財政國庫管理工作總結

財政國庫管理工作總結

今年以來，在局黨組的正確領導和支持下，國庫科全體同志深入貫徹落實科學的發(fā)展觀，不斷增強服務觀念和大局意識，按照局中心工作和本職工作要求，以推進國庫管理體制改革為中心，努力完成各項工作任務，推進全縣財政經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展�，F(xiàn)將上半年工作開展情況和下半年的工作打算總結安排如下：

一、今年上半年工作開展情況

今年以來，國庫科幾項主要工作開展情況為：（一）強化預算執(zhí)行管理

一方面，認真貫徹執(zhí)行各項會計制度和財政管理制度，規(guī)范預算執(zhí)行內(nèi)部操作程序，明確各環(huán)節(jié)、各崗位的職責和權限，保證了預算執(zhí)行的制度化、規(guī)范化管理。

另一方面，加強收支分析工作。不斷加強與國稅、地稅、銀行等部門的協(xié)作與聯(lián)系，努力保障收入質量提高的同時，促進收入均衡入庫，按月認真搞好收入的預測、調度、組織入庫，認真分析月度財政收入完成情況。支出方面，加強對支出的控制分析，不斷優(yōu)化支出結構，堅持“保工資、保運轉、保重點”的支出原則，合理調度國庫資金，千方百計保障工資性支出和教育、民生等重點事業(yè)發(fā)展支出需要。

三是認真編制各項報表。嚴格按照有關報表要求做好財政收支旬報、月報、季報和財政收支統(tǒng)計信息工作。

今年1-6月份，全縣地方財政收入完成21000萬元，占預算的56%，同比增長20%。其中：稅收收入完成15000萬元，占預算的53%，增長30%；財政總支出完成34000萬元，增長14%。其中灶內(nèi)支出35000萬元，占預算的45%，增長20%。

（二）深化國庫集中支付改革

1、完善對國庫集中支付手續(xù)和支付流程的監(jiān)督管理。在辦理支付時，各支付崗位認真審核支付計劃，對不符合支付方

式要求的款項支付堅決不予辦理。

2、完善支付信息系統(tǒng)和財政管理核算信息系統(tǒng)，提高資金支付和會計核算效率。多次升級完善了集中支付信息系統(tǒng)，使系統(tǒng)運行更穩(wěn)定、更科學合理，從而提高了資金支付的安全性。

3、推行國庫支付終端延伸到單位改革。按照我局深入開展優(yōu)化服務年活動要求，為方便預算單位辦理集中支付業(yè)務，提高支付工作效率，更好的服務于各預算單位，國庫科推行了將支付終端延伸到預算單位的改革。預算單位已全部安裝開通了國庫集中支付終端并正常運行。預算單位的財會人員足不出戶就能通過支付系統(tǒng)申請資金支付計劃和辦理資金支付。

（三）加強干部隊伍建設，不斷提高自身素質和工作水平。組織全體人員認真貫徹學習并執(zhí)行局內(nèi)部各項管理制度，修訂完善了國庫科工作人員守則、崗位職責、服務承諾、設備管理制度等內(nèi)部管理制度；積極參加局里組織的深入開展優(yōu)化服務年活動等學習活動和其他各項活動；在科室內(nèi)倡導文明辦公、優(yōu)質服務，努力提高辦事效率和服務質量。

當然，在具體工作中，還存在著一些問題和不足，如預算執(zhí)行及分析質量還不夠高、國庫集中支付改革還有待完善等，在今后的工作中我們將努力改進。

二、下半年的工作打算

下半年，隨著預算執(zhí)行的深入，收支矛盾將更加突出。國庫工作面臨的壓力更大，任務更艱巨。全科人員必須牢固樹立科學的發(fā)展觀，努力提高預算執(zhí)行管理水平，推進財政國庫管理工作上新水平。工作打算為：

（一）完善預算執(zhí)行基礎管理工作。一是完善制度管理，制定預算執(zhí)行工作實施細則，理順資金支付程序，嚴把資金審核關，確保資金使用安全。二是加強會計核算管理，認真做好會計基礎工作，做好對賬、算賬、記賬工作，達到日清月結；依托財政管理軟件，在縣鄉(xiāng)財政部門全面推行會計核算管理網(wǎng)

絡化。

（二）強化財政收支預算執(zhí)行管理。加強收入組織調度，及時掌握收入入庫動態(tài)；從嚴控制支出，合理調度財政資金，努力保證重點支出需要和其他社會各項事業(yè)發(fā)展需要，特別要集中財力保工資、保民生等重點支出。

（三）搞好預算執(zhí)行統(tǒng)計分析工作。及時準確報送各類日常報表；認真做好月度收支預測、分析，不斷提高預算執(zhí)行分析水平；認真組織進行財政總決算和部門決算的編報工作，努力提高決算編報質量和分析水平。

（四）深化國庫管理制度改革。進一步規(guī)范和完善國庫單一帳戶體系，加強對預算單位帳戶管理力度，規(guī)范帳戶報批程序，嚴格控制帳戶設置；完善國庫集中支付管理制度，促進國庫集中支付的規(guī)范化、科學化、精細化管理，進一步提高財政資金的使用效率。

（五）加強全科同志的政治理論和業(yè)務知識學習，虛心借鑒和學習兄弟科室好的經(jīng)驗、做法，不斷開拓創(chuàng)新，促進國庫管理各項工作再上新水平。

擴展閱讀：201*年區(qū)財政局國庫股工作總結

201*年國庫股（國庫支付中心）工作總結

201*年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，也是國際形勢最復雜，國內(nèi)經(jīng)濟調控最嚴厲的一年。201*年我股（支付中心）工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆五中全會精神，圍繞我區(qū)財稅工作會議和財政局的工作部署，深入貫徹落實科學發(fā)展觀；按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，積極調整工作思路，認真履行財政國庫職能，運用有效手段，加強財政資金監(jiān)管，完善國庫集中支付改革，提高服務質量，注重和保障民生；加強國庫干部隊伍建設，發(fā)揚求真務實的工作作風，促進國庫干部隊伍業(yè)務素質、服務水平和創(chuàng)新意識不斷提高，著力構建有利于科學發(fā)展的財政國庫管理隊伍。一年來，我們主要做了以下工作：

一、加強財政收入的組織和管理

一是加強對經(jīng)濟運行形勢的跟蹤和分析，認真分析國際和國內(nèi)兩個形勢變化對財政收入的影響。二是加強與稅務部門的溝通和協(xié)調，支持稅務部門依法征稅，做到應收盡收。三是加強政府非稅收入管理，進一步規(guī)范預算內(nèi)非稅收入收繳管理和核算行為，建立非稅收入返撥對賬工作制度，規(guī)范非稅收入的賬務處理。四是加強人民銀行和市局國庫科等部門的協(xié)作與聯(lián)系，建立了信息相互溝通、數(shù)據(jù)相互交流、情況相互通報的工作機制，及時掌握稅收入庫動態(tài)，努力提高財政收入質量。截至11月份，全區(qū)地方一般預算收入完成2.37億元，完成預算92%，同比增收0.5億元，增長26.7%。預計全年一般預算收入完成2.59億元，完成預算100%，同比增收0.28億元，增長12.3%。

二、強化預算執(zhí)行管理，優(yōu)化支出結構

一是認真貫徹落實財政部《關于加強地方預算支出執(zhí)行管理的通知》精神，堅持“保工資、保運轉、保重點”的原則。二是確�；�本支出預算按序時進度、項目支出預算按項目進度撥付資金；關注各項專項資金指標計劃和財政性預算資金撥付計劃的批復和下達情況，及時撥付資金；及時落實區(qū)政府重點扶持工業(yè)項目的政策資金；優(yōu)先劃撥有關民生支出項目資金，到11月份，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水等民生支出達4.61億元，比上年同期增加1.93億元，增幅達72%，高于地方財政一般預算支出增幅(地方財政一般預算支出增幅46%)。三是建立健全預算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度，及時向領導反映預算執(zhí)行動態(tài)情況。

三、加強國庫管理基礎工作，推進科學化、精細化管理水平

一是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)制度。進一步強化內(nèi)部監(jiān)督約束機制，完善和加強資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴格預算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運行。二是提升預算執(zhí)行分析水平。按照全面加強預算執(zhí)行管理科學化、精細化的要求，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的大局，注重增強重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預測分析工作，重點突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領導判斷決策的參考作用。三是扎實推進國庫干部隊伍建設。結合全局學習實踐科學發(fā)展觀活動，加強政治理論學習，提高國庫干部的政治理論素質和鑒別是非的能力，增強國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責，當好家、管好財。在股室內(nèi)部營造同事之間相互關心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強團隊精神，打造一支思想端正、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、團結奮進的財政國庫干部隊伍。

四、繼續(xù)深化財政國庫改革

完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預算單位銀行賬戶管理相關辦法，進一步健全和完善“預算執(zhí)行管理系統(tǒng)”，建立電子化賬戶管理，實施動態(tài)管理以加強財政資金運行監(jiān)控。二是認真落實財政部、省財政廳關于加強與規(guī)范財政資金專戶管理的工作要求。我股（中心）按照財政國庫管理科學化精細化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強財政資金專戶的管理，深入開展財政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政相關職能部門管理的財政專戶轉歸國庫統(tǒng)一管理，強化財政資金監(jiān)管環(huán)節(jié)。自5月份我股（中心）開展了清理整頓財政專戶工作以來，我局已撤并了14個財政專戶，保留45個財政專戶。并制定《xxx區(qū)財政局財政專戶管理暫行規(guī)定》，明確規(guī)定從11月份開始，我局社保股、企業(yè)股和綜合規(guī)劃股管理的10個專項資金財政專戶全部移交我股（中心）管理。移交之后，我股（中心）負責資金的審核和支付，資金的分配、會計核算以及與預算單位日常業(yè)務仍由業(yè)務股室辦理，從真正意義上做到所有財政專戶劃歸國庫統(tǒng)一管理。

五、201*年工作計劃

（一）以組織收入為重點，確保收入穩(wěn)定增長

一是堅持計劃管理，加強財政收入預測分析和調度，明確財稅部門收入任務，定期分析研究收入征收動態(tài)，注重研究預算執(zhí)行反饋的信息和反映出的問題，及時與稅務部門研究溝通對策，確保完成財政收入均衡入庫目標

（二）繼續(xù)深化部門預算改革

搞好部門預算的細化，對公用經(jīng)費標準在目前“分類分檔”的基礎上，進一步細化。根據(jù)各預算單位的支出資料，對各單位財政資金需求進行量化分析，確定更加公平、合理、規(guī)范的公用經(jīng)費支出標準，提高預算編制的質量。

（三）深化國庫集中收付制度改革

繼續(xù)深化國庫集中支付改革，繼續(xù)擴大國庫集中支付改革的預算級次和資金范圍，進一步完善國庫單一賬戶體系，逐步將所有預算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理，對流入、流出賬戶的每一筆資金進行實時監(jiān)控；

（四）以統(tǒng)籌發(fā)展為目標，著力改善民生問題

一是進一步優(yōu)化支出結構，嚴格控制行政經(jīng)費過快增長勢頭，堅持量入為出、量財辦事，將更多的財政資金投向民生和公共服務領域，保障各項重點支出。二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，加大對教育經(jīng)費的財政投入力度，統(tǒng)籌全區(qū)教育資源配置，合理教育經(jīng)費支出負擔，全面推進教育均衡化發(fā)展。三是繼續(xù)推進社區(qū)衛(wèi)生服務綜合改革，建立基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費長效保障機制，支持社區(qū)衛(wèi)生服務機構向社區(qū)居民提供安全、有效、便捷、經(jīng)濟的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務，讓人民群眾真正享受到改革發(fā)展的成果。

財政局國庫股（國庫支付中心）二0一一年十二月十八日

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