出納月工作總結(jié)

月工作總結(jié)

時間：201*.4.1-4.30

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

緊張而又忙碌的一個月的時間又過去了，也又到了寫月報的時候了。忙忙碌碌不知不覺時間已經(jīng)過去，我們真的應(yīng)該要感慨時間如白駒過隙。下面是我對自己這一個月的工作的總結(jié)，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導(dǎo)多批評，多教導(dǎo)。

第一周：1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已

經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶。

4.通過各個銀行的客服電話聽語音播報賬戶明細核對和填制銀行

賬目。將個人卡于31日余額后結(jié)出余額

5.按照發(fā)票IC卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。6.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和

客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。

7.匯總員工考勤（通過考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資

第二周：

1.外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證2.到公司對公銀行柜臺辦理轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)3.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。4.查詢網(wǎng)上銀行進賬情況5.開具發(fā)票，認真核對開票信息，同事查詢所開發(fā)票公司是否已經(jīng)

打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況6.填制資金日報表格

7.外出購買夢想鵬飛專用發(fā)票8.支付七里渠項目的費用。

第三周：

1.登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2.查詢每個銀行賬戶的余額，是否有進賬和出賬的款項。

3.核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無誤制單付款4.客戶返款。并通知各個部門以后給客戶返款，要讓工作人員和客戶核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認

5.填制資金日報表格

6.外出到銀行分別從三家提取現(xiàn)金，購買轉(zhuǎn)賬支票7.發(fā)放3月份工資8.登記現(xiàn)金日記賬，盤點現(xiàn)金。盤點實際發(fā)放現(xiàn)金的數(shù)目與賬面發(fā)放的現(xiàn)金的數(shù)目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫支出單9.核算員工的業(yè)績，是否達到規(guī)定的任務(wù)標準，超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

10.盤點現(xiàn)金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

第四周：

1.整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會計整理核算每個銷售人員的

銷售單，銷售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶盡快給予貨款的支付。

2.開具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開具情況。整理三件公司這

個月票據(jù)，憑證等和賬目核對，核實到賬情況，和對銷售回款情況作出統(tǒng)一整理。把收回來的發(fā)票及時認證到系統(tǒng)里，清算進銷項稅額，開具錯誤的發(fā)票及時收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。

3.根據(jù)銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公

司各自的費用支出，登記到三家公司往來帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來計算費用。下月計劃：

1.完成現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的總結(jié)核算任務(wù)2.購買三家公司的專用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續(xù)費費用

3.提取財務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

4.核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷售業(yè)績、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。

5.到銀行把每個銀行賬戶辦理電話短息提醒業(yè)務(wù)，方便及時了解各個賬戶進出賬的情況（包括對公賬戶和個人賬戶）6.整理三家公司的原始憑證，按照現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時根據(jù)三家公司的原始憑證和銷售出貨單核算銷售人員的銷售業(yè)績，銷售利潤等

7.根據(jù)銷售人員的銷售出貨單和回款收據(jù)等資料，做出應(yīng)收賬款表格

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財務(wù)出納月工作總結(jié)

回顧201*年9月的出納工作，沒有取得太大的成就，主要處于自己的疏忽，差點為公司帶來不必要的損失，還好以及時得到處理，作為公司出納我會吸取這次教訓(xùn)，引以為戒，

把日后工作做得更好，在不斷改善工作方式方法的同時，我作了如下具體工作：

1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、支票的收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統(tǒng)計。對每個款項都開出收據(jù)；發(fā)票；將及時收回的現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

2.每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現(xiàn)金盈虧，3.員工外出借款無論金額多少，都須領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準并用借支單借款。4、保管好支票及貴重物品5、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的工作。

今后的工作計劃：

作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：

1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2、學會制訂本職崗位工作內(nèi)部控制制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。

以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應(yīng)不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現(xiàn)自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

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