作。

三、合理調(diào)度資金，確保資金正常運營

資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。鑒于我們公司特定的行業(yè)，原材料市場價格不穩(wěn)定，再加上銷售市場也變化不定，生產(chǎn)與銷售需要用大量的資金，為此，在資金安排上，做到公正、透明、先急后緩，另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度。全年在財務部的不懈努力下，同時通過多方渠道的貼現(xiàn)，與本地銀行相比，節(jié)約利息支出273.72萬元。

四、開展了以涉稅業(yè)務各執(zhí)行各項項制度規(guī)范的自查活動，提高財務信息質(zhì)量

為了財務人員在帳務處理中盡可能減少稅務上的風險，更好地規(guī)范財務人員的自身行為，對各子分司財務工作進行了一次合規(guī)性的內(nèi)審，對自查發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，實際工作中存在的問題，大家來交流，同時通過OA共享方式把有關(guān)政策與制度放在共享中，以便提供給財務人員學習，促使財務人員的交流、合作與團結(jié)，強化了財務人員的責任感，同時豐富了財務人員的稅務知識。

五、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)；認真履行財務部的工作職責。財務部一直人手較少，通過有序的組織安排，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，財務部除要認真負責處理公司內(nèi)部財務關(guān)系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系；每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作。

報告人：財務部上半年財務總結(jié)

上半年財務部在領(lǐng)導的關(guān)心指引下，各部門的大力協(xié)助下，我們深知以前的工作不能說明什么，還有很多的工作與責任與我們同行，請領(lǐng)導放心，財務部一定會一如既往、排除萬難，與其他兄弟部門一起幫領(lǐng)導分憂，認真做好財務部10年下半年工作計劃，盡全力完成領(lǐng)導交付的各種任務，為公司的發(fā)展貢獻自己應盡的力量!

報告人：財務部

集團財務部二O一O年七月十日

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財務部201*年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃

上半年財務部門的工作，在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下，將財務基礎(chǔ)工作進一步拓展和細化，面對各種紛繁復雜的業(yè)務，不斷創(chuàng)新、不斷進步，圍繞公司的經(jīng)營目標，提高工作效率，轉(zhuǎn)變觀念，完成各方面的財務工作以及總部的安排各項工作任務。

一、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定程序和審批權(quán)限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核，按時編制報送財務報表，及時反映公司經(jīng)營狀況；采取有效措施，將管理費用和銷售費用的實際發(fā)生額控制在預算額度內(nèi)。配合股份公司推行的“加強事前預測、事中控制”的財務管理理念，積極創(chuàng)造條件擬訂月度利潤計劃，并采取措施加強計劃的日�？刂�。

二、防范經(jīng)營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系；定期與國稅地稅業(yè)務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報，及時足額交納各項稅款；

三、加強成本分析、成本控制。對收入、成本、費用作專項檢查，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經(jīng)濟效益，加強經(jīng)濟活動分析，提供各種數(shù)據(jù)給領(lǐng)導參考決策，當好領(lǐng)導的參謀，為公司發(fā)展出謀獻策。

四、增強零基預算管理工作，督促檢查各部門數(shù)據(jù)錄入情況，以及臺帳的建立情況，并重點關(guān)注水電費、排污費、民工費、運輸費、酒液采購與領(lǐng)用、倉損酒損、賠償酒等項目，確保BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常，進一步提高BI工作對企業(yè)經(jīng)營管理的指導作用。

下半年工作計劃：

一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法，以廠為家，樹立員工的良好形象，遵守和執(zhí)行各項勞動紀律，帶領(lǐng)財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

二、穩(wěn)定財務隊伍，進一步提高財務人員的綜合素質(zhì)，繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作，增加相互工作的認知、理解程度，增強相互之間工作的有效配合，并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感，保證財務人員隊伍的穩(wěn)定，使公司的財務核算水平進一步的提高。。

三、積極參與公司的成本管理，對當月的生產(chǎn)成本指標進行分析，將各項能耗、物耗指標與股份公司下達的指標進行對比，對于超標的項目，要求生產(chǎn)部門進行分析，提出整改措施，并限期整改。并結(jié)合公司的能耗、物耗指標考核方案，落實成本考核的獎罰。

四、加強應收賬款的管理，協(xié)助公司領(lǐng)導做好公司的資金回籠，根據(jù)公司要求合理調(diào)節(jié)折價比例，控制好費用，有效控制應收賬款的增長。

****************公司財務部

201*年6月24日

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