南安市國(guó)庫(kù)集中支付改革總結(jié)

南安市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革總結(jié)

我市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革經(jīng)過(guò)前期細(xì)致的準(zhǔn)備工作，已于11月1日正式試點(diǎn)運(yùn)行，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、前期準(zhǔn)備工作。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視。我市陳榮法市長(zhǎng)非常重視這項(xiàng)工作，成立了以林建輝副市長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門(mén)參加的財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在財(cái)政局。財(cái)政局也相應(yīng)成立了以傅健康局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、會(huì)計(jì)核算中心黃鯉清主任為副組長(zhǎng)的工作小組，具體負(fù)責(zé)改革的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

2、草擬《實(shí)施方案》等文件。在林副市長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，工作小組認(rèn)真做好前期工作，組織相關(guān)人員到泉州市財(cái)政局參加國(guó)庫(kù)管理制度改革的培訓(xùn)，并到晉江、豐澤學(xué)習(xí)借鑒。根據(jù)省財(cái)政廳和泉州市財(cái)政局關(guān)于改革的主要精神，參照豐澤、晉江的做法，形成了《實(shí)施方案》（征求意見(jiàn)稿），先后兩次征求了市直18個(gè)主要部門(mén)的意見(jiàn)，并于8月20日向林副市長(zhǎng)作了專題匯報(bào)，林副市長(zhǎng)和顏助理分別就幾個(gè)重要事項(xiàng)作了強(qiáng)調(diào)和協(xié)調(diào)。經(jīng)過(guò)這一系列廣泛的征求意見(jiàn)和充分的考慮，形成了《實(shí)施方案》（送審稿）以及三份操作辦法，并將上述文件送泉州市財(cái)政局、泉州市人行和南安市人行審核同意。在9月10日召開(kāi)的市政府第八次常務(wù)會(huì)上，工作小組提交會(huì)議審議的《實(shí)施方案》以及三份操作辦法均獲得了通過(guò)。

3、確定代理銀行和清算銀行。由會(huì)計(jì)核算中心原代理銀行（興業(yè)銀行和工商銀行）為代理銀行，開(kāi)設(shè)財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶。清算銀行由人民銀行和開(kāi)設(shè)預(yù)算外專戶的銀行履行。

4、做好軟件和設(shè)備安裝、調(diào)試工作。我市國(guó)庫(kù)集中支付軟件

采用財(cái)政部指定的北京方正春元公司開(kāi)發(fā)的國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)軟件（區(qū)縣版），并由省廳統(tǒng)一指定的福建華興科技有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)軟件的安裝、調(diào)試和維護(hù)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備參照省財(cái)政廳和泉州市財(cái)政局的做法，向福建華興科技公司采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)。為確保試點(diǎn)工作于11月1日正式運(yùn)行，我局積極協(xié)調(diào)人行、工商銀行、興業(yè)銀行、省華興公司、電信等部門(mén)，共同做好國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)及軟件的安裝、調(diào)試工作。

5、組織人員培訓(xùn)。定崗定責(zé)，并組織財(cái)政局各業(yè)務(wù)科室、核算中心、三個(gè)試點(diǎn)單位、人民銀行、興業(yè)銀行、工商銀行參加培訓(xùn)，由華興軟件公司講解，使財(cái)政、預(yù)算單位、人行及代理銀行各端口操作人員及時(shí)熟練掌握各自端口的操作辦法。

二、試點(diǎn)正式運(yùn)行。

我市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出改革已于11月1日正式試點(diǎn)運(yùn)行，對(duì)納入會(huì)計(jì)核算中心管理的131個(gè)單位的工資、政府采購(gòu)、基建支出實(shí)行直接支付，對(duì)財(cái)政局、科技局、水利局3個(gè)單位的所有支出實(shí)行國(guó)庫(kù)統(tǒng)一支付。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的運(yùn)行，我市國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)運(yùn)行基本穩(wěn)定，已累計(jì)支出96.6萬(wàn)元，其中：直接支付52.4萬(wàn)元，授權(quán)支付44.2萬(wàn)元。

1、加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)管理：部門(mén)預(yù)算下達(dá)后，財(cái)政各支出業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外指標(biāo)的錄入，預(yù)算科和綜合科審核指標(biāo)并下達(dá)。

2、加強(qiáng)用款計(jì)劃管理：預(yù)算單位負(fù)責(zé)編制本單位的月份用款計(jì)劃（含工資），于每月20日前（節(jié)假日相應(yīng)提前）將下一個(gè)月用款計(jì)劃報(bào)送市財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心受理會(huì)計(jì)，受理會(huì)計(jì)錄入?yún)R集各預(yù)算單位紙質(zhì)用款計(jì)劃后，送財(cái)政局各支出業(yè)務(wù)科和預(yù)算科、綜合科審核，預(yù)算科和綜合科在7個(gè)工作日內(nèi)（節(jié)假日順延）審核批復(fù)

用款計(jì)劃。

3、嚴(yán)格資金支付程序：由預(yù)算單位報(bào)賬會(huì)計(jì)在財(cái)政核定的用款計(jì)劃額度內(nèi)提出紙質(zhì)支付申請(qǐng)（政府采購(gòu)和基建應(yīng)按相關(guān)規(guī)定辦理審批并提供完整的審批手續(xù)），將有效報(bào)銷憑證一同送到市財(cái)政局會(huì)計(jì)核算中心受理會(huì)計(jì)審核錄入，稽核會(huì)計(jì)審核并開(kāi)具《支付憑證》，資金會(huì)計(jì)審核并加蓋零余額賬戶預(yù)留印鑒，預(yù)算單位報(bào)賬會(huì)計(jì)加蓋本單位預(yù)留印鑒后送代理銀行，將資金從零余額賬戶直接支付到貨物、勞務(wù)供應(yīng)商和用款單位賬戶。

國(guó)庫(kù)集中支付在保持各預(yù)算單位的資金審批、管理及會(huì)計(jì)主體責(zé)任“三不變”，規(guī)范國(guó)庫(kù)單一賬戶運(yùn)作程序，有利于預(yù)算單位用款方便及時(shí)的原則基礎(chǔ)上，加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理、財(cái)政監(jiān)督，提高了資金活動(dòng)的透明度、安全性和有效性，提高了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和財(cái)務(wù)管理水平。

三、強(qiáng)化管理措施。

1、積極落實(shí)國(guó)庫(kù)單一賬戶體系管理辦法。確保國(guó)庫(kù)單一賬戶體系各類賬戶按財(cái)政財(cái)務(wù)制度規(guī)定和財(cái)政國(guó)庫(kù)制度改革資金支付管理、會(huì)計(jì)核算、銀行支付清算等辦法辦理收支活動(dòng)及會(huì)計(jì)核算，加強(qiáng)與人民銀行和預(yù)算單位相互核對(duì)有關(guān)賬務(wù)記錄，保持收支數(shù)額和會(huì)計(jì)核算的一致性。

2、及時(shí)審核及辦理預(yù)算單位財(cái)政資金的支付和核算。根據(jù)財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算單位用款計(jì)劃，審核預(yù)算單位的支付申請(qǐng)和相關(guān)憑證，對(duì)支付對(duì)象（即收款人）的相關(guān)要素進(jìn)行審核，并開(kāi)具《支付憑證》，及時(shí)辦理資金支付，按日核對(duì)銀行已撥款憑證，負(fù)責(zé)相關(guān)憑證與預(yù)算單位交接。

3、及時(shí)提供預(yù)算單位實(shí)際支付情況的查詢，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約和內(nèi)部審計(jì)制度，認(rèn)真審核預(yù)算單位用款計(jì)劃和支付申請(qǐng)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位資金使用的監(jiān)督。

4、按時(shí)辦理國(guó)庫(kù)集中支付的匯總清算，及時(shí)與預(yù)算總會(huì)計(jì)、預(yù)算外財(cái)政專戶會(huì)計(jì)、代理銀行、預(yù)算外財(cái)政專戶的開(kāi)戶行、人民銀行和預(yù)算單位對(duì)賬。

5、做好財(cái)政國(guó)庫(kù)管理基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的維護(hù),確保國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加快財(cái)政資金支付和清算速度，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收支整個(gè)過(guò)程的監(jiān)控，提高工作效率，為各部門(mén)、各單位提供便捷、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

四、完善機(jī)構(gòu)設(shè)置。

為進(jìn)一步完善財(cái)政國(guó)庫(kù)管理，12月，經(jīng)中共南安市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)研究，同意“南安市會(huì)計(jì)核算中心”加掛“南安市國(guó)庫(kù)支付中心”牌子，人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)保持不變。這一舉措充分整合了現(xiàn)有的人力資源，理順了工作關(guān)系，優(yōu)化了國(guó)庫(kù)收付業(yè)務(wù)流程，提高了工作效率，對(duì)我市實(shí)現(xiàn)從會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付制度轉(zhuǎn)軌打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

南安市財(cái)政局

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冊(cè)亨縣國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn)工作總結(jié)

財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革是財(cái)政資金運(yùn)作方式的一場(chǎng)根本性變革，是規(guī)范財(cái)政資金管理、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要舉措。201*年下半年以來(lái)，我縣在抓好部門(mén)預(yù)算改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級(jí)行及財(cái)政部門(mén)的工作部署和有關(guān)要求，按照“總體規(guī)劃、穩(wěn)步推進(jìn)、先試點(diǎn)、后推廣”的原則，充分借鑒中央、省、市及其他兄弟市的做法及經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。201*年11月16日，縣財(cái)政局、公安局、人民檢察院、法院等13個(gè)單位正式納入縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn)，試點(diǎn)工作啟動(dòng)二個(gè)月來(lái)，共辦理財(cái)政授權(quán)支付業(yè)務(wù)筆,累計(jì)金額萬(wàn)元,整體運(yùn)作良好，進(jìn)展順利。

一、主要做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極爭(zhēng)取黨委政府支持縣委、縣政府高度重視財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作，把此項(xiàng)工作列為201*年政府工作報(bào)告中確定的工作任務(wù)之一，并作為規(guī)范財(cái)政資金管理，打造“陽(yáng)光政府”，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗的一項(xiàng)專項(xiàng)工作來(lái)抓。縣委書(shū)記、縣長(zhǎng)親自過(guò)問(wèn)、督促改革工作，多次在有關(guān)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)推行國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的必要性、重要性，要求各單位必須以實(shí)際行動(dòng)大力支持、積極配合改革工作�？h財(cái)政局黨組更是把國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作擺上重要的議事日程，把它作為今年財(cái)政改革工作的重頭戲來(lái)抓，多次研究部署推進(jìn)改革工作事宜，強(qiáng)調(diào)抓早抓好，務(wù)必抓出成效，在人員遴選、啟動(dòng)資金、辦公場(chǎng)地、硬件配置等方面給予重點(diǎn)支持。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)，專門(mén)成立了縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施此項(xiàng)工作。

（二）成立機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

我縣于201*年9月成立了專門(mén)執(zhí)行機(jī)構(gòu)縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心，核定了編制，配備了人員，明確了職責(zé)，為確保試點(diǎn)工作的順利實(shí)施提供了組織保障。同時(shí)，針對(duì)中心的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)需要，加強(qiáng)有關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。一是選派人員到上級(jí)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付中心進(jìn)行跟班學(xué)習(xí)，對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全方位的接觸和了解；二是抓好工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使他們掌握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體操作要求；三是組織支付中心與財(cái)政業(yè)務(wù)股、預(yù)算單位、代理銀行、人民銀行等相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行分期分批集中崗前培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)，使參訓(xùn)人員對(duì)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度改革有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，明確了各自的職責(zé)，掌握了操作規(guī)程，為試點(diǎn)工作的順利實(shí)施打下良好的基礎(chǔ)。

（三）制定方案，加強(qiáng)制度建設(shè)

根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)方案》精神，參照省、市的做法，結(jié)合我縣實(shí)際，我們于201*年9月份草擬了《冊(cè)亨縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案（征求意見(jiàn)稿）》，確立了我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)思想、實(shí)施原則、主要內(nèi)容、試點(diǎn)單位范圍和實(shí)施步驟�！陡母飳�(shí)施方案》分別送人民銀行、監(jiān)察局、審計(jì)局等部門(mén)征求意見(jiàn)后，由縣人民政府批復(fù)財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。同時(shí)，為確保有章可循，加強(qiáng)制度建設(shè)，人民銀行與財(cái)政局聯(lián)合制訂了《冊(cè)亨縣縣直單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施辦法（暫行）》、《冊(cè)亨縣縣級(jí)單位財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革試點(diǎn)資金銀行支付清算辦法》、《財(cái)政直接支付、授權(quán)支付業(yè)務(wù)流程》等規(guī)章制度，規(guī)范運(yùn)作。

（四）加強(qiáng)宣傳，選準(zhǔn)試點(diǎn)單位

在初步選擇確定第一批試點(diǎn)單位時(shí)，由于個(gè)別部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這項(xiàng)改革工作認(rèn)識(shí)模糊，產(chǎn)生抵觸情緒，認(rèn)為“誰(shuí)先改革誰(shuí)先死”，表示不愿列為第一批試點(diǎn)單位。縣財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)從大局出發(fā)，一是加強(qiáng)政策宣傳，認(rèn)真做好解釋協(xié)調(diào)工作，努力化解各種阻力，提高縣直單位對(duì)改革工作的認(rèn)識(shí)；二是以身作則，甘當(dāng)“領(lǐng)頭羊”，把縣財(cái)政局確定為第一個(gè)進(jìn)入支付中心的試點(diǎn)單位，從而打消了部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的疑慮，化解了矛盾。根據(jù)我縣的總體規(guī)劃，按照“先試點(diǎn)，后推廣”的原則，選定13個(gè)具有一定代表性和影響作用的單位為第一批試點(diǎn)單位。在充分做好各項(xiàng)基礎(chǔ)性工作后，從201*年11月起，試點(diǎn)單位的集中支付工作開(kāi)始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性運(yùn)行階段。（五）清理賬戶，建立國(guó)庫(kù)單一賬戶體系

為了嚴(yán)格控制和規(guī)范試點(diǎn)單位的銀行賬戶，促進(jìn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革的順利實(shí)施，對(duì)試點(diǎn)單位現(xiàn)有銀行賬戶進(jìn)行了全面的清理整頓。對(duì)不符合開(kāi)戶條件開(kāi)設(shè)的賬戶，一律予以取消歸并；對(duì)符合開(kāi)戶條件的賬戶經(jīng)過(guò)規(guī)定的批準(zhǔn)程序后保留。同時(shí)，按規(guī)定在代理銀行開(kāi)設(shè)財(cái)政零余額賬戶和預(yù)算單位零余額賬戶，從而建立了國(guó)庫(kù)單一賬戶體系。

二、主要成效

（一）是初步建立了我縣國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，加強(qiáng)了對(duì)試點(diǎn)單位預(yù)算執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督控制

實(shí)施改革試點(diǎn)之后，由于建立了國(guó)庫(kù)單一賬戶體系，實(shí)行了新的支付方式，從運(yùn)作機(jī)制上和制度設(shè)計(jì)上，改變了過(guò)去分散、多重設(shè)置銀行賬戶，層層撥付、占?jí)嘿Y金的狀況，并且通過(guò)運(yùn)用信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提高監(jiān)控的時(shí)效性，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的明細(xì)化、動(dòng)態(tài)化，不僅能夠更好地保證預(yù)算執(zhí)行與批準(zhǔn)的預(yù)算相一致，而且從制度上能夠有效地預(yù)防、遏制和糾正資金使用中的不規(guī)范操作和違規(guī)問(wèn)題。

（二）增加了預(yù)算執(zhí)行信息的透明度

改革之后，預(yù)算執(zhí)行信息基層預(yù)算單位零余額賬戶的每一筆支付交易記錄，不僅信息生成機(jī)制不一樣，而且通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)傳輸，預(yù)算執(zhí)行信息的完整性、及時(shí)性大幅度提高，提高了預(yù)算執(zhí)行透明度，為財(cái)政運(yùn)行管理和宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控提供了及時(shí)可靠的信息基礎(chǔ)。

（三）提高了財(cái)政資金的運(yùn)行效率和使用效益改革之后，所有未支付到最終收款人或用款單位的資金余額都由財(cái)政部門(mén)掌握在國(guó)庫(kù)單一賬戶中，不僅大大提高了財(cái)政的資金調(diào)度能力，而且為降低財(cái)政籌資成本，提高資金使用效益創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。

三、存在主要問(wèn)題

我們?cè)谕七M(jìn)縣級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革試點(diǎn)工作方面雖然抓得比較緊,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級(jí)財(cái)政部門(mén)的要求還有一些差距,主要是部份試點(diǎn)單位人員特別是對(duì)計(jì)算機(jī)辦公較陌生的老同志仍不適應(yīng)現(xiàn)在的新型支付體系，其次就是試點(diǎn)單位占預(yù)算撥款單位比例較低，傳統(tǒng)撥款業(yè)務(wù)依需長(zhǎng)期進(jìn)行。四、下一步打算

今后，我們將針對(duì)改革中不斷出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，進(jìn)一步研究和完善改革措施，扎實(shí)工作，乘勝前進(jìn)，全面推進(jìn)我縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革工作。一是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)新業(yè)務(wù)的培訓(xùn)力度，讓全縣所有預(yù)算撥款單位對(duì)集中支付重要性的認(rèn)識(shí)，并全面掌握計(jì)算機(jī)辦公操作流程，從而加速財(cái)政資金的使用效率。二是穩(wěn)步擴(kuò)大改革試點(diǎn)范圍。在認(rèn)真搞好第一批13個(gè)部門(mén)改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，從201*年開(kāi)始，到今年年底前，按季度分批對(duì)全縣預(yù)算單位全部推行國(guó)庫(kù)集中支付。同時(shí)，對(duì)農(nóng)業(yè)、水利財(cái)政專項(xiàng)資金也逐步納入國(guó)庫(kù)集中支付。

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