201*年公司年終總結(jié)

201*年年，某某公司認(rèn)真貫徹落實總部年初的工作會議精神和具體要求，繼續(xù)發(fā)揚創(chuàng)業(yè)時的艱苦奮斗精神，強(qiáng)化隊伍建設(shè)、抓好市場營銷、確保安全質(zhì)量，開源節(jié)流、增收節(jié)支、大膽開拓，勇于創(chuàng)新，取得了較好的成績�，F(xiàn)將201*年工作作如下匯報：一、工作回顧。

公司經(jīng)過三年多的打拼開拓，已經(jīng)在廈門的某某市場牢牢地站穩(wěn)了腳跟。但對手今年通過捆綁式的營銷模式，采取一切手段對我們進(jìn)行瘋狂的反撲。面對如此惡劣的市場環(huán)境，我們每前進(jìn)一步都很難。但我們并沒有失去信心，而是將壓力轉(zhuǎn)化為動力，在總部的關(guān)懷和指導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，在全體員工的齊心協(xié)力下，按照年初確立的“以人為本，打造隊伍、完善管理、和諧發(fā)展”的工作方針，公司積極采取有效措施，對內(nèi)加強(qiáng)管理，為發(fā)展打好基礎(chǔ)，對外大力加強(qiáng)市場營銷，以發(fā)展促鞏固。今年以來，公司針對市場形勢和公司的實際情況，及時出臺相關(guān)的制度，調(diào)整營銷策略，為公司今年工作目標(biāo)和經(jīng)營指標(biāo)的完成奠定了基礎(chǔ)。

（一）生產(chǎn)經(jīng)營情況。

今年1-*月份完成集裝箱理貨業(yè)務(wù)萬標(biāo)箱，比去年同期增長；件雜貨完成萬噸，比去年同期增長；裝拆箱理貨完成萬標(biāo)箱，比去年同期增長%。

今年財務(wù)收入共計萬元，比去年同期增長。利潤元，成本利潤率�，F(xiàn)有員工隊伍100人，員工平均工資達(dá)3500元/月。（二）主要完成的工作。

1、以人為本、搭建平臺、構(gòu)建和諧企業(yè)。

“以人為本”是企業(yè)永恒的經(jīng)營之道。員工是企業(yè)的財富，只有真正的關(guān)心員工，充分保障員工的利益，才能讓員工努力工作，積極發(fā)揮主觀能力性，為企業(yè)創(chuàng)造財富。今年，公司繼續(xù)堅持“以人為本”的經(jīng)營理念，按照年初提出的“以人為本、構(gòu)建和諧環(huán)境，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展”的工作指導(dǎo)思想，以改善和提高員工的福利待遇，將員工打造成為對公司對社會有用的人作為自己的使命，一方面大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，提高物質(zhì)基礎(chǔ)，今年員工的福利待遇有了明顯增長，員工的工資已由去年的二千多增長到現(xiàn)在的三千多，公司還為員工訂做了西服及運動服和運動鞋。一方面加強(qiáng)思想教育，增加精神食糧，充分利用公司的各種平臺，努力營造和諧的企業(yè)環(huán)境。

加強(qiáng)黨組織建設(shè)，發(fā)揮黨員干部的模范帶頭作用。按照公司黨委今年的工作計劃，公司黨委成立了中心學(xué)習(xí)組，將各部門長、黨支部書納入學(xué)習(xí)組，每月組織黨員干部進(jìn)（轉(zhuǎn)載自第一范文網(wǎng)，請保留此標(biāo)記。）行黨課學(xué)習(xí)，由黨委成員親自主講。通過政治理論學(xué)習(xí)，黨員干部的思想認(rèn)識和管理水平有了明顯的提高，在實際工作中他們以身作則，從現(xiàn)在做起、從部門做起、從點滴做起，處處起到表率作用。

充分發(fā)揮團(tuán)組織、工會的作用。團(tuán)組織和工會是公司黨委的得力助手，是公司與員工之間的紐帶和橋梁。今年以來，公司團(tuán)組織和工會在黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，組織了多項有益員工身心健康的活動。如“新年文藝匯演”、“第一屆友誼杯籃球比賽”、“萬人獻(xiàn)愛心活動”等等。各部門還針對部門員工多數(shù)是青年團(tuán)員的特點，根據(jù)部門實際情況，在工作之余，組織許多年青人喜歡的活動，有學(xué)雷鋒，做好事活動，臺球賽，羽毛球賽活動；也有郊游，燒烤活動，極大地豐富了員工的業(yè)余文化生活，既煅煉了身體，陶冶了情操。又加強(qiáng)了交流，加深了感情，促進(jìn)了團(tuán)結(jié)，提高了隊伍的凝聚力，營造了一個健康和諧的企業(yè)環(huán)境。

發(fā)揮輿論宣傳作用，正面引導(dǎo)員工奮發(fā)向上。廈門某某從09年開始創(chuàng)辦企業(yè)內(nèi)刊《某某某某之聲》至今已有三十三期了，為領(lǐng)導(dǎo)與員工、干部與員工、員工與員工搭建了一個很好的溝通橋梁和交流平臺。通過內(nèi)刊傳達(dá)了公司政策精神、指示要求。員工們通過這一平臺，交流工作、學(xué)習(xí)、生活的經(jīng)驗與感受，對公司經(jīng)營管理提出意見，參與公司的民主管理，不僅豐富了員工的文化生活，提高了員工的文化修養(yǎng)，還調(diào)動了員工參與管理的積極性。今年以來，為了更好地發(fā)揮輿論導(dǎo)向作用，公司加大了好人好事的宣傳力度，每期都設(shè)有好人好事專欄來表揚在工作中樂于奉獻(xiàn)，愛崗敬業(yè)，有突出表現(xiàn)的員工。今年二月公司對《某某某某之聲》進(jìn)行全面改版，由原先的兩版擴(kuò)充到現(xiàn)在的九版，并結(jié)合公司的實際，增加具有導(dǎo)向性的文章，極大地豐富了簡報的內(nèi)容，提高了簡報的可視性和可讀性，充分發(fā)揮其導(dǎo)向作用。另外，各現(xiàn)場操作部門都創(chuàng)辦了宣傳欄，根據(jù)部門的具體情況，創(chuàng)辦各種主題的欄目，對部門的好人好事進(jìn)行宣傳和表揚，對工作的特殊情況，注意事項進(jìn)行宣講。從而促進(jìn)了部門的生產(chǎn)管理，又調(diào)動了部門員工的工作積極性。2、加強(qiáng)隊伍建設(shè)，提升公司競爭力。

隊伍建設(shè)是企業(yè)經(jīng)營管理的重中之重，公司自成立至今，已經(jīng)培養(yǎng)出一批志同道合、真抓實干、敢于管理、擅于管理的干部隊伍，和一批愛崗敬業(yè)、不畏辛苦、任勞任怨、積極向上的員工隊伍，正是在這些干部員工的努力拼搏下，公司得到了健康快速的發(fā)展。今年，公司繼續(xù)加強(qiáng)隊伍建設(shè)，努力提高干部員工的思想水平和綜合素質(zhì)，提升公司的競爭力。加強(qiáng)干部員工的思想素質(zhì)教育，引導(dǎo)員工從大局出發(fā)，向前看，向遠(yuǎn)看，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。尤其是提高中層骨干的業(yè)務(wù)技能和管理能力，使他們成為公司發(fā)展的中堅力量。今年以來，公司多次組織助理以上骨干進(jìn)行各種培訓(xùn)。各部門還組織了學(xué)習(xí)小組，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理貨英語。今年6月公司推薦某某x、某某x二位同志參加總部舉辦的中層干部培訓(xùn)。通過培訓(xùn)教授和自主學(xué)習(xí)，干部員工的綜合能力和業(yè)務(wù)水平有了很大的提高，為公司進(jìn)一步的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。

繼續(xù)實行干部員工動態(tài)管理，最大限度地激發(fā)干部員工的奮發(fā)向上，讓干部有危機(jī)意識而更加努力地工作，讓普通員工有“盼頭”而更加努力地去學(xué)習(xí)，去提高自己的業(yè)務(wù)技能和綜合能力。今年以來有二名同志被聘任為部門長，有三名理貨員提升了見習(xí)助理，對多名員工的工作崗位進(jìn)行了調(diào)動。通過這種能者上，庸者讓的競爭機(jī)制和干部調(diào)動機(jī)制，公司呈現(xiàn)比學(xué)趕超的局面，很好地滿足了各個崗位的需要，促進(jìn)了公司的發(fā)展。3、完善規(guī)章制度，嚴(yán)抓貫徹落實。

規(guī)章制度是企業(yè)健康發(fā)展的保證，幾年來公司結(jié)合工作實際和市場形勢相繼出臺了一系列的規(guī)章制度和政策，確保了公司的健康發(fā)展和業(yè)務(wù)的順利展開。但隨著競爭的加劇，市場對我們提出了更高的要求，尤其在安全質(zhì)量方面。今年以來，公司針對一些內(nèi)部差錯反復(fù)出現(xiàn)的問題，修訂了《貢獻(xiàn)獎暫行辦法》和《綜合管理獎考核辦法》將和部門的利益與安全質(zhì)量掛鉤，對差錯進(jìn)行嚴(yán)格的控制，內(nèi)部差錯按個計算，一旦出現(xiàn)內(nèi)部差錯即取消評比個人貢獻(xiàn)獎資格，干部出現(xiàn)內(nèi)部差錯，扣比率扣除安全質(zhì)量獎；進(jìn)一步明確對外差錯的界定，即只要錯誤送達(dá)、傳達(dá)外部單位，不管有沒造成影響，都視為對外差錯。只要出現(xiàn)一個對外差錯即取消部門綜合管理獎和個人貢獻(xiàn)獎的評比。通過這一系列的措施加強(qiáng)了干部員工的責(zé)任感和緊迫感，使工作差錯急劇的下降，確保了安全質(zhì)量，受到客戶的好評，為進(jìn)一步擴(kuò)展市場創(chuàng)造了條件。

今年以來，公司嚴(yán)抓規(guī)章制度的貫徹落實，出臺了《干部的職責(zé)與權(quán)限》等規(guī)定，進(jìn)一步明確了職責(zé)，使員工在貫徹落實規(guī)章制度上有人抓、有人管，而不是當(dāng)作廢紙一張，同時加大對責(zé)任人的考核力度，對不遵守公司規(guī)章制度的員工給予嚴(yán)肅處理。7月份，現(xiàn)場部門有位員工無視公司的勞動紀(jì)律，無故曠工，公司給予通報開除處理，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。公司還加大了現(xiàn)場操作部的檢查力度，出臺了《現(xiàn)場部門月度檢查內(nèi)容》，對各部門規(guī)章制度的落實情況和安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查。通過采取上述措施，公司規(guī)章制度的執(zhí)行力度明顯加強(qiáng)，保證了公司的政令暢通，令行禁止，高質(zhì)量、高效率地完成了公司布置的各項任務(wù)，從而提高公司在市場上的整體競爭力。4、開源節(jié)流，創(chuàng)造效益。根據(jù)總公司年初的工作會議精神和要求，廈門分公司積極采取有效措施，做好開源節(jié)流工作。一方面全（轉(zhuǎn)載自第一范文網(wǎng)，請保留此標(biāo)記。）力拓展市場，爭取業(yè)務(wù)，拓寬營收渠道，一方面加強(qiáng)內(nèi)部成本控制，節(jié)省開支，取得了很好的效果。首先，加強(qiáng)人工成本控制。各現(xiàn)場操作分部實行崗位相對固定，人員統(tǒng)籌安排的用人機(jī)制，解決了周末作業(yè)高峰期人手不足的困難，減少各部門人員的編制。其次，實行部門成本核算。公司各部門的經(jīng)營、管理、質(zhì)量和成本納入部門月度考核，教育員工從自身做起，從點滴做起，提高主人翁精神和節(jié)約意識，努力降低成本。其次在管理費上嚴(yán)格控制，盡量壓縮機(jī)關(guān)人員的配置。機(jī)關(guān)人員多是身兼數(shù)職，辦公室人事管理員某某兼任黨辦秘書，在財務(wù)部會計請假回家生產(chǎn)后又暫時兼任公司會計。在業(yè)務(wù)招待費上，本著花小錢、辦大事、辦好事、辦實事的原則，采取一切措施，避免不必要的開支。

今年以來，我司本著審計出效益、審計防風(fēng)險、審計強(qiáng)管理、審計促發(fā)展的原則，積極配合總部和股東對公司的審計工作。通過上述一系列的有效措施，公司成本支出得到了很好的控制，收入成本率有了明顯的降低。5、大力加強(qiáng)市場營銷工作。

今年隨著國家相關(guān)政策的出臺和廈門港的自身情況，廈門港的某某市場總量沒有增加，反而出現(xiàn)下降的趨勢。而港務(wù)集團(tuán)給某某定了較高的利潤指標(biāo)，這勢必讓某某加大市場營銷力度，采取一切辦法，甚至不入流的手段對我們進(jìn)行反撲。公司及時采取相應(yīng)的對策，鞏固了現(xiàn)有的市場份額。如今，對手很難從我們的手中奪去業(yè)務(wù)，但我們每爭取一塊業(yè)務(wù)也要付出很大的代價，這就是市場的相對“相持”階段。在這“相持”階段，誰頂?shù)米�壓力，先打開突破口，誰就掌握了市場的主動權(quán)，所以，市場營銷工作是公司今年一切工作的重中之重。今年公司為了加強(qiáng)市場營銷工作，在繼續(xù)發(fā)揮營銷小組作用的同時，將某某x、某某x二位同志借調(diào)到商務(wù)部協(xié)助進(jìn)行市場營銷工作，同時依然負(fù)責(zé)本部門的經(jīng)營管理，充實了商務(wù)部的營銷力量。公司還根據(jù)各客戶的具體要求和各船東的不同特點，為客戶提供眾多的增值服務(wù)，包括為客戶做一些力所能及的事，想客戶之所想，急客戶之所急，受到了客戶的肯定與表揚，從而加深了和客戶及相關(guān)方的關(guān)系。

公司針對今年廈門港班輪航線變動不大的特點，及時調(diào)整策略，采取行之有效的營銷辦法，對班輪繼續(xù)跟蹤，保持關(guān)系，重點攻關(guān)內(nèi)支線以及一些近洋的航線。今年在鞏固原有航線的基礎(chǔ)上，通過積極營銷，相繼爭到某某地中海線；某某的一條內(nèi)支線和某某線；某某和某某合開的東南亞線；某某的一條船。雖然今年因為幾家船公司撤線和拆線，導(dǎo)致公司理貨箱量的流失，但由于我們爭取到了一些業(yè)務(wù)，從而補(bǔ)足了箱量，鞏固了市場份額。在件雜貨方面，公司加大營銷力度，一有信息，及時跟進(jìn)，不放過任何的機(jī)會，今年公司件雜貨的理貨份額有明顯增長，有幾個月還超過了50%。在裝拆箱理貨方面，加大與堆場和貨主的聯(lián)系，擴(kuò)大合作，今年以來，增加了某某物流的一塊業(yè)務(wù)，特殊理貨的業(yè)務(wù)量也有所增加。

公司還和相關(guān)碼頭加強(qiáng)合作，今年以來公司與xx碼頭簽定了合作協(xié)議，其船邊、閘口、驗關(guān)臺的相關(guān)理貨業(yè)務(wù)已全部委托我司操作。這證明了我司的營銷工作取得了成功，并且有了碼頭這一有力的支持者，為公司經(jīng)后的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

6、某某分公司正式開展某某業(yè)務(wù)。

根據(jù)總部的要求，某某分公司的經(jīng)營管理由廈門分公司負(fù)責(zé)，去年公司對某某市場進(jìn)行了調(diào)研，并做好相關(guān)開業(yè)的準(zhǔn)備工作，今年公司加大了營銷力度，積極推進(jìn)某某分公司各項工作的進(jìn)行。今年某某分公司已按照既定的計劃，順利開業(yè)了，并已經(jīng)多次進(jìn)行了理貨作業(yè)。某某x作為某某分公司具體負(fù)責(zé)人，對某某分公司的開業(yè)經(jīng)營作了大量的工作。

二、存在的不足。

（一）員工的思想水平和綜合素質(zhì)有待提高。公司成立三年來，經(jīng)過公司的引導(dǎo)和教育，員工的思想水平和綜合素質(zhì)比剛進(jìn)公司時有了很大的提高，但隨著競爭的加劇，客戶我們的員工提出了更高的要求。

（二）干部的管理水平和業(yè)務(wù)技能有待加強(qiáng)。有一批能抓管理，會拓市場的干部隊伍是公司保持持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，近三年來，公司涌現(xiàn)出一大批年青的干部，他們在實踐中邊學(xué)邊干、邊干邊學(xué)，工作能力、管理水平和個人修養(yǎng)都得到了很大的提升，為公司的快速發(fā)展做出了不少貢獻(xiàn)，但他們畢竟還年青，無論是工作經(jīng)驗、業(yè)務(wù)能力、管理管理水平及對外溝通能力都和公司持續(xù)發(fā)展的需要還存在一定的差距。

（三）規(guī)章制度的落實還不夠全面到位。

三年來，公司各項規(guī)章制度都已建立，并在實踐中逐步地健全和完善，可是有了好的制度，還要去全面的貫徹落實。今年，公司在管理上出現(xiàn)一些漏洞，在安全質(zhì)量上，沒有很好地杜絕差錯，就是由于規(guī)章制度沒有完全落實到位，員工沒有嚴(yán)格依照規(guī)章制度和操作流程作業(yè)。

（九）市場營銷手段還要進(jìn)一步創(chuàng)新。

在市場營銷上雖然取得了一些成績，但沒能取得更大的突破。今年市場競爭的殘酷性在加劇，只有及時解決市場營銷的創(chuàng)新和有效手段問題才能更進(jìn)一步的擴(kuò)展業(yè)務(wù)，掌握市場的主動權(quán)。

擴(kuò)展閱讀：201*年公司年終總結(jié)報告

陽城亞美大寧鐵路專線營運有限公司

201*年工作總結(jié)

201*年，在我們?nèi)�體干部職工齊心協(xié)力、共同努力下，我公司克服一無資金、二無資源、三無開源條件的重重困難，走過了極其艱難的一年。現(xiàn)將201*年公司整體工作總結(jié)如下。

一、201*年工作

（一）整章建制，規(guī)范管理，全面提高員工履職能力

201*年,針對公司由工程建設(shè)階段向營運管理階段的轉(zhuǎn)換，根據(jù)工作需要，我公司調(diào)整了內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)，定崗、定員、定編，建立健全了各項規(guī)章制度、崗位目標(biāo)責(zé)任、崗位目標(biāo)考核辦法和以量計酬與目標(biāo)考核相結(jié)合的工資體系，并對外聘的鐵路營運人員由鐵路部門培訓(xùn)考核上崗。通過以上措施，公司內(nèi)部管理基本趨于規(guī)范。

1、崗位職責(zé)及規(guī)章制度的修訂完善

4月份以來，公司在原有規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合工作實際，對崗位職責(zé)及制度進(jìn)行了重新修訂及完善，并針對每一個崗位制定了相應(yīng)的工作目標(biāo)、工作流程及工作標(biāo)準(zhǔn)，保證了各項工作高效、規(guī)范、安全開展。

對原有的6個崗位職責(zé)進(jìn)行細(xì)化，修訂為34個，并對每個崗位、每個人員都制定了工作標(biāo)準(zhǔn)、工作要求；在原有8個制度的基礎(chǔ)上補(bǔ)充為18個，對人事管理、安全督查、財務(wù)管理、安全營運等方面做了具體的規(guī)定。

2、全面完善管理體系，保證公司安全規(guī)范運營

為了保證公司安全、規(guī)范運轉(zhuǎn)，確保在恢復(fù)正常營運后，各方面工作能順利跟進(jìn)，今年上半年，我公司狠抓了內(nèi)部管理的整頓，結(jié)合實際情況重新對部門機(jī)構(gòu)設(shè)進(jìn)行了調(diào)整，突出了安全督查辦公室、營運部、維護(hù)部等重點職能部門的重要性，重新明確了各個部門的職能和崗位設(shè)，完善了規(guī)章制度、工作流程，并在此基礎(chǔ)上推行目標(biāo)管理，強(qiáng)調(diào)個人進(jìn)步及待遇和部門（個人）的業(yè)績考核掛鉤。

安全生產(chǎn)是公司生產(chǎn)發(fā)展的一項重要方針，實行“防火、防盜、防事故”的安全生產(chǎn)是一項長期艱巨的任務(wù)，因此必須貫徹“安全生產(chǎn)、預(yù)防為主、全民動員”的方針，不斷提高全體員工的思想認(rèn)識，保證生產(chǎn)經(jīng)營秩序的正常進(jìn)行。

為了加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理，保護(hù)從業(yè)人員在生產(chǎn)過程中的安全和健康，防止和減少事故的發(fā)生，安全督察辦公室根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，結(jié)合本公司經(jīng)營工作的實際情況，制定了《陽城亞美大寧鐵路專線營運有限公司安全督察管理辦法》，對公司的安全生產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范，并成立了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，定期或不定期對公司整體安全生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查，監(jiān)督落實各項安全管理措施，保證生產(chǎn)操作安全。3、堅持精細(xì)化管理理念，徹底整頓工作作風(fēng)

在日常工作中突出“認(rèn)真”、“嚴(yán)謹(jǐn)”“盡責(zé)”的工作態(tài)度，要求全體員工把每一件事都做到位，把每一件事都做徹底，改變過去工作中馬馬虎虎、拖拖拉拉的做派，工作作風(fēng)要求做到六個到位：思想到位、工作到位、檢查到位、落實到位、獎懲到位、總結(jié)到位。目前基本做到了公司有整體指導(dǎo)目標(biāo)，部門有相應(yīng)的具體指標(biāo)，達(dá)到了職責(zé)分明，責(zé)任到人的要求。

4、加強(qiáng)成本管理，實現(xiàn)過程控制

基于公司目前資金嚴(yán)重短缺，又無條件進(jìn)行“開源”的困境，我們首先在內(nèi)部管理上提倡“節(jié)流”，堅持以成本控制為核心，嚴(yán)格控制非必要性支出，努力降低成本費用。在這方面，我們主要通過以下幾項措施：

●從6月份起，公司縮減各項費用開支，嚴(yán)格控制會議費、招待費，員工只發(fā)基本工資；

●在保質(zhì)保量的前提下，嚴(yán)格控制遺留工程建設(shè)費用，堅決杜絕半拉子工程現(xiàn)象的發(fā)生；

●加強(qiáng)材料管理，嚴(yán)格執(zhí)行材料承包領(lǐng)用制度，節(jié)獎超罰，嚴(yán)格考核兌現(xiàn)。

●嚴(yán)格固定資產(chǎn)及辦公用品的采購、領(lǐng)用制度，規(guī)范流程。（二）強(qiáng)化培訓(xùn)，規(guī)范工作流程，全面提升營運管理水平1、人員素質(zhì)強(qiáng)化培訓(xùn)由于公司營運部一線員工全部屬于社會招聘，人員素質(zhì)參差不齊，崗位技能相對欠缺。今年五月份以來，我們緊抓大部分員工合同期屆滿的契機(jī)，組織各部門（特別是維護(hù)部、營運部）全體員工認(rèn)真進(jìn)行崗位技能、安全知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)考核合格后，擇優(yōu)聘用。

目前，公司維護(hù)部、營運部做到了全體人員培訓(xùn)考核合格上崗，員工技能得到整體提高，能嚴(yán)格按照工作流程規(guī)范操作，確保了營運工作順利開展，為營運安全打下了堅實的基礎(chǔ)。

2、建立營運班前會制度

為了保證營運工作安全規(guī)范，建立了營運班前會制度。在每日交班前由當(dāng)班負(fù)責(zé)人主持，針對當(dāng)日營運情況、生產(chǎn)計劃、工作要求、存在問題、注意事項、經(jīng)驗教訓(xùn)等方面，進(jìn)行簡單的小結(jié)。做到營運工作有計劃、有步驟，嚴(yán)格按照工作要求及操作流程，規(guī)范、有序地進(jìn)行。

（三）增進(jìn)協(xié)調(diào)溝通，加強(qiáng)線路巡查，保證鐵路維護(hù)工作落到實處

為了保證公司資產(chǎn)及營運安全，今年我們專門成立了鐵路維護(hù)部，負(fù)責(zé)管理監(jiān)督鐵路代維、代管單位嚴(yán)格按照和鐵路公司簽訂的服務(wù)合同的要求，做好計劃性維護(hù)工作，以保障鐵路設(shè)施安全、完好。

（1）維護(hù)部成立之后，針對鐵路安全維護(hù)做了大量的工作。首先是聘請鐵路局專業(yè)技術(shù)人員對維護(hù)員工進(jìn)行了專業(yè)性的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高員工的專業(yè)技能以及應(yīng)急能力、判斷能力、突發(fā)事件的應(yīng)變能力及處理能力；其次是嚴(yán)格規(guī)范了內(nèi)部工作流程，加大了對線路的巡查力度，保證每周兩次對線路進(jìn)行巡查，如遇暴雨、大雪等惡劣天氣要隨時巡查，對重要路段及橋、涵、隧做到心中有數(shù)，達(dá)到巡查、預(yù)防、治理相結(jié)合。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，向相關(guān)單位通報，并提出整改意見、跟蹤全過程的整改工作，做到了有巡查、有記錄、有匯報、有落實。

（2）建立了專門的維護(hù)工作例會制度，每季度召集各相關(guān)站段召開一次線路維護(hù)例會，聽取各簽約單位匯報各自的工作情況、存在的問題、整改措施，并針對線路存在問題向代維代管單位提出工作要求及整改時限，保證鐵路營運安全。做到有會議簽到，詳細(xì)記錄例會內(nèi)容、例會決議。

（3）大寧煤礦自今年1月份停產(chǎn)，至9月份恢復(fù)生產(chǎn)。由于在停產(chǎn)期間鐵路專用線長期閑，另外加之雨季自然災(zāi)害的因素，鐵路專線在恢復(fù)運行前多處出現(xiàn)嚴(yán)重影響行車安全問題。針對這種情況，為了保障線路的正常開通和運行安全，在線路日常維護(hù)方面做了以下工作：

組織工務(wù)段對全線鐵路進(jìn)行線路搗固、機(jī)車壓道、起道補(bǔ)渣等工作來確保線路穩(wěn)定和安全；

組織電務(wù)段對電務(wù)設(shè)備進(jìn)行檢測、調(diào)試、更換等工作來保證設(shè)備處于良好運行狀態(tài)；組織通信段對裝車站通訊設(shè)備進(jìn)行了檢修維護(hù)；組織供電段對裝車站的供電設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù)；

嚴(yán)格按照部門巡查制度做好線路巡查工作，并加強(qiáng)同鐵路局各代維單位的溝通協(xié)調(diào)，一起做好線路維護(hù)工作。（4）組織雨季線路險情搶險及治理整改工作

九月份以來，由于雨水過多，造成鐵路專用線路基多處出現(xiàn)坍塌、凹陷、缺渣、涵洞淤塞等險情，公司營運在即，嚴(yán)重影響專用線資產(chǎn)安全及營運安全。我公司本著突發(fā)事件緊急處理、特殊事件特殊處理的原則，積極組織全體員工，在惡劣天氣加強(qiáng)對線路巡查力度，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施搶險救災(zāi)，確保了工期，保證了線路在最短的時間內(nèi)恢復(fù)正常。

（四）加強(qiáng)財務(wù)資金及預(yù)算管理，提高前瞻性財務(wù)規(guī)劃力度1、狠抓日常財務(wù)收支管理

收支管理是企業(yè)財務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支的管理既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流方針的具體體現(xiàn)，為了全面控制這一環(huán)節(jié)的管理，今年以來，我們進(jìn)一步建立健全了各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作做到了有法可依、有章可循，

2、積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃工作

針對公司專用線營運剛開始，運量上不來，經(jīng)營出現(xiàn)虧損的實際情況，在不違反財政稅法規(guī)定的前提下，我們經(jīng)過不懈努力，爭取到稅務(wù)部門的理解和支持。通過聘請中介機(jī)構(gòu)，對上年度的虧損額作了稅務(wù)簽定，為公司以后年度彌補(bǔ)虧損打下了基礎(chǔ)，把稅務(wù)風(fēng)險降到了最低。

3、嚴(yán)格預(yù)算管理，合理安排資金

財務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項工作任務(wù)，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要保證，也是企業(yè)財務(wù)工作的基本依據(jù)，因此，認(rèn)真做好公司的財務(wù)預(yù)算具有十分重要的意義，為了抓好這項工作，我們組織各部門進(jìn)行了年度財務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，盡量使各項支出預(yù)算切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，在實際操作中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。

4、采取措施、積極推動工程決算工作

鐵路專用線在201*年12月竣工驗交后由于在工程結(jié)算中存在一些問題，加之公司資金周轉(zhuǎn)困難，拖欠工程款較多，使得一些施工企業(yè)在決算工作中不配合工作，本應(yīng)在半年內(nèi)完成的工作，一拖再拖；形成了公司工作中的老大難。為了完成此項工作，我們克服重重困難，積極聯(lián)系中介機(jī)構(gòu)，采取各個擊破的辦法，在年內(nèi)基本完成了這項工作，報審金額33983萬元，核減金額119.9萬元，審核定案金額33863萬元。并敦促中介機(jī)構(gòu)按鐵道部有關(guān)鐵路基本建設(shè)項目資產(chǎn)交付使用編制辦法，編制大寧煤礦鐵路專用線工程竣工決算報告，此項工作已按近尾聲。

5、積極籌措資金，力保公司各項工作正常運行

今年以來，由于大寧煤礦連續(xù)停產(chǎn)近九個月，公司沒有任何收入來源，加之在公司第十一屆董事會上提出的缺口資金未解決，公司的資金一度出現(xiàn)了嚴(yán)重危機(jī)，為了解決資金問題，我們積極向公司的大股東亞美大寧公司取得聯(lián)系，并用文字報告形式，多次反映公司的資金現(xiàn)狀，爭取大股東的支持。在7月份清理了往來帳款410萬元，在9月份又預(yù)借到資金400萬元，同時對應(yīng)付的股東委貸利息3000余萬元作了暫時緩付，通過采取這些措施，緩解了公司的資金壓力，基本保證了公司的正常運行。

6、積極溝通爭取支持減免費用

在公司停運期間，由于沒有收入，鐵路局下屬的各個代維代管單位對專用線的維護(hù)又不能停下來，加之代維服務(wù)費的收費標(biāo)準(zhǔn)在上年的基礎(chǔ)上又調(diào)高了20%左右。公司沒有運輸收入，不能按合同按時支付代維服務(wù)費，將影響專用線的日常維護(hù)，為了處理好這項工作，我們積極與各代維服務(wù)單位、山西省物價局、鄭州鐵路局價格辦等部門聯(lián)系，上門溝通，反映公司的實際情況，爭取他們在今年的收費上給予優(yōu)惠照顧，幫助公司共渡難關(guān)，通過努力，最終為公司減少了代維服務(wù)費用總計585.7萬元。

二、專用線自開通以來營運情況及存在的問題

1、盈虧平衡點：根據(jù)公司經(jīng)營狀況核算，要保證我公司正常運行，鐵路線路能夠得到基本維護(hù)及正常維修，鐵路專用線運量必須達(dá)到265萬噸/年，才能實現(xiàn)盈虧平衡。

2、201*年營運情況：201*年3月16日，鐵路專用線開始試運營，到12月底總計為大寧煤礦發(fā)運煤炭63萬噸，實現(xiàn)營業(yè)總收入1993萬元；全年總支出約5750萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本（包括鐵路代維費及機(jī)車燃油等費用）：970萬元；主營業(yè)務(wù)稅金及附加65萬元；管理費用（包括折舊及公司費用）2175萬元；財務(wù)費用（銀行利息、股東委貸利息）2540萬元。當(dāng)年發(fā)生經(jīng)營虧損3757萬元。

3、201*年營運情況：亞美大寧能源公司從201*年1月初停產(chǎn)，在經(jīng)歷了9個多月的停產(chǎn)、整合之后，9月中旬開始生產(chǎn)，從9月24日我公司開始營運。1月1日--1月11日運量5.751萬噸，9月24日--12月31日運量47.0479萬噸。本年度營運不足4個月，停運多達(dá)8個多月，全年發(fā)運137列，總運量52.7989萬噸。

預(yù)計201*年發(fā)生經(jīng)營性虧損5332萬元，201*年營運以來，累計虧損約9089萬元。虧損造成的資金短缺，使鐵路公司整體工作舉步維艱、困難重重，安全隱患隨時都可能發(fā)生。主要體現(xiàn)在以下幾方面：

◆每年1200萬元的鐵路代維費無法保證，按和鐵路維護(hù)站段的代維協(xié)議內(nèi)容(鄭州鐵路局固定的格式化合同)，代維費不能按時支付，代維站段將不履行維護(hù)義務(wù)。由于201*年代維費的拖欠，已經(jīng)嚴(yán)重影響到鐵路專用線的正常維護(hù)。今年以來，鐵路專用線多次多處出現(xiàn)路基塌陷、路肩滑坡、路基缺渣、涵洞和排水溝堵塞，直接影響到鐵路安全運行。我公司為了保證鐵路正常營運，多次進(jìn)行搶修，搶修費用已經(jīng)達(dá)到30萬元，但也只是臨時性補(bǔ)救措施，沒有從根本上解決安全隱患。更需引起重視的是:按鐵路代維協(xié)議規(guī)定，如果不按時繳納代維費，所引發(fā)的安全事故，安全責(zé)任全部由我們公司承擔(dān)。這種情況使我們既需繳納代維費，還得承擔(dān)搶修費，給我公司帶來更多的經(jīng)濟(jì)損失。

◆由于公司持續(xù)巨額虧損，已導(dǎo)致資金鏈斷裂。截止十月底，銀行利息和股東的借款利息3448萬元已無法支付；工程尾款2400萬元無力支付，導(dǎo)致施工單位不配合最后的結(jié)算和審計工作，存在潛在的法律糾紛。

◆公司資金短缺，拖欠鐵路代維費，無法保證鐵路設(shè)施得到及時的維護(hù)、維修，無法保證鐵路設(shè)施的完好，無法保證遺留工程的施工，難以從根本上排除安全隱患，鐵路部門隨時都可能對專用線作出停用決定，重新開通會造成更大的經(jīng)濟(jì)損失。

◆人員收入偏低，員工情緒不穩(wěn)，給管理工作造成一定難度。

三、201*年運營計劃和財務(wù)預(yù)算1、運營計劃

按照大寧煤礦生產(chǎn)計劃，201*年全年預(yù)計安排鐵路發(fā)運量300萬噸，每月運量平均為25萬噸。

2、201*年財務(wù)現(xiàn)金流計劃

201*年實現(xiàn)300萬噸的年運量預(yù)算，我公司的現(xiàn)金支付能力將會大有改善。運輸收入加其他收入總計9873萬元，除去各項正常的生產(chǎn)維護(hù)費及管理費用外，還可安排500萬元的固定資產(chǎn)大修費用。在考慮歸還到期的銀行借款3000萬元以后，公司仍有572.4萬元現(xiàn)金留存。

四、審時度勢，縝密分析，積極探索經(jīng)營思路

針對公司經(jīng)營中存在的諸多問題及困難，在對公司現(xiàn)狀及經(jīng)營思路進(jìn)行深入細(xì)致的分析后，確定公司未來的經(jīng)營思路。

1、建議大寧煤礦加大鐵路發(fā)運量，保證鐵路專用線達(dá)到265萬噸/年的運量，實現(xiàn)鐵路公司盈虧平衡；或者以265萬噸/年盈虧平衡點進(jìn)行保底運費結(jié)算，以保證鐵路公司有足夠的資金對鐵路進(jìn)行正常的維護(hù)、維修，保證鐵路設(shè)施完好運行。

2、在保證鐵路發(fā)運量基礎(chǔ)上每年提供30萬噸煤炭資源由鐵路公司經(jīng)營，彌補(bǔ)鐵路公司的經(jīng)營虧損。

3、鑒于公司目前所面臨的實際經(jīng)營狀況，我公司也積極廣開經(jīng)營思路，提出近期發(fā)展規(guī)劃：一是建設(shè)或租賃2-3個裝車站臺，變過去的以服務(wù)大寧煤礦為主為銷售煤炭為主；二是積極同周邊的大型煤礦聯(lián)系，實行站、礦、專用線聯(lián)營的模式，變服務(wù)于一家煤礦為服務(wù)于多家煤礦；三是籌辦煤炭經(jīng)營許可證，變服務(wù)型企業(yè)為市場銷售型企業(yè)，實現(xiàn)多元經(jīng)營，以使鐵路公司從根本上走出經(jīng)營困境。

大寧鐵路專用線從前期、近期及遠(yuǎn)期看無疑是一個好項目。從當(dāng)初的大寧煤礦委托鄭州鐵路局勘察設(shè)計研究院所做的“可行性研究報告”，和山西省發(fā)改委“晉計交通發(fā)【201*】283號”文件和“晉計發(fā)【201*】950號”文件批復(fù)等資料看，大寧煤礦專用線設(shè)計近期每年600萬噸，遠(yuǎn)期每年900萬噸的運量，加之周邊大寧Ⅱ號、竹林山專用線、町店集運站等項目的上馬，大寧鐵路專用線將會發(fā)揮更大的效能。在即將到來的201*年，有公司領(lǐng)導(dǎo)和各方股東的大力支持，我們一定會以更大的熱情投入工作，盡快實現(xiàn)扭虧為盈，以可觀的經(jīng)濟(jì)效益來回報各股東。

二○一一年十二月五日

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