ERP沙盤模擬大賽CFO個人總結(jié) (2)

ERP沙盤模擬大賽CFO個人總結(jié)

在這次的企業(yè)經(jīng)營實戰(zhàn)模擬中，我擔(dān)任的是財務(wù)會計的角色，還有兩名同學(xué)和我共事，我們負責(zé)這個公司財務(wù)，最開始進行了一次為期一年的試運行，這次運行中感覺大家都不是特別的能夠理解這個沙盤的所代表的意義，于是這就給后面正式運行帶來了一定困難。一個企業(yè)的運轉(zhuǎn)絕對不是一個人的事情，從CEO，會計，市場研發(fā)，信息采集，生產(chǎn)，銷售，外聯(lián)，都是一個必不可少的角色，如果說CEO不對這個年度或者更長時間內(nèi)的企業(yè)做出一個方向性的指引，那么下面的人就會是一灘渾水；然而會計是掌握著一個公司的財政大權(quán)，要對于社會，公司的大局做出正確的財政預(yù)測，否則就會使公司陷入困境；市場研發(fā)和信息采集，則是要根據(jù)最新的市場動向，來對公司的發(fā)展動態(tài)做一個建設(shè)性的提議和規(guī)劃，使公司的發(fā)展與時俱進；生產(chǎn)也是一個非常重要的位置，可以說是公司對外的旗幟，只有將這個保質(zhì)保量的完成，才能使公司的競爭力大大提升；外聯(lián)是積極的和其他公司聯(lián)系合作，發(fā)展狀態(tài)公司的一種有效途徑。

我們?nèi)齻�會計，分別對于公司的現(xiàn)金流量表，公司資金流動去向，每季度的稅費，折舊等計算并記錄下來，同時在企業(yè)準備開發(fā)什么樣的市場，研發(fā)怎樣的產(chǎn)品過后，要對資金做出準確的預(yù)算，正確的投資保證一個企業(yè)有序的進行各項工作；做出正確的市場預(yù)測，繼而確定生產(chǎn)哪些產(chǎn)品，如何使生產(chǎn)成本降到最低，從而對原材料的采購，生產(chǎn)線改裝，生產(chǎn)線購入做出正確決策，產(chǎn)品生產(chǎn)時對哪些區(qū)域投入多少廣告費才能使銷售收入增加，另外，做出相應(yīng)的市場預(yù)測后，決定研發(fā)何種產(chǎn)品，大致預(yù)算研發(fā)所需成本和研發(fā)成功后的市場認證，市場開拓等所需要的成本，在完成了以上各步奏以后確定貸款金額，還款年限。每年完后還要計算固定資產(chǎn)的折舊，機器的維護費用，盈利過后的稅費等。

總結(jié)這次的模擬，我們還是有做的很不好的地方，作為會計，沒有有效的進行預(yù)算，使公司現(xiàn)金虧空，利潤負增長，對于貸款部分沒有很好的規(guī)劃，差點造成公司連連資不抵債。

總的來說，通過這次模擬實戰(zhàn)學(xué)習(xí)了很多東西，明白參與企業(yè)的經(jīng)營是件多么不容易的事情，企業(yè)想要生存需要很多東西，同時個人在很多專業(yè)知識方面的欠缺。都需要日后不斷學(xué)習(xí)充實。

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ERP沙盤模擬大賽CFO個人總結(jié)(轉(zhuǎn))

我們組在召開的新年度規(guī)劃會議上，大家各抒己見，終于確定了我們企業(yè)在未來幾年的經(jīng)營方向：從市場調(diào)查機構(gòu)提供的對未來六年里各個市場的需求所做出的預(yù)測，第一次我們決定投資研發(fā)P4產(chǎn)品，并且開拓區(qū)域、國內(nèi)市場，生產(chǎn)P1，P4使企業(yè)能夠提供足夠多的產(chǎn)品不斷滿足不同市場的客戶的需求，提高市場占有率，從而進一步提高企業(yè)的經(jīng)營利潤。第二次的時候我們選擇了研發(fā)P3，主要生產(chǎn)P1，P3產(chǎn)品來展開市場競爭。一，每年的經(jīng)營狀況分析

第一年：我們進行了P1產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時也對區(qū)域市場和國內(nèi)市場進行開拓。雖然制定好了企業(yè)未來幾年的經(jīng)營決策，但是第一次模擬中，因為我們在競爭訂單方面大量投入廣告費，而其它的競爭者也大量投入廣告費用，市場競單擁有的很少，因而讓別的組給搶了先機，我們組失去了大量訂單，由于訂單較少，而停止生產(chǎn)線只會增加更多的資金流失，而第二輪中我們適量的廣告投入試探市場風(fēng)險獲得較多的訂單，進而我們第一年擁有的技術(shù)很少的情況下就可以賺得很多的利潤。

第二年：我們繼續(xù)開拓區(qū)域和亞洲市場，同時為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量，也為了達到某些市場上客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求，我們對ISO9000資格認證進行了申請。第一次的時候，我們組謹慎的原則致使我們的訂單很少，而第二次我們的廣告預(yù)測很準確使得在本地和區(qū)域市場上均拿到了不錯的訂單。為了提高生產(chǎn)能力，我們購進了一條半自動的生產(chǎn)線加大生產(chǎn)。但是，在資金應(yīng)用方面，我們組的思想還是比較保守的，在我們有貸款能力的時候，僅借了20M的短期貸款。這也說明了我們沒有做好下一年的資金預(yù)算，沒有充分利用籌資渠道。

第三年：我們組的P1產(chǎn)品生產(chǎn)時主打，但訂單在第一次的模擬中接受的較少，而F組的訂單接的太多要與我們組合作（f組拿到的訂單分我們一半，這樣f組就可以有P1交貨而不至于交違約金），我們接下了很多的訂單使在沒有廣告費投入的情況下大賺了一筆，而第二次的時候由于我們前兩年的訂單生產(chǎn)都很好，隊伍中形成了驕躁的風(fēng)氣，大量接了訂單，最終我們p1產(chǎn)品生產(chǎn)不出來，而更新生產(chǎn)線租用了一個c廠房又要大量的花費，資金嚴重不足，無法進行周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)，在不得已的情況下，只能短期借款來補救。但雖然資金仍是緊缺，企業(yè)的運營已經(jīng)顯得有點力不從心，但生產(chǎn)能力強，p3產(chǎn)品給了我們豐厚的收入（雖是應(yīng)收賬款）。

第四年：在第3年的慘痛教訓(xùn)下，我們盡量提高對市場與生產(chǎn)的預(yù)測精確度。不能接受太多的單子。在生產(chǎn)控制方面，我們已經(jīng)做到了原材料零庫存了。而資金周轉(zhuǎn)方面，由于我們生產(chǎn)很多的產(chǎn)品，總體來說我們在盈利。第五年：憑借著第四年在廣告投放分析和生產(chǎn)能力預(yù)測上的經(jīng)驗，我們在競單會上第一次試驗我們拿到的P4產(chǎn)品的訂單，而只有我們和F組有P4的生產(chǎn)，所以我們處于P4的寡頭地位，我們只投入了1M就可以獲得大的單子，但是可以看到我們的P4的研發(fā)費用也是相當(dāng)巨大的一筆費用。在第二次的模擬試驗中我們生產(chǎn)的P3就沒有第一次的P4有優(yōu)勢，因為它的開發(fā)費用少，所以很多組都在生產(chǎn)P3，形成很大的競爭，我們必須出很大的廣告費用獲得訂單。在資金的運轉(zhuǎn)方面第一次明顯第五年的有好轉(zhuǎn)，但是前期貸款很厲害，總的來說企業(yè)是虧損的，而第二次的第五年應(yīng)收賬款都收回了，我們有了很大的現(xiàn)金可以進行支配。雖然第二次沒有了第一次P4上的寡頭的地位，但是可以看到第二次的配合要比第一次好的多。第六年：今年我們不僅對全年的產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量進行了預(yù)測，而且也對每季度的產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量進行了預(yù)測，這樣，我們在選擇訂單時就可以充分掌握可以交貨的時間，并以此來選擇應(yīng)收賬款的賬期，使產(chǎn)品的銷售收入可以得到充分的利用，而不需要再進行貼現(xiàn)，這樣就可以在不浪費資金的情況下，使資金得到周轉(zhuǎn)，節(jié)約了運營成本，提高了企業(yè)的利潤。今年，我們企業(yè)經(jīng)營得有條不紊，一切都在計劃和掌控之中，完成了P4產(chǎn)品的訂單。我們充分的占據(jù)著對P4的寡頭地位。在區(qū)域和國內(nèi)獲得很高的盈利。但可以看到我們的亞洲市場的開發(fā)過早，區(qū)域和國內(nèi)的利益已經(jīng)很大。二，我的角色財務(wù)總監(jiān)在沙盤模擬實驗的過程中，我擔(dān)任的角色是財務(wù)總監(jiān)。我想財務(wù)總監(jiān)的工作是一項具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，想要扮演好這個角色，首先就要具備過硬的財務(wù)知識還要和各個部門很好的協(xié)調(diào)。因為我對自己在財務(wù)方面并沒有什么經(jīng)驗，所以心里覺得很大的壓力，但是我喜歡有挑戰(zhàn)的工作，而且財務(wù)總監(jiān)可以運用以前學(xué)過的財務(wù)知識，是對理論的一種實踐，我便接受了這個職務(wù)，并告訴自己要認真謹慎的態(tài)度做好這個角色。

財務(wù)總監(jiān)的工作范圍很廣泛，它既是CEO的得力助手，在日常業(yè)務(wù)中與CEO并肩作戰(zhàn)，及時監(jiān)督企業(yè)的運作狀況，必要時給予企業(yè)一個合理的建議；又要與運營總監(jiān)進行有效的溝通，聽取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案，并給予最有利的支持；還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬訂的采購計劃；同時，每年年初還要給營銷總監(jiān)最大的財政支持用于廣告費用等的支出�？傊�，財務(wù)總監(jiān)的每件工作，都是別人無法替代的。并且有些事情是無法授權(quán)給他人的。1.我的日常工作：

（1）總管公司會計、報表、預(yù)算工作。

（2）負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標準。（3）制定和管理稅收政策方案及程序。

（4）對企業(yè)將要進行的戰(zhàn)略規(guī)劃，提出意見，并給予財務(wù)預(yù)計支持；（5）規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)；總體平衡企業(yè)的各項指標；（6）年終作出企業(yè)年度利潤表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表；（7）對下年度的總資金額、各項支出進行評估和預(yù)算。2.我在工作中的失誤：

（1）前三年，由于沒有經(jīng)驗，在各年年初都沒有進行資金的評估和預(yù)算；后面三年，雖然在每年年終做完三張表后，都有對下一年的資金應(yīng)用做出估算，但估算過于粗略，對下一年的資金的順利運轉(zhuǎn)并沒有起到很好的促進作用。

（2）第三年年初，對于其他組欲與我們組合作，做為財務(wù)總監(jiān)的我并沒有對所提供的合作項目進行成本和收入的評價和預(yù)算，CEO在合作方面決策的失誤，導(dǎo)致企業(yè)第三年的嚴重虧損，財務(wù)總監(jiān)對此也是難責(zé)其咎的。

（3）在融資方面，由于我思想比較保守，在企業(yè)有能力向銀行借40M短期貸款的時候，我只決定借20M，導(dǎo)致企業(yè)在后來的經(jīng)營中，資金嚴重緊缺，因所有者權(quán)益不足而無法再向銀行借長期貸款和短期貸款，企業(yè)不得不出售廠房、借高利貸、將應(yīng)收賬款貼現(xiàn)，也因此造成企業(yè)的大量資金本不該有的損失。三，實驗的總結(jié)與主要體會

結(jié)束了“6年”的經(jīng)營，課程也即將結(jié)束了，我們?nèi)匀挥X得意猶未盡，看著桌面上經(jīng)歷了“6年”拼搏之后的企業(yè)的現(xiàn)狀，我們突然有點不舍，也很感慨。從一家曾經(jīng)瀕臨破產(chǎn)的企業(yè)，到現(xiàn)在可謂是一家相當(dāng)有實力、有潛力的企業(yè)，這一路經(jīng)營下來，我們堅信，我們的企業(yè)才剛步入成熟期，以后的發(fā)展肯定會越來越好的。

“6年”的辛苦經(jīng)營將使每個團隊的經(jīng)營潛力得到發(fā)揮，在這里看到激烈的市場競爭、部門間的密切協(xié)作、掌握的經(jīng)營理念的迅速應(yīng)用、團隊的高度團結(jié)！在模擬過程中，勝利者自會有諸多經(jīng)驗和感嘆，而失敗者更會在遺憾中體悟和總結(jié)�？芍^經(jīng)營成敗事盡在沙盤中！1.在虛擬的公司里面，可以看到企業(yè)的現(xiàn)金流量、應(yīng)收賬款、工資費用、折舊費、生產(chǎn)線、市場認證、市場推廣等運營指標，怎樣讓企業(yè)走向更美好的明天，不僅需要全體團結(jié)協(xié)作，還要有精明能干的CEO，指定一個整體的運營規(guī)劃；精打細算的財務(wù)總監(jiān)，編制預(yù)算表等資金控制表；縱觀市場的營銷總監(jiān)，提高產(chǎn)品的市場占有率和收益率；熟練生產(chǎn)規(guī)則的運營總監(jiān)，調(diào)整和控制生產(chǎn)能力；精確材料的采購總監(jiān)，在控制成本的情況下保證原料的供應(yīng)。2.應(yīng)根據(jù)環(huán)境、戰(zhàn)略與能力三者的關(guān)系，當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時，為了適應(yīng)這種變化，企業(yè)必須改變戰(zhàn)略，制定出適應(yīng)新環(huán)境的新戰(zhàn)略。同樣，當(dāng)戰(zhàn)略改變了，企業(yè)的能力也必須隨著變化，從而使企業(yè)的能力能夠符合戰(zhàn)略的要求，保證戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

3.具體的職業(yè)定位，做好每個職務(wù)都很不容易，最重要的，我想是要具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，以及與人合作的精神，還有就是堅持原則。

4.注重團隊協(xié)作，團隊精神。整個實驗中，CEO是舵手、財務(wù)總監(jiān)是保駕護航、營銷總監(jiān)沖鋒陷陣，他們是一環(huán)扣一環(huán)的，每一個角色都要各負其責(zé)，才能使整體得到最大的發(fā)揮。5.融資渠道的正確應(yīng)用是至關(guān)重要的，向銀行貸款其實是有利于企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)的，對企業(yè)起到的作用是不可忽視的，一定程度的負債對于企業(yè)來說并非不是件好事，它可以起到杠桿的作用。

6.對企業(yè)要有全面、整體的調(diào)控，在研發(fā)產(chǎn)品和開拓市場的同時，要注意生產(chǎn)線的引進、生產(chǎn)能力的跟進，使之相匹配。也只有生產(chǎn)能力與開拓的市場相匹配時，企業(yè)才能獲取最大的利潤。

7.遇到困境時要有樂觀積極的態(tài)度，要對自己、對企業(yè)充滿信心。暫時的困境或許可以給我們更多的思考、啟發(fā)，讓我們有更深刻的體會，也讓我們學(xué)會如何調(diào)整好自己的心態(tài)，如何面對危機，如何處理危機。

8.共贏互利的思想很重要，市場并不是獨贏、雙贏，而是共贏如果一味想到的是壓倒競爭對手的話，自己的利益也不會得到保障，追求雙贏，爭取把蛋糕做大。作為企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)就是要管理做好企業(yè)融資和財務(wù)核算，以及對企業(yè)經(jīng)營過程中的財務(wù)支出和風(fēng)險有個良好的把握，同時在尋找融資伙伴時謹慎，要有嚴密的預(yù)測。沙盤模擬實驗課讓我在快樂中進行體驗，在參與中得到學(xué)習(xí)，在實踐中進行反思，在實戰(zhàn)中得到提升！

U05資產(chǎn)負債表

第0年

現(xiàn)金應(yīng)收款在制品產(chǎn)成品原料流動資產(chǎn)合計

廠房機器設(shè)備

8000008000

第1年23000023400

第2年1733962674050

第3年6208117884055

第4年40014223794042

第5年396014831244029

第6年328906913640106

項目/年度在建工程固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計長期負債短期負債所得稅負債合計股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計項目/年度

現(xiàn)金應(yīng)收款在制品產(chǎn)成品原料流動資產(chǎn)合計

廠房機器設(shè)備

0400808010300040000408080000-17806380103第0第1年

年80230000000080230400

0

15010595172183404080100001201*08080-17-28-11-95243172183第2第3年年176233098611276788404050

55

00826916119340408080001201*08080-37-39-2324173161193第4第5年年403906014142283379124404042

29

106106106106106106106106106106106106第6年328906913640106

在建工程固定資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計長期負債短期負債所得稅負債合計股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計

0080000080008080

4080103040040800-1763103

151051724080012080-17-1152172

09518340100014080-28-943183

0821614080012080-37-241161

0691934080012080-393273193

106106106106106106106106106106106106

U05綜合費用表

項目/年度管理費

第0年

第1年

第2年

第3年

第4年

第5年

第6年

0444444

廣告費00610161921

維修費00344410

損失0000000

轉(zhuǎn)產(chǎn)費0000000

廠房租金0000003

新市場開拓0432110

ISO資格認證033000產(chǎn)品研發(fā)0680002信息費0000000合計0172720252840U05利潤表項目/年度銷售收入第0年第1年第2年第3年第4年第5年第6年00334990153128直接成本001520397058毛利001829518370綜合費用0172720252840折舊前利潤0-17-99265530折舊00010131313支付利息前利潤0-17-9-1134217財務(wù)費用002815108稅前利潤0-17-11-9-2329所得稅0000000年度凈利潤0-17-11-9-232

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