建設(shè)投資公司財務(wù)人員201*年度工作總結(jié)

建設(shè)投資公司財務(wù)人員201*年度工作總結(jié)：

光陰如梭，自鞍山達道灣建設(shè)投資有限責(zé)任公司201*年4月成立已經(jīng)有8個月的時間了，在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作都在有條不紊地開展著，自己得到了充分的鍛煉，并從中得到了很多收獲，又了解到了自己的不足，可以說這段時間的工作經(jīng)歷對我來說是終身受益的。在這里我將自己的201*年

工作做如下總結(jié)，以便于明年的工作能順利地開展。作為公司的一名財務(wù)人員，我所負(fù)責(zé)的就是出納的日常工作。對于一家新成立的公司來說，201*年我的工作任務(wù)并不是很重，主要的工作具體包括：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行；3、及時做好各項發(fā)生額的制單工作；4、及時到銀行繳納公司各項稅款；

5、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作；6、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款；

7、每月及時地到銀行進行對賬工作。

另外，由于領(lǐng)導(dǎo)的安排，我還負(fù)責(zé)鞍山達道灣中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司的以上出納工作以及每月到地稅局辦理擔(dān)保公司個人所得稅、工會經(jīng)費申報。在這些日常工作的處理中，我學(xué)到了很多知識。首先對與銀行的業(yè)務(wù)往來有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要繳納的稅款的稅種、稅率。同時也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處：

1、學(xué)習(xí)不夠。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等方面有時還不能滿足工作要求；2、工作精神不是很飽滿，有時候還會存在惰性心理；

3、由于財務(wù)工作是比較細(xì)致的工作，當(dāng)遇到工作量比較大的時候，有時處理起來不夠認(rèn)真細(xì)致。在底，公司的財務(wù)工作有了較大的變動。201*從年起，公司的財務(wù)賬目工作將完全由我們自己負(fù)責(zé)，而我也不再負(fù)責(zé)鞍山達道灣中小企業(yè)擔(dān)保有限責(zé)任公司的出納工作。公司賬目的完全交接意味著明年工作量的加大，同時，由于公司在明年經(jīng)營范圍的拓寬，業(yè)務(wù)種類的豐富以及實際工作越來越多，賬目進出會更加頻繁，所以可以預(yù)見的是，明年的財務(wù)工作是有一定的壓力的，因此，我要做好充分的思想準(zhǔn)備，迎接新的挑戰(zhàn)在新的一年里我要做到：

1、加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)。通過對國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強分析問題、解決問題的能力。多學(xué)習(xí)一些關(guān)于出納方面的相關(guān)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平

2、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

3、熟悉公司的主要業(yè)務(wù)。對公司的經(jīng)營項目、經(jīng)營范圍以及業(yè)務(wù)重心的了解，可以幫助我更好地完成出納的日常工作。

4、加強自身的修養(yǎng)。為了更好地為公司服務(wù)，更好地展示公司的精神面貌，就必須提高自身的修養(yǎng)。好的自身修養(yǎng)可以為公司樹立好的形象，從而間接地為日常工作提供更加便利的條件。

201*年馬上就要離我們悄然遠去了。迎接我們的將是嶄新的201*年。在這歲末年尾之際，我把本年度的工作做了以上總結(jié)。在新的一年里，我將在工作中不斷學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，保持自己的優(yōu)點，改進不足，使今后的工作能完成得更加出色，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

擴展閱讀：201*年度工作總結(jié)--財務(wù)

在財務(wù)部201*年度工作總結(jié)

財務(wù)部圍繞公司“外拓市場、內(nèi)抓管理”這一工作重心,在公司董事會和經(jīng)管會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門大力支持下，既保持穩(wěn)定又積極推動財務(wù)管理；201*年這一不平凡一年中以保全公司資產(chǎn)和提升財務(wù)管理水平為工作主要內(nèi)容，擴大公司經(jīng)營效益，降低經(jīng)營成本，全年基本完成各項工作。

一、201*年度工作完成情況匯報

經(jīng)過公司全體員工的努力，在公司經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，全年預(yù)計累計簽訂銷售合同43660萬元（其中軍品27900萬元、民品15710萬元），實現(xiàn)合同上裝32890萬元（其中軍品26840萬元、民品6050萬元），完成目標(biāo)任務(wù)的104%；全年實現(xiàn)銷售收入38400萬元、利潤為5655萬元，實現(xiàn)目標(biāo)的107%。上述經(jīng)營情況除民品銷售未實現(xiàn)董事會下達的指標(biāo)外其余指標(biāo)基本完成。

財務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項財務(wù)管理制度，為全面實現(xiàn)公司201*年度經(jīng)營目標(biāo)，主要工作體現(xiàn)在如下幾個方面：

1、內(nèi)部管理

（1）財務(wù)部形成每周開部門負(fù)責(zé)人工作會，總結(jié)工作安排工作；每月開全部門工作會，強調(diào)公司管理制度和工作要求；

（2）對本部財務(wù)管理和核算中進行自查；結(jié)合績效考核制度，體現(xiàn)一部分獎勵和處罰；

（3）保持部門穩(wěn)定，在部分財務(wù)核算人員變動中積極補充隊伍，做好工作的交接；每天工作正常，作好后勤服務(wù)；

2、財務(wù)核算

為提高會計核算的準(zhǔn)確性、及時性，在年初我制定了細(xì)致的工作計劃目標(biāo)，分解落實工作任務(wù)到每一位財務(wù)人員。

其次進一步完善各類臺賬，將各類臺賬特別是銷售合同臺賬及采購合同臺賬，盡量在K3中建立并在信息中心的幫助下進一步完善，提高了付款的準(zhǔn)確性和催收回籠的及時性。

另外，為與物流數(shù)據(jù)一致，改善了存貨核算方法。物流的準(zhǔn)確性很大程度影響財務(wù)核算的準(zhǔn)確性，通過在總賬建立代管商品科目的方法，財務(wù)建立備查臺賬，使財務(wù)賬與物流實物隨時保持一致。

在成本費用核算方面，為配合預(yù)算工作做了大量的改進，盡量使核算科目及部門與預(yù)算考核指標(biāo)相統(tǒng)一，按照成本費用報銷管理制對成本費用報銷做出改進，提升核算與預(yù)算的統(tǒng)一性。

往來清理方面，每月安排各核算專員將明細(xì)反饋各經(jīng)辦人并督促催收，與去年相比有所改進，也逐漸收回了一些呆壞賬，但力度還不夠，明年還應(yīng)加快清理，特別是應(yīng)收賬款。

配合做好新廠各項評審和權(quán)證的辦理，完成土地使用證、房產(chǎn)證取證工作，截至目前完成在建工程全部結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)核算，基本清理完全部的在建工程項目，建立完整的臺帳。

市場營銷政策的論證、數(shù)據(jù)分析和工作建議，由于營銷政策一直制約公司的銷售，集團組織對現(xiàn)有的各項銷售政策進行重新測算、分

析和調(diào)整，財務(wù)部為此提供了大量的數(shù)據(jù)資料和分析，最終形成今年新的銷售政策，鼓舞了士氣。

3、資金管理

（1）資金計劃和預(yù)算。積極與公司生產(chǎn)、采購部門、市場部溝通，編制月度資金計劃，公司經(jīng)營生產(chǎn)、新廠建設(shè)、日常業(yè)務(wù)等都需大量的資金保證，財務(wù)部抓重點，用好每一筆資金，為公司完成201*年目標(biāo)任務(wù)盡心盡力。

從簡單的資金預(yù)算編制逐步建立起資金預(yù)算編制系統(tǒng)，實施資金預(yù)算和計劃系統(tǒng)，嚴(yán)格對資金進行事前、事中、事后控制。

（2）銀行融資。配合完成農(nóng)行、中信、華夏等金融機構(gòu)的融資資料，新增周轉(zhuǎn)融資數(shù)億余元。

（3）月度、周資金協(xié)調(diào)會。主動結(jié)合資金狀況與采購、生產(chǎn)的部門進行溝通，每周固定時間進行資金協(xié)調(diào)，既可以有效利用資金又積極保證生產(chǎn)的正常進行；在上半年資金倒掛7000萬元的情況下，積極與集團溝通協(xié)調(diào)，為資金保障作出了貢獻。

（4）催收應(yīng)收款項。每月編制資金預(yù)算和應(yīng)收帳款情況表，向軍品部和市場部催辦資金回款。

4、資產(chǎn)管理

（1）加強公司邊緣資產(chǎn)的管理

配合物管等部門對公司廢舊物資清理處置工作進行了布置和實施，對老廠區(qū)、成品庫、底盤褲、車間、小廠區(qū)、郫縣西廠區(qū)、郫縣分廠、溫江分廠、配件分廠等逐一清理、歸位、處置，有用資產(chǎn)全部

統(tǒng)一搬回龍泉新廠區(qū)或處置；

清理廠區(qū)及蓮桂南路124間鋪面和庫房出租情況，提出調(diào)高租金建議，公司領(lǐng)導(dǎo)批示后已交行政部開始實施。

清理公司上公告產(chǎn)品底盤應(yīng)收的公告費，四川深保物資有限責(zé)任公司、成都東方汽車貿(mào)易有限責(zé)任公司、一汽貿(mào)易總公司、四川省興宏郵政開發(fā)公司等數(shù)家單位尚欠公司近兩年產(chǎn)品公告費數(shù)萬元，已經(jīng)責(zé)成供應(yīng)部盡快及時處理。

配合物管部對清理出的廢舊物資進行合理的實物處置以及財務(wù)帳務(wù)處理；實物資產(chǎn)的保全和監(jiān)管，安排財務(wù)人員對固定資產(chǎn)抽查一次，廠內(nèi)物資抽查2次；

處理改制前遺留的應(yīng)收帳款問題，成立專門的清欠小組，完成對成都周邊、南充、攀枝花、廣元、廣安、九寨溝、云南等數(shù)十家單位的追討工作，完成數(shù)家單位67萬元欠款的收款，

5、產(chǎn)品價格管理

（1）受鋼材變化的影響，對公司201*年度產(chǎn)品成本明細(xì)進行修訂和測算；核實各種技術(shù)定額的價格，并編制新產(chǎn)品成本明細(xì)臺帳，以此作為公司產(chǎn)品對外報價的依據(jù)。

（2）完成軍品機場野戰(zhàn)加油車的報價資料，配合審價組開展工作，與技術(shù)部門配合，通過一定的方式方法為公司創(chuàng)造最大效益。

（3）完成車船產(chǎn)品的成本價格資料的準(zhǔn)備，接受總裝審計局的檢查，并順利通過審計。

（4）完成各類非標(biāo)民品的報價，為公司提高產(chǎn)品銷售利潤率做

出了一定的貢獻。

6、稅務(wù)管理

（1）不定期走訪國、地稅局，匯報近期公司情況，搭建關(guān)系平臺；多位領(lǐng)導(dǎo)也到公司拜訪；達成一些初步意見，為公司稅收籌劃建立了良好的平臺；

（2）完成公司201*年度所得稅匯算，報批西部大開發(fā)所得稅率有25%減按15%，為公司爭取利潤；

（3）與地稅局溝通，完成201*年度土地使用稅的減免，直接節(jié)約資金成本188萬余元；

（4）完成201*-201*年度軍品退稅，實現(xiàn)資金回籠2250萬元；7、與其他政府機關(guān)

（1）完成201*年度貸款貼息的申報和審核工作，取得成都市經(jīng)委的85萬元貸款補貼，資金未回款；

（2）準(zhǔn)備資料，完成公司201*年資信等級的評定，公司一如既往獲得AAA證書，作為軍民品銷售很重要的一項資質(zhì)證明；

（3）加班加點，組織人員連夜完成市經(jīng)委省級技術(shù)中心建設(shè)資金的申報，最終為公司爭取了30萬元的補助；

（4）完成溫江分廠租賃到期搬遷補償，回收資金125萬；（5）清理公司改制前遺留的法人股票，已在兩家證券公司完成登記，隨時可以變現(xiàn)200余萬元；

（6）申報省、市著名商標(biāo)，已經(jīng)完成所以申報手續(xù)，四川日報正在公示，預(yù)計25萬補助在201*年2月回款；

（7）新產(chǎn)品開發(fā)--半掛加油車，區(qū)財政補貼30萬元；8、預(yù)算管理

（1）編制完成201*年度公司及各部門的可控費用指標(biāo)，經(jīng)與充分平衡最終定稿，并下發(fā)各部門；逐月嚴(yán)格考核并落實責(zé)任。全年可比費用較同期下降300余萬元，控制效果初見成效；

（2）協(xié)助集團完善現(xiàn)有民品銷售管理體系和目標(biāo)考核體系，對今近年來的財務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，并結(jié)合目前民品營銷狀況逐步制定切實可行的制度和考核辦法

（3）年初積極配合制定了各部門細(xì)化的考核指標(biāo)，每月安排專人反饋各部門費用情況并督促改進。全年工資、勞動保險費、水電氣、車輛費用都不同程度比10年有所降低，制造費用在產(chǎn)品產(chǎn)量與去年相當(dāng)?shù)那闆r下也降低較多，整體毛利水平也比去年有所增長。

二、201*年工作中的問題

201*年財務(wù)部積極轉(zhuǎn)變工作思路，為公司改制和生產(chǎn)經(jīng)營作出一定貢獻，但工作中財務(wù)部以及公司目前還存在許多問題。從銷售、計劃、采購、生產(chǎn)以及各個管理流程還有很多需完善的地方；整個來說，勞動效率和管理效率低下的狀況必須迅速有效的得到提高。主要是表現(xiàn)在如下幾方面：

1、財務(wù)部的工作問題：內(nèi)部管理：觀念沒有完全轉(zhuǎn)變；財務(wù)人員積極性沒有充分的調(diào)動；工作內(nèi)容和績效考核沒有嚴(yán)格到位；業(yè)務(wù)能力不足。資金預(yù)算：年度月度的資金預(yù)算和計劃未能完全滿足經(jīng)營

管理的需要；計劃的編制基礎(chǔ)和可行性薄弱；資金計劃的執(zhí)行較差；對資金預(yù)算和計劃的后期考核不力。成本預(yù)算管理：成本控制初級工作就是降低成本，對現(xiàn)代化企業(yè)來說應(yīng)是資源配置的優(yōu)化和資本產(chǎn)出的高效管理，目前成本預(yù)算明細(xì)沒有完全建立，成本分析未能更好的提供決策依據(jù)。

2、公司財務(wù)管理中的一些問題：

（1）公司目前未能完成西部打開發(fā)企業(yè)的申報，所得稅減免存在很大的不確定性；

（2）市場營銷部的考核辦法不明確或說有效。第一，不利于宏觀管理考核；其二，不利于市場部內(nèi)部的責(zé)任劃分和績效管理；其三，目前應(yīng)收賬款筆數(shù)多、金額大，影響現(xiàn)金流，都與績效管理有很大關(guān)系。

（3）產(chǎn)品返修率非常的高，內(nèi)部報廢和外部三包費有增無減彰顯質(zhì)量控制的部分缺失。

（4）部門與部門之間、部門內(nèi)部、公司與集團之間，很多事情開展起來很費勁，總是要花很多時間和精力；很多領(lǐng)導(dǎo)就陷在各種協(xié)調(diào)、一些小問題里面；內(nèi)耗太多太多，很是影響正常的工作。

（5）公司要做大做強，軍品營銷非常關(guān)鍵，同時市場也很大；目前，公司在這方面應(yīng)加強人員配置和打開銷售新局面；從軍品的訂貨單位來看，近年采購單位主要集中在總裝這塊，其他部隊如各大軍區(qū)、海后、空后、二炮等軍方單位應(yīng)該還有比較大的發(fā)展空間，目前很少涉及或基本沒有涉及。

（6）績效管理運行了四年，沒有完全到位，還是應(yīng)以人為本，從體制上、人文關(guān)懷上提高職工的工作積極性；公司效益也是生產(chǎn)經(jīng)營搞出來的，職工的積極性才是效益之本。

（7）目前較多的生產(chǎn)未按時交付產(chǎn)品看來都與采購物資配套性有很大關(guān)系，庫房也堆了很多物資，但一些產(chǎn)品的一兩個件沒有配套的采購，就造成產(chǎn)品無法按時的交付。這樣，很多的計劃又會打亂，問題越集越多，到最后是無法收拾。

（8）民品一共實現(xiàn)銷售58種產(chǎn)品，1-12月累計預(yù)計銷售660臺，每個產(chǎn)品平均銷售11輛，18個品種賣的是一輛，所以沒有形成批量銷售、批量效益；新產(chǎn)品投入市場反應(yīng)平淡，201*年應(yīng)重點突出的建筑類專用車未打開市場，沒有相應(yīng)的策略，未給公司形成新的增長點。

請領(lǐng)導(dǎo)指正！

財務(wù)部：肖斌、龔祥坤

201*年12月31日

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