財務科201*年財務工作總結(jié)

財務科201*年財務工作總結(jié)

為了進一步推進財務收支預算管理，強化預算執(zhí)行監(jiān)督，嚴格控制經(jīng)費支出，保障資金使用安全，提高資金使用效益，我單位緊密聯(lián)系實際工作情況，統(tǒng)一部門間對財務工作重要性的認識，完善各項財務制度，切實把各項財務工作落實好、執(zhí)行好�，F(xiàn)將我局今年的財務工作情況匯報如下:

一、今年中央1號文件、中央水利工作會議及委務會議、省局局務會議和市局局務會議精神落實情況、取得的成效、存在的問題和建議；

通過組織開展解放思想大討論，使科室人員進一步更新觀念，強化執(zhí)行意識，創(chuàng)新工作思路，狠抓工作落實，推動各項工作實現(xiàn)新發(fā)展新突破。

1、增強服務觀念。努力不斷學習中央和上級的有關(guān)文件精神，始終同黨中央在思想上、理論上保持高度致。進一步轉(zhuǎn)變個人思想，改進工作作風，時刻保持全心全意為人民服務的工作宗旨。

2、加強理論學習，打好堅實基礎。加強各項財政政策法規(guī)、會計專業(yè)知識等多方面的學習，提高業(yè)務水平和辦事效率。要通過此次活動，進一步提高對學理論重要性的認識，端正學習態(tài)度，提高工作自覺性。

3、不斷解放思想，發(fā)揮主觀能動性。注意汲取他人的成功經(jīng)驗，進一步解放思想，不斷創(chuàng)新理念，轉(zhuǎn)變工作作風。工作上要爭先創(chuàng)優(yōu)，增強全局意識與大局觀念，與其他業(yè)務部門搞好協(xié)調(diào)與配合，共同推動財務工作的全面開展，以更加昂揚向上的精神風貌、更加扎實有效的工作作風，努力創(chuàng)造出我們黃河人新的實實在在的工作業(yè)績。

開展學習大討論以來，科室人員認真學習、不斷進步，思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，工作積極性更高了。通過不斷學習、完善自己，繼續(xù)努力、扎實工作、務實開拓、奮發(fā)進取，圍繞當前的工作重點，財務科團結(jié)一心，和諧合作，爭取取得新的更大的成績！二、201*年本部門重點與亮點工作，主要經(jīng)驗和體會，主要問題和困難;

1、國庫集中支付和預算執(zhí)行情況。全年財政預算資金1464.73萬元，其中：養(yǎng)護經(jīng)費843.47萬元。全年財政資金到帳1464.73萬元，財政資金支出1464.73萬元。

雖然全部實行了國庫集中支付，任務重金額大，但是我單位仍嚴格按照國家有關(guān)政策規(guī)定和要求執(zhí)行，按照省局財政資金100.00%的支出要求按時按量完成支出任務。在財政部國庫監(jiān)控中心的檢查中也沒有發(fā)現(xiàn)我單位的任何違規(guī)行為。項目資金也按照要求進行支付，沒有出現(xiàn)挪用項目資金以及結(jié)余的現(xiàn)象。2、財務會簽制度的開展

為加強各種財務支出的透明度，經(jīng)局長辦公會研究決定，我局實行財務報銷集中簽字制度，并制定了《武陟二局財務會審會簽制度（試行）》

各部門負責人將本部門半月內(nèi)所經(jīng)辦的票據(jù)手續(xù)集中帶到會議上進行會審匯報認可。財務會簽領(lǐng)導小組成員在會簽單上簽字、經(jīng)辦人員、科室負責人、財務負責人在原始票據(jù)上簽字后方可到財務科報銷。凡未經(jīng)財務會簽的財務單據(jù)一律不準入賬報銷。

從4月以來，對報銷單據(jù)實行了定期集中簽字，所有報銷單據(jù)統(tǒng)一簽字，不僅方便了職工報銷，節(jié)約了簽字時間和簡化了簽字程序，而且也使得單位財務工作得到很大改觀，所有報銷內(nèi)容都公開、透明，便于大家監(jiān)督。

3、經(jīng)費包干情況為了深化“增收節(jié)支”管理，多渠道籌措資金，彌補經(jīng)費不足。于今年提出了“經(jīng)費包干”新措施。經(jīng)費包干以科室為主，在對前三年經(jīng)費統(tǒng)計的基礎上，對科室進行經(jīng)費定額管理。

為了鼓勵職工節(jié)約經(jīng)費，實行經(jīng)費包干獎罰措施，科室經(jīng)費報銷時及時進行登記，年底統(tǒng)計，經(jīng)費超支的科室超支部分不予報銷；對經(jīng)費結(jié)余的科室實行獎勵，結(jié)余部分可以自己掌握。

實行經(jīng)費包干以來，各科室自行控制，部門負責人認真掌握本部門的支出，職工勤儉節(jié)約的積極性被調(diào)動起來了，公用經(jīng)費支出明顯減少。

4、政府采購工作

嚴格執(zhí)行政府采購的方針政策。按照政府采購程序?qū)Σ少忂M行事前審理、事中監(jiān)督、事后復查，嚴防國家資金流失、亂用。全年共計采購15批次，合計17.01萬元。

5、防汛物資保障情況

二月份根據(jù)預防辦電（201*）7號文件通知精神，組織物資管理人員對局防汛物資進行一一核查，登記造冊；對防汛設備，進行維修、保養(yǎng)、試運行；確保防汛物資完整無缺，防汛設備完好率在100；對部分物資進行了整理、通風翻曬；堆碼苫墊標識更新與完善，保證物資存儲安全、標識準確、存取方便、保證搶險應急是用需要。

6、主要困難

人員經(jīng)費國家撥付金額不足，差額比例大，給我單位正常工作的開展造成了很大的壓力。經(jīng)過我們多方籌措資金增加單位收入，積極挖掘單位潛力，按時全額發(fā)放了職工工資，使單位職工能安心工作，保障了黃沁河流域治黃工作的安全順利進行。

三、201*年本部門工作思路、重點任務和主要措施。201*年，我局要更加嚴格執(zhí)行市局內(nèi)部預算和國家部門預算，財務人員加強學習財政法規(guī)、上級文件精神和專業(yè)理論知識，不斷提高財務人員的業(yè)務水平，不斷提高財務人員對財經(jīng)方針和上級財務管理制度的理解和執(zhí)行力度。堅持做好政府采購，不斷完善民主理財工作，堅決按照程序辦事，使各項工作有個新的提高。

堅持“先預算、后安排，先批準、后實施”的管理原則，從工作實際需要出發(fā)，與年度工作計劃緊密結(jié)合，在國家政策和市局內(nèi)部預算允許的范圍內(nèi)列支人員、公用、離退休等各項經(jīng)費支出，不超預算超范圍列支，做到數(shù)據(jù)真實、內(nèi)容完整、依據(jù)充分、合法合規(guī)，全面合理的執(zhí)行201*年內(nèi)部預算各項開支。合理合法的執(zhí)行內(nèi)部預算的規(guī)定，保證國家資金的合理使用，保障治黃事業(yè)的順利進行。

武陟第二河務局財務科201*年11月14日

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201*-201*年財務科工作總結(jié)

一年來，財務科在上級領(lǐng)導的正確指導和各職能部門的通力合作及各項目部的大力支持下，緊緊圍繞全局工作，與上級業(yè)務部門密切配合,以年初上級下達的各項工作任務目標為統(tǒng)領(lǐng)，注重實效，重在落實�；仡櫼荒陙肀静块T所做的工作：大量資金收付業(yè)務，繁雜的日常報銷工作，日常財務、會計記賬審核工作，項目成本核算工作，各種財務票據(jù)的領(lǐng)取、規(guī)范化使用、票據(jù)核銷工作，竣工項目的兌現(xiàn)，回收工程拖欠款，支付及回收各項保證金，財務會計制度的貫徹落實、內(nèi)部與部門間工作的協(xié)調(diào)，外部與各建設單位、稅務、銀行等工作的協(xié)調(diào)，新會計人員的業(yè)務培訓和指導，新文件的學習與實行，以及按時上報各種報表等等。

一、財務核算和財務管理工作

1、財務工作瑣碎但要求細致，財務科人手較少,一人兼管數(shù)個項目，財務人員經(jīng)常是在各個項目部之間疲于奔波，而且好多重要賬務處理都集中在月底，如工資匯總，材料出庫匯總及小組勞務費匯總等，還經(jīng)常會遇到部門資料交接不及時，手續(xù)不全等問題，但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作，按時上報公司各種財務報表。

2、財務科每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務科最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持�；�本上滿足了各部門的財務要求。公司資金流量一直很大,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,深入貫徹陳總提出的“現(xiàn)金為王”理念，積極回收資金，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力，各項資金收付安全、準確、及時。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，1-10月份累計實現(xiàn)資金收付達5.38億元，審核處理會計記賬憑證3579張，出具各種報告、統(tǒng)計表、調(diào)查表170多份，出具各類會計報表200多份。

3、累計計算分析了29個項目成本，分公司機關(guān)對其中12個項目的成本真實性進行了核實。并及時為項目抵押承包兌現(xiàn)提供了依據(jù)。分公司于7月和10月召開了兩次成本分析會，增強了項目經(jīng)理的成本意識，使項目全員參與到成本管理體系中。

4、積極服務和指導項目部財務工作。根據(jù)年初職代會提出的“行走制度”，共深入了7個項目部，進行了業(yè)務知識培訓，成本考核與指導，文件精神的傳達，統(tǒng)一了各種表格格式。另外協(xié)助7個項目部進行了外出施工納稅登記，與7家建設單位進行了賬務核對。

5、抓緊回收保證金。污水處理廠交投標保證金15萬元，甲方要求將該款轉(zhuǎn)為履約保證金，經(jīng)財務科與甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程預付款，應將該保證金退還，及時回收了資金。1-10月共支付投標保證金222萬元，已收回140萬元，還有202萬元(年初有120萬元)在年終與其他部門配合作好回收工作。

6、理清債權(quán)債務關(guān)系。與7家建設單位進行了賬務核對，對6家外協(xié)單位的結(jié)算作了掛賬處理。

7、嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，核算工作規(guī)范運行，順利完成公司工作安排。做到程序規(guī)范、收支規(guī)范、粘貼規(guī)范、裝訂規(guī)范，做賬規(guī)范、賬表規(guī)范。

8、加強對固定資產(chǎn)的管理。督促經(jīng)辦人及時進行固定資產(chǎn)登記，并定期與材設科進行核對，確保帳實相符。通過清查盤點能夠及時發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應的改進措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。今年共從建設單位抵回各種車輛8臺，根據(jù)公司要求均出具了以物抵債報告。對于達到使用年限的固定資產(chǎn)，如食堂、活動房等，及時向公司打報告申請報廢。

二、制定了1項新制度，完善了1個新表格，出臺了2個新文件。

1、制定并下發(fā)了《關(guān)于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指標分解表》，積極配合清欠責任人進行了工程拖欠款回收，至十月底共回收工程拖欠款1796.61萬元，已完成全年清欠1700萬元的目標。

2、積極做好對備用金的清理工作。備用金的清理是歷年來的難點，在領(lǐng)導大力支持下，財務科采取積極措施加以管理和清收。在年初制定并下發(fā)了201*年13號文件《關(guān)于加強備用金管理的通知》，要求嚴格執(zhí)行財務管理實施辦法和分公司08年第七號文件中對備用金的規(guī)定，針對項目部的備用金占用，采取了規(guī)定限額的辦法。對于借款人調(diào)動的，規(guī)定必須清理完在該項目部的借款，否則要從該項目工資中扣出。工資不夠扣的，項目經(jīng)理要協(xié)助財務人員簽定還款協(xié)議，確定還款時間后才能調(diào)走，同時機關(guān)財務追蹤該人員，將備用金作動態(tài)調(diào)整，以便項目財務人員及時扣回。在每月召開的生產(chǎn)會上，均不厭其煩地進行了強調(diào)，并且要求項目經(jīng)理在會上匯報本項目當月備用金總額，清理計劃和清理措施，引起了項目經(jīng)理的足夠重視，取得了很好的效果。7月份財務科對所有借款人員下發(fā)了一次備用金清理通知，針對一些一直拖欠的職工，財務人員親自上門，多次打招呼，讓其及時結(jié)賬清算。對于分公司機關(guān)借款人員，在報銷費用時都要求先抵備用金。雖然這樣做，有些同志不太理解，但對于工作，我們是盡職盡責的。由于采取了這些有力措施，“備用金”從年初263.85萬元降到現(xiàn)在的87.05萬元，降幅達67%。

3、在年初下發(fā)了《關(guān)于預付賬款等科目對賬的通知》，財務科每月給項目部財務人員下發(fā)“預付賬款”、“備用金”、“應收票據(jù)”“應付工資”“應付賬款”、“其他應付款”等科目的對賬表，要求項目部財務人員每月與機關(guān)進行賬務核對，并將核對后的對賬表交回，確保雙方賬目無誤，使機關(guān)財務與項目部財務得到經(jīng)常性溝通。

4、由于新的《成本核算表》的實行，于十月份對該表在四個項目部的運行情況進行了了解和指導，使項目財務人員很快熟練掌握了該表的填報方法。新的表格側(cè)重于利潤的核算，促使項目經(jīng)理對“項目利潤”的理解更加深入。

三、201*年工作設想及需要改進方面

201*年做了很多工作，有成績也有不足，現(xiàn)結(jié)合201*年財務工作將財務科工作設想如下：

1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實，做細致。

2、增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。

3、進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從每筆收支入手，嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策和公司分公司的規(guī)章制度。

4、進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領(lǐng)導分憂、解難。

5、加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平。

6、加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動整體財務工作再上新臺階。

時光飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財務科工作有很多成績和不足，這些應該是201*年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展。

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