太平人壽保險(xiǎn)有限公司xx分公司“小金庫(kù)”自查自糾工作總結(jié)報(bào)告

太平人壽保險(xiǎn)有限公司XX分公司關(guān)于開(kāi)展

“小金庫(kù)”自查自糾的總結(jié)報(bào)告

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)XX保監(jiān)局下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)國(guó)有及國(guó)有控股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理試點(diǎn)工作方案的通知（X保監(jiān)發(fā)201*45號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知）的要求，結(jié)合太平人壽保險(xiǎn)有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)國(guó)有及國(guó)有控股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理試點(diǎn)工作方案的通知的通知的通知（太平壽

吉發(fā)201*53號(hào)）相關(guān)工作精神，以及太平人壽總公司關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)治理“小

金庫(kù)”視頻會(huì)議的要求，太平人壽XX分公司總經(jīng)理室認(rèn)真研究，商討落實(shí)舉措，認(rèn)真做好“小金庫(kù)”的自查自糾工作。現(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署

自接到保監(jiān)下發(fā)的通知之日起，太平人壽XX分公司即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)自查工作進(jìn)行部署。8月16日總經(jīng)理室會(huì)同企劃負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等連夜召開(kāi)碰頭會(huì)，對(duì)公司的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行認(rèn)真的研討與布。會(huì)后公司財(cái)務(wù)部即刻根據(jù)總經(jīng)理室的要求制定了相關(guān)文件，并于8月17日早召開(kāi)全省關(guān)于治理“小金庫(kù)”自查自糾專(zhuān)項(xiàng)工作視頻會(huì)。參會(huì)人員包括中支總經(jīng)理室及部門(mén)負(fù)責(zé)人、分公司總經(jīng)理室及各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)合規(guī)聯(lián)系人。會(huì)上公司對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了宣導(dǎo)、部署和組織工作，重點(diǎn)對(duì)“小金庫(kù)”的形式內(nèi)容進(jìn)行講解，并成立了公司專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，會(huì)后下發(fā)了相關(guān)文件，明確了公司開(kāi)展此項(xiàng)工作的時(shí)間、范圍等具體工作安排。

二、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督XX分公司治理“小金庫(kù)”成立了專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組并公布了舉報(bào)電話(huà)、舉報(bào)信箱及舉報(bào)通訊地址。此項(xiàng)工作由分公司薛揚(yáng)總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，要求各部門(mén)、各機(jī)構(gòu)認(rèn)真學(xué)習(xí)及宣導(dǎo)，各機(jī)構(gòu)各部門(mén)在自查過(guò)程中分層級(jí)進(jìn)行上報(bào)，并簽字確認(rèn)，以確保XX分公司檢查過(guò)程中無(wú)死角，無(wú)遺漏；對(duì)于上報(bào)零申報(bào)的機(jī)構(gòu)或部門(mén)，在審查過(guò)程中檢查出問(wèn)題將重罰，這些舉措既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照保監(jiān)通知要求，太平人壽XX分公司重點(diǎn)圍繞“小金庫(kù)檢查內(nèi)容”中的四大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)收入、支出、轉(zhuǎn)移類(lèi)資產(chǎn)及其它項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

（一）、對(duì)隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”的自查

1、公司各項(xiàng)收支按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，各項(xiàng)收入與支出全部納入總公司規(guī)定的賬目統(tǒng)一核算，目前XX分公司所有的保費(fèi)收入嚴(yán)格按照保監(jiān)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)人身保險(xiǎn)收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，要求所有的現(xiàn)金類(lèi)的保費(fèi)收入繳納要在公司柜面進(jìn)行辦理，從源頭上杜絕了截留保費(fèi)收入、保費(fèi)挪用等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、公司對(duì)于代收代付的項(xiàng)目：嚴(yán)格按照總分公司相關(guān)管理規(guī)定以及分公司內(nèi)控要求進(jìn)行帳務(wù)處理，目前收入類(lèi)中涉及培訓(xùn)押金，個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)門(mén)票收入等，分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照分公司相關(guān)管理規(guī)定及要求，收入款項(xiàng)基本能夠及時(shí)全部上交至財(cái)務(wù)部，但在本次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)部長(zhǎng)春本部前期收取的代理人衣柜押金共計(jì)2068元，其間部分代理人離司已將款項(xiàng)返還給代理人，剩余1500元未及時(shí)上交財(cái)務(wù)部，此款經(jīng)與分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部協(xié)商正在追蹤收繳，相關(guān)責(zé)任人的問(wèn)題追究正在研究中。

3、分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部單證行銷(xiāo)輔助用品的收費(fèi)：分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部按照財(cái)務(wù)部下發(fā)的單證管理辦法的要求于每月分兩次上交單證款，分公司財(cái)務(wù)部會(huì)同辦公室定期對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)部的行銷(xiāo)輔助用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以此來(lái)杜絕小金庫(kù)的產(chǎn)生。但在分公司本次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)雙陽(yáng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部至成立初期至現(xiàn)在的單證行銷(xiāo)輔助用品款370元一直未上交，截至報(bào)告日此款已經(jīng)全部上交分公司財(cái)務(wù)部入賬。

4、政府補(bǔ)貼及返還的手續(xù)費(fèi)款情況：分公司在連續(xù)三年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，共得到一次政府扶持資金50萬(wàn)元；08年、09年代扣代繳稅金手續(xù)費(fèi)返還款共計(jì)3.45萬(wàn)元，全部按照總公司核算要求核算至相應(yīng)科目，所以在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)此類(lèi)小金庫(kù)現(xiàn)象。

二、對(duì)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”的自查

分公司財(cái)務(wù)部按照總公司費(fèi)用管理的原則，根據(jù)集中核算管理模式的要求，所有中支的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)全部由中支財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)初審，由分公司財(cái)務(wù)部集中核算人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證與審批，所以付款全部由分公司集中網(wǎng)銀付款，杜絕坐支行為，嚴(yán)格控制資金支出。經(jīng)自查尚未在費(fèi)用支出方面存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

三、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”的自查

對(duì)于資產(chǎn)類(lèi)的項(xiàng)目全部采用財(cái)務(wù)與辦公室、運(yùn)營(yíng)服務(wù)部三重管理，即財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)資產(chǎn)的賬務(wù)處理，運(yùn)營(yíng)服務(wù)部與辦公室負(fù)責(zé)資產(chǎn)的實(shí)物管理，從而杜絕資產(chǎn)的無(wú)去處、無(wú)入庫(kù)、無(wú)實(shí)物的情況發(fā)生。因?yàn)閄X分公司至201*年剛剛成立，所以至今還未發(fā)生資產(chǎn)的報(bào)廢及轉(zhuǎn)移等情況出現(xiàn)。

四、自查中尚未發(fā)現(xiàn)其他形式存在的“小金庫(kù)”。四、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理

此次自查，分公司各部門(mén)、各中心支公司負(fù)責(zé)人都本著對(duì)自查自糾情況認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)各部門(mén)的“小金庫(kù)”進(jìn)行了認(rèn)真的自查，并按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告和“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表。公司將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

通過(guò)此次“小金庫(kù)”的清理、檢查、治理工作的開(kāi)展使太平人壽XX分公司全員充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，對(duì)“小金庫(kù)”的概念和認(rèn)識(shí)有了新的了解，并逐步加強(qiáng)了對(duì)容易產(chǎn)生“小金庫(kù)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控。在以后的工作中，公司將嚴(yán)格按照國(guó)家各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)以及總分公司各項(xiàng)制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，將“小金庫(kù)”治理作為XX分公司的一項(xiàng)常規(guī)工作來(lái)做。

太平人壽XX分公司

二Ｏ一Ｏ年九月二日

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開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)的通知》文件要求，我部認(rèn)真組織開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識(shí)，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下：

一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。

二、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

我部在接到公司專(zhuān)項(xiàng)治理通知后，迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，傳達(dá)學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉和〈中交股份“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)的通知》等文件精神，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求全體員工要認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作

我部按照《中交股份“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求，認(rèn)真抓好專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施工作，對(duì)照“小金庫(kù)”的表現(xiàn)形式，在執(zhí)行工程成本、采購(gòu)成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進(jìn)行了自查，并設(shè)置職工意見(jiàn)箱，歡迎廣大員工進(jìn)行舉報(bào)，自查活動(dòng)結(jié)束后，確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有私設(shè)小金庫(kù)。

通過(guò)“小金庫(kù)”自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識(shí)，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我部將進(jìn)一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，杜絕“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)效益不流失。

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