私人單位201*財務(wù)工作計劃總結(jié)

新一年工作計劃

轉(zhuǎn)眼在公司做財務(wù)工作已經(jīng)一年有余了，這一年里，在領(lǐng)導(dǎo)的熱心教導(dǎo)下，我從剛開始進公司時的什么都不會到現(xiàn)在能應(yīng)對現(xiàn)在的工作并游刃有余。這一年里，雖然沒出什么大事情，但小事還是有很多，但是通過我自己的努力和領(lǐng)導(dǎo)不厭其煩的細心，在工作中遇到種種問題都能得到很好的解決，還讓我的工作變得更加順暢。雖然還有很多地方做的不好，但我會努力改進。

公司業(yè)務(wù)現(xiàn)在慢慢擴大，財務(wù)的工作也在慢慢規(guī)范。為了更好做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。結(jié)合上一年有工作中體現(xiàn)出來的不良陋習(xí)，保證在下一年的工作里好好規(guī)范，然后完善好平時的工作，現(xiàn)對201*年公司財務(wù)工作計劃如下：

在辦理產(chǎn)品入庫時，應(yīng)該根據(jù)送貨單核對產(chǎn)品品名、數(shù)量是否一致，外包裝是否嚴(yán)重破損，是否會影響到產(chǎn)品再次銷售，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)馬上與廠家聯(lián)系，核對完畢后及時入賬。在出庫時應(yīng)登記好業(yè)務(wù)員出庫商品小號、數(shù)量等資料，作為原始單據(jù)方便月底進行賬目核對。

在現(xiàn)金收付管理上面，貨款回收時我會根據(jù)客戶不同的結(jié)算情況在每個月中或者月末及時催促各業(yè)務(wù)員回款，好讓老板的風(fēng)險和損失減到最少。當(dāng)日收到貨款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。在支付公司各業(yè)務(wù)員促銷報銷時認真核對每一項報銷的費用，時刻保持頭腦清晰，不

論金額大小均須經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。嚴(yán)格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支，建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。

月末對賬報表方面，我要比上一年更加心細。對每個月庫存數(shù)量進行盤點，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，要做到入庫、出庫后的庫存數(shù)量跟賬目一致，以便及時補充庫存保證市場貨源的穩(wěn)定。

通過上面幾個方面的改進和自己的努力我會盡力讓公司財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理化。細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會用實際行動繼續(xù)加大公司的現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

擴展閱讀：財務(wù)201*年工作總結(jié)及201*年工作計劃

二O一O年工作總結(jié)二O一一年工作計劃

時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過一年度之坎，回顧一年來的主要工作，除做好酒店的日常會計核算和財務(wù)管理工作之外，尤其加強了對酒店收支及資金運作管理操作規(guī)范化，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的操作要求，使酒店的資金流更加有序和高效。全年的工作中，財務(wù)部各崗位以務(wù)實、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地推動了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進一步得到提高，現(xiàn)將201*年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

二0一0年工作總結(jié)

一、財務(wù)核算工作

1、

按計劃完成201*年度內(nèi)部賬務(wù)核算工作，安排、督促各崗位人員做好日常帳務(wù)核算工作；按照相關(guān)部門的要求，督促各崗位人員及時在規(guī)定的時間內(nèi)完成各自的報表和月度管理報表，安排本部會計人員做好201*年年度結(jié)算工作，進行會計科目對帳、清理。對201*年度財務(wù)資料及會計資料做好整理和裝訂工作，為201*年度XXXX國際酒店及下屬單位的年度審計和所得稅匯算清繳做好準(zhǔn)備工作。

2、

各相關(guān)核算崗位嚴(yán)格執(zhí)行集團制定的《酒店收支及資金運作管理操作規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，收款出納每天將營業(yè)款及時入行，及時登帳，以便帳薄能及時反映酒店的資金實存數(shù)；付款出納及相關(guān)會計人員嚴(yán)格執(zhí)行《酒店資金管理及審批權(quán)限》，確保資金運作規(guī)范和合理使用；安排相關(guān)人員跟進收款出納、付款出納定期和不定期現(xiàn)金盤點以了解酒店現(xiàn)金的使用情況，確保酒店現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的高效和安全。

3、

財務(wù)部各崗位工作分配方面，由于本年度著重加強了資金運作管理，因此對各崗位員工的工作作出相應(yīng)調(diào)整，更加完善了有價證券、發(fā)票的發(fā)放手續(xù)，消費卡、鉆石卡采取空卡銷售，待收款后才充值，使售卡工作管理；每月對酒店各經(jīng)營點的收銀備用金、有價證券、發(fā)票等進行臨時抽盤以確保酒店資產(chǎn)安全。

4、

每月完成關(guān)聯(lián)單位的對帳工作，重點是XXXX國際溫泉酒店的賬務(wù)往來的核對工作，本年度XX酒店缺單部份，本部會計已重新制單給XX酒店有關(guān)會計確認，以保證關(guān)聯(lián)單位往來帳的準(zhǔn)確性。

5、

為達到資金良性循環(huán)的目的，本部通過加強對應(yīng)收賬款的日常核算、管理與追收工作，

在相關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合下加強對應(yīng)收賬款追收的同時與其他部門協(xié)調(diào)對臨時掛帳較多的幾個客戶進行重點跟進，截至11月底201*年全年應(yīng)收賬款發(fā)生額3271萬元，回收額3012萬元，回收率達到92.08%，使酒店資金盡快回籠，降低應(yīng)收賬款的壞賬率。

6、

本年度，部門通過加強對酒店月度收入、月度支出復(fù)核，每月將《營業(yè)收入日報表》和與銀行對賬單進行核對，找出差異及原因，使酒店的資金去向更加清晰。

7、

按時完成酒店目標(biāo)管理的預(yù)算指標(biāo)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和制定、修訂工作，為各部門201*年的目標(biāo)管理提供依據(jù)，同時加強與部門的溝通，共同做好目標(biāo)計劃的調(diào)整，保證目標(biāo)管理的可行性

8、

為配合酒店的經(jīng)營運作做好相關(guān)工作，例如在春節(jié)、月餅銷售和國慶節(jié)期間組織部門內(nèi)部各相關(guān)崗位人員做好月度賬務(wù)處理工作，并按照付款計劃安排支付年末供應(yīng)商的貨款，以保證新年的貨物供應(yīng)；與銀行、稅務(wù)部門溝通，保證春節(jié)等節(jié)假日及大型營銷活動等幾個繁忙時段酒店各部門零鈔、發(fā)票的供應(yīng)

9、

由于酒店的發(fā)展和業(yè)務(wù)不斷擴大，對財務(wù)人員的專業(yè)要求也越來越高，今年加強了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作：一方面要求財務(wù)人員自身對專業(yè)知識進行再學(xué)習(xí)，利用業(yè)余時間進修專業(yè)知識；另一方面財務(wù)部在內(nèi)部也組織了專業(yè)知識的專題培訓(xùn)及交流，包括：財務(wù)分析培訓(xùn)、財務(wù)意識培訓(xùn)、財務(wù)軟件的高級運用等；第三，參加其他政府職能部門的稅收知識培訓(xùn)、統(tǒng)計知識培訓(xùn)等，以提高個人技能，達到酒店財務(wù)核算和管理的要求，既提高工作效率，同時也減少了差錯的發(fā)生和對財務(wù)風(fēng)險的共同把關(guān)抵御

二、成本控制管理工作

201*年成本控制工作的重點一直圍繞著酒店開源節(jié)流和節(jié)能降耗工作展開，加強了成本專項檢查的力度，幾乎每周都根據(jù)設(shè)定的不同檢查項目聯(lián)合審計、工程、采購等相關(guān)部門進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并形成報告提交上級部門，尤其是在原材料價格不斷上漲的趨勢下，重點跟進成控工作，加強對市場的跟蹤和對內(nèi)部的檢查，有力的配合了酒店各經(jīng)營部門和管理層的成控管理工作1.

固定資產(chǎn)的管理與核算方面，利用會計核算系統(tǒng)完成了酒店固定資產(chǎn)卡片帳的編制，完成了對酒店各部門的固定資產(chǎn)加貼管理標(biāo)簽的工作，并針對酒店各部門前期資產(chǎn)管理方面出現(xiàn)的一些問題，加強與各使用部門的聯(lián)系與協(xié)調(diào)，在現(xiàn)行的固定資產(chǎn)盤點、使用和保管等規(guī)定的基礎(chǔ)上加以補充和說明后下發(fā)通知到各營業(yè)部門，明確了操作方法和責(zé)任，加強對固定資產(chǎn)的管理，使酒店的固定資產(chǎn)管理工作更加完善和規(guī)范。

2.原材料核算方面，由于今年以來各項原材料主要是豬肉、凍品和蔬菜市場價格隨著經(jīng)濟大環(huán)境、季節(jié)和貨源的變化等原因波動較大，部份常用肉類和干貨類市場價格在上半年上漲到最高水平后沒有明顯慣性回落現(xiàn)象，使出品部門毛利率壓力不斷增加，對此財務(wù)部首先是與相關(guān)部門配合加強對市場的調(diào)查工作，及時關(guān)注市場變化，加大對采購報價的審核及監(jiān)督力度，依靠及時的信息反饋協(xié)助使用部門做好采購成本控制；其次加強對采購單、報價單與收貨報告的審核，協(xié)助部門把好數(shù)量和價格關(guān)，并每天審核收貨單和領(lǐng)料單，對物品的收、發(fā)貨數(shù)量和采購價格進行監(jiān)控，在原材料市場價格波動較大的時候建議使用部門調(diào)整菜品搭配和價格，避開高成本支出風(fēng)險

3.針對海鮮和珍貴原材料的采購成本及消耗的監(jiān)控，一方面通過對采購全過程的監(jiān)督，實現(xiàn)對采購單價的控制，另一方面加強對部門進銷存日報表的審核與復(fù)算、監(jiān)控部門珍品發(fā)制出成率等手段加強該方面的成本控制，通過協(xié)調(diào)使中廚部的相關(guān)崗位工作人員按照酒店的要求操作珍品的領(lǐng)用、耗用數(shù)上報和庫存管理等運作程序并跟進日常部門操作的盤點與監(jiān)控，保證了酒店利益不受損害

4.針對布草、瓷器、玻璃器皿、廚具等經(jīng)營用低值易耗品的核算、控制方面，著重加強對其各類數(shù)據(jù)變化的收集和整理，依據(jù)每月登記的瓷器、布草等資產(chǎn)臺帳，與各使用部門核對申領(lǐng)、報損、庫存的數(shù)據(jù)，使部門負責(zé)人能夠詳盡掌握本部門瓷器、布草等資產(chǎn)的變化情況而安排采購或加強管理。在協(xié)助部門進行控制方面，固定了抽查重點和提高了盤點時的抽查比例，并切實實行超率報損制度，一方面通過對部門超率報損的處罰，彌補部門費用的消耗，另一方面也督促部門加強對資產(chǎn)的管理，減少酒店在該方面的費用支出；結(jié)合每月常規(guī)進行的瓷器布草等日常盤點，協(xié)助酒店管理層基本扭轉(zhuǎn)了經(jīng)營部門特別是兩個中餐這樣的資產(chǎn)較多部門對日常管理的觀念，促使部門重視對資產(chǎn)的日常使用和存放等管理工作

5.通過跟進每月營業(yè)部門原材料的盤點和日常不定期進行的成本專項檢查等工作，加強對部門庫存原材料的實地盤點和日常使用的檢查，規(guī)范、監(jiān)督部門的操作，再輔之以每月度的原材料耗用核算，從而達到減少浪費、降低成本、避免財產(chǎn)損失和為酒店經(jīng)營運作提供詳實、有效的參考數(shù)據(jù)的目的。針對如夜總會和西餐會所等部門，加強進行盤點清查和成本、收入數(shù)據(jù)的對比、分析，配合部門管理人員從收入、成本數(shù)據(jù)構(gòu)成結(jié)構(gòu)、配比和原材料采購價格對比等幾個方面進行分析，協(xié)助部門加強對當(dāng)期經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析；為部門提供收入、成本配比等各方面翔實數(shù)據(jù)，協(xié)助部門加強營業(yè)活動的計劃、核算與控制；針對各部門酒吧的運作，本部和審計部相配合加強核對酒吧銷

售數(shù)量、定存數(shù)以及客存數(shù)量，同時通過定時盤點與不定時盤點相結(jié)合來加強酒水、香煙的銷售成本控制，督促酒吧員按照酒店規(guī)定進行日常操作

6.

能源耗用方面，今年柴油、重油、液化氣使用量波動上漲或居高不下，政府對酒店節(jié)能方面的要求，對酒店的經(jīng)營構(gòu)成很大的壓力。本部通過與工程部的協(xié)調(diào)，復(fù)核原先制訂的兩個酒店各區(qū)域水、電、燃油等費用的計量、核算方法及分攤比例等，協(xié)助工程部依據(jù)各部門能源耗用的客觀性和合理性為前提，配合部門發(fā)生規(guī)律制定分攤比例。在數(shù)據(jù)分析方面，過08、09年兩年的運作和對比歷史資料，加入收入變化、季節(jié)變化等變化參數(shù)綜合分析部門能耗異常，協(xié)助使用部門加強能耗數(shù)據(jù)的分析

7.

加強對各部門福利費用得核算與控制，今年福利費總額依然維持在一個較高的水平，基本上是超預(yù)算計劃的，其中增長的原因既有支援人員增加造成的，也有原材料價位相對去年增長的因素造成的，還有由于部門領(lǐng)用的勞保用品、制服費用的增加而造成福利費上升。針對上述原因，本部加強了對勞保用品采購費用的監(jiān)控及發(fā)放審核方面的力度，通過與人力資源部合作，通過對勞保用品發(fā)放許可的核對以及每月審核制服房登記記錄和盤點清單等手段來加強對勞保用品的監(jiān)控；與采購部、員工餐和審計部協(xié)作加強對原材料采購數(shù)量、單價的審核監(jiān)控成本耗用，盡量抵消因物價上漲造成的費用上升；核定就餐人數(shù)，與標(biāo)準(zhǔn)成本核對，加強對消耗的監(jiān)控核對并將資料按時反饋人力資源部，協(xié)助人力資源部做好福利費的控制

8.

洗滌部費用控制方面，在日常通過對在一定工作量下洗滌劑費用的核算來加強對洗滌原材料成本、費用的考核與監(jiān)控，每月都將洗滌部月度費用發(fā)生情況及時反饋部門，協(xié)助部門進行數(shù)據(jù)分析，由于下半年以來燃料價格在較高水平，洗滌用料的規(guī)范化都使用洗滌成本上升，201*年本部將繼續(xù)關(guān)注洗滌費用的核算與監(jiān)控，協(xié)助洗滌部降低酒店洗滌成本

三、收銀運作與管理

1.

每月、每周定期、不定期對收銀員儀容儀表、禮儀禮貌檢查；收銀員對酒店規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查；對各收銀點日常環(huán)境衛(wèi)生情況的檢查。對不符合酒店要求的進行整改、培訓(xùn)。2.

穩(wěn)定員工隊伍，加強骨干收銀員思想的穩(wěn)定；并招收新員工進入收銀隊伍替換部分老員工，提升收銀的整體素質(zhì)。3.

根據(jù)收銀實際情況每月定期制訂培訓(xùn)計劃并開展培訓(xùn)，強化相關(guān)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)理論和技能實操。對于骨干人員、收銀組長進行交叉培訓(xùn)工作，提高個人及收銀的工作質(zhì)量和技

能。對新進收銀員進行跟進檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果進行后續(xù)培訓(xùn)。4.

增補、刪減針對收銀員的酒店應(yīng)知應(yīng)會知識，對培訓(xùn)效果進行跟蹤檢查。以酒店經(jīng)營特色的應(yīng)知應(yīng)會、服務(wù)項目，促銷活動酒店熟客認知為重點，提高收銀員的服務(wù)意識和參與經(jīng)營銷售的意識。5.

定期組織領(lǐng)班、收銀員進行部門議會，搜集領(lǐng)班、收銀員關(guān)于收銀的工作建議和意見；時常與營業(yè)部門管理人員進行溝通協(xié)調(diào)，以加強各收銀點與相關(guān)營業(yè)部門之間的信息聯(lián)系，方便酒店的各項規(guī)章制度、銷售政策和操作程序都得到規(guī)范執(zhí)行。6.

收銀通過業(yè)務(wù)考核、評估相結(jié)合進行部門員工考核、評級定檔；通過獎勵、表揚優(yōu)秀員工來帶動所有員工的工作積極性和主動性，增強凝聚力和工作責(zé)任感。7.

跟進組織、安排酒店的本年度節(jié)假日、促銷、月餅銷售、年貨銷售等活動的收銀工作以及票據(jù)的發(fā)放、收回等相關(guān)工作，配合營業(yè)部門的營銷工作。

四、倉庫核算與管理1.

驗收工作方面：驗收工作是倉庫管理工作中最重要的一環(huán)，倉庫在日常管理工作中始終緊緊地抓住這一環(huán)，要求每個倉庫管理員做到細心、細致地跟進每一種材料的入店，保證質(zhì)量。具體做法是：對食品按驗收標(biāo)準(zhǔn)認清商標(biāo)、品牌、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等；大宗材料入庫要求驗收時須有部門與采購部門參與驗收，并且抽檢率達到20%以上；凍品堅持經(jīng)常解凍抽查質(zhì)量和成數(shù)；印刷品、瓷器對板驗收；驗收中堅持按照酒店的驗收程序，發(fā)現(xiàn)問題及時通知采購部與相關(guān)部門，凡不符合酒店要求或不符合酒店驗收程序要求的材料堅決拒收，維護了酒店的利益。由于對驗收工作緊抓不放，倉庫管理員都能在本職崗位上做好所負責(zé)的驗收工作，使本年驗收工作得以順利完成。

2.

物資管理方面：保證部門需要，認真做好部門發(fā)料工作，按照酒店發(fā)料管理程序，積極與部門溝通，認真做好發(fā)料工作，保證部門出品需要。對部門自行申購的物資，及時通知部門領(lǐng)用。

3.

參與成本控制，按照財務(wù)部要求，加強倉庫管理人員參與成本控制工作的意識，每個倉管員對驗收和發(fā)料中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量與價格信息，基本能做到及時反饋給采購部與供應(yīng)商，遇到大的質(zhì)量與價格問題及時上報。今年倉庫及時反饋了塑料膠袋、牛仔骨、點心卡、西餅蛋糕盒、象牙米等質(zhì)量等信息，并根據(jù)實際情況要求供應(yīng)商對酒店給予補償，為降低成本發(fā)揮了較好的作用。

4.

慢用材料清理方面：今年以來，酒店慢用材料已大大減少，但倉庫堅持經(jīng)常清理慢用材料，并直接與相關(guān)部門溝通，讓部門了解倉庫庫存情況，盡快消化慢用材料。

5.認真做好補倉計劃，既能保證部門需求，又能夠減少庫存積壓。倉庫在日常管理工作

中堅持按照少補倉常補倉，潮濕季節(jié)與圍餐時與部門溝通即時補倉的方法，有計劃的做好補倉工作。

6.認真做好庫房物資的管理工作，在庫房物資管理中，堅持做好防火、防蟲、

防潮、防霉，防盜、防鼠工作。堅持做好每月盤點工作，做到帳實相符

年度工作中出現(xiàn)的問題

1、201*年本部門在組織紀(jì)律上有所松懈，針對以上情況，已依據(jù)內(nèi)部的管理制度

在例會上進行通報，在明年會繼續(xù)強化組織紀(jì)律、衛(wèi)生安全管理等制度，并跟進加強檢查

2、各崗位的工作效率、財務(wù)意識有待進一步提高，特別是工作細心方面，要求每

個崗位對自已所處理的業(yè)務(wù)進行多次檢查，并最好能以書面的形式對每一筆業(yè)務(wù)進行解釋；對新業(yè)務(wù)的了解以及靈活掌握運用上有所欠缺，出現(xiàn)新問題反應(yīng)不迅速；工作的主動性上還是不夠，繼續(xù)跟進財務(wù)人員從業(yè)水平和財務(wù)意識的強化工作，培養(yǎng)內(nèi)部良好的工作環(huán)境；另外，財務(wù)人員兼職的工作較多且時效性也較強，所以必須加強財務(wù)各崗位人員之間的工作協(xié)調(diào)性，做好崗位間相關(guān)聯(lián)核算工作的互相提攜和督促

3、在內(nèi)控核算方面主要是對經(jīng)營部門費用、成本數(shù)據(jù)的反應(yīng)速度較慢，個別費用

入賬時間以及月度結(jié)算滯后，導(dǎo)致成本分析會議往往較遲召開，無法及時反饋經(jīng)營信息到部門。11年度將加強督促部門賬務(wù)核算計劃執(zhí)行力度，采取責(zé)任制加快存在問題跟進處理的效率，提高核算的時效性

4、在信用銷售掛賬管理上，總體完成情況較好，但對各項信用政策制度的執(zhí)行上

力度不夠。主要還是因為跟進不及時。另一方面也存在著客觀上對制度執(zhí)行的困難，具體體現(xiàn)在：一是對客人的有效簽單的遷就；二是管理人員的主動配合管理意識不強；三是擔(dān)保人員的主動追收以及對超期掛帳的處罰難于執(zhí)行。這些都是酒店信用政策執(zhí)行的障礙。所以，在11年應(yīng)收掛賬追收以及酒店信用制度的執(zhí)行工作依然是財務(wù)的重要工作之一

5、采購單的審核方面由于本年度原材料價格波動較大對價格可比性有更大的要

求，歷史采購價格參考、采購物品的實用性、避免壓庫和重復(fù)采購等問題要求仍需對現(xiàn)有的采購、審核程序進行不斷的改進�，F(xiàn)有能夠做到的是加強與庫房

的溝通，統(tǒng)一規(guī)范酒店用品、用具的名稱以方便確認是否需要進行申購，避免重復(fù)采購，對大宗或高價值的資產(chǎn)、工程項目采購繼續(xù)堅持現(xiàn)有的上報審批制度以加強審核把關(guān)、節(jié)約采購資金

6、本年度在招收新收銀員方面出現(xiàn)一定困難，在下半年中人員流動率增大，一直

都處于缺編運作狀態(tài)，在客人結(jié)賬繁忙期間時常忙不過來而受到投訴。7、各收銀點對于酒店一些相關(guān)的規(guī)章制度沒有落實到位，收銀員對制度執(zhí)行意識

不夠；在特殊情況發(fā)生事情進行請示靈活處理做得不到位。收銀員對于賬單修改的操作規(guī)范沒有執(zhí)行有效監(jiān)督；掛賬單的處理不按照規(guī)定程序進行，造成了諸多不便。

8、收銀員對于臺卡、賬單的使用情況監(jiān)管不到位，每月都會出現(xiàn)臺卡、帳單丟失；

收銀在處理好自己工作的同時，缺乏對營業(yè)部門的運作進行監(jiān)督。

9、收銀管理缺少監(jiān)督和巡查，工作責(zé)任心和工作紀(jì)律性不強；運作管理存在漏洞

致使個別收銀出現(xiàn)投機行為和徇私舞弊，這點將在下年的工作中是重點。

二0一0年工作計劃

賬務(wù)核算部分

1.協(xié)調(diào)好財務(wù)部各崗位員工的分工和配合，利用有限的人力資源發(fā)揮最大的工作

效率，全年工作重點要放在資產(chǎn)管理執(zhí)行情況、應(yīng)收款管理、費用貨款支付的把關(guān)和成本控制四個方面，月度工作計劃要圍繞年度工作計劃展開，圍繞工作重點布置

2.資產(chǎn)管理方面：重點加強總賬核算與資產(chǎn)會計日常明細核算及臺賬登記、盤點

等工作之間的相互關(guān)聯(lián)聯(lián)系，使之有機的結(jié)合，利用財務(wù)核算系統(tǒng)中建立完善的固定資產(chǎn)核算、管理卡片對酒店固定資產(chǎn)管理運作嚴(yán)格把關(guān)，做好財產(chǎn)物資購入、變更、盤盈、盤虧、報廢、毀損等核算工作

3.應(yīng)收賬款方面：通過信貸部繼續(xù)加強對應(yīng)收賬款的日常核算、管理，與相關(guān)部

門協(xié)調(diào)配合加強應(yīng)收賬款的追收工作。201*年工作重點是做好應(yīng)收賬款的追收和信譽評估以及及時對各部門臨時掛帳的信息通報和追收情況反饋。本項工作

是財務(wù)資金管理上的重點，主要是要做好日常的跟進，做好科學(xué)分類和落實各環(huán)節(jié)的責(zé)任人負責(zé)制度。在追收工作中更注重對大額掛賬的管理，避免由于大額掛賬對酒店經(jīng)營的負面影響

4.日常核算方面著重跟進財務(wù)核算工作效率的提高和人員工作責(zé)任心的加強等

方面并組織各崗位人員加強崗位間的工作銜接和配合

5.費用控制方面，財務(wù)部辦公室日常費用主要包括日常辦公用耗材（紙張及辦公

文具）費用和工作聯(lián)系電話費用兩方面。201*年本部門將配合酒店的要求，加強對費用的控制，日常辦公耗材費用主要通過加強計劃性領(lǐng)用、以舊換新和二次利用等方式降低費用水平；辦公聯(lián)系電話費用主要通過內(nèi)部加強監(jiān)控，月底審核費用水平的方式加以控制，201*年的費用控制目標(biāo)是比10年費用發(fā)生水平下降

6.針對貴重原材料的成本監(jiān)控一方面加強對采購單價的監(jiān)督，另一方面安排每天

跟進購、銷、存的控制情況，核對部門提交的貴重原材料控制表，并通過月末的盤點來進行實物與報表的核對。及時跟進使用部門采購品種變化時重新核定出成率的工作，加強對成本耗用的核算與跟蹤監(jiān)控

7.配合酒店的經(jīng)營運作做好相關(guān)工作，例如在春節(jié)期間組織部門內(nèi)部各相關(guān)崗位

人員做好月度賬務(wù)處理工作，并按照付款計劃安排支付年末供應(yīng)商的貨款，以保證新年的貨物供應(yīng)并做好相關(guān)賬務(wù)處理工作

8.嚴(yán)格執(zhí)行《酒店收支及資金運作管理操作規(guī)定》、《酒店資金管理及審批權(quán)限》

的相關(guān)規(guī)定，確保現(xiàn)金流安全、高效運轉(zhuǎn)，加強資金預(yù)算計劃準(zhǔn)確性，對每月預(yù)算計劃執(zhí)行情況進行復(fù)核和分析。成本控制工作

1、10年能源費用上漲較大，尤其是柴油，重油的采購單價持續(xù)上漲和隨著B區(qū)

商鋪的投入使用酒店公區(qū)用電數(shù)量大大超過去年同期水平，11年成本控制的重點將放在對酒店燃料能源耗費的控制方面。包括加強對市場購進價格的審核和

對數(shù)量驗收的檢查把關(guān)；針對使用部門加強信息的溝通，及時通報部門的耗用情況以及收入、費用比率，重新制定分攤比例等，協(xié)助部門加強能耗分析，進行相關(guān)控制工作

2、針對原材料漲價，加強市場調(diào)查工作力度通過多方面包括網(wǎng)上詢價等去了解市

場價格動向，及時跟蹤市場變化，加大對原材料采購報價的審核及監(jiān)督工作的力度，利用倉管核算和采購報價電腦系統(tǒng)，對酒店購進的貨品報價進行趨勢分析，認真把好部門申購的報價審核工作這一關(guān)，使降低采購成本的工作落到實處

3、對貴重原材料使用監(jiān)督方面，堅持切實的跟進每次購、銷、存的控制情況，核

對部門提交的貴重原材料控制表，并通過月中、月末的盤點來進行實物與報表的核對。鑒于物價波動因素的影響和酒店使用珍貴原材料品種的變化，重新核定出成率，加強對成本耗用的跟蹤監(jiān)控

4、對海鮮成本的控制，海鮮成本是以實際消耗計入成本的。在實際工作中，一方

面加強市場調(diào)查，及時掌握市場動態(tài)，審核進貨單價；另一方面在每月月中、月末盤點后計算毛利率，并通過統(tǒng)計的數(shù)據(jù)加強成本監(jiān)控和分析；最后加強對海鮮收貨單及實際收貨的抽查、審核

5、瓷器、布草耗用方面的控制，繼續(xù)堅持使用收入與費用配比關(guān)系核定報損率的

方法進行分析和控制；日常通過月末、季度末的數(shù)量盤點和對臺賬的核對，督促部門加強內(nèi)部管理，減低消耗

6、10年洗滌部原材料成本、燃料一直保持在較高的額度，在201*年要加強對洗

滌劑費用的核算與監(jiān)控，跟進能源費用抄表數(shù)的抽查和燃油庫存盤點以加強對食品廠發(fā)生費用的核算與監(jiān)控；嚴(yán)格控制布草報損，繼續(xù)加強對員工制服的費用審核控制

7、加強對部門福利費用得核算與控制，10年福利費較以前年度增長較多，增長的

原因有原材料漲價因素造成的，也有由于部門領(lǐng)用的勞保用品、制服費用的增加造成福利費上升。11年將與人事部配合加強對勞保用品采購費用的監(jiān)控及發(fā)放審核方面的力度；加強原材料成本監(jiān)控及采購審核，盡量抵消因物價上漲造成的費用上升；核定就餐人數(shù)，與標(biāo)準(zhǔn)成本核對，加強對消耗的監(jiān)控核對，盡量杜絕浪費

收銀部分

1．提高收銀的整體素質(zhì)和工作水平，繼續(xù)吸收素質(zhì)好的新員工進入收銀團隊；對

人員崗位進行部分調(diào)整，對于重點培養(yǎng)人員進行崗位交叉培訓(xùn)，使其成為收銀骨干和儲備管理人員。

2．每月按照培訓(xùn)計劃進行培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果跟進、檢查；對檢查結(jié)果進行總結(jié)制

定針對性的培訓(xùn)。并對員工培訓(xùn)效果進行考核、評估、存檔。定期進行部門議會：公布收銀錯誤、跟進事項、注意問題等，搜集員工工作建議、意見，并建立員工日志薄，定期匯總上報。

3．加強收銀點掛賬單的日常管理，對于掛賬單暫留、轉(zhuǎn)出進行明細登記，并在建

立電子表格進行反映（各組由領(lǐng)班完成），做到尋有依據(jù)；并每月定期與財務(wù)相關(guān)人員進行核對（收銀主管完成）。

4．對各收銀點收退定金進行電子表格管理，并在登記本中實行同步，每月將表格

向財務(wù)上報。

5．重點為加強日常管理巡查和監(jiān)督：1.對各收銀員儀容儀表、禮儀禮貌，各收銀

點日常衛(wèi)生情況進行巡查2.加強各收銀點和營業(yè)點的臺卡、賬單使用情況監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)存在的問題的及時查證并處理3.對各收銀點的發(fā)票使用情況進行登記監(jiān)管和抽查，各組由領(lǐng)班跟進、主管進行抽查并進行帳實核對；對各收銀點的備用金由主管進行定時和不定時盤點4.對于各收銀點的規(guī)定操作和運作程序加強執(zhí)行管理，加強酒店制度管理執(zhí)行力，對于不按照規(guī)定操作的依據(jù)管理制度處罰5.對于運作管理和監(jiān)控中存在的問題，及時的上報并處理，防止員工利用漏洞進行舞弊6.加強收銀對于樓面運作監(jiān)督職能，對于不按照酒店運作管理要求操作及時發(fā)現(xiàn)并上報，同時加強對于特殊情況發(fā)生事情請求靈活處理的能力7.對各組、各收銀點員工進行交叉換位、輪班上崗，杜絕一人長久獨上一個收銀點、長久獨上一班時8.加強與審計核數(shù)、財務(wù)出納的聯(lián)系，對于各收銀點的賬務(wù)報表加大審核力度，保證帳實相互，杜絕徇私舞弊；同時也加強各收銀點與各營業(yè)部門的聯(lián)系，使信息互通，保證收銀工作和部門的正常運作

6．加強部門基層管理人員和中層管理人員的管理能力和管理技巧的自我提升：在

平常工作中使其多與員工溝通，了解、觀察員工需要和工作能力；加強自身管

理人員關(guān)于酒店管理制度執(zhí)行力和督促力量；組織參加酒店和部門的相關(guān)培訓(xùn)，可進行業(yè)余學(xué)習(xí)提升；處理工作中存在的難題，多向上級領(lǐng)導(dǎo)進行咨詢，溝通。倉庫部分

1．繼續(xù)加強驗收工作，倉庫要始終將驗收工作擺在首位，認真細致地做好各種物

資的驗收工作。201*年在驗收工作中要繼續(xù)嚴(yán)格按照酒店驗收程序加大力度規(guī)范管理。具體做法是：一是堅持原則,把好各個關(guān)口，二是在細字上下功夫,對入店材料要細心細致跟進，跟到位。三是要堅持采取解凍、抽查、對樣板等措施，加強對凍品、印刷品、大宗物品等易出現(xiàn)問題物資的驗收，四是要對驗收中收貨、簽單、開單等各個環(huán)節(jié)加強規(guī)范管理，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。五是對供應(yīng)商送貨質(zhì)量問題隨時做好登記，嚴(yán)防供應(yīng)商弄虛作假，以次充好，保證入店材料的質(zhì)量。

2．認真做好發(fā)料工作，在發(fā)料工作中要做到：一是按照酒店發(fā)料程序規(guī)范發(fā)料，

提高工作效率；二是視部門為客戶，為部門做好發(fā)料服務(wù)工作，保證部門對物資的需求；三是對部門領(lǐng)料異常情況及時反饋信息，協(xié)助部門控制成本。3．積極參與酒店成本控制工作，降低成本就是提高效益，倉庫要繼續(xù)積極參與

成本控制工作，每月堅持做好質(zhì)量價格信息反饋報表。倉庫每一個人都要做一個有心人，對工作中發(fā)現(xiàn)的材料質(zhì)量信息、價格信息要做好詳細記錄并積極大膽的反饋；對部門物資申購與領(lǐng)料中的問題要大膽的提出并提供有關(guān)數(shù)據(jù)供部門參考；同時要從眼前的點滴作起，節(jié)約水電、節(jié)約辦公用品等，為酒店控制成降低成本做出努力。201*年中倉庫要繼續(xù)將這項工作做為評價倉管員工作的一項主要內(nèi)容。

4．加強倉庫物資的保管，一是經(jīng)常檢查庫存物資有無霉變、有無蟲咬、有無鼠害；

二是經(jīng)常檢查庫存慢用材料，經(jīng)常與部門溝通，讓部門了解庫存情況，降低庫存；三是經(jīng)常對庫存物資進行整理，按要求規(guī)范擺放并貼好標(biāo)簽；四是堅持每周檢查倉庫清潔衛(wèi)生，保持倉庫整齊清潔干凈；五是做好安全防火工作。5．按照酒店要求完成好以下幾項工作

1）、做好年糕材料的收發(fā)核算工作2）、做好月餅材料的收發(fā)核算工作

6．加強倉庫人員培訓(xùn)工作：在201*年的工作中要加強團隊執(zhí)行力，加強倉庫管

理人員的培訓(xùn)工作。一是酒店制度的培訓(xùn)，使每一個人都能自覺執(zhí)行酒店各項制度，嚴(yán)格按照酒店制度酒店工作程序做好各項工作自覺維護酒店利益；二是業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高倉庫管理人員的業(yè)務(wù)能力，熟練處理倉庫各項工作，在工作中盡量減少差錯；三是成控意識的培訓(xùn)，要讓每一個人強烈意識到節(jié)約一分錢就是創(chuàng)造了一分錢純利，自覺地參與成本控制。

7．做好補倉工作：在補倉工作中要堅持既保證部門出品需求，又不積壓的原則，

多與部門溝通，做到常補、少補、根據(jù)季節(jié)情況補倉。有計劃地做好補倉工作。201*年倉庫要努力保持庫存的合理庫存量，避免資金占用物資積壓。8．做好K3系統(tǒng)中的倉存管理工作：K3系統(tǒng)的倉存管理是一項非常細致的工作，

要不斷提高倉庫管理人員運用K3倉存管理系統(tǒng)的能力，嚴(yán)格按照酒店定價制度，認真輸入每一張單，對輸入的單要采取復(fù)核措施，避免差錯，為酒店核算提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

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